एनएमबि सरल बचत फण्ड-इ: २०८३ जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य र आय व्यय विवरणNMB Saral Bachat Fund-E: Net Asset Value and Income/Expense Statement for Jestha 2083

एनएमबि सरल बचत फण्ड - इ

एनएमबि म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत संचालित

एनएमबि सरल बचत फण्ड - इ

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८।०४।२२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त खुलामुखी योजना

२०८३ ज्येष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.स. विवरण ज्येष्ठ मसान्त २०८३ (रु) बैशाख मसान्त २०८३ (रु)

क. धितोपत्र तथा अन्य लगानी

१ सूचीकृत शेयर ४,४१,९१,२३५.१० ४,३४,४०,८४४.६०

२ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर २६,०६०,००१.२६ २५,३६१,४१९.८७

३ ऋणपत्र/बोण्ड १५०,८०८,८५७.४० १०२,९५५,५५७.९०

४ ट्रेजरी बिल ११०,९४७,७४६.२५ ९५,९९९,५६९.२०

५ मुद्दती निक्षेप १५०,०००,०००.०० १०५,०००,०००.००

जम्मा ४,८०१,७१७,८४०.०१ ४,६०८,६८७,४७१.५७

ख. चालु सम्पत्ति

१ बैंक मौज्दात ३०४,४८४,७६८.०२ २८२,९०८,२४३.६८

२ अन्य सम्पत्ति ६४,३७१,५००.१८ ५०,०३७,३८४.७९

जम्मा ३६८,८५६,२६८.२० ३३२,९४५,६२८.४७

ग. चालु दायित्व

१ अन्य दायित्व ४६,१५०,८६३.२५ ३२,३८७,८६४.०२

ङ. भुक्तानी हुन बाँकी सेवा शुल्क

१ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १४,४३१,८१५.४६ ७,०१७,६९९.५२

२ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क ८४८,९३०.३२ ४१५,२११.७४

आय व्यय विवरण

क्र.स. विवरण ज्येष्ठ मसान्त २०८३ (रु) बैशाख मसान्त २०८३ (रु)

१ प्राप्त भइ सकेको ब्याज तथा लाभांश आम्दानी ६८,३१६,२१३.११ ६७,८२६,३४३.११

२ प्राप्त भइ नसकेको ब्याज तथा लाभांश आम्दानी १,७१९,८६८.४६ १,७१२,०२०.१८

३ प्राप्त भइ नसकेको पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) (१४३,०४५,४६७.९५) (१४३,८९०,३०६.१०)

४ प्राप्त भइ सकेको पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) १६४,०२६,३४३.७८ १३८,७१६,५३०.३९

५ अन्य आम्दानी २३४,२४०.८६ २३०,१५१.०५

जम्मा आम्दानी ९१,२५१,२९८.२६ ६४,०८४,७४०.०१

१ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क ६,७१७,७३३.३३ ३,४४०,२७१.६६

२ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क ३,१७१,६९०.४४ १,४४०,२७१.६६

३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क १६९,५००.०० १६९,५००.००

४ वार्षिक सिडिएस तथा सफ्टवेयर जडान/मर्मत शुल्क ३२०,०००.०० ३२०,०००.००

५ थप इकाई दर्ता शुल्क (सेबोन) ५,२५०,०००.०० ५,२५०,०००.००

६ थप इकाई सूचीकरण शुल्क (सिडिएस) ५६०,०००.०० ५६०,०००.००

७ अन्य खर्च ४७७,७९६.२६ ४३५,४७०.५०

जम्मा खर्च १६,६६१,७२०.०३ ११,६१५,५१३.८२

१३ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ८२,३०५ २०३,६९४,०१३.००

१,०८५,७३५,८६६.२०

निर्जीवन बीमा

१४ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३५,०१२ २२९,७८९,१२३.२०

१५ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४७,९९६ २२७,१७७,४६०.००

१६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३४८,६७६ २५४,४३३,४८०.००

७०५,३००,१२९.२०

म्युचुअल फण्ड

१७ एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड ३००,००० २,७६६,०००.००

१८ सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड २१९,९०० २,१८१,४०८.००

१९ एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड-२ ५००,००० ४,८६०,०००.००

