एनएमबि म्युचुअल फण्ड
एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२
एनएमबि म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७१/०१/०२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
योजनाको निष्पादित समयावधि समाप्तिको मिति २०७९/११/१५
२०८३ जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण जेष्ठ मसान्त २०८३ (रु) बैशाख मसान्त २०८३ (रु)
क. धितोपत्र तथा अन्य लगानी
- सूचीकृत शेयर ७८८,४२४,४१७.०७ ८४४,४६२,९२७.०७
- सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ८,६१०,३४४.३४ ८,४६६,४९२.९०
- ऋणपत्र/बण्ड २४४,६२०,०११.०१ ५१,३३९,४२८.४०
- मुद्दती निक्षेप २००,०००,०००.०० २०४,०००,०००.००
- ट्रेजरी बिल १०४,९९९,८८०.६६ १२४,३३१,०४२.४३
जम्मा १,१४६,६५४,६५३.०८ १,२३२,६००,०९०.८०
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात १२०,४०४,०१३.४२ १३०,१२२,५११.२३
२. अन्य सम्पत्ति १६,६०४,३०८.४५ १४,०२०,८०८.५०
जम्मा १३७,००८,३२१.८७ १४४,१४३,३१९.७३
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व १०,३३४,९२६.८० ५,४४६,३६६.९९
| जम्मा | १०,३३४,९२६.८० | ५,४४६,३६६.९९ |
| खुद सम्पत्ति मूल्य = (क+ख-ग) | १,२७३,३२८,०४८.१५ | १,३७१,२९७,०४३.५४ |
भुक्तानी हुन बाँकी सेवा शुल्क (रु)
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ४,१७८,०१७.८७ | २,०८१,११४.६३ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २४५,७७०.४६ | १२२,४६६.२१ |
| खुद सम्पत्ति (घ-ङ) | १,२६८,९०४,२६०.०२ | १,३६९,०९३,४६२.७० |
| जम्मा इकाई | १,३६,८४०,०००.०० | १,३६,८४०,०००.०० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.२५ | १०.०१ |
आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण जेष्ठ मसान्त २०८३ (रु) बैशाख मसान्त २०८३ (रु)
- प्राप्त भई सकेको ब्याज, लाभांश तथा अन्य आम्दानी १०,३१३,९२४.८८ २०,६९०,८३३.५१
- प्राप्त भई नसकेको ब्याज तथा लाभांश आम्दानी १,०९३,९८४.८८ १,२००,९९५.१७
- प्राप्त भई नसकेको पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) (१४,४३५,२२०.४१) (१४,४३५,२२०.४१)
- पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) ७१,०१५,४४२.४४ ४३,७०५,३८७.४२
जम्मा आम्दानी ६८,०१५,४४२.४४ ५१,१६१,९९६.०९
क्र.सं. विवरण जेष्ठ मसान्त २०८३ (रु) बैशाख मसान्त २०८३ (रु)
- स्टक एक्सचेञ्ज सूचीकरण शुल्क ५०,०००.०० ५०,०००.००
- योजना लेखापरीक्षण शुल्क १६१,५००.०० १६१,५००.००
- योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १,१७३,८०२.२४ १,०११,०६६.३३
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क २४५,७७०.४६ १२२,४६६.२१
- वार्षिक सिडियस तथा सफ्टवेयर जडान/मर्मत शुल्क ११०,०००.०० ११०,०००.००
- अन्य खर्च २४९,९९५.१५ २२४,९९५.५५
| जम्मा खर्च | १,९९१,०६७.८५ | १,६८०,०२७.०९ |
| कुल आय/(व्यय) | ६६,०२४,३७४.५९ | ४९,४८१,९६९.०० |
धितोपत्र
वाणिज्य बैंक
क्र.सं. धितोपत्र संख्या समतिको मूल्य (रु)
- ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड १,४०० २२,५६०,०००.००
- नबिल बैंक लिमिटेड ३९,९६५ ५९,९४७,५००.००
- नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड ६९,४३७ २२,८९९,४४०.००
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड २२,४४० २८,६९१,०४०.००
- सानिमा बैंक लिमिटेड ३२,८४३ ११,८८९,४००.००
- स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड १६,८४० १०,११५,४४०.००
- सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड १७,८३३ ११,९०५,४००.००
कुल १,३२,९५८,२८०.००
विकास बैंक
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ७३,१३१ २९,८९५,५२२.८०
- कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड १०,००० ४,२१५,०००.००
- साल्पा विकास बैंक लिमिटेड ७८३ ८,७८४.६०
- सानिमा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २,६१३ १,०१७,३४०.००
- शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ७,२१५ ३,२१३,९४०.००
कुल ३८,३५०,५८७.४०
लघुवित्त वित्तीय संस्था
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,३३४ ७,५९३,९०४.४०
- डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २६,३०८ २१,९९५,४४०.००
- महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २६,४२८ १४,४३१,८४०.००
- नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १६,८६६ ११,४४२,४४०.००
कुल ५५,४६३,६२४.४०
निर्जीवन बीमा समूह
- नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ६४,६७५ ४१,४८०,४४०.००
- नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४१,२१२ २१,८४४,८४०.००
- सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४१,२१० २२,६४४,४४०.००
- शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४१,४१२ २६,३६८,०४०.००
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३३,७६० २२,६४४,८४०.००
कुल १,३४,९८२,६००.००
उत्पादन र प्रशोधन उद्योग समूह
- हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड १७,५६२ २०,२८९,३४०.००
- पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड २,२२४ १,०९६,४९६.००
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ६२४ २,११५,११९.६०
- सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ५५,१०२ ४६,१२०,३९०.००
