एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०१/२६ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०७८/०२/३१ देखि २०८८/०२/३० सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना
२०८३ जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ८७,६३६,९०० ८५,३२८,९६१
२ ऋणपत्र १५,०००,००० १५,०००,०००
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ६,८५८,३३२ ६,५०७,५४४
२ ऋणपत्र - -
३ मुद्दती निक्षेप - -
कुल लगानी (क) १०९,४९५,२३२ १०६,८३६,५०५
चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात १४७,४८९,७६१ १५५,१६९,५१०
२ अन्य सम्पत्ति १०,८६३,१६५ १२,८८२,९१५
जम्मा (ख) १५८,३५२,९२६ १६८,०५२,४२५
चालु दायित्व
१ चालु दायित्व १,५२४,१५८ १,१५५,१५८
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क १२४,८१० ११५,४१३
| जम्मा (ग) | १,६४८,९६८ | १,२७०,५७१ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | २६६,१९९,१९० | २७३,६१८,३५९ |
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क १,३४०,३८७ १,३२८,४६५
२ डिपोजिटरी शुल्क १७८,७१८ १७७,१२४
३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ८९,३५९ ८८,५६२
| खुद सम्पत्ति | २६४,५९०,६२६ | २७२,०२४,२०८ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १०२,०००,००० | १०२,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.३० | १०.२१ |
२०८३ जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)
आम्दानी
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) ५५,७१२,६६३ ५५,७१२,६६३
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) (५,०९६,४२१) (१६,१२६,८५०)
जम्मा आम्दानी ५०,६१६,२४२ ३९,५८५,८१३
खर्च
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च २०९,४३४ १९२,३४८
२ बैंक शुल्क १,८१० १,७८०
३ स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क ४७,२४६ ४०,८६५
४ योजना व्यवस्थापन शुल्क १४,३१६,३६० १२,९५१,९७४
५ डिपोजिटरी शुल्क १,९०८,८४८ १,७३०,१३०
६ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ९५४,४२४ ८६५,०६५
७ योजना लेखापरीक्षण शुल्क १०१,७०० ९४,१६७
८ सिडिएससि वार्षिक शुल्क १५४,२३१ १३८,९५६
९ बुक बिल्ड शुल्क ५,००० ५,०००
१० अन्य खर्च २,५०५,५६६ २,४७३,५१२
| जम्मा खर्च | २०,२०४,६१५ | १८,५९७,८०० |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | ३०,४११,६२७ | २०,९८८,०१३ |
नोट:
- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु. १०९,४९५,२३२ रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasicapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक
१ एनएमबि बैंक लिमिटेड १११,५५७ २७,३७६,०८८
२ सानिमा बैंक लिमिटेड ५२,००० १८,८९८,८००
३ नेपाल बैंक लिमिटेड ८५,२३१ २२,१४४,१८५
४ स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड २२,००० १४,२८०,२००
५ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड १०३,००० २०,०११,९००
६ प्रभु बैंक लिमिटेड २७,००० १८,८९८,३००
७ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ६७,५०० १९,९०५,५००
८ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड ७८,००० १९,३०५,०००
९ नबिल बैंक लिमिटेड १२०,९३० ६४,४५५,६१०
१० लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड १८,००० ३,१४४,०००
११ कृषि विकास बैंक लिमिटेड १०२,००० ३१,६०९,८००
१२ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड १४,००० २,७३०,०००
ख) विकास बैंक
१ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ८२,००० २९,८४८,०००
२ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड १०१,००० ४०,१२५,०००
३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ४७,००० २२,९५४,०००
४ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ४९,९९९ १९,९९५,९२१
५ शाङ्ग्रेस्ला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ६३,३९९ २९,४३९,९९९
६ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ५९९ ६५९,६०४
ग) जीवन विमा कम्पनी
१ एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५५,५५९ २५,०८५,५४८
२ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४९,००० २३,८४९,०००
३ सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २७,००० ७,३२७,०००
घ) निर्जीवन विमा कम्पनी
१ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४९,७७६ २२,२९३,२७४
२ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५३,८४९ २८,३३२,०९०
३ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४९,९९३ २८,४४६,०१७
४ आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४७,३६६ २१,७७८,८८७
५ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४५,००० २८,१७५,०००
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी
१ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ४७,००० १६,३०४,३००
२ पिसफुल पावर लिमिटेड २ ६९८
३ सोजिन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड २६,००० ७,५४७,८००
४ अरुण काबेली पावर लिमिटेड २२,००० २,९६७,८००
५ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ५,००० २,५४५,०००
६ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ३११ २८४,०८२
७ माउन्ट इनर्जी नेपाल लिमिटेड १३,००० ११,३९४,०००
८ साहस उर्जा लिमिटेड १३,००० ८,५८०,०००
९ नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड १०,००० ६,३३०,०००
१० सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ३,४२२ २,९९२,८६१
११ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ५२४ ४९७,६९५
१२ सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड २३३ २७२,९१०
१३ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ७१० ५३४,६३०
१४ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड २४९ २७६,०१४
१५ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड २९५ २३४,४०२
१६ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ११,००० ७,४७८,९००
च) म्युचुअल फण्ड
१ गरिमा समृद्धि योजना ३५०,००० ३,४४८,०००
२ एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड २,०००,००० १८,४४०,०००
३ एनएमबिएल हाईब्रिड फण्ड २ ५००,००० ४,८५०,०००
४ एनएलआई लार्ज क्याप फण्ड ५००,००० ४,५०५,०००
५ नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना १,०००,००० ९,५५०,०००
६ सिटिजन्स सन्तुलित योजना ४००,००० ३,६८८,०००
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था
१ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १५,००० ११,४७५,०००
२ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४७,४५५ ३१,३६२,५७०
३ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १,३८१ १,२६५,५१८
४ आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३०,००० ११,७९०,०००
५ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १५,००० ११,४००,०००
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन
१ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड २६,००८ १७,९३६,६७९
२ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड २६,२४९ २२,९९३,७९०
३ श्रीनगर एग्रोटेक इन्डष्ट्रीज लिमिटेड १,४७६ १,२२३,०४०
४ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ४७९ १,३५६,९३९
५ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड १,८०२ १,३४०,६८८
६ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,३५० ७९७,७९५
७ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड ७,५०० ८,६६४,७५०
झ) अन्य
१ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड १२,००० १२,५०४,०००
ञ) होटल एण्ड टुरिजम
१ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड १७,४९० १३,७६८,१२८
२ ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड ९,००० ६,३९८,०००
३ सोल्टी होटल लिमिटेड १४,००० ७,०७०,०००
४ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड २,३५७ २,१४२,५९४
जम्मा ६,६२०,६८४ ८७३,६३६,१००
