एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एन आई सी एशिया इक्विटी लिंक्ड इन्भेष्टमेन्ट स्कीम
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८२/०३/०३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त खुल्लामुखी योजना
२०८३ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | ६९४,४५३,७९५ | ६५१,९३२,४०० |
| २ ऋणपत्र | २,४३६,००० | ३,४३६,००० |
| सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | ९,०६४,४३० | १७,०५०,५६५ |
| २ ऋणपत्र | - | - |
| ३ मुद्दती निक्षेप | - | - |
| कुल लगानी (क) | ६९६,६५४,२६५ | ६६९,११८,९६५ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | ३१,१३२,३७३ | ४०,०३४,३३१ |
| २ अन्य सम्पत्ति | २४२,१२७ | १४,९४० |
| जम्मा (ख) | ३१,१७४,५०० | ४०,०४९,२६६ |
| चालु दायित्व | ||
| १ चालु दायित्व | ६८३,७१८ | १,६१५,१७४ |
| २ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | - | २,२५६,३२२ |
| जम्मा (ग) | ६८३,७१८ | ३,८७१,५०३ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ७३७,१४५,०४७ | ७२५,२८६,३२१ |
| १ योजना व्यवस्थापक शुल्क | २४६,७३८ | १५४,९८० |
| २ डिपोजिटरी शुल्क | १२६,२३२ | १२७,३३१ |
| ३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ३४,६०२ | ५३,६६५ |
| खुद सम्पत्ति | ७३८,०३५,४७६ | ७२३,१३८,३५३ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ७६,१४०,०५३ | ७५,५१४,९२० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.६९ | ९.५८ |
२०८३ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण
| विवरण | यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) | गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| आम्दानी | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | १,८८४ | १०,८०३,०२२ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | (१८,०६४,५१४) | (२८,१६८,९२६) |
| जम्मा आम्दानी | (१८,०६२,६३०) | (१७,३६०,४०४) |
| खर्च | ||
| १ सूचना तथा प्रकाशन खर्च | १८,२८५ | २०८,२४५ |
| २ बैंक शुल्क | - | १,९०१ |
| ३ सिडिएससि वार्षिक शुल्क | २१०,१६४ | १२०,००१ |
| ४ योजना व्यवस्थापन शुल्क | १४६,७३८ | १,५५८,७८५ |
| ५ डिपोजिटरी शुल्क | १२६,२३२ | १,२७४,२२१ |
| ६ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ३४,६०१ | ४६०,२०६ |
| ७ योजना लेखा परीक्षण शुल्क | ९,५७९ | ११३,००० |
| ८ पूर्व सञ्चालन खर्च | - | ५१२६,४०२ |
| ९ अन्य खर्च | २४,०८९ | ४,२२१,५४२ |
| जम्मा खर्च | १,३६५,६२६ | २१,३५०,७८३ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | (१९,४२८,२५६) | (२९,७४१,१८२) |
नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोवार शुल्क समेत रु.७२७,७३८,९६०.१४ रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
| (क) वाणिज्य बैंक | ||
| १ नेपाल बैंक लिमिटेड | ४३,००० | ११,६०१,४०० |
| २ नबिल बैंक लिमिटेड | ५०,००० | २७,४९५,००० |
| ३ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | ५३,००० | १३,४०३,७०० |
| ४ कुमारी बैंक लिमिटेड | ५१,००० | ११,०५६,८०० |
| ५ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड | ३५,००० | ७,०९४,५०० |
| ६ प्रभु बैंक लिमिटेड | ६३,००० | ११,७८१,००० |
| ७ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | २५,००० | १८,२००,००० |
| ८ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | २१,०४३ | ११,९१६,६७३ |
| ९ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड | १३,००० | २,५२०,७०० |
| १० सानिमा बैंक लिमिटेड | १००,५०० | ३७,१८५,००० |
| (ख) विकास बैंक | ||
| १ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ४७,१२० | २०,३०१,९४१ |
| २ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ४६,००० | २२,०५२,४०० |
| ३ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | ३९,५०० | १९,०४८,२५० |
| ४ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | २९,७५० | १०,४१२,५०० |
| ५ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ८६,९३४ | ३१,५७४,४२९ |
| ६ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ४१,४९७ | १७,१५९,०१० |
| ७ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ३१,९६८ | १३,२६३,५२३ |
