एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०१/२९ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०७९/०३/३१ देखि २०८६/०३/३० सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना
२०८३ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | ८२५,९९३,६११ | ८१७,०३४,८२३ |
| २ ऋणपत्र | १८,४३६,००० | १८,४३६,००० |
| सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | ३,१३४,१७० | १३,२४१,८४९ |
| २ ऋणपत्र | - | - |
| ३ मुद्दती निक्षेप | - | - |
| कुल लगानी (क) | ८४७,५६३,७८१ | ८४८,७१२,६७१ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | १८०,३४४,२४२ | १७२,४१५,५४९ |
| २ अन्य सम्पत्ति | ४५५,०४१ | १३,०३८,१५६ |
| जम्मा (ख) | १८०,७९९,२८४ | १८५,४५३,७०५ |
| चालु दायित्व | ||
| १ चालु दायित्व | - | ३,२०२,६२२ |
| २ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | १७९,१३० | १६३,२२७ |
| जम्मा (ग) | १७९,१३० | ३,३६५,८४९ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,०२८,१८३,९३४ | १,०३०,८००,५२८ |
| १ योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,३०९,८७८ | १,३५५,५८३ |
| २ डिपोजिटरी शुल्क | १७४,६५० | १८०,७४३ |
| ३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ४३,६६३ | ९०,३७२ |
| खुद सम्पत्ति | १,०२६,६५५,७४३ | १,०२९,१७३,८४० |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १०२,०००,००० | १०२,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.०७ | १०.०९ |
२०८३ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| आम्दानी | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | - | ६१,६८४,०१० |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | (३१,५१३,५९३) | (३०,५५०,५३६) |
| जम्मा आम्दानी | (३१,५१३,५९३) | ३१,१३३,४७४ |
| खर्च | ||
| १ सूचना तथा प्रकाशन खर्च | २१,००० | २५५,४८० |
| २ बैंक शुल्क | ७७० | १,९८९ |
| ३ स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क | २,५५७ | ५०,००० |
| ४ योजना व्यवस्थापन शुल्क | १,३०९,८७८ | १५,६७१,९३३ |
| ५ डिपोजिटरी शुल्क | १७४,६५० | २,०८९,५९१ |
| ६ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ४३,६६३ | १,०४४,१७६ |
| ७ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ४,४१७ | ११३,००० |
| ८ सिडिएससि वार्षिक शुल्क | ८,६९३ | १७०,००० |
| ९ बुक विल्डिङ शुल्क | ५,००० | ५,००० |
| १० अन्य खर्च | - | २,६६९,१८६ |
| जम्मा खर्च | १,५६५,६२८ | २२,०७०,५७५ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | (३३,०७९,२२१) | ९,०६२,४६९ |
नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु.८७९,२८७,८६४.७३४ रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक
| १ एनएमबि बैंक लिमिटेड | ११७,००३ | २८,४०९,३०० |
| २ सानिमा बैंक लिमिटेड | ५०,००० | १८,५००,००० |
| ३ नेपाल बैंक लिमिटेड | ८५,२३१ | २२,९९५,३२४ |
| ४ स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड | १५,००० | ९,८९८,५०० |
| ५ प्रभु बैंक लिमिटेड | १०३,००० | ११,२६९,००० |
| ६ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | १५,९३२ | ११,५९८,४९६ |
| ७ प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड | ५९,००० | १४,२७२,१०० |
| ८ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ६०,००० | १४,९४०,००० |
| ९ नबिल बैंक लिमिटेड | १२०,९३० | ६६,४९१,४०७ |
| १० लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड | ३६,००० | ७,८८४,००० |
| ११ कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ९०,००० | २७,३६०,००० |
| १२ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड | १४,००० | २,७१४,६०० |
ख) विकास बैंक
| १ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | ८२,००० | २८,७००,००० |
| २ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | १०६,००० | ३८,४९९,२०० |
| ३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ४६,००० | २२,०५२,४०० |
| ४ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ३०,००० | १२,७११,००० |
| ५ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ६३,९९९ | २६,५५३,१८५ |
ग) जीवन विमा कम्पनी
| १ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५७,९९९ | २४,३५९,५८० |
| २ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४१,००० | २३,५७५,००० |
| ३ सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १७,००० | ७,०४६,५०० |
घ) निर्जिवन विमा कम्पनी
| १ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४१,१७६ | २०,५८८,००० |
