एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० (इन्डेक्स फण्ड) को जेष्ठ २०८३ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरणNIC Asia Select-30 (Index Fund) Net Asset Value Statement as of Jestha 2083
- वर्ग:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:
- Published on June 25, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 3 मिनेट
एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० (इन्डेक्स फण्ड)
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०१/३१ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०७८/०३/२३ देखि २०८५/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ बर्षे योजना
२०८३ जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर १,०८८,११८,३२८ १,०७३,३४६,१६६
२ ऋणपत्र - -
सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर ७,४३२,९६८ ७,१०४,२५१
२ ऋणपत्र - -
३ मुद्दती निक्षेप - -
कुल लगानी (क) १,०९५,५५१,२९६ १,०८०,४५०,४१७
चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात १३२,५३९,१४० १२१,९५८,५६७
२ अन्य सम्पत्ति ३४०,५९५ ३४०,५९५
जम्मा (ख) १३२,८७९,७३५ १२२,२९९,१६२
चालु दायित्व
१ चालु दायित्व १,८४५,५३६ ११८,८४५
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क १२३,७५४ ११८,८४५
| जम्मा (ग) | १,९६९,२९० | २३७,६९० |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,२२६,४६१,७४१ | १,२०२,५११,९१७ |
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क १,५६३,७४८ १,५४१,२८०
२ डिपोजिटरी शुल्क २०८,५०० २०५,५०४
३ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क १०४,२५० १०२,७५२
| खुद सम्पत्ति | १,२२४,५८५,२४३ | १,२००,६६२,३८१ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.८० | ९.६६ |
२०८३ जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) ५१,०५३,५७२ ४९,५२०,७७७
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) (५३,३७४,१३४) (७१,४०६,९३३)
जम्मा आम्दानी (२,३२०,५६२) (२१,८८६,१५६)
खर्च
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च १७२,५५० १५९,८६८
२ बैंक शुल्क १,९२० १,८६०
३ योजना व्यवस्थापन शुल्क १६,७०६,०३५ १५,१४२,२८७
४ डिपोजिटरी शुल्क २,२२७,४७१ २,०९८,९७२
५ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क १,११३,७३६ १,००९,४८६
६ योजना लेखापरीक्षण शुल्क १०३,५८३ ९४,१६७
७ सिडिएससि वार्षिक शुल्क १७०,००० १७०,०००
८ स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क ५०,००० ५०,०००
९ बुक बिल्डिङ शुल्क ५,००० ५,०००
१० अन्य खर्च २,००७,८६८ १,९४९,७७१
| जम्मा खर्च | २२,५५८,१६३ | २१,६८१,४११ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | (२४,८७८,७२५) | (४३,५६७,५६७) |
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक
१ कृषि विकास बैंक लिमिटेड १६९,९९९ ५२,६८२,६९०
२ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड १३१,००० २७,८००,०००
३ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड १२९,००० ४४,७९७,५००
४ नेपाल बैंक लिमिटेड १२४,००० ३२,५७२,२००
५ प्रभु बैंक लिमिटेड १४५,००० २८,९७३,५००
६ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १३४,००० ३१,९७२,४००
७ सानिमा बैंक लिमिटेड ७९,००० २८,५९०,१००
ख) विकास बैंक
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ७४,००० ३०,२५१,२००
२ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड २५,२३० १२,९६०,८६०
३ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड १०१,००० ३६,७६४,०००
४ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ४९,८८८ १८,७४५,५००
५ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ६८२ ६,८३१,११४
६ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ६०,००० २४,५९८,०००
ग) निर्जीवन बिमा कम्पनी
१ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड ७२,९९८ ४५,४९०,३४२
२ आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड ७२,९०६ ३३,०६२,८३९
३ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५४,०९० ५०,१४४,०११
४ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३६,०४६ २७,०९२,६६०
५ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी ११०,५०० ७०,९६७,५००
६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ८९,६६५ ६५,६०९,४५०
घ) जीवन बिमा कम्पनी
१ एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १५०,००० ७०,९६४,०००
२ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ११६,९९९ ३९,५९५,९९८
३ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४९,२९९ ५७,७६८,९९९
४ सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १३६,२०२ ५६,६५९,१९२
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी
१ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ४९,००० १६,९९८,९८२
२ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ३०३ १,३८८,०४७
३ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ७,००० ४,०५९,३००
४ कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड २६६ २८३,५५६
५ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ४९५ ४५६,३९०
६ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ५,००० २,५४५,०००
७ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ७३२ ५५९,९९६
८ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ३,५३८ २,२६७,८५८
९ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ५४९ ५४३,८४२
१० सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड २४१ २८९,९७०
च) म्युचुअल फण्ड
१ सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड ६३९,९४१ ६,३४८,२९५
२ कुमारी सबल योजना ५००,००० ४,२४५,०००
३ नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना ५००,००० ४,७५५,०००
४ एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड १,०००,००० ९,२२०,०००
५ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ३,०००,००० २८,२००,०००
६ एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२ १,०००,००० ९,७००,०००
७ रिलायबल समृद्धि योजना १,४८५,१०० १५,३४९,०८३
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था
१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३,७५५ ३,४२२,९८१
२ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५९,६४१ ३९,००५,२१४
३ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १५,००० ११,४४५,०००
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन
१ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड १,८५९ १,३८३,०९६
२ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ४८८ १,९६६,७३५
३ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ९६,५०० १३,८९०,५००
४ शिवम् सिमेन्टस लिमिटेड २५,००० १६,४७२,५००
५ श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड २,२२६ २,२७५,०४०
६ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,३८८ ७३८,०००
झ) होटल एण्ड टुरिजम
१ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १,४०१ १,९७९,६४२
ञ) अन्य
१ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड ६,००० ६,२५२,०००
जम्मा १०,७६५,१५३ १,०८८,११८,३२८
नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ जेष्ठ मसान्तमा गरेको लगानीको
परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,०९०,४०७,७७५.३४२ रहेको छ ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही
योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट
NIC ASIA Bank Mutual Fund
Operated under
NIC ASIA Select-30 (Index Fund)
As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067
Scheme operation approval received from Nepal Securities Board on 2078/01/31
7-year scheme with a duration from 2078/03/23 to 2085/03/22
Statement of Net Asset Value as of Jestha 2083
S.N. Description Net Asset Value This Month End Net Asset Value Last Month End
Investment in Listed Securities
१ Shares १,०८८,११८,३२८ १,०७३,३४६,१६६
२ Debentures - -
Investment in Unlisted Securities
१ Shares ७,४३२,९६८ ७,१०४,२५१
२ Debentures - -
३ Fixed Deposit - -
Total Investment (A) १,०९५,५५१,२९६ १,०८०,४५०,४१७
Current Assets
१ Bank Balance १३२,५३९,१४० १२१,९५८,५६७
२ Other Assets ३४०,५९५ ३४०,५९५
Total (B) १३२,८७९,७३५ १२२,२९९,१६२
Current Liabilities
१ Current Liabilities १,८४५,५३६ ११८,८४५
२ Payable Fees १२३,७५४ ११८,८४५
| Total (C) | १,९६९,२९० | २३७,६९० |
| Total Assets (A+B-C) | १,२२६,४६१,७४१ | १,२०२,५११,९१७ |
१ Scheme Manager Fee १,५६३,७४८ १,५४१,२८०
२ Depository Fee २०८,५०० २०५,५०४
३ Fund Supervisor Fee १०४,२५० १०२,७५२
| Net Assets | १,२२४,५८५,२४३ | १,२००,६६२,३८१ |
| Total Issued Units | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| Net Asset Value Per Unit | ९.८० | ९.६६ |
Income and Expense Statement as of Jestha 2083
S.N. Description Net Asset Value This Month End Net Asset Value Last Month End
Income
१ Realized Gain/(Loss) ५१,०५३,५७२ ४९,५२०,७७७
२ Unrealized Gain/(Loss) (५३,३७४,१३४) (७१,४०६,९३३)
Total Income (२,३२०,५६२) (२१,८८६,१५६)
Expenses
१ Information and Publication Expense १७२,५५० १५९,८६८
२ Bank Charges १,९२० १,८६०
३ Scheme Management Fee १६,७०६,०३५ १५,१४२,२८७
४ Depository Fee २,२२७,४७१ २,०९८,९७२
५ Fund Supervisor Fee १,११३,७३६ १,००९,४८६
६ Scheme Audit Fee १०३,५८३ ९४,१६७
७ CDS Annual Fee १७०,००० १७०,०००
८ Stock Exchange Annual Fee ५०,००० ५०,०००
९ Book Building Fee ५,००० ५,०००
१० Other Expenses २,००७,८६८ १,९४९,७७१
| Total Expenses | २२,५५८,१६३ | २१,६८१,४११ |
| Total Profit/(Loss) | (२४,८७८,७२५) | (४३,५६७,५६७) |
Investment Details in Listed Securities
S.N. Security Number Total Value (Rs.)
