एनएमबि सरल बचत फण्ड - इ
NMB SARAL BACHAT FUND-E
एनएमबि म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
एनएमबि सरल बचत फण्ड-इ
NMB MUTUAL FUND
एनएमबि म्युचुअल फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८।०४।२२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त खुलामुखी योजना
२०८३ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| क्र.स. खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण | श्रावण मसान्त २०८३ (रु) | आषाढ मसान्त २०८३ (रु) |
|---|---|---|
| क. धितोपत्र तथा अन्य लगानी | ||
| १ सूचीकृत शेयर | ४,५०१,३६३,५२९.९० | ४,३९५,८१०,०३९.३४ |
| २ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | ४,३३८,५६७.५१ | ४२,६४६,०३६.२८ |
| ३ ऋणपत्र/बोण्ड | २२४,९५८,५४६.८० | २३८,८९४,८४६.०० |
| ४ ट्रेजरी बिल | ६५,३८९,४६१.४८ | ८०,५०१,१५३.२२ |
| ५ मुद्दती निक्षेप | ७५,०००,०००.०० | ९५,०००,०००.०० |
| जम्मा | ४,८७१,०५०,१०५.६९ | ४,८५२,९३२,०७४.८४ |
| ख. चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | ४०३,१३६,५६३.७९ | ३३७,६५६,६६३.३९ |
| २ अन्य सम्पत्ति | १,०६९,८०७.६० | १६,९९७,८८२.८५ |
| जम्मा | ४०४,२०६,३७१.३९ | ३५४,६५४,५४६.२४ |
| ग. चालु दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | १९,५७७,५५९.८० | २,६९७,७०८.८७ |
| जम्मा | १९,५७७,५५९.८० | २,६९७,७०८.८७ |
| घ. कूल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ५,२५५,६७८,९१७.२८ | ५,२०४,८८८,९१२.२१ |
| ङ. भुक्तानी हुन बाँकी सेवा शुल्क | ||
| १ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ७,५५०,८६४.१८ | २२,०२९,३५५.१७ |
| २ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ४४४,१६८.४७ | १,२९५,८४४.४० |
| जम्मा | ७,९९५,०३२.६५ | २३,३२५,१९९.५७ |
| च. खुद सम्पत्ति (घ-ङ) | ५,२४७,६८३,८८४.६३ | ५,१८१,५६३,७१२.६४ |
| जम्मा इकाई | ५१९,१४७,१९६.८४ | ४८९,१७५,५९७.८४ |
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य १०.११* १०.५९
| *आ.व. २०८२/८३ का लागि घोषित रु. | २५,६८,१७,१८८।८७ | २०८३ | ४,८९,१७,५५,९७८।४० | २०८३ | २१ | ४,९७,२३,६७,७१८।४० |
| निर्जीवन बीमा | ||||||
| १३ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३७१,६५१ | २२६,३३५,४५९.०० | ||||
| १४ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३४७,९९६ | २०४,६२१,६४८.०० | ||||
| १५ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३५८,३८८ | २४९,६५३,०८०.८० | ||||
| १६ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५२,४६५ | २८,०६८,७७५.०० | ||||
७०८,६७६,९६२.८०
| म्युचुअल फण्ड | ||
| १७ एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड | ३००,००० | २,६५८,०००.०० |
| १८ सिटिजन्स सुपर ३० | २९१,९०० | २,२०५,५९७.०० |
| १९ एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड-२ | ५००,००० | ४,७५०,०००.०० |
| २० कुमारी सबल योजना | ५००,००० | ४,५५५,०००.०० |
| २१ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड | ४५०,००० | ३,८५६,५००.०० |
| २२ मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ | ३००,००० | २,९०७,०००.०० |
| २३ गरिमा समृद्धि योजना | ५०,००० | ४८०,०००.०० |
| २४ ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२ | २५०,००० | २,२५०,०००.०० |
| २५ हिमालयन लार्ज क्याप फण्ड | २,०००,००० | १७,२००,०००.०० |
| २६ आरविवि फोकस ४० | ६००,००० | ५,४०६,०००.०० |
| २७ नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना | ३,०००,००० | २७,६००,०००.०० |
