एनएमबि म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८१।०९।०२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
योजनाको निर्धारित समयावधि समाप्ति मिति २०९१/११/१४
२०८३ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण | श्रावण मसान्त २०८३ (रु) | आषाढ मसान्त २०८३ (रु) |
|---|---|---|
| क. धितोपत्र तथा अन्य लगानी | ||
| १ सूचीकृत शेयर | ८१८,६५७,१४९.४० | ७७७,००५,७२७.५२ |
| २ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | ३,१८६,३९५.१८ | १४,०९१,७२०.१२ |
| ३ ऋणपत्र/बोण्ड | २९६,५८१,२४०.९० | ३१३,०८६,७४१.७० |
| ४ मुद्दती निक्षेप | १८१,०००,०००.०० | २०१,०००,०००.०० |
| ५ ट्रेजरी बिल | २५,२५४,४०८.५० | ९१,५६६,४५६.०० |
| जम्मा | १,३३२,६९०,१९३.९८ | १,४१३,७५०,६४५.३४ |
| ख. चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | ९१,९९३,०५१.८४ | १७,३८६,२०४.८० |
| २ अन्य सम्पत्ति | ६२७,३३०.७९ | ६,८५१,८४९.९४ |
| जम्मा | ९२,६२०,३८२.६३ | २४,२३८,०५४.७४ |
| ग. चालु दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | ३३८,२२६.२० | ३३४,९३४.९० |
| जम्मा | ३३८,२२६.२० | ३३४,९३४.९० |
| कुल सम्पत्ति घ=(क+ख-ग) | १,४२४,९७२,३५०.४१ | १,४३७,६५३,७६५.१८ |
भुक्तानी हुन बाँकी सेवा शुल्क (ङ)
| क्र.सं. विवरण | श्रावण मसान्त २०८३ (रु) | आषाढ मसान्त २०८३ (रु) |
|---|---|---|
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | २,०८१,८४३.९३ | ६,३०६,६७३.०१ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १२२,४६१.४१ | ३७०,९८०.७६ |
| खुद सम्पत्ति (घ-ङ) | १,४२२,७६८,०४५.०८ | १,४३०,९७६,१११.४१ |
| जम्मा इकाई | १३६,४८४,०००.०० | १३६,४८४,०००.०० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.४२ | १०.४८ |
| आय व्यय विवरण | ||
| १. ब्याज, लाभांश तथा अन्य आम्दानी | १३,२८३,१९२.६९ | २३,५९०,७८६.४४ |
| २. प्राप्त भई नसकेको पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) | (२१,६७९,२९९.८७) | (६२,८७९,९३०.१७) |
| ३. पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) | २,५६८,९२०.७० | ८४,६१७,९१६.७३ |
| जम्मा आम्दानी | (५,८२७,१८६.४८) | ४५,३२७,७७२.०० |
| १ स्टक एक्सचेञ्ज सूचीकरण शुल्क | ५०,०००.०० | ५०,०००.०० |
| २ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | - | १६९,५००.०० |
| ३ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | २,०८१,८४३.९३ | २४,३०२,४१३.३८ |
| ४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १२२,४६१.४१ | ४,१४७,५५३.६८ |
| ५ वार्षिक सिडिएस तथा सफ्टवेयर जडान/मर्मत शुल्क | १७०,०००.०० | १७०,०००.०० |
| ६ धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क | १२८,७७९.४४ | - |
| ७ अन्य खर्च | १७,३९०.४० | २६०,०८४.९५ |
| जम्मा खर्च | २,५७०,४७५.१८ | २९,३६९,५५२.०१ |
| कुल आय/(व्यय) | (८,३९७,६६१.६६) | १५,९५८,२२०.९९ |
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पतिाको मूल्य (रु)
| वाणिज्य बैंक | ||
| १ ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड | १४४,००० | ३५,१५७,६००.०० |
| २ नबिल बैंक लिमिटेड | ४२,१६५ | २३,२४१,२२५.५० |
| ३ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | ८५,०३० | १४,४२८,६४७.०० |
| ४ प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | १३९,२४७ | ३३,८३६,८२१.३० |
| ५ सानिमा बैंक लिमिटेड | ६०,६८७ | २४,१४९,९१०.०० |
| ६ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | १६,९४० | ११,१७८,७०६.०० |
११९,४०२,५१५.८०
| विकास बैंक | ||
| ७ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ७६,९४१ | ३५,६४६,३०४.७० |
| ८ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २,६७७ | १,१०६,९३९.५० |
| ९ शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ७९,२१५ | ३२,८६६,३०३.५० |
६९,६१९,५४७.७०
| लघुवित्त वित्तीय संस्था | ||
