प्रति इकाई अंकित मूल्य रु.१०/- अंकित दरको ८,००,००,००० (आठ करोड) इकाई मध्ये बीज पूँजी वापत न्यूनतम १,२०,००,००० (एक करोड बीस लाख) इकाई अर्थात रु.१२,००,००,०००/- (अक्षरेपी बाह्र करोड मात्र) वा कुल बिक्री भएको इकाईको १५ प्रतिशत इकाई कोष प्रवर्द्धक एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडलाई सुरक्षित राखी बाँकी न्यूनतम ६,८०,००,००० (छ करोड असी लाख) इकाई स्वीकृत विवरण पुस्तिकाको शर्त अनुसार सार्वजनिक रुपमा बिक्री गर्नका लागि खुल्ला गरिएको।
निष्कासन खुल्ला हुने मिति : २०८३/०६/०७ गते
निष्कासन बन्द हुने मिति (छिटोमा) : २०८३/०६/१३ गते (बैंकिङ्ग समय पश्चात्)
निष्कासन बन्द हुने मिति (ढिलोमा) : २०८३/०६/२१ गते (बैंकिङ्ग समय पश्चात्)
दरखास्त दिन पाउने न्यूनतम इकाई संख्या : १००
दरखास्त दिन पाउने अधिकतम इकाई संख्या : ९,००,००,०००
दरखास्तसाथ भुक्तानी गर्नुपर्ने रु.१०/- प्रति इकाईका दरले।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट विवरण पुस्तिका स्वीकृत भएको मिति : २०८३/०४/१०
- योजना सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी
- योजनाको नाम: एन आई सी एशिया इक्विटी अपर्चुनिटी फण्ड (NIC Asia Equity Opportunity Fund)
- योजनाको आकार: रु.८०,००,००,०००/- (अक्षरेपी असी करोड मात्र)
- योजनाको प्रकार: बन्दमुखी (Close-ended)
- योजनाको अवधि: १० (दश) वर्ष
- प्रति इकाई अंकित मूल्य: रु.१०/- (अक्षरेपी दश मात्र)
- न्यूनतम इकाई इकाई संख्या: १०० (एक सय)
- अधिकतम इकाई संख्या: ९,००,००,००० (नौ करोड)
- योजनाको इकाई बिक्री खुल्ला हुने मिति: २०८३/०६/०७ गते
- योजनाको इकाई बिक्री बन्द हुने मिति (छिटोमा): २०८३/०६/१३ गते
- योजनाको इकाई बिक्री बन्द हुने मिति (ढिलोमा): २०८३/०६/२१ गते
- इकाई बिक्री केन्द्रहरु: नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आस्वा (C-ASBA) सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तीनका शाखा कार्यालयहरु तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट विकसित गरिएको "मेरो शेयर" अनलाईन प्रयोग गरी आवेदन दिन सकिनेछ।
- योजना व्यवस्थापकको संक्षिप्त वित्तीय विवरण
(रकम रु. दश लाखमा)
| विवरण | आ.व. २०७८/०७९ | आ.व. २०७९/०८० | आ.व. २०८०/०८१ |
|---|---|---|---|
| कुल आम्दानी | ४५०.५४ | ५०२.३६ | ५८४.२५ |
| खुद नाफा | २५०.४५ | २८०.३६ | ३१०.४५ |
| चुक्ता पूँजी | १००.०० | १००.०० | १००.०० |
| जगेडा कोष | ३५०.४५ | ६३०.८१ | ९४१.२६ |
| प्रति शेयर आम्दानी (रु.) | २५.०५ | २८.०४ | ३१.०५ |
| प्रति शेयर नेटवर्थ (रु.) | ४५०.४५ | ७३०.८१ | १०४१.२६ |
