एनएमबि म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित एनएमबि फिफ्टी (NMB 50)
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६।०२।२९ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
योजनाको निर्धारित समयावधि समाप्ति मिति २०८३/०५/१२
२०८३ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण | श्रावण मसान्त २०८३ (रु) | आषाढ मसान्त २०८३ (रु) |
|---|---|---|
| क. धितोपत्र तथा अन्य लगानी | ||
| १ सूचीकृत शेयर | ३४७,२८२,८९८.१० | ७०४,१८९,९१९.८६ |
| २ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | २,०६३,६१२.४७ | ३,६९९,४१९.७० |
| ३ ऋणपत्र/बोण्ड | - | ९८,८६९,५२०.५० |
| ४ ट्रेजरी बिल | १३२,१४०,१२४.०० | १३२,१४०,१२४.०० |
| जम्मा | ४८१,४८६,६३४.५७ | ९३८,८९८,९८४.०६ |
| ख. चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | ८२२,२७८,५६२.४७ | ३४१,२४२,०१८.३२ |
| २ अन्य सम्पत्ति | १,१३५,८१६.८३ | ३२,८५७,१२४.४१ |
| जम्मा | ८२३,४१४,३७९.३० | ३७४,०९९,१४२.७३ |
| ग. चालु दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | ३३८,२३४.०० | ३३४,९२६.८० |
| जम्मा | ३३८,२३४.०० | ३३४,९२६.८० |
| कुल सम्पत्ति घ=(क+ख-ग) | १,३०४,५६२,७७९.८७ | १,३१२,६६३,१९९.९९ |
भुक्तानी हुन बाँकी सेवा शुल्क (ङ)
| क्र.स. विवरण | श्रावण मसान्त २०८३ (रु) | आषाढ मसान्त २०८३ (रु) |
|---|---|---|
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १,८१९,३३८.१९ | ५,७३४,२७३.४० |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १९१,२५५.१९ | ३३७,६६३.१६ |
| खुद सम्पत्ति (घ-ङ) | १,३०२,५५२,१८६.४९ | १,३०६,५९१,२६३.४३ |
| जम्मा इकाई | १२५,०००,०००.०० | १२५,०००,०००.०० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.४२ | १०.४५ |
| आय व्यय विवरण | ||
| १. प्राप्त भइ सकेको ब्याज, लाभांश तथा अन्य आम्दानी | ४,०४६,७७६.९२ | ३१,१५७,८३८.८६ |
| २. प्राप्त भइ नसकेको ब्याज तथा लाभांश आम्दानी | ६५२,५४३.९३ | ६८५,४२३.२२ |
| ३. प्राप्त भइ नसकेको पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) | १०,८०३,२०५.५१ | (१७०,४९२,१८८.२९) |
| ४. पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) | (१७,४२२,६९६.४९) | ११४,२०४,४७९.३५ |
| जम्मा आम्दानी | (१,९२०,१७०.१३) | (२४,४४४,८४६.८६) |
| १. स्टक एक्स्चेञ्ज सूचीकरण शुल्क | ५०,०००.०० | ५०,०००.०० |
| २. योजना लेखापरीक्षण शुल्क | - | १६९,५००.०० |
| ३. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १,८१९,३३८.१९ | २२,६४७,७८२.८९ |
| ४. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १९१,२५५.१९ | १,३३२,२२२.५८ |
| ५. वार्षिक सिडिएस तथा सफ्टवेयर जडान/मर्मत शुल्क | १७०,०००.०० | १७०,०००.०० |
| ६. अन्य खर्च | १८,४०३.०० | २४५,६७८.८० |
| जम्मा खर्च | २,२४०,९९६.३८ | २४,६१५,१८४.२७ |
| कूल आय/(व्यय) | (४,१६१,१६६.५१) | (२९,०६०,०३१.१३) |
थप प्रकटीकरणहरु :
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर गरी २०८३ श्रावण मसान्तसम्मको लागत मूल्यमा कूल लगानी (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेबोन शुल्क, डि.पि शुल्क समेत) रु ४०४,३६५,२८७।७५ (अक्षरेपि चालिस करोड त्रिचालिस लाख पैंसठ्ठी हजार दुई सय सतासी रुपैयाँ पचहत्तर पैसा मात्र) रहेको छ ।
- योजनाको २०८३ श्रावण मसान्तसम्मको धितोपत्र कारोबार गर्दाको लागत (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेबोन शुल्क, डि.पि शुल्क) रु १,३२७,०१७।०७ (अक्षरेपि तेह्र लाख सत्ताइस हजार सात सय सत्र रुपैयाँ सात पैसा मात्र) रहेको छ ।
- हकप्रद शेयर र बोनस शेयरको हकमा शेयर दाखिल खारेज बन्द मितिको दिन गणना गरी प्राप्त हुने हकप्रद/बोनस शेयरलाई खुद सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छ । सो हकप्रद/बोनस शेयरको मूल्याङ्कन प्रत्येक मसान्तमा कायम भएको अन्तिम मूल्यको आधारमा गरिएको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को दफा २२ को अधिनमा रही योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ । म्युचुअल फण्डको मूल्याङ्कन नीति सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट "https://nmbcl.com.np/download" मा गई हेर्न सकिनेछ ।
- २०८३ श्रावण मसान्तमा योजनाको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियोको (म्यूचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको)/मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) ४५।०२ रहेको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो परिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा र अन्य कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो चार त्रैमासको मुनाफाको आधारमा मूल्य/आम्दानी अनुपात गणना गरिएको छ ।
