एनएमबि म्युचुअल फण्ड र हाइब्रिड फण्ड एल-२ को जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति विवरणNMB Mutual Fund & Hybrid Fund L-II: Jestha End Net Asset Value Report
- वर्ग:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:
- Published on June 25, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 3 मिनेट
एनएमबि म्युचुअल फण्ड
एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२
एनएमबि म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७१/०१/०२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
योजनाको निष्पादित समयावधि समाप्तिको मिति २०७९/११/१५
२०८३ जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण जेष्ठ मसान्त २०८३ (रु) बैशाख मसान्त २०८३ (रु)
क. धितोपत्र तथा अन्य लगानी
- सूचीकृत शेयर ७८८,४२४,४१७.०७ ८४४,४६२,९२७.०७
- सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ८,६१०,३४४.३४ ८,४६६,४९२.९०
- ऋणपत्र/बण्ड २४४,६२०,०११.०१ ५१,३३९,४२८.४०
- मुद्दती निक्षेप २००,०००,०००.०० २०४,०००,०००.००
- ट्रेजरी बिल १०४,९९९,८८०.६६ १२४,३३१,०४२.४३
जम्मा १,१४६,६५४,६५३.०८ १,२३२,६००,०९०.८०
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात १२०,४०४,०१३.४२ १३०,१२२,५११.२३
२. अन्य सम्पत्ति १६,६०४,३०८.४५ १४,०२०,८०८.५०
जम्मा १३७,००८,३२१.८७ १४४,१४३,३१९.७३
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व १०,३३४,९२६.८० ५,४४६,३६६.९९
| जम्मा | १०,३३४,९२६.८० | ५,४४६,३६६.९९ |
| खुद सम्पत्ति मूल्य = (क+ख-ग) | १,२७३,३२८,०४८.१५ | १,३७१,२९७,०४३.५४ |
भुक्तानी हुन बाँकी सेवा शुल्क (रु)
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ४,१७८,०१७.८७ | २,०८१,११४.६३ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २४५,७७०.४६ | १२२,४६६.२१ |
| खुद सम्पत्ति (घ-ङ) | १,२६८,९०४,२६०.०२ | १,३६९,०९३,४६२.७० |
| जम्मा इकाई | १,३६,८४०,०००.०० | १,३६,८४०,०००.०० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.२५ | १०.०१ |
आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण जेष्ठ मसान्त २०८३ (रु) बैशाख मसान्त २०८३ (रु)
- प्राप्त भई सकेको ब्याज, लाभांश तथा अन्य आम्दानी १०,३१३,९२४.८८ २०,६९०,८३३.५१
- प्राप्त भई नसकेको ब्याज तथा लाभांश आम्दानी १,०९३,९८४.८८ १,२००,९९५.१७
- प्राप्त भई नसकेको पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) (१४,४३५,२२०.४१) (१४,४३५,२२०.४१)
- पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) ७१,०१५,४४२.४४ ४३,७०५,३८७.४२
जम्मा आम्दानी ६८,०१५,४४२.४४ ५१,१६१,९९६.०९
क्र.सं. विवरण जेष्ठ मसान्त २०८३ (रु) बैशाख मसान्त २०८३ (रु)
- स्टक एक्सचेञ्ज सूचीकरण शुल्क ५०,०००.०० ५०,०००.००
- योजना लेखापरीक्षण शुल्क १६१,५००.०० १६१,५००.००
- योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १,१७३,८०२.२४ १,०११,०६६.३३
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क २४५,७७०.४६ १२२,४६६.२१
- वार्षिक सिडियस तथा सफ्टवेयर जडान/मर्मत शुल्क ११०,०००.०० ११०,०००.००
- अन्य खर्च २४९,९९५.१५ २२४,९९५.५५
| जम्मा खर्च | १,९९१,०६७.८५ | १,६८०,०२७.०९ |
| कुल आय/(व्यय) | ६६,०२४,३७४.५९ | ४९,४८१,९६९.०० |
धितोपत्र
वाणिज्य बैंक
क्र.सं. धितोपत्र संख्या समतिको मूल्य (रु)
- ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड १,४०० २२,५६०,०००.००
- नबिल बैंक लिमिटेड ३९,९६५ ५९,९४७,५००.००
- नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड ६९,४३७ २२,८९९,४४०.००
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड २२,४४० २८,६९१,०४०.००
- सानिमा बैंक लिमिटेड ३२,८४३ ११,८८९,४००.००
- स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड १६,८४० १०,११५,४४०.००
- सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड १७,८३३ ११,९०५,४००.००
कुल १,३२,९५८,२८०.००
विकास बैंक
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ७३,१३१ २९,८९५,५२२.८०
- कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड १०,००० ४,२१५,०००.००
- साल्पा विकास बैंक लिमिटेड ७८३ ८,७८४.६०
- सानिमा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २,६१३ १,०१७,३४०.००
- शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ७,२१५ ३,२१३,९४०.००
कुल ३८,३५०,५८७.४०
लघुवित्त वित्तीय संस्था
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,३३४ ७,५९३,९०४.४०
- डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २६,३०८ २१,९९५,४४०.००
- महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २६,४२८ १४,४३१,८४०.००
- नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १६,८६६ ११,४४२,४४०.००
कुल ५५,४६३,६२४.४०
निर्जीवन बीमा समूह
- नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ६४,६७५ ४१,४८०,४४०.००
- नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४१,२१२ २१,८४४,८४०.००
- सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४१,२१० २२,६४४,४४०.००
- शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४१,४१२ २६,३६८,०४०.००
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३३,७६० २२,६४४,८४०.००
कुल १,३४,९८२,६००.००
उत्पादन र प्रशोधन उद्योग समूह
- हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड १७,५६२ २०,२८९,३४०.००
- पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड २,२२४ १,०९६,४९६.००
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ६२४ २,११५,११९.६०
- सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ५५,१०२ ४६,१२०,३९०.००
- सोभिन फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,१५८ १,१२९,८४०.००
- युनिलिभर नेपाल लिमिटेड १०१,५०१ १४४,९४७,०००.००
कुल २१५,६९८,१८५.६०
म्युचुअल फण्ड समूह
- ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २ १२०,००० १,९१३,०००.००
- एचएलआई लाई कायम योजना ५००,००० ४,४०५,०००.००
- एमबिएल इक्विटी फण्ड १३०,००० १,३४०,०००.००
- नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना १,०००,००० १,११०,०००.००
- आरबिबि फोकस ४० २००,००० १,८९४,०००.००
कुल १०,६६२,०००.००
जीवन बीमा समूह
- एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७२,३९३ ३२,७२३,४४४.००
- सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३८,००० १६,३१८,०००.००
- नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३०,६६६ १४,४२४,४४०.००
- नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७५,०२५ १४,४९०,९६०.००
कुल ७७,९५६,८४४.००
होटल्स तथा पर्यटन समूह
३७. चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड ३७,११६ २९,१११,११२.००
३८. होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड १,०१३ १,०१३,०००.००
कुल ३०,१२४,११२.००
हाइड्रोपावर समूह
- अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ६९,१२० २१,९९५,१५०.००
- अपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ३८५ ५,४०५.००
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ४२० ३६७,१००.००
- कालिकाचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ३१० ३०३,०००.००
- माथिल्लो हेवा खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड १,२४५ १,०१५,०००.००
- रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड ३,२४५ १,०१५,०००.००
- सहास ऊर्जा लिमिटेड ८२५ ३,९९३,३४०.००
- सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,०४४ ३,९९३,३४०.००
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ९२० ६९२,०१०.००
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ८२३ ६९२,०१०.००
- सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ३१० ३६२,१००.००
- अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड १,०१५ १,११५,०००.००
कुल ३६,८६८,४५५.००
डिबेन्चर समूह
- एमरेष्ट बैंक लिमिटेड ऋणपत्र २०९१ १०,१२५ ११,०३६,२५०.००
- १०.५०% नबिल एसबिआई बैंक डिबेन्चर २०८३ ६०० ६३७,२००.००
- ८.५% आरबिबि डिबेन्चर २०८३ ५,४११ ५,३२२,१७०.००
- १०% हिमालयन बैंक लिमिटेड डिबेन्चर २०८३ १,०१५ १,०१५,०००.००
- १०.२५% सनराइज बैंक डिबेन्चर २०८३ ११,२०० १०,४२८,०००.००
- एस.बि.एल डिबेन्चर २०८९ १२,१५१ १२,०१३,०९०.००
- ७% नबिल डिबेन्चर २०८९ १,४६१ १,०३२,९३२.००
- १०% नबिल डिबेन्चर २०८९ १,०१५ १,०६२,९५५.००
- ८% आर.बि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड डिबेन्चर २०८९ १,०१५ १०,६६२,०००.००
- ८.५% नेपाल इन्भेष्टमेन्ट डिबेन्चर २०८४ ८,६६७ ११,११३,९१२.००
- ८.५% एस.बि.एल डिबेन्चर २०८४ ५,८६४ ८,८९०,०००.००
- १०.२५% एस.बि.एल डिबेन्चर २०८३ ४,९१५ ५,०१४,०५०.००
कुल ८१,२४०,५९९.००
थप प्रकटीकरणहरु:
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर गरी २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्मको लागत मूल्यमा कुल लगानी (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेबोक शुल्क, डि.पि शुल्क समेत) रु १,०७२,९९०,४२४.८१ (अक्षरेपि एक अर्ब बहत्तर करोड नौ लाख नब्बे हजार दुई सय चौबिस रुपैयाँ पचासी पैसा) रहेको छ ।
- योजनाको श्रावण २०८२ देखि जेष्ठ २०८३ सम्म धितोपत्र कारोबारको लागत (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेबोक शुल्क, डि.पि शुल्क र रु १,१६८,००६.४७ (अक्षरेपि उन्तिस लाख अठसठ्ठी हजार छ सय छ रुपैयाँ सतचालिस पैसा) रहेको छ ।
- हकप्रद शेयर र बोनस शेयरको हकमा शेयर दाखिल खारेज बन्द भएको दिन गणना गरी प्राप्त हुने हकप्रद/बोनस शेयरलाई खुद सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छ । सो हकप्रद/बोनस शेयरलाई मूल्यांकन प्रत्येक मसान्तमा कायम भएको अन्तिम मूल्यको आधारमा गरिएको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को दफा २२ को अधिनमा रही योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ । म्युचुअल फण्डको मूल्यांकन नीति सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट "https://nmbcl.com.np/download मा गई हेर्न सकिनेछ ।
- २०८३ जेष्ठ मसान्तमा योजनाको सूचीकृत इक्विटी धितोपत्रको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २१.४४ रहेको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो परिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा र अन्य कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो चार त्रैमासको मुनाफाको आधारमा मूल्य/आम्दानी अनुपात गणना गरिएको छ ।
