एनएमबि म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत संचालित एनएमबि सरल बचत फण्ड-इ
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८।०४।२२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त खुलामुखी योजना
२०८३ भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| क्र.स. खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण | भाद्र मसान्त २०८३ (रु) | श्रावण मसान्त २०८३ (रु) |
|---|---|---|
| क. धितोपत्र तथा अन्य लगानी | ||
| १ सूचीकृत शेयर | ४,६४३,९१२,०४१.०० | ४,५०१,२६३,५२९.९० |
| २ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | ४,४२२,५६७.५१ | ४,३३८,५६७.५१ |
| ३ ऋणपत्र/बोण्ड | २१९,४४४,१५४.५० | २२४,९५८,५४६.८० |
| ४ ट्रेजरी बिल | २५,५७०,२९१.५७ | ६५,३८९,४६१.४८ |
| ५ मुद्दती निक्षेप | ८५,०००,०००.०० | ७५,०००,०००.०० |
| जम्मा | ४,९७८,३४९,०५४.५८ | ४,८७१,०५०,१०५.६९ |
| ख. चालू सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | ४३९,५०८,९९८.५२ | ४०३,९३६,५६३.७९ |
| २ अन्य सम्पत्ति | १,५०५,६५७.३२ | १,०६९,८०७.६० |
| जम्मा | ४४१,०१४,६५५.८४ | ४०५,००६,३७१.३९ |
| ग. चालू दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | ३२,४३०,४८१.८० | १९,५७७,५५९.८० |
| जम्मा | ३२,४३०,४८१.८० | १९,५७७,५५९.८० |
| घ. कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ५,३८६,९३३,२२८.६२ | ५,२५६,४७८,९१७.२८ |
| ङ. भुक्तानी हुन बाँकी सेवा शुल्क | ||
| १ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १५,०७२,१०२.५७ | ७,५५०,८६४.१८ |
| २ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ८८६,५९४.२७ | ४४४,१६८.४७ |
| जम्मा | १५,९५८,६९६.८४ | ७,९९५,०३२.६५ |
| च. खुद सम्पत्ति (घ-ङ) | ५,३७०,९७४,५३१.७८ | ५,२४८,४८३,८८४.६३ |
| जम्मा इकाई | ५३३,५६८,१९४.८४ | ५१९,१४७,९९६.८४ |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.०३ | १०.११ |
आय व्यय विवरण
क्र.स. विवरण भाद्र मसान्त २०८३ (रु) श्रावण मसान्त २०८३ (रु)
| १ प्राप्त भई सकेको ब्याज तथा लाभांश आम्दानी | १७,८१८,९१७.५९ | ९,९९९,४१६.०९ |
| २ प्राप्त भई नसकेको ब्याज तथा लाभांश आम्दानी | २,१७९,९८६.३४ | ८२२,८३१.१९ |
| ३ प्राप्त भई नसकेको पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) | (३४,९०४,९४९.२०) | ५,२७३,२३८.१६ |
| ४ प्राप्त भई सकेको पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) | ६,९२५,२३३.९० | ७,२८०,५६३.७७ |
| ५ अन्य आम्दानी | ६०,५०२.८४ | १२,८२३.८७ |
| जम्मा आम्दानी | (७,९२०,३१०.५३) | २३,३८६,८५३.०८ |
| १ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १५,०७२,१०२.५७ | ७,५५०,८६४.१८ |
| २ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ८८६,५९४.२७ | ४४४,१६८.४७ |
| ३ वार्षिक सिडिएस तथा सफ्टवेयर जडान/मर्मत शुल्क | ३२०,०००.०० | ३२०,०००.०० |
| ४ अन्य खर्च | १३०,२०२.५६ | ४६,५६२.८६ |
| जम्मा खर्च | १६,४०८,८९९.४० | ८,३६१,५९५.५१ |
| कूल आय/(व्यय) | (२४,३२९,२०९.९३) | १५,०२५,२५७.५७ |
थप प्रष्टीकरणहरु :
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी २०८३ भाद्र मसान्तसम्मको लागत मूल्यमा कुल लगानी (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेवा शुल्क, डि.पि शुल्क समेत) रु ४,८८,२६,५२,७५३।०४ (अक्षरुपी चार अर्ब अठासी करोड छब्बीस लाख बाउन हजार सात सय त्रिपन्न रुपैया चार पैसा मात्र) रहेको छ।
