एनएमबि सरल बचत फण्ड-इ: २०८३ जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य र आय व्यय विवरणNMB Saral Bachat Fund-E: Net Asset Value and Income/Expense Statement for Jestha 2083
- वर्ग:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:
- Published on June 25, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 5 मिनेट
एनएमबि सरल बचत फण्ड - इ
एनएमबि म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत संचालित
एनएमबि सरल बचत फण्ड - इ
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८।०४।२२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त खुलामुखी योजना
२०८३ ज्येष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.स. विवरण ज्येष्ठ मसान्त २०८३ (रु) बैशाख मसान्त २०८३ (रु)
क. धितोपत्र तथा अन्य लगानी
१ सूचीकृत शेयर ४,४१,९१,२३५.१० ४,३४,४०,८४४.६०
२ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर २६,०६०,००१.२६ २५,३६१,४१९.८७
३ ऋणपत्र/बोण्ड १५०,८०८,८५७.४० १०२,९५५,५५७.९०
४ ट्रेजरी बिल ११०,९४७,७४६.२५ ९५,९९९,५६९.२०
५ मुद्दती निक्षेप १५०,०००,०००.०० १०५,०००,०००.००
जम्मा ४,८०१,७१७,८४०.०१ ४,६०८,६८७,४७१.५७
ख. चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात ३०४,४८४,७६८.०२ २८२,९०८,२४३.६८
२ अन्य सम्पत्ति ६४,३७१,५००.१८ ५०,०३७,३८४.७९
जम्मा ३६८,८५६,२६८.२० ३३२,९४५,६२८.४७
ग. चालु दायित्व
१ अन्य दायित्व ४६,१५०,८६३.२५ ३२,३८७,८६४.०२
| जम्मा | ४६,१५०,८६३.२५ | ३२,३८७,८६४.०२ |
| घ. कूल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ५,१२४,४२३,२४५.७६ | ४,९०८,२४५,२३६.०२ |
ङ. भुक्तानी हुन बाँकी सेवा शुल्क
१ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १४,४३१,८१५.४६ ७,०१७,६९९.५२
२ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क ८४८,९३०.३२ ४१५,२११.७४
| जम्मा | १५,२८०,७४५.७८ | ७,४३२,९११.२६ |
| च. खुद सम्पत्ति (घ-ङ) | ५,१०९,१४२,४९९.९८ | ४,९०२,८१२,३२४.७६ |
| जम्मा इकाई | ४७४,६४२,१९८.८४ | ४६३,७८८,८६५.८४ |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.७७ | १०.७२ |
आय व्यय विवरण
क्र.स. विवरण ज्येष्ठ मसान्त २०८३ (रु) बैशाख मसान्त २०८३ (रु)
१ प्राप्त भइ सकेको ब्याज तथा लाभांश आम्दानी ६८,३१६,२१३.११ ६७,८२६,३४३.११
२ प्राप्त भइ नसकेको ब्याज तथा लाभांश आम्दानी १,७१९,८६८.४६ १,७१२,०२०.१८
३ प्राप्त भइ नसकेको पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) (१४३,०४५,४६७.९५) (१४३,८९०,३०६.१०)
४ प्राप्त भइ सकेको पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) १६४,०२६,३४३.७८ १३८,७१६,५३०.३९
५ अन्य आम्दानी २३४,२४०.८६ २३०,१५१.०५
जम्मा आम्दानी ९१,२५१,२९८.२६ ६४,०८४,७४०.०१
१ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क ६,७१७,७३३.३३ ३,४४०,२७१.६६
२ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क ३,१७१,६९०.४४ १,४४०,२७१.६६
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क १६९,५००.०० १६९,५००.००
४ वार्षिक सिडिएस तथा सफ्टवेयर जडान/मर्मत शुल्क ३२०,०००.०० ३२०,०००.००
५ थप इकाई दर्ता शुल्क (सेबोन) ५,२५०,०००.०० ५,२५०,०००.००
६ थप इकाई सूचीकरण शुल्क (सिडिएस) ५६०,०००.०० ५६०,०००.००
७ अन्य खर्च ४७७,७९६.२६ ४३५,४७०.५०
जम्मा खर्च १६,६६१,७२०.०३ ११,६१५,५१३.८२
१३ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ८२,३०५ २०३,६९४,०१३.००
१,०८५,७३५,८६६.२०
निर्जीवन बीमा
१४ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३५,०१२ २२९,७८९,१२३.२०
१५ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४७,९९६ २२७,१७७,४६०.००
१६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३४८,६७६ २५४,४३३,४८०.००
७०५,३००,१२९.२०
म्युचुअल फण्ड
१७ एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड ३००,००० २,७६६,०००.००