- ऋणात्मक आम्दानी भएका कम्पनीहरु समावेश नगरिएको सूचीकृत इक्विटी धितोपत्रको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २१.४४ रहेको छ ।
- योजनाको साप्ताहिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण र प्रकाशित मासिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेवसाईटमा हेर्न सकिनेछ ।
NMB MUTUAL FUND
NMB HYBRID FUND L-II
NMB Mutual Fund
NMB Hybrid Fund L-II operated under
As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067
Scheme operation approval received from Nepal Securities Board on 2071/01/02
Scheme maturity date 2079/11/15
Net Asset Value Statement for Jestha End 2083
Description Jestha End 2083 (Rs) Baisakh End 2083 (Rs)
a. Securities and Other Investments
| 1. Listed Shares | ७८८,४२४,४१७.०७ | ८४४,४६२,९२७.०७ |
| 2. Public Issue/Right Share/Bonus Share | ८,६१०,३४४.३४ | ८,४६६,४९२.९० |
| 3. Debentures/Bonds | २४४,६२०,०११.०१ | ५१,३३९,४२८.४० |
| 4. Fixed Deposits | २००,०००,०००.०० | २०४,०००,०००.०० |
| 5. Treasury Bills | १०४,९९९,८८०.६६ | १२४,३३१,०४२.४३ |
| Total | १,१४६,६५४,६५३.०८ | १,२३२,६००,०९०.८० |
b. Current Assets
| 1. Bank Balance | १२०,४०४,०१३.४२ | १३०,१२२,५११.२३ |
| 2. Other Assets | १६,६०४,३०८.४५ | १४,०२०,८०८.५० |
| Total | १३७,००८,३२१.८७ | १४४,१४३,३१९.७३ |
c. Current Liabilities
| 1. Other Liabilities | १०,३३४,९२६.८० | ५,४४६,३६६.९९ |
| Total | १०,३३४,९२६.८० | ५,४४६,३६६.९९ |
| Net Asset Value = (a+b-c) | १,२७३,३२८,०४८.१५ | १,३७१,२९७,०४३.५४ |
Outstanding Service Fees (Rs)
| Scheme Manager and Depository Fees | ४,१७८,०१७.८७ | २,०८१,११४.६३ |
| Fund Supervisor Fees | २४५,७७०.४६ | १२२,४६६.२१ |
| Net Assets (d-e) | १,२६८,९०४,२६०.०२ | १,३६९,०९३,४६२.७० |
| Total Units | १,३६,८४०,०००.०० | १,३६,८४०,०००.०० |
| Net Asset Value Per Unit | १०.२५ | १०.०१ |
Income and Expense Statement
S.N. Description Jestha End 2083 (Rs) Baisakh End 2083 (Rs)
| 1. Interest, Dividend and Other Income Received | १०,३१३,९२४.८८ | २०,६९०,८३३.५१ |
| 2. Interest and Dividend Income Not Yet Received | १,०९३,९८४.८८ | १,२००,९९५.१७ |
| 3. Capital Gain/(Loss) Not Yet Received | (१४,४३५,२२०.४१) | (१४,४३५,२२०.४१) |
| 4. Capital Gain/(Loss) | ७१,०१५,४४२.४४ | ४३,७०५,३८७.४२ |
| Total Income | ६८,०१५,४४२.४४ | ५१,१६१,९९६.०९ |
S.N. Description Jestha End 2083 (Rs) Baisakh End 2083 (Rs)
| 1. Stock Exchange Listing Fee | ५०,०००.०० | ५०,०००.०० |
| 2. Scheme Audit Fee | १६१,५००.०० | १६१,५००.०० |
| 3. Scheme Manager and Depository Fees | १,१७३,८०२.२४ | १,०११,०६६.३३ |
| 4. Fund Supervisor Fees | २४५,७७०.४६ | १२२,४६६.२१ |
| 5. Annual CDS and Software Installation/Maintenance Fee | ११०,०००.०० | ११०,०००.०० |
| 6. Other Expenses | २४९,९९५.१५ | २२४,९९५.५५ |
| Total Expenses | १,९९१,०६७.८५ | १,६८०,०२७.०९ |
| Net Income/(Expense) | ६६,०२४,३७४.५९ | ४९,४८१,९६९.०० |
Securities
Commercial Banks
S.N. Security Quantity Market Value (Rs)
| 1. Global IME Bank Limited | १,४०० | २२,५६०,०००.०० |
| 2. Nabil Bank Limited | ३९,९६५ | ५९,९४७,५००.०० |
| 3. Nepal SBI Bank Limited | ६९,४३७ | २२,८९९,४४०.०० |
