एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित
एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड २
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०६/१२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०८०/०८/२५ देखि २०८७/०८/२४ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना
२०८० श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य |
|---|---|---|
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | ८६३,५५३,७१० | ८४९,३७०,६८० |
| २ ऋणपत्र | - | - |
| सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | ३,६४२,०७२ | १८,७८३,५८३ |
| २ ऋणपत्र | - | - |
| ३ मुद्धती निक्षेप | - | - |
| कुल लगानी (क) | ८६७,१९५,७८३ | ८६८,१५४,२६३ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | ४७,६६३,९८५ | ४८,९८०,४८६ |
| २ अन्य सम्पत्ति | १९३,९२६ | ३,२०३,८४१ |
| जम्मा (ख) | ४७,८५७,९११ | ५२,१८४,३२६ |
| चालु दायित्व | ||
| १ चालु दायित्व | १७९,९११ | १६३,२१६ |
| २ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | - | २,८६२,९१२ |
| जम्मा (ग) | १७९,९११ | ३,०२६,१२८ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ९१४,८७३,७८३ | ९१७,३१२,४६१ |
| १ योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,१६५,५२४ | १,२०६,३२१ |
| २ डिपोजिटरी शुल्क | १५५,४०३ | १६०,८४४ |
| ३ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ३८,८५१ | ८०,४२२ |
| खुद सम्पत्ति | ९१३,५१४,००५ | ९१५,८६४,८७५ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ९०,५००,००० | ९०,५००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.०९ | १०.१२ |
२०८० श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य |
|---|---|---|
| आम्दानी | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | - | ४७,७५७,३६६ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | (५२,२१४,०९८) | (५१,२४४,३१४) |
| जम्मा आम्दानी | (५२,२१४,०९८) | (३,४८६,९४८) |
| खर्च | ||
| १ सूचना तथा प्रकाशन खर्च | २१,००० | २४२,१०० |
| २ बैंक शुल्क | ३० | १,९५४ |
| ३ योजना व्यवस्थापन शुल्क | १,१६५,५२४ | १३,९२९,९९८ |
| ४ डिपोजिटरी शुल्क | १५५,४०३ | १,८५७,३३३ |
| ५ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ३८,८५१ | ९२६,६६७ |
| ६ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ९,४१७ | ११३,००० |
| ७ सिडिएससि वार्षिक शुल्क | ६,१३६ | १२०,००० |
| ८ स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क | २,५५७ | ५०,००० |
| ९ बुक विल्डिङ शुल्क | - | १०,००० |
| १० अन्य खर्च | - | १,६४९,१९८ |
| जम्मा खर्च | १,३९८,९१८ | १८,५०३,०५० |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | (५३,६१३,०१६) | (२१,९८९,९९८) |
नोटः १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८० श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.९१९,४२०,५३८.३६ रहेकोछ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक
| १ कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ३३,९९९ | १०,३३५,६९६ |
| २ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | १०,००० | ७,२८०,००० |
| ३ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | ३८,००० | ९,६९०,२०० |
| ४ नबिल बैंक लिमिटेड | ७१,९९८ | ४३,९९०,९०० |
| ५ नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड | ५५,००० | १०,६६४,५०० |
| ६ नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड संस्थापक | १२,३२६ | १,७७३,७११ |
| ७ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | १३,००० | ५,२६३,७०० |
| ८ एनएमबि बैंक लिमिटेड | ५१,२९९ | १२,४५५,३९७ |
| ९ प्रभु बैंक लिमिटेड | ६५,००० | १२,१५५,००० |
| १० प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ३६,००० | ८,७०८,४०० |
| ११ सानिमा बैंक लिमिटेड | ५८,९५५ | २१,८१३,३५० |
ख) विकास बैंक
| १ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ६६,००० | २७,९६४,२०० |
| २ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | २०,००० | ९,५८८,००० |
| ३ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | ३१,००० | १४,९८८,५०० |
| ४ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | १०१,००० | ३६,६६३,२०० |
| ५ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड | ७९,००० | ३२,७७७,१०० |
ग) हाइड्रोपावर कम्पनी
| १ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | ४,५०० | १,४९८,०५० |
| २ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३२७ | २६३,२३५ |
| ३ अरुण काबेली पावर लिमिटेड | १७,००० | ४,३०४,४०० |
| ४ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३७३ | २५९,६०८ |
| ५ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | २४,००० | १५,४७७,६०० |
| ६ कालिङ्गा हाइड्रो लिमिटेड | १,२०४ | ६४५,४४४ |