| २८ सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड २ | १,०००,००० | ९,३२०,०००.०० |
| २९ एलएस होराइजन १२ | १,५००,००० | १४,०७०,०००.०० |
९७,२५८,०९७.००
| जीवन बीमा | ||
| ३० हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १२३,९५८ | ३९,७६५,७२६.४० |
| ३१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५२९,१३१ | ३८७,२७६,८३४.१० |
| ३२ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६२८,२६२ | ३६१,२५०,६५०.०० |
| ३३ एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २३१,५०३ | ९७,२३१,२६०.०० |
८८५,५२४,४७०.५०
| उत्पादनमूलक कम्पनी | ||
| ३४ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | १२४,०३२ | ७८,२६४,१९२.०० |
| ३५ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड | १,२७४ | ६०,३८७,६००.०० |
| ३६ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड | ७,२६३ | ४,६४१,०५७.०० |
| ३७ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | ५,५९९ | ४,४५६,८०४.०० |
| ३८ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | १,०५६ | १,६२०,००९.६० |
| ३९ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | १,१३७ | ४५१,०४७.९० |
१४९,८२०,७१०.५०
होटल एण्ड टुरिजम
४० होटल फरेस्ट इन लिमिटेड ५,२९५ ३,६००,६००.००
३,६००,६००.००
| क्र.स. विवरण | श्रावण मसान्त २०८३ (रु) | आषाढ मसान्त २०८३ (रु) |
|---|---|---|
| हाइड्रोपावर | ||
| ४१ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,३२३ | ९२०,८०८.०० |
| ४२ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,०५१ | १,७८४,३७०.०० |
| ४३ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | ९१४ | ८९५,७२०.०० |
| आय व्यय विवरण | ||
| १ प्राप्त भई सकेको ब्याज तथा लाभांश आम्दानी | ९,१९९,४१६.०९ | ६९,००१,१५९.४३ |
| २ प्राप्त भई नसकेको ब्याज तथा लाभांश आम्दानी | ८२२,८३१.१९ | १,९३७,७२३.१४ |
| ३ प्राप्त भई नसकेको पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) | ५,२७९,३२८.१६ | (२४१,४५४,५५४.८३) |
| ४ प्राप्त भई सकेको पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) | ७,२८०,४६३.७७ | १७७,६५०,२७२.१२ |
| ५ अन्य आम्दानी | १२,८२३.८७ | २३६,०९९.६० |
| जम्मा आम्दानी | २२,५९७,०६३.०८ | १७,३७०,६९९.४६ |
| १ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ७,५५०,८६४.१८ | ७५,११६,२७७.०४ |
| २ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ४४४,१६८.४७ | ४,४१८,६०४.५२ |
| ३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | - | १६९,५००.०० |
| ४ वार्षिक सिडिएस तथा सफ्टवेयर जडान/मर्मत शुल्क | ३२०,०००.०० | ३२०,०००.०० |
| ५ थप इकाइ दर्ता शुल्क (सेबोन) | - | ५,३५०,०००.०० |
| ६ थप इकाइ सूचीकरण शुल्क (सिडिएस) | - | ५६०,०००.०० |
| ७ अन्य खर्च | ४८,५६२.८६ | ५१६,४४१.१४ |
| जम्मा खर्च | ५,३६३,५९५.५१ | ८६,४५०,८२२.७० |
| कूल आय/(व्यय) | १४,२२४,२६७.५७ | (६९,०५०,१२३.२४) |
थप प्रकटीकरणहरू :
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी २०८३ श्रावण मसान्तसम्मको लागत मूल्यमा कूल लगानी (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेबोन शुल्क, डि.पि शुल्क समेत) रु ४,७०,५३,५७,३५६।७८ (अक्षरुपी चार अर्ब सत्तरि करोड त्रिपन्न लाख सन्ताउन्न हजार तीन सय छपन्न रुपैंया अठहत्तर पैसा मात्र) रहेको छ।