A) Commercial Banks
१ Krishi Bikas Bank Limited १६९,९९९ ५२,६८२,६९०
२ Citizens Bank International Limited १३१,००० २७,८००,०००
३ Machhapuchchhre Bank Limited १२९,००० ४४,७९७,५००
४ Nepal Bank Limited १२४,००० ३२,५७२,२००
५ Prabhu Bank Limited १४५,००० २८,९७३,५००
६ Prime Commercial Bank Limited १३४,००० ३१,972,400
७ Sanima Bank Limited ७९,००० २८,५९०,१००
B) Development Banks
१ Garima Bikas Bank Limited ७४,००० ३०,२५१,२००
२ Kamana Sewa Bikas Bank Limited २५,२३० १२,९६०,८६०
३ Mahalaxmi Bikas Bank Limited १०१,००० ३६,७६४,०००
४ Muktinath Bikas Bank Limited ४९,८८८ १८,७४५,५००
५ Salapa Bikas Bank Limited ६८२ ६,८३१,११४
६ Shine Resunga Development Bank Limited ६०,००० २४,५९८,०००
C) Non-Life Insurance Companies
१ Himalayan Everest Insurance Limited ७२,९९८ ४५,४९०,३४२
२ IGI Prudential Insurance Limited ७२,९०६ ३३,०६२,८३९
३ Nepal Insurance Company Limited ५४,०९० ५०,१४४,०११
४ Prabhu Insurance Limited ३६,०४६ २७,०९२,६६०
५ Sagarmatha Lumbini Insurance Company ११०,५०० ७०,९६७,५००
६ Siddhartha Premier Insurance Limited ८९,६६५ ६५,६०९,४५०
D) Life Insurance Companies
१ Asian Life Insurance Company Limited १५०,००० ७०,९६४,०००
२ Himalayan Life Insurance Limited ११६,९९९ ३९,५९५,९९८
३ National Life Insurance Company Limited ४९,२९९ ५७,७६८,९९९
४ Suryajyoti Life Insurance Limited १३६,२०२ ५६,६५९,१९२
E) Hydropower Companies
१ Api Power Company Limited ४९,००० १६,९९८,९८२
२ Apollo Hydropower Limited ३०३ १,३८८,०४७
३ Butwal Power Company Limited ७,००० ४,०५९,३००
४ Kalinchowk Hydropower Limited २६६ २८३,५५६
५ Rije Line Energy Limited ४९५ ४५६,३९०
६ Sanima Mai Hydropower Limited ५,००० २,५४५,०००
७ Shikhar Power Development Limited ७३२ ५५९,९९६
८ Solu Hydropower Limited ३,५३८ २,२६७,८५८
९ Super Khudi Hydropower Limited ५४९ ५४३,८४२
१० Suryakunda Hydro Electric Limited २४१ २८९,९७०
F) Mutual Funds
१ Citizens Super 30 Mutual Fund ६३९,९४१ ६,३४८,२९५
२ Kumari Sabal Yojana ५००,००० ४,२४५,०००
३ Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana ५००,००० ४,७५५,०००
४ NIBL Growth Fund १,०००,००० ९,२२०,०००
५ NIBL Stable Fund ३,०००,००० २८,२००,०००
६ NMB Hybrid Fund L-2 १,०००,००० ९,७००,०००
७ Reliable Samriddhi Yojana १,४८५,१०० १५,३४९,०८३
G) Microfinance Financial Institutions
१ Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ३,७५५ ३,४२२,९८१
२ Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ५९,६४१ ३९,००५,२१४
३ Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १५,००० ११,४४५,०००
H) Manufacturing and Processing
१ Palpa Cement Industries Limited १,८५९ १,३८३,०९६
२ Reliance Spinning Mills Limited ४८८ १,९६६,७३५
३ Sarbottam Cement Limited ९६,५०० १३,८९०,५००
४ Shivam Cements Limited २५,००० १६,४७२,५००
५ Srinagar Agritech Industries Limited २,२२६ २,२७५,०४०
६ Sopan Pharmaceuticals Limited १,३८८ ७३८,०००
I) Hotel and Tourism
१ Hotel Forest Inn Limited १,४०१ १,९७९,६४२
J) Others
१ Nepal Reinsurance Company Limited ६,००० ६,२५२,०००
Total १०,७६५,१५३ १,०८८,११८,३२८
Notes:
१. The cost price of investment made by the scheme in listed and unlisted shares and debentures as of Jestha 2083 (including brokerage commission, transaction fees) is Rs. १,०९०,४०७,७७५.३४२.
२. The scheme's investments are valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, in compliance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069.