| 4. Prime Commercial Bank Limited | २२,४४० | २८,६९१,०४०.०० |
| 5. Sanima Bank Limited | ३२,८४३ | ११,८८९,४००.०० |
| 6. Standard Chartered Bank Limited | १६,८४० | १०,११५,४४०.०० |
| 7. Siddhartha Bank Limited | १७,८३३ | ११,९०५,४००.०० |
Total १,३२,९५८,२८०.००
Development Banks
| 8. Garima Bikas Bank Limited | ७३,१३१ | २९,८९५,५२२.८० |
| 9. Kamana Sewa Bikas Bank Limited | १०,००० | ४,२१५,०००.०० |
10. Salpa Bikas Bank Limited ७८३ ८,७८४.६०
| 11. Sanima Development Bank Limited | २,६१३ | १,०१७,३४०.०० |
| 12. Shine Resunga Development Bank Limited | ७,२१५ | ३,२१३,९४०.०० |
Total ३८,३५०,५८७.४०
Microfinance Financial Institutions
| 13. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ८,३३४ | ७,५९३,९०४.४० |
| 14. Deprox Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | २६,३०८ | २१,९९५,४४०.०० |
| 15. Mahila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | २६,४२८ | १४,४३१,८४०.०० |
| 16. National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | १६,८६६ | ११,४४२,४४०.०० |
Total ५५,४६३,६२४.४०
Non-Life Insurance Group
| 17. Neco Insurance Limited | ६४,६७५ | ४१,४८०,४४०.०० |
| 18. Nepal Insurance Company Limited | ४१,२१२ | २१,८४४,८४०.०० |
| 19. Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited | ४१,२१० | २२,६४४,४४०.०० |
| 20. Shikhar Insurance Company Limited | ४१,४१२ | २६,३६८,०४०.०० |
| 21. Siddhartha Premier Insurance Limited | ३३,७६० | २२,६४४,८४०.०० |
Total १,३४,९८२,६००.००
Manufacturing and Processing Industry Group
| 22. Himalayan Distillery Limited | १७,५६२ | २०,२८९,३४०.०० |
| 23. Palpa Cement Industries Limited | २,२२४ | १,०९६,४९६.०० |
24. Reliance Spinning Mills Limited ६२४ २,११५,११९.६०
| 25. Sarbottam Cement Limited | ५५,१०२ | ४६,१२०,३९०.०० |
| 26. Sobin Pharmaceuticals Limited | १,१५८ | १,१२९,८४०.०० |
| 27. Unilever Nepal Limited | १०१,५०१ | १४४,९४७,०००.०० |
Total २१५,६९८,१८५.६०
Mutual Fund Group
| 28. Global IME Samunnat Yojana | 2 | १२०,००० | १,९१३,०००.०० |
| 29. HLI Kaiyam Yojana | ५००,००० | ४,४०५,०००.०० | |
| 30. MBL Equity Fund | १३०,००० | १,३४०,०००.०० | |
| 31. Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana | १,०००,००० | १,११०,०००.०० | |
| 32. RBB Focus | 40 | २००,००० | १,८९४,०००.०० |
Total १०,६६२,०००.००
Life Insurance Group
| 33. Asian Life Insurance Company Limited | ७२,३९३ | ३२,७२३,४४४.०० |
| 34. Suryajyoti Life Insurance Company Limited | ३८,००० | १६,३१८,०००.०० |
| 35. Nepal Life Insurance Company Limited | ३०,६६६ | १४,४२४,४४०.०० |
| 36. National Life Insurance Company Limited | ७५,०२५ | १४,४९०,९६०.०० |
Total ७७,९५६,८४४.००
Hotels and Tourism Group
| 37. Chandragiri Hills Limited | ३७,११६ | २९,१११,११२.०० |
| 38. Hotel Everest Inn Limited | १,०१३ | १,०१३,०००.०० |
Total ३०,१२४,११२.००
Hydropower Group
39. Api Power Company Limited ६९,१२० २१,९९५,१५०.००
40. Apollo Hydropower Limited ३८५ ५,४०५.००
41. Bhujung Hydropower Limited ४२० ३६७,१००.००
42. Kalikachok Hydropower Limited ३१० ३०३,०००.००
| 43. Upper Hewa Khola Hydropower Company Limited | १,२४५ | १,०१५,०००.०० |
