एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० को श्रावण मसान्तको वित्तीय विवरणNIC Asia Select-30 NAV Report for Shrawan 2083

NIC Asia Bank Mutual Fund

Operated under

NIC Asia Select-30 (Index Fund)

Licensed by Securities Board of Nepal on २०७८/०१/३१ as per Securities Act, २०६३ and Mutual Fund Regulations, २०६७

७ Years Scheme with duration from २०७८/०३/२३ to २०८५/०३/२२

Net Asset Value Statement as of end of Shrawan २०८३

S.N. Particulars This Month End Asset Value Last Month End Asset Value
Investment in Listed Securities
१ Shares	१,०४०,८३७,९९६	१,०४७,७६९,३३१
२ Debentures	-	-
Investment in Unlisted Securities
१ Shares	३,०६०,३६४	३,१६९,२५३
२ Debentures	-	-
३ Fixed Deposits	-	-
Total Investment (A)	१,०४३,८९८,३६०	१,०५०,९३८,५८४
Current Assets
१ Bank Balance	१४२,१५९,२२७	१३३,८८२,९८९
२ Other Assets	२७४,८५०	१४,१५६,१६०
Total (B)	१४२,४३४,०७७	१४८,०३९,१४९
Current Liabilities
१ Current Liabilities	-	३,७२६,०३३
२ Payables	१८२,०८१	१८२,१७१
Total (C)	१८२,०८१	३,९०८,२०४
Total Assets (A+B-C)	१,१८६,१५०,३५७	१,१९५,०६८,५४८
१ Scheme Manager Fee	१,५११,१२३	१,५७१,६२५
२ Depository Fee	२०१,४८३	२०९,५५०
३ Fund Supervisor Fee	५०,३७१	१०४,७७५
Net Assets	१,१८४,३८७,३८०	१,१९२,२०३,५९८
Total Issued Units	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
Net Asset Value Per Unit	९.४८	९.५४

Statement of Income and Expenditure as of end of Shrawan २०८३

S.N. Particulars This Month End Asset Value Last Month End Asset Value
Income
१ Realized Income/(Loss)	-	५४,५१५,२६३
२ Unrealized Income/(Loss)	(९४,२२७,८८९)	(८७,२००,५८५)
Total Income	(९४,२२७,८८९)	(३२,६८५,३२२)
Expenses
१ Notice and Publication Expenses	२०,०००	२१४,४३२
२ Bank Charges	२५	२,५२८
३ Scheme Management Fee	१,५११,१२३	१२,२७७,६५९
४ Depository Fee	२०१,४८३	२,४३७,०२१
५ Fund Supervisor Fee	५०,३७१	१,२१८,५११
६ Scheme Audit Fee	९,५१७	११३,०००
७ CDSC Annual Fee	८,६९३	१७०,०००
८ Stock Exchange Annual Fee	२,५५७	५०,०००
९ Book Building Fee	२,०००	५,०००
१० Other Expenses	-	२,०८२,८२६
Total Expenses	१,८०८,६६९	२४,५७१,०४७
Total Profit/(Loss)	(९६,०३६,५५८)	(५७,२५६,३६९)

Note:

१. The cost value of total investments in listed and unlisted shares and debentures made by the scheme up to end of Shrawan २०८३ (including broker commission and transaction charges) is Rs. १,१३८,१६३,२३४.६२.

२. Investments of the scheme are valued in accordance with the valuation policy adopted by the scheme manager under the Mutual Fund Regulations, २०६७ and Mutual Fund Guidelines, २०६९.

३. The Net Asset Value per unit of the scheme is published on a weekly basis through the scheme manager's website www.nicaslacapital.com.

४. Details presented in the unrefined financial statements are subject to change as per instructions directed by regulatory bodies.

Details of Investment in Listed Securities

S.N. Securities Quantity Total Value (Rs.)