- सोभिन फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,१५८ १,१२९,८४०.००
- युनिलिभर नेपाल लिमिटेड १०१,५०१ १४४,९४७,०००.००
कुल २१५,६९८,१८५.६०
म्युचुअल फण्ड समूह
- ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २ १२०,००० १,९१३,०००.००
- एचएलआई लाई कायम योजना ५००,००० ४,४०५,०००.००
- एमबिएल इक्विटी फण्ड १३०,००० १,३४०,०००.००
- नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना १,०००,००० १,११०,०००.००
- आरबिबि फोकस ४० २००,००० १,८९४,०००.००
कुल १०,६६२,०००.००
जीवन बीमा समूह
- एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७२,३९३ ३२,७२३,४४४.००
- सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३८,००० १६,३१८,०००.००
- नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३०,६६६ १४,४२४,४४०.००
- नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७५,०२५ १४,४९०,९६०.००
कुल ७७,९५६,८४४.००
होटल्स तथा पर्यटन समूह
३७. चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड ३७,११६ २९,१११,११२.००
३८. होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड १,०१३ १,०१३,०००.००
कुल ३०,१२४,११२.००
हाइड्रोपावर समूह
- अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ६९,१२० २१,९९५,१५०.००
- अपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ३८५ ५,४०५.००
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ४२० ३६७,१००.००
- कालिकाचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ३१० ३०३,०००.००
- माथिल्लो हेवा खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड १,२४५ १,०१५,०००.००
- रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड ३,२४५ १,०१५,०००.००
- सहास ऊर्जा लिमिटेड ८२५ ३,९९३,३४०.००
- सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,०४४ ३,९९३,३४०.००
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ९२० ६९२,०१०.००
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ८२३ ६९२,०१०.००
- सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ३१० ३६२,१००.००
- अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड १,०१५ १,११५,०००.००
कुल ३६,८६८,४५५.००
डिबेन्चर समूह
- एमरेष्ट बैंक लिमिटेड ऋणपत्र २०९१ १०,१२५ ११,०३६,२५०.००
- १०.५०% नबिल एसबिआई बैंक डिबेन्चर २०८३ ६०० ६३७,२००.००
- ८.५% आरबिबि डिबेन्चर २०८३ ५,४११ ५,३२२,१७०.००
- १०% हिमालयन बैंक लिमिटेड डिबेन्चर २०८३ १,०१५ १,०१५,०००.००
- १०.२५% सनराइज बैंक डिबेन्चर २०८३ ११,२०० १०,४२८,०००.००
- एस.बि.एल डिबेन्चर २०८९ १२,१५१ १२,०१३,०९०.००
- ७% नबिल डिबेन्चर २०८९ १,४६१ १,०३२,९३२.००
- १०% नबिल डिबेन्चर २०८९ १,०१५ १,०६२,९५५.००
- ८% आर.बि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड डिबेन्चर २०८९ १,०१५ १०,६६२,०००.००
- ८.५% नेपाल इन्भेष्टमेन्ट डिबेन्चर २०८४ ८,६६७ ११,११३,९१२.००
- ८.५% एस.बि.एल डिबेन्चर २०८४ ५,८६४ ८,८९०,०००.००
- १०.२५% एस.बि.एल डिबेन्चर २०८३ ४,९१५ ५,०१४,०५०.००
कुल ८१,२४०,५९९.००
थप प्रकटीकरणहरु:
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर गरी २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्मको लागत मूल्यमा कुल लगानी (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेबोक शुल्क, डि.पि शुल्क समेत) रु १,०७२,९९०,४२४.८१ (अक्षरेपि एक अर्ब बहत्तर करोड नौ लाख नब्बे हजार दुई सय चौबिस रुपैयाँ पचासी पैसा) रहेको छ ।
- योजनाको श्रावण २०८२ देखि जेष्ठ २०८३ सम्म धितोपत्र कारोबारको लागत (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेबोक शुल्क, डि.पि शुल्क र रु १,१६८,००६.४७ (अक्षरेपि उन्तिस लाख अठसठ्ठी हजार छ सय छ रुपैयाँ सतचालिस पैसा) रहेको छ ।
- हकप्रद शेयर र बोनस शेयरको हकमा शेयर दाखिल खारेज बन्द भएको दिन गणना गरी प्राप्त हुने हकप्रद/बोनस शेयरलाई खुद सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छ । सो हकप्रद/बोनस शेयरलाई मूल्यांकन प्रत्येक मसान्तमा कायम भएको अन्तिम मूल्यको आधारमा गरिएको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को दफा २२ को अधिनमा रही योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ । म्युचुअल फण्डको मूल्यांकन नीति सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट "https://nmbcl.com.np/download मा गई हेर्न सकिनेछ ।
- २०८३ जेष्ठ मसान्तमा योजनाको सूचीकृत इक्विटी धितोपत्रको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २१.४४ रहेको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो परिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा र अन्य कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो चार त्रैमासको मुनाफाको आधारमा मूल्य/आम्दानी अनुपात गणना गरिएको छ ।
- ऋणात्मक आम्दानी भएका कम्पनीहरु समावेश नगरिएको सूचीकृत इक्विटी धितोपत्रको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २१.४४ रहेको छ ।
- योजनाको साप्ताहिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण र प्रकाशित मासिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेवसाईटमा हेर्न सकिनेछ ।