२० कुमारी सबल योजना ५००,००० ४,२३०,०००.००

२१ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ४५०,००० ४,२३०,०००.००

२२ मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ ३००,००० ३,०००,०००.००

२३ गरिमा समृद्धि योजना ५०,००० ४९८,०००.००

२४ ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२ २५०,००० २,३५५,०००.००

२५ हिमालयन लार्ज क्याप फण्ड २,०००,००० १८,०२०,०००.००

२६ आरविवि फोकस ४० ६००,००० ५,६८२,०००.००

२७ नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना ३,०००,००० २८,५३०,०००.००

७६,८६७,४०८.००

जीवन बीमा

२८ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १२३,९५८ ४१,८१७,८०४.००

२९ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४९६,१३२ ३७७,११६,७६६.००

३० नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६११,७३६ ३५५,८४६,८३१.२०

३१ एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १५०,२४४ ७१,०७५,६४४.००

८४५,८३७,०४५.२०

उत्पादनमूलक कम्पनी

३२ शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड १८३,६४१ १२१,००१,०५४.१०

३३ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड १,२७४ ५९,८७८,०००.००

३४ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड १,८०५ ६,३४४,८०९.५०

३५ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड ७,२६३ ५,४०३,६७२.००

३६ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ५,५९९ २,९९८,८८०.३०

१९५,६०१,४२४.९०

होटल एण्ड टुरिजम

३७ होटल फारेष्ट इन लिमिटेड ५,२९५ ४,४५८,३१०.००

४,४५८,३१०.००

हाइड्रोपावर

३८ मोल हाइड्रोपावर लिमिटेड १३,१५३ ८,४३१,०१३.००

थप प्रकटीकरणहरु:

1. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्मको लागत मूल्यमा कूल लगानी (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेवन शुल्क, डि.पि शुल्क समेत रु ४,४७,०५,०४८।२८ (अक्षरुपी चार अर्ब सत्तचालिस करोड पचहत्तर लाख नब्बे हजार अठ्चालिस रुपैया अठ्ठाइस पैसा मात्र) रहेको छ ।
2. योजनाको जेष्ठ मसान्त २०८३ सम्म धितोपत्र कारोबार गर्दाको लागत (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेवन शुल्क, डि.पि शुल्क) रु १८,०८,५६७।०५ (अक्षरुपी अठार लाख आठ हजार पाँच सय सत्तसट्ठी रुपैयाँ पाँच पैसा मात्र) रहेको छ ।
3. २०८३ जेष्ठ मसान्तमा योजनाको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियोको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २५।०२ रहेको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो परिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा र अन्य कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो चार त्रैमासिको मुनाफाको आधारमा मूल्य/आम्दानी अनुपात गणना गरिएको छ ।
4. ऋणात्मक आम्दानी भएका कम्पनीहरु समावेश नगरिएको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियोको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २४।९७ रहेको छ ।
5. हकप्रद शेयर र बोनस शेयरको हकमा, शेयर दाखेल खारेज बन्द मितिको दिन गणना गरी प्राप्त हुने हकप्रद/बोनस शेयरलाई खुद सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छ । सो हकप्रद/बोनस शेयरको मूल्याङ्कन प्रत्येक मसान्तमा कायम भएको अन्तिम मूल्यको आधारमा गरिएको छ ।
6. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को दफा २२ को अधिनमा रही योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ । म्युचुअल फण्डको मूल्याङ्कन नीति सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट https://nmbcl.com.np/download मा गई हेर्न सकिनेछ ।
7. योजनाको दैनिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण र प्रकाशित मासिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेब साईटमा हेर्न सकिनेछ ।
8. योजनाको इकाईहरु एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड, बालुवाटार, काठमाडौंका साथै विद्युतीय कारोबार प्रणाली (अनलाईन) मार्फत पनि खरिद/बिक्री भईरहेको छ ।
9. योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nmbcl.com.np मा रहेको "NMB Saral Bachat Fund-E Login" मा गई अथवा "https://mutualfund.nmbcl.com.np:8445" मा गई खरिद/बिक्री तथा अन्य सुविधा प्राप्त गर्न सकिने छ ।
10. योजना सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा वा गुनासो रहेमा हामीलाई ईमेल ठेगाना "[email protected]" मा सम्पर्क गर्नुहोला ।

कुल आय/(व्यय)

१२,८८,९५,५७४.३१ (६,४७,७५,११३.०४)

