एनएमबि म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित एनएमबि फिफ्टी (NMB 50)
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६।०२।२१ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त
योजनाको निर्धारित समयावधि समाप्ती मिति २०८३।०४।१२
२०८३ जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण जेष्ठ मसान्त २०८३ (रु) बैशाख मसान्त २०८३ (रु)
क. धितोपत्र तथा अन्य लगानी
- सूचीकृत शेयर ९८,७७,२८६.४० १,१२,२३,६४७.९९
- सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ५,२५,२२८.४५ ५,२५,०४७.३३
- ट्रेजरी बिल १,९६,३१०.६० ९६,९१५,३४४.५०
- ऋणपत्र/बोण्ड ११२,२२५,०४०.०० -
जम्मा १,२७,०६,८६५.४५ १,२२,२२,२८२.८२
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात ८०,६५,२६२.४० ६३,०९,७५७.७५
२. अन्य सम्पत्ति ४९,६९,३९३.५५ ३१,६१,९६१.७९
जम्मा १,३०,३४,६५५.९५ ९४,७१,७१९.५४
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व ३३४.५० ३३४.५०
जम्मा ३३४.५० ३३४.५०
कूल सम्पत्ति घ=(क+ख-ग) १,४२,२३,१०८.९० १,३९,४४,६६८.०२
भुक्तानी हुन बाँकी सेवा शुल्क (ङ)
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ३,८२,९२७.६२ | १,९०,४०२.८३ |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | २२,५७४.२५ | ११,०८२.५२ |
| खुद सम्पत्ति (घ-ङ) | १,३८,१७,६०७.०३ | १,३७,४३,१८२.६७ |
| जम्मा इकाई | १२५,०००,०००.०० | १२५,०००,०००.०० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.६० | १०.५४ |
आय व्यय विवरण
क्र.स. विवरण जेष्ठ मसान्त २०८३ (रु) बैशाख मसान्त २०८३ (रु)
- प्राप्त भइ सकेको ब्याज, लाभांश तथा अन्य आम्दानी ३१,०६,७९०.०६ ३१,०६,४१६.१३
- प्राप्त भइ नसकेको ब्याज तथा लाभांश आम्दानी ११,९९,९६९.१७ ७७,८८९.११
- प्राप्त भइ नसकेको पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) (११६,०४,८६९.८७) (१००,२२,९४४.८३)
- पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) १६,६५,८७७.७२ ७,०२,३४२.९१
जम्मा आम्दानी (१,०२,३२,२३२.९२) (६१,३६,२९६.६८)
खर्चहरु
- स्टक एक्सचेन्ज सूचीकरण शुल्क ५०,०००.०० ५०,०००.००
- योजना लेखापरीक्षण शुल्क १६,९००.०० १६,९००.००
- योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क २०,७०,८७९.११ १,९०,४०२.८३
- कोष सुपरीवेक्षक शुल्क १,२१,९९९.९० ११,०८२.५२
- वार्षिक सिडिएस तथा सफ्टवेयर जडान/मर्मत शुल्क १७,०००.०० १७,०००.००
- अन्य खर्च २२,५७४.२५ २२,५७४.२५
| जम्मा खर्च | २२,९२,३५३.२६ | २,९७,९५९.६० |
| कूल आय/(व्यय) | (१,२५,२४,५८६.१८) | (६४,३४,२५६.२८) |
थप प्रकटीकरणहरु :
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाको कुल लगानीको लागत मूल्यमा कुल लगानी (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेबोन शुल्क, डि.पि. शुल्क समेत) रु १,११,४६,४००।११ (अक्षरेपी एक अर्ब एघार करोड छयालीस लाख चालिस हजार एक सय एघार रुपैयाँ एघार पैसा मात्र) रहेको छ ।
- योजनाको श्रावण २०८२ देखि जेष्ठ २०८३ सम्म धितोपत्र कारोबार गर्दाको लागत (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेबोन शुल्क, डि.पि. शुल्क समेत) रु ३,३५,४२,४२४।६६ (अक्षरेपी तैतिस लाख बाउन्न हजार चार सय चौबिस रुपैयाँ छयसठ्ठी पैसा मात्र) रहेको छ ।
- हकप्रद शेयर र बोनस शेयरको हकमा शेयर दाखिल खर्चको रकम प्राप्त भइ हकप्रद/बोनस शेयरलाई खुद सम्पत्तिमा समावेश गरी शेयरको मूल्याङ्कन प्रत्येक मसान्तमा कायम भएको अन्तिम बजार मूल्यको आधारमा गरिएको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को दफा २२ को अधिनमा रही योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ । म्युचुअल फण्डको मूल्यांकन नीति सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट "https://nmbcl.com.np/download" मा गई हेर्न सकिनेछ ।
- २०८३ जेष्ठ मसान्तमा योजनाको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियोको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २९।४७ रहेको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो परिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा र अन्य कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो चार त्रैमासको मुनाफाको आधारमा मूल्य/आम्दानी अनुपात गणना गरिएको छ ।
- ऋणात्मक आम्दानी भएका कम्पनीहरु समावेश नगरिएको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २८।९५ रहेको छ ।
योजनाको साप्ताहिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण र प्रकाशित मासिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेब साईटमा हेर्न सकिनेछ ।