| १० छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८,३३४ | ७,७७९,७८९.०० |
| ११ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २६,३०८ | २२,४४०,७२४.०० |
| १२ महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २६,९२८ | ३४,४४०,९१२.०० |
| १३ नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १६,८६६ | १९,१४२,११०.०० |
८३,८०३,५३५.००
| निर्जीवन बीमा समूह | ||
| १४ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ६६,२९१ | ४०,३७६,०९१.०० |
| १५ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४३,४९२ | २१,७४६,०००.०० |
| १६ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २५,२९० | १५,४५८,५२०.०० |
| १७ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४१,५९० | २५,४९२,६७०.०० |
| १८ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३३,७६० | २३,५१५,२१६.०० |
१२६,५९२,४९७.००
| उत्पादन र प्रशोधन उद्योग समूह | ||
| १९ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | ३१३ | ४८०,१५३.३० |
| २० हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | १७,५६२ | २०,६३५,३५०.०० |
| २१ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड | २,३३४ | १,४९१,४२६.०० |
| २२ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ३३७ | १३३,६८७.९० |
| २३ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | ५५,१०२ | ४३,८००,५७९.८० |
| २४ सोपन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | १,७५८ | १,३९१,३६८.०० |
| २५ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड | २७,१६७ | १७,१४२,३७७.०० |
| २६ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड | ३०१ | १४,२६७,४००.०० |
९९,३५०,३६२.००
| म्युचुअल फण्ड समूह | |||
| २७ ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना | २ | १५०,००० | १,३५०,०००.०० |
| २८ एनएलआई लार्ज क्याप फण्ड | ५००,००० | ४,३००,०००.०० | |
| २९ एलएस होराइजन | १२ | ५००,००० | ४,६९०,०००.०० |
| ३० एमबीएल इक्विटी फण्ड | १३०,००० | १,३४१,४००.०० | |
| ३१ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | १,०००,००० | ९,२००,०००.०० | |
| ३२ आरविवि फोकस | ४० | २००,००० | १,८०२,०००.०० |
| ३३ सिद्धार्थ इक्विटी फन्ड | २ | ५००,००० | ४,६६०,०००.०० |
२७,३५१,४००.००
| जीवन बीमा समूह | ||
| ३४ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७६,०१६ | ३१,९२६,७२०.०० |
| ३५ सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३६,००० | १२,७५१,२००.०० |
| ३६ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४२,४८३ | ३१,०९३,३०७.७० |
| ३७ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७५,१०५ | ४६,६८५,३७५.०० |
१२२,४५६,४०२.७०
| होटल्स तथा पर्यटन समूह | ||
| ३८ चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड | ३७,११६ | २८,८६५,११३.२० |
| ३९ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड | १,७९७ | १,२२१,९६०.०० |
३०,०८७,०७३.२०
| हाइड्रो पावर समूह | ||
| ४० अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | ५०,०२० | १६,६५१,६५८.०० |
| ४१ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३८५ | ३०९,९२५.०० |
| ४२ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४५० | ३१३,२००.०० |
| ४३ कालिगा हाइड्रो लिमिटेड | १,३८६ | ७४२,८९६.०० |
| ४४ कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३३८ | २७३,७८०.०० |
| ४५ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ६८१ | ३९०,६९२.२० |
| ४६ रिज लाइन इनर्जि लिमिटेड | ६२१ | ५५२,६९०.०० |
| ४७ साहस ऊर्जा लिमिटेड | ६०,०५७ | ४०,६५८,५८९.०० |
| ४८ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ७२७ | ६१५,४८०.०० |
| ४९ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | २,२४७ | १,१६१,५७७.४० |