| 44. Ridi Power Company Limited | ३,२४५ | १,०१५,०००.०० |
45. Sahas Urja Limited ८२५ ३,९९३,३४०.००
46. Solu Hydropower Limited ४,०४४ ३,९९३,३४०.००
47. Shikhar Power Development Limited ९२० ६९२,०१०.००
48. Super Khudi Hydropower Limited ८२३ ६९२,०१०.००
49. Suryakunda Hydro Electric Limited ३१० ३६२,१००.००
50. Upper Solu Hydro Electric Company Limited १,०१५ १,११५,०००.००
Total ३६,८६८,४५५.००
Debenture Group
| 1. Everest Bank Limited Debenture | 2091 | १०,१२५ | ११,०३६,२५०.०० |
| 2. 10.50% Nabil SBI Bank Debenture | 2083 | ६०० | ६३७,२००.०० |
| 3. 8.5% RBB Debenture | 2083 | ५,४११ | ५,३२२,१७०.०० |
| 4. 10% Himalayan Bank Limited Debenture | 2083 | १,०१५ | १,०१५,०००.०० |
| 5. 10.25% Sunrise Bank Debenture | 2083 | ११,२०० | १०,४२८,०००.०० |
| 6. S.B.L Debenture | 2089 | १२,१५१ | १२,०१३,०९०.०० |
| 7. 7% Nabil Debenture | 2089 | १,४६१ | १,०३२,९३२.०० |
| 8. 10% Nabil Debenture | 2089 | १,०१५ | १,०६२,९५५.०० |
| 9. 8% R.B.F.C Finance Limited Debenture | 2089 | १,०१५ | १०,६६२,०००.०० |
| 10. 8.5% Nepal Investment Debenture | 2084 | ८,६६७ | ११,११३,९१२.०० |
| 11. 8.5% S.B.L Debenture | 2084 | ५,८६४ | ८,८९०,०४०.०० |
| 12. 10.25% S.B.L Debenture | 2083 | ४,९१५ | ५,०१४,०५०.०० |
Total ८१,२४०,५९९.००
Additional Disclosures:
1. The total investment at cost price (including brokerage commission, SEBON fee, DP fee) of listed and unlisted shares and debentures as of Jestha end 2083 is Rs. १,०७२,९९०,४२४.८१ (approximately one billion seventy-two crore ninety-nine lakh four thousand two hundred twenty-four rupees eighty-one paisa).
2. The cost of securities transactions (brokerage commission, SEBON fee, DP fee) from Shrawan 2082 to Jestha 2083 is Rs. १,१६८,००६.४७ (approximately one million one hundred sixty-eight thousand six rupees forty-seven paisa).
3. In the case of right shares and bonus shares, they are included in the net assets based on the value on the day the share registration was closed. Such right shares/bonus shares are valued at the last prevailing market price at each month-end.
4. The investment valuation of the scheme is done as per the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directives, 2069, Section 22. Detailed information regarding the mutual fund valuation policy can be viewed on the scheme manager's website "https://nmbcl.com.np/download".
5. The Price/Earnings (PE Ratio) of listed equity securities (excluding investments made in mutual funds) of the scheme as of Jestha end 2083 is २१.४४. For life insurance companies, it is calculated based on the latest audited financial statements, and for other companies, it is calculated based on the profit of the last four quarters.
6. Listed equity securities with negative income (excluding investments made in mutual funds) are not included. The Price/Earnings (PE Ratio) is २१.४४.
7. The weekly net asset value statement and published monthly net asset value statement of the scheme, along with detailed information, can be viewed on the scheme manager's website.