A) Commercial Banks

१ Krishi Bikas Bank Limited	१६९,९९९	५१,६७९,६९६
२ Citizens Bank International Limited	१३९,०००	२८,१७५,३००
३ Machhapuchchhre Bank Limited	१८४,०००	४५,०६९,०००
४ Nepal Bank Limited	११२,०००	३२,६४५,८००
५ Prabhu Bank Limited	२४५,०००	२७,११५,०००
६ Prime Commercial Bank Limited	१२४,०००	३२,४२४,६००
७ Sanima Bank Limited	८९,५००	३३,११५,०००

B) Development Banks

१ Garima Bikas Bank Limited	७४,०००	३१,३५३,८००
२ Kamana Sewa Bikas Bank Limited	२५,२३०	१२,०९५,२६२
३ Mahalaxmi Bikas Bank Limited	१०१,०००	३५,३५०,०००
४ Muktinath Bikas Bank Limited	४९,९८८	१८,१५५,६४२
५ Shine Resunga Development Bank Limited	६०,०००	२४,८९४,०००

C) Non-Life Insurance Companies

१ Himalayan Everest Insurance Limited	७२,९१८	३९,०११,१३०
२ IGI Prudential Insurance Limited	७१,९०७	३०,८४८,१०३
३ Nepal Insurance Company Limited	९४,०१०	४७,००५,०००
४ Prabhu Insurance Limited	३८,०४६	२५,१८६,४५२
५ Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited	११०,५००	६४,९७४,०००
६ Siddhartha Premier Insurance Limited	८९,८६५	६२,५९९,९५९

D) Life Insurance Companies

१ Asian Life Insurance Company Limited	१६४,८७४	९९,२४७,०८०
२ Himalayan Life Insurance Limited	११६,९११	३७,५०५,०४९
३ National Life Insurance Company Limited	९९,३००	५७,०९७,५००
४ Suryajyoti Life Insurance Company Limited	१३६,१०२	५६,४१४,२७९

E) Hydropower Companies

१ Apollo Hydropower Limited	३०३	२४३,९१५
२ Bhujung Hydropower Limited	३५०	२४३,६००
३ Butwal Power Company Limited	७,०००	४,५२४,३००
४ Kalinchowk Hydropower Limited	२६६	२५,४६०
५ Ridge Line Energy Limited	४९५	४४०,५५०
६ Sanima Mai Hydropower Limited	५,०००	२,४७५,५००
७ Sikhar Power Development Limited	७३२	४८९,७०८
८ Solu Hydropower Limited	३,५३८	२,३७३,९९८
९ Super Khudi Hydropower Limited	५४१	४७०,६७०
१० Superkund Hydro Electric Limited	२४१	२३६,१८०
११ Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited	९६७	५२४,११४
१२ Yambaling Hydropower Limited	७०५	४३९,२१५
१३ Rasuwa River Limited	२९९	२६७,६०५
१४ Sanigad Hydro Limited	१,७१८	९३१,७२४
१५ Kalanga Hydro Limited	१,११३	५९६,५६८
१६ Mount Everest Power Development Limited	५४३	२४७,७२७

F) Mutual Funds

१ Citizens Super 30	६३९,९४१	६,४२८,६०८
२ Kumari Sabal Yojna	५००,०००	४,५५५,०००
३ Nepal Life Samriddhi Lagani Yojna	५००,०००	४,६००,०००
४ NIBL Growth Fund	१,०००,०००	८,८६०,०००
५ NIBL Stable Fund	३,०००,०००	२५,७१०,०००
६ NMB Hybrid Fund L-2	१,०००,०००	९,६५०,०००
७ Reliable Samriddhi Yojana	१,४८५,१००	१५,५९३,५५०

G) Microfinance Financial Institutions

१ Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	३,७५५	३,५०५,२९३
२ Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	५२,६४१	३५,१०३,८८२
३ Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	१५,०००	११,२४७,०००

H) Manufacturing and Processing

१ Palpa Cement Industries Limited	१,८५९	१,११७,९०१
२ Sarbottam Cement Limited	१६,५००	१३,११५,८५०
३ Shivam Cements Limited	२५,०००	१५,७७५,०००
४ Everest Colour Limited	२४९	३८१,९९१
५ Sopan Pharmaceuticals Limited	१,३८८	१,१०४,८४८
६ Sarbottam Paints Industries Limited	२६७	२०५,९९१

I) Hotel and Tourism

१ Hotel Forest Inn Limited १,४०१ ९५२,६८०

J) Others

१ Nepal Reinsurance Company Limited	६,०००	५,५०८,०००
Total	१०,५६४,१४२	१,०४०,८३७,९९६