१८ सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड २१९,९०० २,१८१,४०८.००
१९ एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड-२ ५००,००० ४,८६०,०००.००
२० कुमारी सबल योजना ५००,००० ४,२३०,०००.००
२१ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ४५०,००० ४,२३०,०००.००
२२ मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ ३००,००० ३,०००,०००.००
२३ गरिमा समृद्धि योजना ५०,००० ४९८,०००.००
२४ ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२ २५०,००० २,३५५,०००.००
२५ हिमालयन लार्ज क्याप फण्ड २,०००,००० १८,०२०,०००.००
२६ आरविवि फोकस ४० ६००,००० ५,६८२,०००.००
२७ नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना ३,०००,००० २८,५३०,०००.००
७६,८६७,४०८.००
जीवन बीमा
२८ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १२३,९५८ ४१,८१७,८०४.००
२९ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४९६,१३२ ३७७,११६,७६६.००
३० नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६११,७३६ ३५५,८४६,८३१.२०
३१ एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १५०,२४४ ७१,०७५,६४४.००
८४५,८३७,०४५.२०
उत्पादनमूलक कम्पनी
३२ शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड १८३,६४१ १२१,००१,०५४.१०
३३ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड १,२७४ ५९,८७८,०००.००
३४ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड १,८०५ ६,३४४,८०९.५०
३५ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड ७,२६३ ५,४०३,६७२.००
३६ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ५,५९९ २,९९८,८८०.३०
१९५,६०१,४२४.९०
होटल एण्ड टुरिजम
३७ होटल फारेष्ट इन लिमिटेड ५,२९५ ४,४५८,३१०.००
४,४५८,३१०.००
हाइड्रोपावर
३८ मोल हाइड्रोपावर लिमिटेड १३,१५३ ८,४३१,०१३.००
थप प्रकटीकरणहरु:
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्मको लागत मूल्यमा कूल लगानी (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेवन शुल्क, डि.पि शुल्क समेत रु ४,४७,०५,०४८।२८ (अक्षरुपी चार अर्ब सत्तचालिस करोड पचहत्तर लाख नब्बे हजार अठ्चालिस रुपैया अठ्ठाइस पैसा मात्र) रहेको छ ।
- योजनाको जेष्ठ मसान्त २०८३ सम्म धितोपत्र कारोबार गर्दाको लागत (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेवन शुल्क, डि.पि शुल्क) रु १८,०८,५६७।०५ (अक्षरुपी अठार लाख आठ हजार पाँच सय सत्तसट्ठी रुपैयाँ पाँच पैसा मात्र) रहेको छ ।
- २०८३ जेष्ठ मसान्तमा योजनाको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियोको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २५।०२ रहेको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो परिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा र अन्य कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो चार त्रैमासिको मुनाफाको आधारमा मूल्य/आम्दानी अनुपात गणना गरिएको छ ।
- ऋणात्मक आम्दानी भएका कम्पनीहरु समावेश नगरिएको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियोको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २४।९७ रहेको छ ।
- हकप्रद शेयर र बोनस शेयरको हकमा, शेयर दाखेल खारेज बन्द मितिको दिन गणना गरी प्राप्त हुने हकप्रद/बोनस शेयरलाई खुद सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छ । सो हकप्रद/बोनस शेयरको मूल्याङ्कन प्रत्येक मसान्तमा कायम भएको अन्तिम मूल्यको आधारमा गरिएको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को दफा २२ को अधिनमा रही योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ । म्युचुअल फण्डको मूल्याङ्कन नीति सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट https://nmbcl.com.np/download मा गई हेर्न सकिनेछ ।
- योजनाको दैनिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण र प्रकाशित मासिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेब साईटमा हेर्न सकिनेछ ।