- योजनाको श्रावण मसान्त २०८३ सम्म धितोपत्र कारोवार गर्दाको लागत (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेबोन शुल्क, डि.पि शुल्क) रु १,९३,०८९।०६ (अक्षरूपी एक लाख त्रियानब्बे हजार उनानब्बे रुपैंया छ पैसा मात्र) रहेको छ।
- २०८३ श्रावण मसान्तमा योजनाको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियोको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २५।१८ रहेको छ। जीवन बीमा कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो परिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा र अन्य कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो चार त्रैमासको मुनाफाको आधारमा मूल्य/आम्दानी अनुपात गणना गरिएको छ।
- ऋणात्मक आम्दानी भएका कम्पनीहरु समावेश नगरिएको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियोको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २५।११ रहेको छ।
- योजनाको लेखापरीक्षण शुल्क लेखापरीक्षक नियुक्ति भए पश्चात मात्र खुद सम्पत्ति मूल्यमा समावेश गरिनेछ।
- हकप्रद शेयर र बोनस शेयरको हकमा, शेयर दाखिल खारेज बन्द मितिको दिन गणना गरी प्राप्त हुने हकप्रद/ बोनस शेयरलाई खुद सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छ। सो हकप्रद/बोनस शेयरको मूल्याङ्कन प्रत्येक मसान्तमा कायम भएको अन्तिम मूल्यको आधारमा गरिएको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को दफा २२ को अधिनमा रही योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ। म्युचुअल फण्डको मूल्याङ्कन नीति सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट https://nmbcl.com.np/download मा गई हेर्न सकिनेछ।
- योजनाको दैनिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण र प्रकाशित मासिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेब साईटमा हेर्न सकिन्छ।
- योजनाको इकाईहरु एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड, बालुवाटार, काठमाडौंका साथै विद्युतीय कारोवार प्रणाली (अनलाईन) मार्फत पनि खरिद/बिक्री भईरहेको छ।
- योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nmbcl.com.np मा रहेको "NMB Saral Bachat Fund-E Login" मा गई अथवा "https://mutualfund.nmbcl.com.np:8445" मा गई खरिद/बिक्री तथा अन्य सुविधा प्राप्त गर्न सकिने छ।
- योजना सम्बन्धि कुनै जिज्ञासा वा गुनासो रहेमा हामीलाई ईमेल ठेगाना "[email protected]" मा सम्पर्क गर्नुहोला।
| ४४ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | १,९३१ | १,७१८,५९०.०० |
| ४५ शिखार पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | २,८६७ | १,९१८,०२३.०० |
| ४६ कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,०७७ | ८७२,३७०.०० |
| ४७ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,२२७ | ९८७,७३५.०० |
| ४८ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३,१६२ | २,१४७,४०४.०० |
| ४९ स्नो रिभर्स लिमिटेड | १,२२६ | १,०१५,२७०.०० |
| ५० सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | ७,६२१ | ३,९४९,२०२.२० |
| ५१ कालंगा हाइड्रो लिमिटेड | ४,६८० | २,५०८,४८०.०० |
| ५२ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | २,३०० | १,०४९,२६०.०० |
कूल १९,८४९,२३२.२०
४,५०१,३६३,५२९.९०
डिबेन्चर समूह (सूचीकृत भएका)
| १ १०.७५% एस.बि.एल डिबेन्चर | २०८९ | १९,४५२ | २३,८८९,००१.२० |
| २ १०.५०% बिओके डिबेन्चर, | २०८६ | ९,५०५ | १०,५६१,००५.५० |
| ३ १०.५०% हिमालयन बैंक लिमिटेड वण्ड | २०८६ | ७,५०० | ८,३०५,१२५.०० |