३९ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड १,३२३ १,१०८,६७४.००

४० सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड २,०५१ १,९४८,०३९.९०

४१ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड १,९९४ १,०६९,३८०.००

४२ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड १,९३१ १,७८०,३६२.००

४३ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड २,८६७ २,१५८,८५१.००

४४ कालिकाजोक हाइड्रोपावर लिमिटेड १,०७७ १,९४८,०८२.००

४५ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड १,२२७ ५५९,०२१.२०

कुल १८,२०३,५०३.००

कुल ४,४१,११९,२३५.१०

डिबेन्चर समूह (सूचीकृत भएका)

क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु)

1. १०.७५% एस.बि.एल डिबेन्चर २०८१ १९,४५२ २३,१४७,८८०.००
2. १०.५०% बिओके डिबेन्चर, २०८६ (क) ९,५०५ ११,७६६,२००.००
3. १०.५०% हिमालयन बैंक लिमिटेड बण्ड २०८५ ७,५०० ८,७३०,०००.००
4. ११.२५% ग्लोबल आइएमई बैंक डिबेन्चर २०८४/८५ ६,६२९ ९,९६६,३३२.९०
5. १०.३०% स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड ऋणपत्र १०,००० ११,८१०,०००.००
6. १०% नेपाल एसबिआई बैंक ऋणपत्र २०८९ २,०३४ २,३१०,६२४.००
7. १०% एनआइएसि एशिया ऋणपत्र २०८५/८६ १,९९४ १,३९५,७८६.००
8. ८% नबिल डिबेन्चर २०८५ ३,३१६ ३,५८१,२८०.००
9. १०% प्राइम डिबेन्चर २०८८ २,४३५ २,९८२,८७५.००
10. १०% सानिमा बैंक ऋणपत्र २०८५ १,०२६ १,१९६,२१३.४०
11. ८.७५% प्राइम डिबेन्चर २०८५ ३,२२९ ३,४८०,०८०.००
12. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ऋणपत्र २०८६ ३०५ ३४२,५१५.००
13. ८.५% नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड बण्ड २०८४ १,६७८ १,८६६,६०७.२०
14. ८.५% एस.बि.एल डिबेन्चर २०८४ ११० १९८,१३०.००
15. ९% नबिल डिबेन्चर २०८७ १२७ १४६,३१६.७०
16. ८.५% सानिमा डिबेन्चर २०८७ ४५५ ४९५,५५०.००
17. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ऋणपत्र २०१९ १०,००० १०,१००,०००.००
18. ८% आइ.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड डिबेन्चर-२०८९ १०,००० १०,८६२,०००.००
19. १०.२५% सनराइज डिबेन्चर २०८३ ४१,००० ४३,६२४,०००.००

कुल १५०,८०८,८५५.४०

लघुवित्त वित्तीय संस्था

क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु)

1. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३८३,४५८ ३४९,३६६,५८०.००
2. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २९९,५१० १४३,३५५,४४०.००
3. नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २६,३४१ २९९,८६४,११५.००
4. साना किसान विकास लघुवित्त संस्था लिमिटेड ६६,३५७ ५०,७६३,१०५.००

कुल ८४३,३४५,४४३.००

विकास बैंक

क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु)

1. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ७०७,००८ २८९,०२५,७७०.४०
2. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ४१०,९९७ १५५,०११,३७५.००
3. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ४२५,७३१ २०५,२०६,९१८.००
4. सालपा विकास बैंक लिमिटेड २,२६८ २,५३१,५४१.६०

कुल ६५०,७७३,६०५.००

वाणिज्य बैंक

क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु)

1. माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड ४६२,६१८ ११४,४१७,९५५.००
2. एन आइ सी एशिया बैंक लिमिटेड २६४,८८१ १०,०५९,५४०.००
3. सानिमा बैंक लिमिटेड १९९,३७८ ३२२,२९२,६२०.००
4. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ८७,३२० ३४७,६५६,६८०.००

म्युचुअल फण्ड समूह (खुलामुखी योजना)

क्र.सं. विवरण इकाई संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु)

१. प्रभु सिस्टेमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम २,००,००० २,१९८,०००.००

२. सिटिजन्स सदाबहार योजना २,००,००० २,०५२,०००.००

कुल ४,२३०,०००.००

२०८३ जेष्ठ महिनाको इकाई कारोबार विवरण

विवरण इकाई संख्या

बिक्री १२,३२२,५१३

पुनः खरिद १,४६९,९८०

कुल बिक्री १०,८५३,३३३