एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्डको २०८३ जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य र आय व्यय विवरणNIC Asia Flexi Cap Fund: Net Asset Value and Income/Expense Statement for Jestha 2083

NIC Asia Bank Mutual Fund

Operated under

NIC Asia Flexi Cap Fund

As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Fund Regulations, 2067

Scheme operation approval received from Nepal Securities Board on 2078/01/26

7-year scheme with a period from 2078/02/31 to 2088/02/30

Net Asset Value Statement as of Jestha 2083

S.N. Description Net Asset Value (Rs.) for this month Net Asset Value (Rs.) for last month

Investment in Listed Securities

१ Share ८७,६३६,९०० ८५,३२८,९६१

२ Debenture १५,०००,००० १५,०००,०००

Investment in Unlisted Securities

१ Share ६,८५८,३३२ ६,५०७,५४४

२ Debenture - -

३ Fixed Deposit - -

Total Investment (A) १०९,४९५,२३२ १०६,८३६,५०५

Current Assets

१ Bank Balance १४७,४८९,७६१ १५५,१६९,५१०

२ Other Assets १०,८६३,१६५ १२,८८२,९१५

Total (B) १५८,३५२,९२६ १६८,०५२,४२५

Current Liabilities

१ Current Liabilities १,५२४,१५८ १,१५५,१५८

२ Payable Fees १२४,८१० ११५,४१३

Total (C)	१,६४८,९६८	१,२७०,५७१
Total Assets (A+B-C)	२६६,१९९,१९०	२७३,६१८,३५९

१ Scheme Manager Fee १,३४०,३८७ १,३२८,४६५

२ Depository Fee १७८,७१८ १७७,१२४

३ Fund Supervisor Fee ८९,३५९ ८८,५६२

Net Asset	२६४,५९०,६२६	२७२,०२४,२०८
Total Issued Units	१०२,०००,०००	१०२,०००,०००
Net Asset Value per Unit	१०.३०	१०.२१

Income and Expense Statement as of Jestha 2083

S.N. Description Amount (Rs.) for this month Amount (Rs.) for last month

Income

१ Realized Income/(Loss) ५५,७१२,६६३ ५५,७१२,६६३

२ Unrealized Income/(Loss) (५,०९६,४२१) (१६,१२६,८५०)

Total Income ५०,६१६,२४२ ३९,५८५,८१३

Expenses

१ Information and Publication Expense २०९,४३४ १९२,३४८

२ Bank Charges १,८१० १,७८०

३ Stock Exchange Annual Fee ४७,२४६ ४०,८६५

४ Scheme Management Fee १४,३१६,३६० १२,९५१,९७४

५ Depository Fee १,९०८,८४८ १,७३०,१३०

६ Fund Supervisor Fee ९५४,४२४ ८६५,०६५

७ Scheme Audit Fee १०१,७०० ९४,१६७

८ CDS Annual Fee १५४,२३१ १३८,९५६

९ Book Build Fee ५,००० ५,०००

१० Other Expenses २,५०५,५६६ २,४७३,५१२

Total Expenses	२०,२०४,६१५	१८,५९७,८००
Total Profit/(Loss)	३०,४११,६२७	२०,९८८,०१३

Notes:

१. The cost price of investments made by the scheme in listed and unlisted shares and debentures as of Jestha 2083 is Rs. १०९,४९५,२३२.

२. The scheme's investment valuation is done according to the valuation policy adopted by the scheme manager under the Collective Investment Fund Regulations, 2067 and Collective Investment Fund Directive, 2069.

३. The Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly through the scheme manager's website www.nicasicapital.com.

४. The details presented in the unaudited financial statement may be subject to change as per the directives issued by the regulatory body.

Investment Details in Listed Securities

S.N. Security Number Total Value (Rs.)