- ऋणात्मक आम्दानी भएका कम्पनीहरु समावेश नगरिएको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियो को (म्यूचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) ४१।०८ रहेको छ ।
- योजनाको लेखापरीक्षण शुल्क लेखापरीक्षक नियुक्ति भए पश्चात मात्र खुद सम्पत्ति मूल्यमा समावेश गरिनेछ ।
- योजनाको साप्ताहिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण र प्रकाशित मासिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेव साईटमा हेर्न सकिनेछ ।
- योजना सम्बन्धि कुनै जिज्ञासा वा गुनासो रहेमा हामीलाई ईमेल ठेगाना "[email protected]" मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु)
| वाणिज्य बैंक | ||
| १ ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड | १३,०४२ | ३,२९६,३२१.८० |
| २ एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड | ७७,४८२ | २५,१३५,१६०.८० |
| ३ प्रभु बैंक लिमिटेड | ११३,२७५ | २१,१८२,४२५.०० |
४९,६१५,९०७.६०
| विकास बैंक | ||
| ४ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | २६,७६२ | ११,३३९,०५९.४० |
| ५ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ६,००० | ३,१७९,२००.०० |
१११,१०७,३५६.७०
| लघुवित्त वित्तीय संस्था | ||
| ६ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १६,९३९ | १४,४४६,४०८.०० |
| ७ नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २१,२५३ | २४,५७६,१५५.०० |
| ८ नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १५,०४८ | ७,७०४,५७६.०० |
| ९ नेश्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १६,३८१ | २३,८१७,९७४.०० |
७०,५४५,११३.००
| हाइड्रो पावर समूह | ||
| १० एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३५१ | २८२,५५५.०० |
| ११ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४११ | २८६,०५६.०० |
| १२ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३०९ | २५०,२९०.०० |
| १३ कालिङ्गा हाइड्रो लिमिटेड | १,२७९ | ६८५,५४४.०० |
| १४ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ६२९ | २८६,९४९.८० |
| १५ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | ५६६ | ५०३,७४०.०० |
| १६ रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड | ४५,३९९ | २७,७२०,८२९.४० |
| १७ शिखवर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ८३९ | ५६१,२९१.०० |
| १८ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | २,०८३ | १,०७९,४१०.६० |
| १९ स्नो रिभर्स लिमिटेड | ३५१ | ३१४,१४५.०० |
| २० सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ६३७ | ५५४,१९०.०० |
| २१ सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | २८३ | २७७,३४०.०० |
| २२ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,१३७ | ६१९,२५४.०० |
३३,४१६,३९४.८०
होटल्स् तथा पर्यटन समूह
२३ होटल फरेस्ट इन लिमिटेड १,६४३ १,११७,२४०.००
१,११७,२४०.००
| जीवन बीमा समूह | ||
| २४ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३४,७७१ | २५,४४८,८९४.९० |
| २५ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २३,४४१ | १३,४७८,५७५.०० |
| २६ सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३९,९३३ | १६,५५२,२२८.५० |
५५,४७९,६९८.४०
| निर्जीवन बीमा समूह | ||
| २७ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४४,७६९ | २७,२६४,३२१.०० |
| २८ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५६,६६७ | ३३,३२०,१९६.०० |
| २९ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ८०,२४१ | ५५,८१५,८८०.६० |
| ३० युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ८,९६९ | ३,९०६,८९६.४० |
१२०,३०७,२९४.००
| उत्पादन र प्रशोधन उद्योग समूह | ||
| ३१ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | २८९ | ४४३,३५४.९० |
| ३२ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड | २,१२५ | १,३५७,८७५.०० |
| ३३ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ३१० | १२२,९७७.०० |
| ३४ सोपन फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | १,६०४ | १,२७६,७८४.०० |
३,२००,९९०.९०
कूल ६५५,६५१ ३४७,२८२,८९८.१०