योजना सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा वा गुनासो रहेमा हामीलाई ईमेल ठेगाना "[email protected]" मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
धितोपत्र
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु)
वाणिज्य बैंक
- ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड १५,३१,१५२ ३६,७६,४८०.००
- एनआईसि एशिया बैंक लिमिटेड १३,४४,४४४ ४४,२९,२३०.००
- प्रभु बैंक लिमिटेड १६,५२,२७५ ३३,२१,९२२.५०
- प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ५,६८,४८४ १३,४७,०८२.४०
- सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड २६,०९८ १०,४९,३९२.००
कूल १,७३,४४,३५३ १,३७,७४,३५३.९०
विकास बैंक
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड १४,६९,६०३ ६१,१५,७०६.४०
- मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ९,५५,२१९ ३५,८३,२३५.००
- सालपा विकास बैंक लिमिटेड ७२ ७,९३४.४०
- शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ४७,४९१ १९,१४,८८२.६०
कूल १७,७७,८८५ १,१६,१७,७५८.४०
लघुवित्त वित्तीय संस्था
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३५,९११ ३२,७८,५१२.१०
- डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६३,६७२ ५३,९६,१२०.००
- नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६६,१३६ ७५,०६,३६०.००
- नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २४,५०० १४,२२,२५०.००
- नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १६,५०९ २५,७४,०४०.००
कूल २०७,७२८ २००,२३,२८२.१०
हाइड्रोपावर समूह
- एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ३५१ १५,१५,९५०.००
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ४११ ३४,४४,४९०.००
- कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ३०१ ३२,२१,३४०.००
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ५,३७७ ३२,०३,७२३.००
- माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ५६६ ५,२१,८५२.००
- रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड ७४,३१७ ४८,३४,३७०.६०
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ८३१ ६,३१,७६१.००
- सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,२१७ २,६६,४०७.००
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ६३७ ६,०५,०२२.६०
- सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेकट्रिक लिमिटेड २८३ ३,३१,११०.००
कूल ८७,८९१ १,९१,४४,४२६.२०
होटल्स तथा पर्यटन समूह
२५. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १,६४३ १,३८,४०६.००
२६. सोल्टी होटल लिमिटेड ४,२६४ २१,२२,८२०.००
कूल ५,९०७ २२,६१,२२६.००
जीवन बीमा समूह
- नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८३,७१७ ६३,७१,६९८.५०
- नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १२८,८३५ ७४,४३,३९९.५०
- सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७५,०७७ ३२,३५,६०१.००
कूल २८७,६२९ १,७०,५०,६९९.००
निर्जीवन बीमा समूह
- नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड ८५,४२५ ५५,४४,३९७.५०
- सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६८,८८१ ४३,६१,६९२.००
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड १९,४६२ ७२,८६,२६०.००
- युनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३०,७०३ १५,०२,१०२.७०
कूल २०४,४७१ १,८६,९४,४५२.२०
उत्पादन र प्रशोधन उद्योग समूह
- हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड २७,९०० ३२,२३,२७०.००
- पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड २,१२५ १,५८,१००.००
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ५६६ १,९१,१४०.४०
- सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,६०४ ८,५२,८४०.८०
- शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड १,९८१ ६,५५,०८०.९०
- युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ३०० १४,१००,०००.००
कूल ३४,४७६ ५७,३३,२३१.९०
अन्य
४०. नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ९,२२१ ७,८५,३६९.९०
कूल ९,२२१ ७,८५,३६९.९०
ऋणपत्र समूह
- १०.३५% कृषि बैंक डिबेन्चर २०८३ २६,९४६ २७,५०,२०६.६०
- ८.५% ग्लोबल आइएमई बैंक डिबेन्चर २०८६/२०८७ १०,००० ११,००,०००.००
- ८.५% नेपाल बैंक डिबेन्चर २०८७ ९,७५६ १०,७३,६००.००
- १०.५% नेपाल इन्भेष्टमेन्ट डिबेन्चर २०८२ २,०५५ २,०८,९३५.००
- ८.५% प्रभु बैंक डिबेन्चर २०८७ २,५०० २,७६,०५०.००
- ८.५% आरबिबिएल डिबेन्चर २०८३ ३,६४३ ३,९७,५०५.००
- १०.२५% सानिमा बैंक डिबेन्चर २०८३ ६,७५१ ७,७६,०६४.००
- ८.५% सानिमा बैंक डिबेन्चर २०८७ २५,००० २९,१४,५००.००
- ८.५% सानिमा बैंक डिबेन्चर २०८७ १,००० १,०९,०००.००
कूल ८७,६५१ ९५,२३,८६०.६०