- योजनाको इकाईहरु एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड, बालुवाटार, काठमाडौंका साथै विद्युतीय कारोबार प्रणाली (अनलाईन) मार्फत पनि खरिद/बिक्री भईरहेको छ ।
- योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nmbcl.com.np मा रहेको "NMB Saral Bachat Fund-E Login" मा गई अथवा "https://mutualfund.nmbcl.com.np:8445" मा गई खरिद/बिक्री तथा अन्य सुविधा प्राप्त गर्न सकिने छ ।
- योजना सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा वा गुनासो रहेमा हामीलाई ईमेल ठेगाना "[email protected]" मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
कुल आय/(व्यय)
१२,८८,९५,५७४.३१ (६,४७,७५,११३.०४)
३९ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड १,३२३ १,१०८,६७४.००
४० सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड २,०५१ १,९४८,०३९.९०
४१ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड १,९९४ १,०६९,३८०.००
४२ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड १,९३१ १,७८०,३६२.००
४३ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड २,८६७ २,१५८,८५१.००
४४ कालिकाजोक हाइड्रोपावर लिमिटेड १,०७७ १,९४८,०८२.००
४५ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड १,२२७ ५५९,०२१.२०
कुल १८,२०३,५०३.००
कुल ४,४१,११९,२३५.१०
डिबेन्चर समूह (सूचीकृत भएका)
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु)
- १०.७५% एस.बि.एल डिबेन्चर २०८१ १९,४५२ २३,१४७,८८०.००
- १०.५०% बिओके डिबेन्चर, २०८६ (क) ९,५०५ ११,७६६,२००.००
- १०.५०% हिमालयन बैंक लिमिटेड बण्ड २०८५ ७,५०० ८,७३०,०००.००
- ११.२५% ग्लोबल आइएमई बैंक डिबेन्चर २०८४/८५ ६,६२९ ९,९६६,३३२.९०
- १०.३०% स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड ऋणपत्र १०,००० ११,८१०,०००.००
- १०% नेपाल एसबिआई बैंक ऋणपत्र २०८९ २,०३४ २,३१०,६२४.००
- १०% एनआइएसि एशिया ऋणपत्र २०८५/८६ १,९९४ १,३९५,७८६.००
- ८% नबिल डिबेन्चर २०८५ ३,३१६ ३,५८१,२८०.००
- १०% प्राइम डिबेन्चर २०८८ २,४३५ २,९८२,८७५.००
- १०% सानिमा बैंक ऋणपत्र २०८५ १,०२६ १,१९६,२१३.४०
- ८.७५% प्राइम डिबेन्चर २०८५ ३,२२९ ३,४८०,०८०.००
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ऋणपत्र २०८६ ३०५ ३४२,५१५.००
- ८.५% नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड बण्ड २०८४ १,६७८ १,८६६,६०७.२०
- ८.५% एस.बि.एल डिबेन्चर २०८४ ११० १९८,१३०.००
- ९% नबिल डिबेन्चर २०८७ १२७ १४६,३१६.७०
- ८.५% सानिमा डिबेन्चर २०८७ ४५५ ४९५,५५०.००
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ऋणपत्र २०१९ १०,००० १०,१००,०००.००
- ८% आइ.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड डिबेन्चर-२०८९ १०,००० १०,८६२,०००.००
- १०.२५% सनराइज डिबेन्चर २०८३ ४१,००० ४३,६२४,०००.००
कुल १५०,८०८,८५५.४०
लघुवित्त वित्तीय संस्था
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु)
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३८३,४५८ ३४९,३६६,५८०.००
- निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २९९,५१० १४३,३५५,४४०.००
- नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २६,३४१ २९९,८६४,११५.००
- साना किसान विकास लघुवित्त संस्था लिमिटेड ६६,३५७ ५०,७६३,१०५.००
कुल ८४३,३४५,४४३.००
विकास बैंक
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु)
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ७०७,००८ २८९,०२५,७७०.४०
- मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ४१०,९९७ १५५,०११,३७५.००
- कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ४२५,७३१ २०५,२०६,९१८.००
- सालपा विकास बैंक लिमिटेड २,२६८ २,५३१,५४१.६०
कुल ६५०,७७३,६०५.००
वाणिज्य बैंक
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु)
- माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड ४६२,६१८ ११४,४१७,९५५.००
- एन आइ सी एशिया बैंक लिमिटेड २६४,८८१ १०,०५९,५४०.००
- सानिमा बैंक लिमिटेड १९९,३७८ ३२२,२९२,६२०.००
- सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ८७,३२० ३४७,६५६,६८०.००
म्युचुअल फण्ड समूह (खुलामुखी योजना)
क्र.सं. विवरण इकाई संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु)
१. प्रभु सिस्टेमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम २,००,००० २,१९८,०००.००
२. सिटिजन्स सदाबहार योजना २,००,००० २,०५२,०००.००
कुल ४,२३०,०००.००
२०८३ जेष्ठ महिनाको इकाई कारोबार विवरण
विवरण इकाई संख्या
बिक्री १२,३२२,५१३
पुनः खरिद १,४६९,९८०
कुल बिक्री १०,८५३,३३३
NMB Saral Bachat Fund - E
Operated under NMB Mutual Fund
NMB Saral Bachat Fund - E
Open-ended scheme granted permission for operation by Nepal Securities Board on 2078.04.22 as per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067
Net Asset Value Details as of Jestha End 2083
S.N. Description Jestha End 2083 (Rs) Baisakh End 2083 (Rs)
a. Securities and Other Investments
1 Listed Shares ४,४१,९१,२३५.१० ४,३४,४०,८४४.६०
2 Public Issue/Right Shares/Bonus Shares २६,०६०,००१.२६ २५,३६१,४१९.८७
3 Debentures/Bonds १५०,८०८,८५७.४० १०२,९५५,५५७.९०
4 Treasury Bills ११०,९४७,७४६.२५ ९५,९९९,५६९.२०
5 Fixed Deposits १५०,०००,०००.०० १०५,०००,०००.००
Total ४,८०१,७१७,८४०.०१ ४,६०८,६८७,४७१.५७
b. Current Assets
1 Bank Balance ३०४,४८४,७६८.०२ २८२,९०८,२४३.६८
2 Other Assets ६४,३७१,५००.१८ ५०,०३७,३८४.७९
Total ३६८,८५६,२६८.२० ३३२,९४५,६२८.४७
c. Current Liabilities
1 Other Liabilities ४६,१५०,८६३.२५ ३२,३८७,८६४.०२
| Total | ४६,१५०,८६३.२५ | ३२,३८७,८६४.०२ |
| d. Total Assets (a+b-c) | ५,१२४,४२३,२४५.७६ | ४,९०८,२४५,२३६.०२ |
e. Service Charges Payable
1 Scheme Manager and Depository Fees १४,४३१,८१५.४६ ७,०१७,६९९.५२
2 Fund Supervisor Fees ८४८,९३०.३२ ४१५,२११.७४
| Total | १५,२८०,७४५.७८ | ७,४३२,९११.२६ |
| f. Net Assets (d-e) | ५,१०९,१४२,४९९.९८ | ४,९०२,८१२,३२४.७६ |
| Total Units | ४७४,६४२,१९८.८४ | ४६३,७८८,८६५.८४ |
| Net Asset Value Per Unit | १०.७७ | १०.७२ |
Income and Expense Details
S.N. Description Jestha End 2083 (Rs) Baisakh End 2083 (Rs)
1 Interest and Dividend Income Received ६८,३१६,२१३.११ ६७,८२६,३४३.११
2 Interest and Dividend Income Not Yet Received १,७१९,८६८.४६ १,७१२,०२०.१८
3 Capital Gain/(Loss) Not Yet Received (१४३,०४५,४६७.९५) (१४३,८९०,३०६.१०)
4 Capital Gain/(Loss) Received १६४,०२६,३४३.७८ १३८,७१६,५३०.३९
5 Other Income २३४,२४०.८६ २३०,१५१.०५
Total Income ९१,२५१,२९८.२६ ६४,०८४,७४०.०१
1 Scheme Manager and Depository Fees ६,७१७,७३३.३३ ३,४४०,२७१.६६
2 Fund Supervisor Fees ३,१७१,६९०.४४ १,४४०,२७१.६६
3 Scheme Audit Fees १६९,५००.०० १६९,५००.००
4 Annual CDS and Software Installation/Maintenance Fees ३२०,०००.०० ३२०,०००.००
5 Additional Unit Registration Fees (SEBON) ५,२५०,०००.०० ५,२५०,०००.००
6 Additional Unit Listing Fees (CDS) ५६०,०००.०० ५६०,०००.००
7 Other Expenses ४७७,७९६.२६ ४३५,४७०.५०
Total Expenses १६,६६१,७२०.०३ ११,६१५,५१३.८२
13 Prime Commercial Bank Limited ८२,३०५ २०३,६९४,०१३.००
१,०८५,७३५,८६६.२०
Non-Life Insurance
14 Neco Insurance Limited ३५,०१२ २२९,७८९,१२३.२०
15 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited ३४७,९९६ २२७,१७७,४६०.००
16 Siddhartha Premier Insurance Limited ३४८,६७६ २५४,४३३,४८०.००
७०५,३००,१२९.२०
Mutual Fund
17 NIBL Growth Fund ३००,००० २,७६६,०००.००
18 Citizens Super 30 Mutual Fund २१९,९०० २,१८१,४०८.००
19 NIC Asia Growth Fund-2 ५००,००० ४,८६०,०००.००