| ५० सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ६१७ | ६०६,३१०.०० |
| ५१ स्नो रिभर्स लिमिटेड | ३६० | ३४०,१००.०० |
| ५२ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रीद लिमिटेड | ३९० | ३०३,८००.०० |
| ५३ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,२२९ | ६६६,११८.०० |
| ५४ अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड | ६६,८६७ | ३४,५१६,९४०.४० |
९६,०७१,०१६.००
कूल ४,४५५,८४८ ८१८,६५७,१४९.४०
म्युचुअल फण्ड समूह (खुलामुखी योजना)
| १ सिटिजन्स सदाबहार योजना | १५०,००० | १,२१५,०००.०० |
| २ प्रभु सिस्टमेटीक इन्भेष्टमेन्ट स्किम | १५०,००० | १,९२४,५००.०० |
कूल ३,१३९,५००.००
| डिबेन्चर समूह | |||
| १ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ऋणपत्र | २०९१ | १०,१२५ | १०,७५२,७५०.०० |
| २ १०.२५% नेपाल एसबिआई बैंक डिबेन्चर | २०८३ | ६०० | ६३०,०००.०० |
| ३ ८.५% आरविविएल डिबेन्चर | २०८३ | ५,१४१ | ५,३३२,७५१.३० |
| ४ १०% हिमालयन बैंक लिमिटेड डिबेन्चर | २०८३ | ५५ | ५६,४८५.०० |
| ५ १०.२५% सनराइज बैंक डिबेन्चर | २०८३ | १९,२०० | २१,४८८,०००.०० |
| ६ एस.बि.एल डिबेन्चर | २०९१ | १२,१५९ | १२,११२,८५८.०० |
| ७ ७% नबिल डिबेन्चर | २०९१ | ९,४८१ | १०,१०४,६७०.०० |
| ८ १०% नबिल डिबेन्चर | २०८२ | ११,०११ | ११,२६५,३५४.१० |
| ९ ८% आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड डिबेन्चर | २०८९ | १०,००० | १०,९२०,०००.०० |
| १० ८.५% नेपाल इन्भेष्टमेन्ट डिबेन्चर | २०८४ | ८६,६६७ | ८१,६२२,३४४.७० |
| ११ ८.५% एस.बि.एल डिबेन्चर | २०८४ | ७९,९०८ | ७५,१५१,०५०.८० |
| १२ १०.२५% एस.बि.एल डिबेन्चर | २०८३ | ४९,९९५ | ५७,३०४,९६९.०० |
कूल २९६,५८१,२४०.९०
थप प्रकटीकरणहरू :
- योजनाले २०८३ श्रावण १ गते देखि NFRS अनुसार धितोपत्र कारोबार गर्दा लाग्ने दलाल कमिशन, सेबोन शुल्क, डि.पि शुल्क आदि आय व्यय विवरणको खर्चमा लेखाङ्कन गरिएको छ।
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर गरी २०८३ श्रावण मसान्तसम्मको लागत मूल्यमा कुल लगानी (२०८३ आषाढ मसान्त सम्मको कारोबारमा लाग्ने धितोपत्र दलाल कमिशन, सेबोन शुल्क, डि.पि शुल्क समेत) रु १,१५६,३७६,२५२।०६ (अक्षरेपि एक अर्ब पन्ध्र करोड त्रिसाठी लाख छयहत्तर हजार दुई सय बाउन्न रुपैंया छ पैसा मात्र) रहेको छ।
- हकप्रद शेयर र बोनस शेयरको हकमा शेयर दाखिल खारेज बन्द मितिको दिन गणना गरी प्राप्त हुने हकप्रद/बोनस शेयरलाई खुद सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छ। सो हकप्रद/बोनस शेयरको मूल्याङ्कन प्रत्येक मसान्तमा कायम भएको अन्तिम मूल्यको आधारमा गरिएको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को दफा २२ को अधिनमा रही योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ। म्युचुअल फण्डको मूल्याङ्कन नीति सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट 'https://nmbcl.com.np/download' मा गई हेर्न सकिनेछ।
- २०८३ श्रावण मसान्तमा योजनाको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियोको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २७।७८ रहेको छ। जीवन बीमा कम्पनीहरूको हकमा पछिल्लो परिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा र अन्य कम्पनीहरूको हकमा पछिल्लो चार त्रैमासको मुनाफाको आधारमा मूल्य/आम्दानी अनुपात गणना गरिएको छ।
- ऋणात्मक आम्दानी भएका कम्पनीहरू समावेश नगरिएको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियोको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २७।६२ रहेको छ।
- योजनाको लेखापरीक्षण शुल्क लेखापरीक्षक नियुक्ति भए पश्चात् मात्र खुद सम्पत्ति मूल्यमा समावेश गरिनेछ।
- योजनाको साप्ताहिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण र प्रकाशित मासिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेब साईटमा हेर्न सकिनेछ।