A) Commercial Banks

१ NMB Bank Limited १११,५५७ २७,३७६,०८८

२ Sanima Bank Limited ५२,००० १८,८९८,८००

३ Nepal Bank Limited ८५,२३१ २२,१४४,१८५

४ Standard Chartered Bank Nepal Limited २२,००० १४,२८०,२००

५ Everest Bank Limited १०३,००० २०,०११,९००

६ Prabhu Bank Limited २७,००० १८,८९८,३००

७ Prime Commercial Bank Limited ६७,५०० १९,९०५,५००

८ Machhapuchchhre Bank Limited ७८,००० १९,३०५,०००

९ Nabil Bank Limited १२०,९३० ६४,४५५,६१०

१० Laxmi Sunrise Bank Limited १८,००० ३,१४४,०००

११ Agricultural Development Bank Limited १०२,००० ३१,६०९,८००

१२ Nepal Investment Mega Bank Limited १४,००० २,७३०,०००

B) Development Banks

१ Mahalaxmi Bikas Bank Limited ८२,००० २९,८४८,०००

२ Muktinath Bikas Bank Limited १०१,००० ४०,१२५,०००

३ Kamana Sewa Bikas Bank Limited ४७,००० २२,९५४,०००

४ Garima Bikas Bank Limited ४९,९९९ १९,९९५,९२१

५ Shangrila Development Bank Limited ६३,३९९ २९,४३९,९९९

६ Salapa Bikas Bank Limited ५९९ ६५९,६०४

C) Life Insurance Companies

१ Asian Life Insurance Company Limited ५५,५५९ २५,०८५,५४८

२ National Life Insurance Company Limited ४९,००० २३,८४९,०००

३ Suryajyoti Life Insurance Company Limited २७,००० ७,३२७,०००

D) Non-Life Insurance Companies

१ Nepal Insurance Company Limited ४९,७७६ २२,२९३,२७४

२ Prabhu Insurance Limited ५३,८४९ २८,३३२,०९०

३ Himalayan Everest Insurance Limited ४९,९९३ २८,४४६,०१७

४ IGI Prudential Insurance Limited ४७,३६६ २१,७७८,८८७

५ Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited ४५,००० २८,१७५,०००

E) Hydropower Companies

१ Api Power Company Limited ४७,००० १६,३०४,३००

२ Peaceful Power Limited २ ६९८

३ Sojhin Jalvidhyut Company Limited २६,००० ७,५४७,८००

४ Arun Kabeli Power Limited २२,००० २,९६७,८००

५ Sanima Mai Hydropower Limited ५,००० २,५४५,०००

६ Bhujung Hydropower Limited ३११ २८४,०८२

७ Mount Energy Nepal Limited १३,००० ११,३९४,०००

८ Sahas Urja Limited १३,००० ८,५८०,०००

९ Nepal Hydro Developers Limited १०,००० ६,३३०,०००

१० Solu Hydropower Limited ३,४२२ २,९९२,८६१

११ Ridge Line Energy Limited ५२४ ४९७,६९५

१२ Suryakunda Hydro Electric Limited २३३ २७२,९१०

१३ Shikhar Power Development Limited ७१० ५३४,६३०

१४ Kalinchok Hydropower Limited २४९ २७६,०१४

१५ Apollo Hydropower Limited २९५ २३४,४०२

१६ Butwal Power Company Limited ११,००० ७,४७८,९००

F) Mutual Funds

१ Garima Samriddhi Yojana ३५०,००० ३,४४८,०००

२ NIBL Growth Fund २,०००,००० १८,४४०,०००

३ NMB Hybrid Fund 2 ५००,००० ४,८५०,०००

४ NLI Large Cap Fund ५००,००० ४,५०५,०००

५ Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana १,०००,००० ९,५५०,०००

६ Citizens Santulit Yojana ४००,००० ३,६८८,०००

G) Microfinance Financial Institutions

१ Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १५,००० ११,४७५,०००

२ Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ४७,४५५ ३१,३६२,५७०

३ Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १,३८१ १,२६५,५१८

४ RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ३०,००० ११,७९०,०००

५ First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १५,००० ११,४००,०००

H) Manufacturing and Processing

१ Shivam Cements Limited २६,००८ १७,९३६,६७९

२ Sarbottam Cement Limited २६,२४९ २२,९९३,७९०

३ Srinagar Agrotech Industries Limited १,४७६ १,२२३,०४०

४ Reliance Spinning Mills Limited ४७९ १,३५६,९३९

५ Palpa Cement Industries Limited १,८०२ १,३४०,६८८

६ Sopan Pharmaceuticals Limited १,३५० ७९७,७९५

७ Himalayan Distillery Limited ७,५०० ८,६६४,७५०

I) Others

१ Nepal Reinsurance Company Limited १२,००० १२,५०४,०००

J) Hotel and Tourism

१ Chandragiri Hills Limited १७,४९० १३,७६८,१२८

२ Oriental Hotels Limited ९,००० ६,३९८,०००

३ Soaltee Hotel Limited १४,००० ७,०७०,०००

४ Hotel Forest Inn Limited २,३५७ २,१४२,५९४

Total ६,६२०,६८४ ८७३,६३६,१००