20 Kumari Sabal Yojana ५००,००० ४,२३०,०००.००
21 NIBL Stable Fund ४५०,००० ४,२३०,०००.००
22 Muktinath Mutual Fund 1 ३००,००० ३,०००,०००.००
23 Garima Samriddhi Yojana ५०,००० ४९८,०००.००
24 Global IME Samunnat Yojana-2 २५०,००० २,३५५,०००.००
25 Himalayan Large Cap Fund २,०००,००० १८,०२०,०००.००
26 RBB Focus 40 ६००,००० ५,६८२,०००.००
27 Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana ३,०००,००० २८,५३०,०००.००
७६,८६७,४०८.००
Life Insurance
28 Himalayan Life Insurance Limited १२३,९५८ ४१,८१७,८०४.००
29 Nepal Life Insurance Company Limited ४९६,१३२ ३७७,११६,७६६.००
30 National Life Insurance Company Limited ६११,७३६ ३५५,८४६,८३१.२०
31 Asian Life Insurance Company Limited १५०,२४४ ७१,०७५,६४४.००
८४५,८३७,०४५.२०
Manufacturing Company
32 Shivam Cements Limited १८३,६४१ १२१,००१,०५४.१०
33 Unilever Nepal Limited १,२७४ ५९,८७८,०००.००
34 Reliance Spinning Mills Limited १,८०५ ६,३४४,८०९.५०
35 Palpa Cement Industries Limited ७,२६३ ५,४०३,६७२.००
36 Sopan Pharmaceuticals Limited ५,५९९ २,९९८,८८०.३०
१९५,६०१,४२४.९०
Hotel & Tourism
37 Hotel Forest Inn Limited ५,२९५ ४,४५८,३१०.००
४,४५८,३१०.००
Hydropower
38 Mol Hydropower Limited १३,१५३ ८,४३१,०१३.००
Additional Disclosures:
१. The total investment at cost value (including brokerage commission, service charge, DP charge) for listed and unlisted shares and debentures as of Jestha 2083 end is Rs. ४,४७,०५,०४८.२८ (in words: Four billion forty-seven crore five lakh forty-eight thousand twenty-eight rupees and twenty-eight paisa).
२. The cost of securities transactions (including brokerage commission, service charge, DP charge) until Jestha 2083 end is Rs. १८,०८,५६७.०५ (in words: Eighteen lakh eight thousand five hundred sixty-seven rupees and five paisa).
३. As of Jestha 2083 end, the Price/Earnings (PE Ratio) of the scheme's listed equity portfolio (excluding investments made in mutual funds) is २५.०२. For life insurance companies, it is calculated based on the latest audited financial statements, and for other companies, it is based on the profit of the last four quarters.
४. The Price/Earnings (PE Ratio) of the listed equity portfolio (excluding investments made in mutual funds) that do not include companies with negative income is २४.९७.
५. In the case of rights shares and bonus shares, the rights/bonus shares received are included in the net assets, calculated on the day of book closure. The valuation of such rights/bonus shares is done based on the last prevailing market price at the end of each month.
६. The valuation of the scheme's investments is carried out in accordance with Section 22 of the Collective Investment Scheme Regulations, 2067, and the Collective Investment Scheme Directive, 2069. Detailed information regarding the mutual fund valuation policy can be viewed on the scheme manager's website https://nmbcl.com.np/download.
७. Details regarding the scheme's daily Net Asset Value (NAV) and published monthly NAV can be viewed on the scheme manager's website.
८. The scheme's units are being bought/sold through NMB Capital Limited, Baluwatar, Kathmandu, as well as through the electronic transaction system (online).
९. You can buy/sell units and avail other services by visiting "NMB Saral Bachat Fund-E Login" on the scheme manager's website www.nmbcl.com.np or "https://mutualfund.nmbcl.com.np:8445".