- योजनाको भाद्र मसान्त २०८३ सम्म धितोपत्र कारोवार गर्दाको लागत (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेभन शुल्क, डि.पि शुल्क) रु ८,१५,१२०।०९ (अक्षरुपी आठ लाख पन्ध्र हजार एक सय बिस रुपैया नौ पैसा मात्र) रहेको छ।
- २०८३ भाद्र मसान्तमा योजनाको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियोको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २४.४३ रहेको छ। जीवन बीमा कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो परिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा र अन्य कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो चार त्रैमासको मुनाफाको आधारमा मूल्य/आम्दानी अनुपात गणना गरिएको छ।
- ऋणात्मक आम्दानी भएका कम्पनीहरु समावेश नगरिएको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियोको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २४.३६ रहेको छ।
- योजनाको लेखापरीक्षण शुल्क लेखापरीक्षक नियुक्ति भए पश्चात मात्र खुद सम्पत्ति मूल्यमा समावेश गरिनेछ।
- हकप्रद शेयर र बोनस शेयरको हकमा, शेयर दाखिल खारेज बन्द मितिको दिन गणना गरी प्राप्त हुने हकप्रद/बोनस शेयरलाई खुद सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छ। सो हकप्रद/बोनस शेयरको मूल्याङ्कन प्रत्येक मसान्तमा कायम भएको अन्तिम मूल्यको आधारमा गरिएको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को दफा २२ को अधिनमा रही योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ। म्युचुअल फण्डको मूल्याङ्कन नीति सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेवसाईट https://nmbcl.com.np/ download मा गई हेर्न सकिनेछ।
- योजनाको दैनिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण र प्रकाशित मासिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेब साईटमा हेर्न सकिन्छ।
- योजनाको इकाईहरु एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड, बालुवाटार, काठमाडौंका साथै विद्युतीय कारोवार प्रणाली (अनलाईन) मार्फत पनि खरिद/बिक्री भईरहेको छ।
- योजना व्यवस्थापकको वेवसाइट www.nmbcl.com.np मा रहेको "NMB Saral Bachat Fund-E Login" मा गई अथवा "https://mutualfund.nmbcl.com.np:8445" मा गई खरिद/बिक्री तथा अन्य सुविधा प्राप्त गर्न सकिने छ।
- योजना सम्बन्धि कुनै जिज्ञासा वा गुनासो रहेमा हामीलाई ईमेल ठेगाना "[email protected]" मा सम्पर्क गर्नुहोला।
धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु)
| लघुवित्त वित्तीय संस्था | ||
| १ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४१२,४२२ | ३९१,८००,९००.०० |
| २ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २९१,५१० | १३७,३१५,८००.०० |
| ३ नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २७६,०४४ | ९६,८७६,५१२.०० |
| ४ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७३,९०९ | ५६,४४०,३८५.०० |
६८२,४३३,५९७.००
| विकास बैंक | ||
| ५ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ६४६,८७८ | २९३,२२९,७९७.४० |
| ६ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ३३६,८३३ | ११३,१७५,८८८.०० |
| ७ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ५३३,०५२ | २४३,६०४,७६४.०० |
६५०,०१०,४४९.४०
| वाणिज्य बैंक | ||
