एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० (इन्डेक्स फण्ड) को जेष्ठ २०८३ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरणNIC Asia Select-30 (Index Fund) Net Asset Value Statement as of Jestha 2083

NIC ASIA Bank Mutual Fund

Operated under

NIC ASIA Select-30 (Index Fund)

As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067

Scheme operation approval received from Nepal Securities Board on 2078/01/31

7-year scheme with a duration from 2078/03/23 to 2085/03/22

Statement of Net Asset Value as of Jestha 2083

S.N. Description Net Asset Value This Month End Net Asset Value Last Month End

Investment in Listed Securities

१ Shares १,०८८,११८,३२८ १,०७३,३४६,१६६

२ Debentures - -

Investment in Unlisted Securities

१ Shares ७,४३२,९६८ ७,१०४,२५१

२ Debentures - -

३ Fixed Deposit - -

Total Investment (A) १,०९५,५५१,२९६ १,०८०,४५०,४१७

Current Assets

१ Bank Balance १३२,५३९,१४० १२१,९५८,५६७

२ Other Assets ३४०,५९५ ३४०,५९५

Total (B) १३२,८७९,७३५ १२२,२९९,१६२

Current Liabilities

१ Current Liabilities १,८४५,५३६ ११८,८४५

२ Payable Fees १२३,७५४ ११८,८४५

१ Scheme Manager Fee १,५६३,७४८ १,५४१,२८०

२ Depository Fee २०८,५०० २०५,५०४

३ Fund Supervisor Fee १०४,२५० १०२,७५२

Income and Expense Statement as of Jestha 2083

S.N. Description Net Asset Value This Month End Net Asset Value Last Month End

Income

१ Realized Gain/(Loss) ५१,०५३,५७२ ४९,५२०,७७७

२ Unrealized Gain/(Loss) (५३,३७४,१३४) (७१,४०६,९३३)

Total Income (२,३२०,५६२) (२१,८८६,१५६)

Expenses

१ Information and Publication Expense १७२,५५० १५९,८६८

२ Bank Charges १,९२० १,८६०

३ Scheme Management Fee १६,७०६,०३५ १५,१४२,२८७

४ Depository Fee २,२२७,४७१ २,०९८,९७२

५ Fund Supervisor Fee १,११३,७३६ १,००९,४८६

६ Scheme Audit Fee १०३,५८३ ९४,१६७

७ CDS Annual Fee १७०,००० १७०,०००

८ Stock Exchange Annual Fee ५०,००० ५०,०००

९ Book Building Fee ५,००० ५,०००

१० Other Expenses २,००७,८६८ १,९४९,७७१

Investment Details in Listed Securities

S.N. Security Number Total Value (Rs.)

A) Commercial Banks

१ Krishi Bikas Bank Limited १६९,९९९ ५२,६८२,६९०

२ Citizens Bank International Limited १३१,००० २७,८००,०००

३ Machhapuchchhre Bank Limited १२९,००० ४४,७९७,५००

४ Nepal Bank Limited १२४,००० ३२,५७२,२००

५ Prabhu Bank Limited १४५,००० २८,९७३,५००

६ Prime Commercial Bank Limited १३४,००० ३१,972,400

७ Sanima Bank Limited ७९,००० २८,५९०,१००

B) Development Banks

१ Garima Bikas Bank Limited ७४,००० ३०,२५१,२००

२ Kamana Sewa Bikas Bank Limited २५,२३० १२,९६०,८६०

३ Mahalaxmi Bikas Bank Limited १०१,००० ३६,७६४,०००

४ Muktinath Bikas Bank Limited ४९,८८८ १८,७४५,५००

५ Salapa Bikas Bank Limited ६८२ ६,८३१,११४

६ Shine Resunga Development Bank Limited ६०,००० २४,५९८,०००

C) Non-Life Insurance Companies

१ Himalayan Everest Insurance Limited ७२,९९८ ४५,४९०,३४२

२ IGI Prudential Insurance Limited ७२,९०६ ३३,०६२,८३९

३ Nepal Insurance Company Limited ५४,०९० ५०,१४४,०११

४ Prabhu Insurance Limited ३६,०४६ २७,०९२,६६०

५ Sagarmatha Lumbini Insurance Company ११०,५०० ७०,९६७,५००

६ Siddhartha Premier Insurance Limited ८९,६६५ ६५,६०९,४५०

D) Life Insurance Companies

१ Asian Life Insurance Company Limited १५०,००० ७०,९६४,०००

२ Himalayan Life Insurance Limited ११६,९९९ ३९,५९५,९९८

३ National Life Insurance Company Limited ४९,२९९ ५७,७६८,९९९

४ Suryajyoti Life Insurance Limited १३६,२०२ ५६,६५९,१९२

E) Hydropower Companies

१ Api Power Company Limited ४९,००० १६,९९८,९८२

२ Apollo Hydropower Limited ३०३ १,३८८,०४७

३ Butwal Power Company Limited ७,००० ४,०५९,३००

४ Kalinchowk Hydropower Limited २६६ २८३,५५६

५ Rije Line Energy Limited ४९५ ४५६,३९०

६ Sanima Mai Hydropower Limited ५,००० २,५४५,०००

७ Shikhar Power Development Limited ७३२ ५५९,९९६

८ Solu Hydropower Limited ३,५३८ २,२६७,८५८

९ Super Khudi Hydropower Limited ५४९ ५४३,८४२

१० Suryakunda Hydro Electric Limited २४१ २८९,९७०

F) Mutual Funds

१ Citizens Super 30 Mutual Fund ६३९,९४१ ६,३४८,२९५

२ Kumari Sabal Yojana ५००,००० ४,२४५,०००

३ Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana ५००,००० ४,७५५,०००

४ NIBL Growth Fund १,०००,००० ९,२२०,०००

५ NIBL Stable Fund ३,०००,००० २८,२००,०००

६ NMB Hybrid Fund L-2 १,०००,००० ९,७००,०००

७ Reliable Samriddhi Yojana १,४८५,१०० १५,३४९,०८३

G) Microfinance Financial Institutions

१ Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ३,७५५ ३,४२२,९८१

२ Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ५९,६४१ ३९,००५,२१४

३ Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १५,००० ११,४४५,०००

H) Manufacturing and Processing

१ Palpa Cement Industries Limited १,८५९ १,३८३,०९६

२ Reliance Spinning Mills Limited ४८८ १,९६६,७३५

३ Sarbottam Cement Limited ९६,५०० १३,८९०,५००

४ Shivam Cements Limited २५,००० १६,४७२,५००

५ Srinagar Agritech Industries Limited २,२२६ २,२७५,०४०

६ Sopan Pharmaceuticals Limited १,३८८ ७३८,०००

I) Hotel and Tourism

१ Hotel Forest Inn Limited १,४०१ १,९७९,६४२

J) Others

१ Nepal Reinsurance Company Limited ६,००० ६,२५२,०००

Total १०,७६५,१५३ १,०८८,११८,३२८

Notes:

१. The cost price of investment made by the scheme in listed and unlisted shares and debentures as of Jestha 2083 (including brokerage commission, transaction fees) is Rs. १,०९०,४०७,७७५.३४२.

२. The scheme's investments are valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, in compliance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069.