| ७ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | २८७ | २३२,४७० |
| ८ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | २०,००० | १२,३००,००० |
| ९ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ५८९ | २६८,७०२ |
| १० नेपाल हाइड्रो डेभलोपर्स लिमिटेड | ५,००० | ३,१२५,००० |
| ११ ङादी ग्रुप पावर लिमिटेड | १५,००० | ६,२२३,५०० |
| १२ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | ५२८ | ४६९,९२० |
| १३ साहस उर्जा कम्पनी लिमिटेड | ७,००० | ४,७३९,००० |
| १४ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | १,९५३ | १,०१२,०४९ |
| १५ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ७८१ | ५२२,४८९ |
| १६ स्नो रिभर्स लिमिटेड | ३२३ | २८९,०८५ |
| १७ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३,७५० | २,५१६,२५० |
| १८ सुपर खुदी हाइड्रोपावरको लिमिटेड | ५७६ | ५०१,१२० |
| १९ सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | २५७ | २५१,८६० |
| २० टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,०४५ | ५६६,३९० |
| २१ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७६२ | ४७४,७२६ |
घ) लघुवित्त समूह
| १ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३,००० | २,४१०,००० |
| २ आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,००० | ३,१६०,००० |
| ३ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३५,००० | २६,२४३,००० |
ङ) जीवन बीमा कम्पनी
| १ एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १४,९११ | ३९,८६२,६२० |
| २ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३९,६०५ | १७,४२६,२०० |
| ३ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४८,७७२ | १५,६४६,०५८ |
| ४ आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४०,८६६ | १७,०४१,१२२ |
| ५ नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २८,४०० | २२,०८०,००० |
| ६ रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३३,२७२ | १४,२०७,९४४ |
| ७ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३०,६१२ | १२,५८१,५३२ |
| ८ सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३५,७७९ | १४,८२७,०८० |
च) निर्जीवन बीमा कम्पनी
| १ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४५,००० | २४,०७५,००० |
| २ आईजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४०,५४० | १७,३९१,६६० |
| ३ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४९,३६५ | ३०,०६३,२८५ |
| ४ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६०,३२८ | ३०,१६४,००० |
| ५ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४७,९६० | ३१,७४९,५२० |
| ६ सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३८,१५० | १७,३९६,२८५ |
| ७ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ६३,५०० | ४४,२३४,१०० |
छ) म्युचुअल फण्ड
| १ सिटिजन्स सन्तुलित योजना | १००,००० | ८२५,००० |
| २ गरिमा समृद्धि योजना | ६५०,००० | ६,२४०,००० |
| ३ कुमारी सबल योजना | ३,०००,००० | २७,३३०,००० |
| ४ मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ | २५०,००० | २,४२२,५०० |
| ५ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | ५००,००० | ४,६००,००० |
| ६ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड | १,५००,००० | १२,८५५,००० |
| ७ एनएमबि हाइब्रिड फण्ड २ | ५००,००० | ४,८२५,००० |
| ८ सानिमा इक्विटी फण्ड २ | ५००,००० | ४,५६५,००० |
| ९ सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड २ | १,०००,००० | ९,३२०,००० |
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन
| १ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | २७० | ४१४,२०७ |
| २ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | ६,००० | ७,०५०,००० |
| ३ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड | १,९८३ | १,२६७,१३७ |
| ४ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | १८,२४६ | १४,५०३,७४५ |
| ५ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रीज लिमिटेड | २९१ | ११५,४४० |
| ६ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | १६,००० | १०,०९६,००० |
| ७ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | १,४९३ | १,१८६,४२८ |
झ) होटल एण्ड टुरिजम
| १ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | १५,२५० | ११,८५९,९२५ |
| २ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड | १,४११ | १,०१३,८८० |
| ३ ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेड | ३,७३० | २,४९५,३७० |
| ४ सोल्टी होटल लिमिटेड | ८,६०० | ४,३२७,८४० |
ञ) अन्य
| १ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड | ३०,७९५ | २७,१९१,९८५ |
| २ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | ७,००० | ६,४२६,००० |
| जम्मा | ५,४७१,०३३ | ८६३,५५३,७१० |