| ८ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ५४४,५५६ | १३८,६२५,७७९.६० |
| ९ एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड | २४८,८८१ | ८५,२१९,६८२.०० |
| १० सानिमा बैंक लिमिटेड | १,००६,५५० | ३७५,२४३,८०५.०० |
| ११ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ८७१,२१२ | ३७५,५२६,८५२.०० |
| १२ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ९४१,७०५ | २३०,७१७,७२५.०० |
| १३ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | २१,०९९ | ५,४४३,४४२.०० |
१,२११,१४९,२८५.६०
| निर्जीवन बीमा | ||
| १४ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३७१,६५१ | १९८,०८९,९८३.०० |
| १५ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३४७,९९६ | १८८,२६५,८२६.०० |
| १६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३५८,३८८ | २२७,७९७,७३२.२० |
| १७ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १०८,४६५ | ५१,४७३,८०५.०० |
६६५,६२७,३४६.२०
| म्युचुअल फण्ड | ||
| १८ एनआईबीएल ग्रोथ फण्ड | ३००,००० | २,५४४,०००.०० |
| १९ सिटीजन्स सुपर ३० | २९१,९०० | २,१९०,२०४.०० |
| २० एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड-२ | ५००,००० | ४,२१०,०००.०० |
| २१ कुमारी सबल योजना | ५००,००० | ४,४२०,०००.०० |
| २२ एनआईबीएल स्टेबल फण्ड | ४५०,००० | ३,७३५,०००.०० |
| २३ मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ | ३००,००० | २,७५४,०००.०० |
| २४ गरिमा समृद्धि योजना | ५०,००० | ४४७,५००.०० |
| २५ ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२ | २५०,००० | २,२१५,०००.०० |
| २६ हिमालयन लार्ज क्याप फण्ड | २,०००,००० | १६,५२०,०००.०० |
| २७ आरबिबि म्युचुअल फण्ड १ | ६००,००० | ५,४१२,०००.०० |
| २८ नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना | ३,०००,००० | २७,३६०,०००.०० |
| २९ सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड २ | १,०००,००० | ९,०६०,०००.०० |
| ३० एलएस होराइजन १२ | १,५००,००० | १३,५६०,०००.०० |
९४,४१७,७०४.००
| जीवन बीमा | ||
| ३१ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १२३,९५८ | ३८,३६५,००१.०० |
| ३२ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५२९,१३१ | ३८३,६२५,७३५.०० |
| ३३ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६२८,२६२ | ३५६,८२२,८१६.०० |
| ३४ एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २७१,०५७ | ११९,७९९,७१२.०० |
८९८,६१३,२६४.००
| उत्पादनमूलक कम्पनी | ||
| ३५ शिवम् सिमेन्ट्स् लिमिटेड | २११,१६३ | १४२,८०९,५३६.९० |
| ३६ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड | १,२७४ | ६१,६७४,३४०.०० |
| ३७ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ७,२६३ | ४,४८८,५३४.०० |
| ३८ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | ५,५९९ | ४,४५५,२४०.०० |
| ३९ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | १,०५६ | १,४१८,२०८.०० |
| ४० सर्वोत्तम सिमेन्टस् इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | १,१३७ | १,५१९,८००.०० |
२१६,२७५,६१८.९०
होटल एण्ड टुरिजम
४१ होटल फरेस्ट इन लिमिटेड ५,२९५ ३,३२४,७३०.५०
३,३२४,७३०.५०
| हाइड्रोपावर | ||
| ४२ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,३२३ | ८५,०७७.४० |