| ४ ११.२५% ग्लोबल आइएमई बैंक डिबेन्चर २०८४/८५ | १४,५२९ | १५,९९७,८८१.९० | |
| ५ १०.३०% स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड ऋणपत्र | १०,००० | १०,७००,०००.०० | |
| ६ ९% नेपाल एसबिआई बैंक ऋणपत्र | २०८९ | २,०३४ | २,४२९,००२.८० |
| ७ १०% एनआइसी एशिया ऋणपत्र २०८५/८६ | १,१९४ | १,३९२,२०४.०० | |
| ८ १०% नबिल डिबेन्चर | २०८२ | १०,००० | १०,२३१,०००.०० |
| ९ ८% नबिल डिबेन्चर | २०८५ | ३,३१६ | ३,३८७,९५७.२० |
| १० १०% प्राइम डिबेन्चर | २०८८ | २,४३५ | २,८४८,९५०.०० |
| ११ १०% सानिमा बैंक ऋणपत्र | २०८५ | १,०२६ | १,१७९,९००.०० |
| १२ ८.७५% प्राइम डिबेन्चर | २०८५ | ३,२२६ | ३,५२२,१४६.८० |
| १३ १०.२५% एनबीबी डिबेन्चर | २०८५ | ३०५ | ३५४,०१३.५० |
| १४ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ऋणपत्र | २०८६ | १,६७८ | १,७९५,४६०.०० |
| १५ ८.५% नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड बण्ड | २०८४ | १,८८४ | १,९४६,२४४.४० |
| १६ ८.५०% एस.बि.एल डिबेन्चर | २०८४ | १९० | १९८,५६९.०० |
| १७ ९% नबिल डिबेन्चर | २०८७ | १२७ | १४१,७३२.०० |
| १८ ८.५०% सानिमा डिबेन्चर | २०८७ | ४५५ | ४९१,४००.०० |
| १९ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ऋणपत्र | २०९१ | १०,००० | १०,६२०,०००.०० |
| २० ८% आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड डिबेञ्चर-२०८९ | १०,००० | १०,१२०,०००.०० | |
| २१ १०.२५% सन्राइज डिबेन्चर | २०८३ | ४१,००० | ४१,६१५,०००.०० |
| २२ १०.३५% कृषि बैंक ऋणपत्र | २०८३ | २०,९१७ | २१,२३०,७५५.०० |
| २३ १०% हिमालयन बैंक लि. डिबेन्चर | २०८३ | १०,००० | १०,२७०,०००.०० |
| २४ १०.५०% एभरेष्ट बैंक लिमिटेड डिबेन्चर | २०८३ | १७,००० | १८,०२०,०००.०० |
| २५ ८.५% आरबिबिएल डिबेन्चर | २०८३ | १२,४४५ | १२,९०९,१९८.५० |
कूल २२४,९५८,५४६.८०
म्युचुअल फण्ड समूह (खुलामुखी योजना)
| १ प्रभु सिस्टेमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम | २००,००० | २,१६६,०००.०० |
| २ सिटिजन्स सदाबहार योजना | २००,००० | २,०२०,०००.०० |
कूल ४,१८६,०००.००
२०८३ श्रावण महिनाको इकाई कारोबार विवरण
विवरण इकाई संख्या
बिक्री ३१,७२८,५५८
पुन: खरिद १,७५६,९५९
कूल बिक्री २९,९७१,५९९
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु )
| लघुवित्त वित्तीय संस्था | ||
| १ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४१२,४२२ | ३८४,९९५,९३७.०० |
| २ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २१९,५१० | १३२,१४५,०२०.०० |
| ३ नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २७६,०४४ | ३१३,३०९,९४०.०० |
| ४ साना किसान विकास लघुवित्त संस्था लिमिटेड | ४८,३३१ | ३६,२३८,५८३.८० |
८६६,६८९,४८०.८०
| विकास बैंक | ||
| ५ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ६४६,८३८ | २४४,०८२,२०८.६० |
| ६ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ३०७,८३३ | १११,८०४,९४५.६० |
| ७ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ५०४,०९० | २४१,६६०,७४६.०० |
६२७,५४७,९००.२०
| वाणिज्य बैंक | ||
| ८ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ४३४,२७२ | १०८,१३३,७२८.०० |
| ९ एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड | २४४,८८१ | ८५,१२७,३९६.४० |
| १० सानिमा बैंक लिमिटेड | ९७९,५५० | ३६९,४३३,५००.०० |
| ११ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ८७१,२९२ | ३५८,१०१,०१२.०० |
| १२ प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ९४१,७०५ | २२७,७९८,४३९.५० |
१,१४२,३९४,०७५.९०