| २ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५३,८४९ | ३५,६४८,०३८ |
| ३ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४४,९९३ | २६,७४६,२५५ |
| ४ आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४७,३६६ | २०,३२०,०१४ |
| ५ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४५,००० | २६,४६०,००० |
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी
१ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ३०,००० ९,१८६,०००
२ पिपुल्स पावर लिमिटेड १ ६५०
| ३ साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | २६,००० | ७,०१७,४०० |
| ४ अरुण काबेली पावर लिमिटेड | ११,००० | २,७८५,२०० |
| ५ सानिमा माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५,००० | २,४७५,५०० |
| ६ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३३९ | २३५,९४४ |
| ७ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ११,००० | ११,६८५,००० |
| ८ साहस उर्जा लिमिटेड | २,००० | १,३५४,००० |
| ९ नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड | १०,००० | ६,३७०,००० |
| १० सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३,४२१ | २,२९५,४११ |
| ११ सुपर मादी हाइड्रोपावरको लिमिटेड | ५२४ | ४५५,८८० |
| १२ सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | २३३ | २२८,३४० |
| १३ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ७१० | ४७४,९९० |
| १४ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | ४८० | ४४७,२०० |
| १५ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | २५९ | २०९,७९० |
| १६ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | २९५ | २३७,४७५ |
| १७ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | ११,००० | ७,०९३,९०० |
| १८ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | १४२ | ५१०,५६४ |
| १९ याम्वालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ६८७ | ४२८,००१ |
| २० स्नो रिभर्स लिमिटेड | २९२ | २९१,३४० |
| २१ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | १,७५५ | ९०७,४४१ |
| २२ कालंगा हाइड्रो लिमिटेड | १,०८४ | ५८१,०२४ |
| २३ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ५३० | २४१,७८६ |
च) म्युचुअल फण्ड
| १ गरिमा समृद्धि योजना | ३५०,००० | ३,३६०,००० |
| २ एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड | २,०००,००० | १७,०२०,००० |
| ३ एनएमबि हाइब्रिड फण्ड २ | ५००,००० | ४,८२५,००० |
| ४ एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड | ५००,००० | ४,३००,००० |
| ५ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | १,०००,००० | ९,२००,००० |
| ६ सिटिजन्स सन्तुलित योजना | ४००,००० | ३,३००,००० |
| ७ सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड २ | ५००,००० | ४,६६०,००० |
| ८ रिलायबल समृद्धि योजना २ | ५००,००० | ४,५४०,००० |
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था
| १ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १५,००० | ११,२४७,००० |
| २ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४७,९५५ | २८,८६८,९२० |
| ३ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १,३८९ | १,२९६,६३२ |
| ४ आरएसडिसि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३०,००० | १८,९६०,००० |
| ५ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १५,००० | १२,४५०,००० |
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन
| १ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | २६,००८ | १६,४११,०४८ |
| २ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | २६,२४१ | २०,८५८,९७१ |
| ३ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | १,८०२ | १,१५१,४७८ |
| ४ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | १,३५० | १,०७४,६०० |
| ५ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | ७,५०० | ८,८१२,५०० |
| ६ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | २४३ | ३७२,७८६ |
| ७ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | २६१ | १०३,५२९ |
झ) अन्य
१ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड १२,००० ११,०१६,०००
ञ) होटल एण्ड टुरिजम
| १ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | १७,४९० | १३,६०१,९७३ |
| २ ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेड | ९,००० | ६,०२१,००० |
| ३ सोल्टी होटल लिमिटेड | १४,००० | ७,०६१,६०० |
| ४ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड | १,३५७ | ९२२,७६० |
| जम्मा | ७,५४५,६३१ | ८२५,९९३,६११ |