| ४३ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,८०९ | १,३५५,१२१.९० |
| ४४ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | ९१४ | ७६३,९९०.०० |
| ४५ रिलाइन इनर्जी लिमिटेड | १,९३१ | १,९५६,६४१.९० |
| ४६ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | २,८६७ | १,७२०,२००.०० |
| ४७ कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,०७७ | ८१२,०५८.०० |
| ४८ एपेक्स हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,२२७ | ८५०,३११.०० |
| ४९ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३,९६२ | २,००४,३१५.८० |
| ५० स्नो रिभर्स लिमिटेड | १,२२६ | १,१२७,७९७.४० |
| ५१ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | ७,६२१ | ३,३८७,६३७.०० |
| ५२ कालिङ्गा हाइड्रो लिमिटेड | ४,६८० | २,३०९,५८०.०० |
| ५३ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | २,३०० | १,६१६,९००.०० |
१८,०११,८४२.४०
कुल ४,६४३,९१२,०४१.००
डिबेन्चर समूह (सूचीकृत भएका)
| १ १०.७५% एस.बि.एल डिबेन्चर | २०८९ | १६,४५२ | २५,२२९,२४४.०० |
| २ १०.५०% सानिमा बैंक डिबेन्चर | २०८६ | ९,५०५ | १०,४४२,२३२.५० |
| ३ १०.५०% हिमालयन बैंक लिमिटेड बण्ड | २०८६ | ७,५०० | ८,९८५,०००.०० |
| ४ ११.२५% ग्लोबल आईएमई बैंक डिबेन्चर २०८४/८५ | १४,५२९ | १६,४८८,१६२.१० | |
| ५ १०.३०% स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड ऋणपत्र | १०,००० | १०,५६६,०००.०० | |
| ६ ९% नेपाल एसबिआई बैंक ऋणपत्र | २०८६ | २,०३४ | २,३२२,८२८.०० |
| ७ १०% एनएमबि एशिया ऋणपत्र २०८५/८६ | १,११४ | १,३३७,२८०.०० | |
| ८ १०% नबिल डिबेन्चर | २०८२ | १०,००० | १०,५४६,०००.०० |
| ९ ८% नबिल डिबेन्चर | २०८५ | ३,३१६ | ३,४२८,१२०.०० |
| १० १०% प्राइम डिबेन्चर | २०८८ | २,४३५ | २,९२२,०००.०० |
| ११ १०% सांग्रिला बैंक ऋणपत्र | २०८५ | १,०२६ | १,१२८,६००.०० |
| १२ ८.७५% प्राइम डिबेन्चर | २०८५ | ३,२२६ | ३,५९६,९९०.०० |
| १३ १०.२५% एनबीबी डिबेन्चर | २०८५ | ३०५ | ३५३,८००.०० |
| १४ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ऋणपत्र | २०८६ | १,६७८ | १,८२९,०२०.०० |
| १५ ८.५% नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड बण्ड | २०८४ | १,८८४ | १,९४२,५९२.४० |
| १६ ८.५०% एस.बि.एल डिबेन्चर | २०८४ | १९० | १३८,८११.०० |
| १७ ९% नबिल डिबेन्चर | २०८७ | १२७ | १३९,८२१.०० |
| १८ ८.५०% सानिमा डिबेन्चर | २०८७ | ४५५ | ४८३,२१०.०० |
| १९ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ऋणपत्र | २०२१ | १०,००० | ११,१००,०००.०० |
| २० ८% आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड डिबेन्चर-२०८९ | १०,००० | १०,१५०,०००.०० | |
| २१ १०.२५% सनराइज डिबेन्चर | २०८३ | ४१,००० | ४१,८४४,६००.०० |
| २२ १०.३५% कृषि बैंक ऋणपत्र | २०८३ | २०,९१७ | २१,७२२,३०४.५० |
| २३ १०.५०% एभरेष्ट बैंक लिमिटेड डिबेन्चर | २०८३ | १७,००० | १८,७८६,७००.०० |
| २४ ८.५% आरविविएल डिबेन्चर | २०८३ | १२,४४५ | १३,००५,०२५.०० |
कुल २१९,४४४,१५४.५०
म्युचुअल फण्ड समूह (खुलामुखी योजना)
| १ प्रभु सिस्टेमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम | २००,००० | २,२४४,०००.०० |
| २ सिटीजन्स सदावहार योजना | २००,००० | २,०२६,०००.०० |
कुल ४,२७०,०००.००
२०८३ भाद्र महिनाको इकाई कारोवार विवरण
विवरण इकाई संख्या
बिक्री १६,२१७,०४६
पुनः खरिद ७,९७६,०४८
कुल बिक्री १४,४२०,९९८