| ८ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड | ३३,००० | ११,१५४,००० |
| (ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था | ||
| १ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३०,३१६ | २८,२९१,९८६ |
| २ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १३,४३२ | ८,०८६,०६४ |
| ३ आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २०,१७७ | १२,७५१,८६४ |
| ४ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २१,१०० | १६,४२०,६२० |
| (घ) जीवन बीमा कम्पनी | ||
| १ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४०,०९० | २९,३४१,८७१ |
| २ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३४,०१० | १४,०१७,१४५ |
| ३ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २३,६६७ | १३,५५१,०२५ |
| (ङ) निर्जीवन बीमा कम्पनी | ||
| १ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १८,०२७ | ९,६२०,२५५ |
| २ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २६,०१७ | १५,०१२,६४० |
| (च) हाइड्रोपावर कम्पनी | ||
| १ अपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४८१ | १६७,२०५ |
| २ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५३४ | ३७१,६६४ |
| ३ कालुङ्गा हाइड्रो लिमिटेड | १,८०१ | ९६५,३३६ |
| ४ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४२१ | १४२,६३० |
| ५ माउण्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ८८७ | ४०४,६६१ |
| ६ ङादी ग्रुप पावर लिमिटेड | १२,००० | ४,१७६,८०० |
| ७ सिज लाइन इनर्जी | ७४० | १०६,४०० |
| ८ सानिमामाई हाइड्रो लिमिटेड | २,९४५ | १,५२६,०९९ |
| ९ शिकार पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,१२९ | ७५५,३०१ |
| १० सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | ३६८ | १६०,६४० |
| ११ सुपर खुशी हाइड्रोपावर | ८२८ | ७२०,३६० |
| १२ स्नो रिभर्स लिमिटेड | ४८२ | ४३१,३९० |
| १३ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५,३१९ | ३,५६९,०४९ |
| १४ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,५५८ | ८४४,४३६ |
| १५ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,१३७ | ७०८,३५१ |
| १६ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | ४०,०८५ | २५,८५०,८१७ |
| १७ साहस ऊर्जा लिमिटेड | २१,००० | १४,२१७,००० |
| १८ नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड | ११,००० | ७,००७,००० |
| १९ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | १७,२८२ | १०,६२८,४३० |
| २० अरुण काबेली पावर लिमिटेड | २०,००० | ५,०६४,००० |
| (छ) उत्पादन तथा प्रशोधन | ||
| १ हर्माइट कलर लिमिटेड | ४०९ | १२७,४४७ |
| २ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | २,८५८ | १,८२६,२६२ |
| ३ सर्वोत्तम पेन्ट्स ईण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ४४१ | १७४,९४५ |
| ४ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | १४,४६४ | ११,४९७,४३४ |
| ५ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | ३८,००० | २३,९७८,००० |
| ६ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | २,१९३ | १,७४५,६२८ |
| ७ हिमालयन डिस्टीलरी लिमिटेड | ३१,००० | १६,४२५,००० |
| (ज) होटल | ||
| १ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | १७,६०० | १३,६८७,५२० |
| २ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड | २,१३५ | १,४५१,८०० |
| ३ ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेड | ११,००० | ७,३६१,१६३ |
| ४ सोल्टी होटल लिमिटेड | १४,७१० | ७,४१९,७२४ |
| (झ) म्युचुअल फण्ड | ||
| १ सिटिजन्स सन्तुलित योजना | १,०००,००० | ८,२५०,००० |
| २ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | १,०००,००० | ९,२००,००० |
| ३ रिलायबल समृद्धि योजना २ | ५००,००० | ४,४२०,००० |
| ४ सानिमा इक्विटी फण्ड २ | ५००,००० | ४,५६५,००० |
| ५ सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड २ | ५००,००० | ४,६६०,००० |
| (ञ) अन्य | ||
| १ हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २३,५०० | १३,६०६,५०० |
| २ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | १६,५०० | १५,१४७,००० |
| जम्मा | ४,८६३,१५७ | ६९४,४५३,७९५ |