१०. For any queries or complaints regarding the scheme, please contact us at the email address "[email protected]".
Total Income/(Expense)
१२,८८,९५,५७४.३१ (६,४७,७५,११३.०४)
३९ Bhujung Hydropower Limited १,३२३ १,१०८,६७४.००
४० Super Khudi Hydropower Limited २,०५१ १,९४८,०३९.९०
४१ Kalika Power Company Limited १,९९४ १,०६९,३८०.००
४२ Rije Line Energy Limited १,९३१ १,७८०,३६२.००
४३ Shikhar Power Development Limited २,८६७ २,१५८,८५१.००
४४ Kalikajok Hydropower Limited १,०७७ १,९४८,०८२.००
४५ Apollo Hydropower Limited १,२२७ ५५९,०२१.२०
Total १८,२०३,५०३.००
Total ४,४१,११९,२३५.१०
Debenture Group (Listed)
S.N. Security Number Asset Value (Rs)
- १०.७५% S.B.L Debenture २०८१ १९,४५२ २३,१४७,८८०.००
- १०.५०% BOK Debenture, २०८६ (A) ९,५०५ ११,७६६,२००.००
- १०.५०% Himalayan Bank Limited Bond २०८५ ७,५०० ८,७३०,०००.००
- ११.२५% Global IME Bank Debenture २०८४/८५ ६,६२९ ९,९६६,३३२.९०
- १०.३०% Standard Chartered Bank Nepal Limited Debenture १०,००० ११,८१०,०००.००
- १०% Nepal SBI Bank Debenture २०८९ २,०३४ २,३१०,६२४.००
- १०% NIC Asia Debenture २०८५/८६ १,९९४ १,३९५,७८६.००
- ८% Nabil Debenture २०८५ ३,३१६ ३,५८१,२८०.००
- १०% Prime Debenture २०८८ २,४३५ २,९८२,८७५.००
- १०% Sanima Bank Debenture २०८५ १,०२६ १,१९६,२१३.४०
- ८.७५% Prime Debenture २०८५ ३,२२९ ३,४८०,०८०.००
१२. Everest Bank Limited Debenture २०८६ ३०५ ३४२,५१५.००
- ८.५% Nepal Investment Bank Limited Bond २०८४ १,६७८ १,८६६,६०७.२०
- ८.५% S.B.L Debenture २०८४ ११० १९८,१३०.००
- ९% Nabil Debenture २०८७ १२७ १४६,३१६.७०
- ८.५% Sanima Debenture २०८७ ४५५ ४९५,५५०.००
१७. Everest Bank Limited Debenture २०१९ १०,००० १०,१००,०००.००
१८. ८% I.F.C Finance Limited Debenture-२०८९ १०,००० १०,८६२,०००.००
१९. १०.२५% Sunrise Debenture २०८३ ४१,००० ४३,६२४,०००.००
Total १५०,८०८,८५५.४०
Microfinance Financial Institutions
S.N. Security Number Asset Value (Rs)
| १. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ३८३,४५८ | ३४९,३६६,५८०.०० |
| २. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | २९९,५१० | १४३,३५५,४४०.०० |
| ३. National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | २६,३४१ | २९९,८६४,११५.०० |
| ४. Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ६६,३५७ | ५०,७६३,१०५.०० |
Total ८४३,३४५,४४३.००
Development Bank
S.N. Security Number Asset Value (Rs)
| ५. Garima Bikas Bank Limited | ७०७,००८ | २८९,०२५,७७०.४० |
| ६. Muktinath Bikas Bank Limited | ४१०,९९७ | १५५,०११,३७५.०० |
| ७. Kamana Sewa Bikas Bank Limited | ४२५,७३१ | २०५,२०६,९१८.०० |
| ८. Salapa Bikas Bank Limited | २,२६८ | २,५३१,५४१.६० |
Total ६५०,७७३,६०५.००
Commercial Bank
S.N. Security Number Asset Value (Rs)
| ९. Machhapuchchhre Bank Limited | ४६२,६१८ | ११४,४१७,९५५.०० |
| १०. NIC Asia Bank Limited | २६४,८८१ | १०,०५९,५४०.०० |
| ११. Sanima Bank Limited | १९९,३७८ | ३२२,२९२,६२०.०० |
| १२. Siddhartha Bank Limited | ८७,३२० | ३४७,६५६,६८०.०० |
Mutual Fund Group (Open-ended Scheme)
S.N. Description Unit Number Asset Value (Rs)
| १. Prabhu Systematic Investment Scheme | २,००,००० | २,१९८,०००.०० |
| २. Citizens Sadabahar Yojana | २,००,००० | २,०५२,०००.०० |
Total ४,२३०,०००.००
Unit Transaction Details for Jestha २०८३
Description Unit Number
Sale १२,३२२,५१३
Repurchase १,४६९,९८०
Net Sale १०,८५३,३३३
