NMB MUTUAL FUND
एनएमबि म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-२
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०४/१५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
योजनाको निर्धारित समयावधि समाप्ती मिति २०८९/०४/१५
२०८३ जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण जेष्ठ मसान्त २०८३ (रु) बैशाख मसान्त २०८३ (रु)
क. धितोपत्र तथा अन्य लगानी
- सूचीकृत शेयर १,२६६,९०९,२४०.५० १,२८३,०६०,२६७.४०
- ऋणपत्र/बोण्ड ८०,६५७,८६०.१० ७७,६७४,८१३.०६
- सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ८,५९२,८९४.०४ ८,४८४,९२१.१४
- ट्रेजरी बिल ३६,९६१,४४४.४४ ३५,३१३,४४६.०८
जम्मा १,३९३,१२१,४३९.०८ १,४०४,५३३,४४७.६८
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात ५५,७६३,८३०.८० ५६,७२७,४६७.२६
२. अन्य सम्पत्ति २९,८९५,४१७.३१ २६,९८८,७१७.०१
जम्मा ८५,६५९,२४८.११ ८३,७१६,१८४.२७
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व १५,२६३,०४५.९३ ८,११९,८७७.४१
| जम्मा | १५,२६३,०४५.९३ | ८,११९,८७७.४१ |
| कूल सम्पत्ति घ=(क+ख-ग) | १,४६३,५१७,६४१.२६ | १,४८०,१३०,०५४.५४ |
| भुक्तानी हुन बाँकी सेवा शुल्क (ङ) | ४,२०५,९५६.३६ | २,०९४,२१६.३७ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | २२४,२१०.३६ | २२४,२१०.३६ |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | २१७,९९०.३६ | २१७,९९०.३६ |
| खुद सम्पत्ति (घ-ङ) | १,४५९,३११,६८४.९० | १,४७८,०३५,८३८.१७ |
| जम्मा इकाई | १२२,१००,०००.०० | १२२,१००,०००.०० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ११.९५ | १२.१० |
आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण जेष्ठ मसान्त २०८३ (रु) बैशाख मसान्त २०८३ (रु)
- प्राप्त भइ सकेको ब्याज, लाभांश तथा अन्य आम्दानी २५,२४४,६६६.६६ २५,०७८,७७८.११
- प्राप्त भइ नसकेको ब्याज तथा लाभांश आम्दानी १७६,०३३.०८ २००,४९३.१७
- पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) (११२,८३५,१५८.५८) (९७,५७९,९५३.३३)
- पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) ११३,१११,९९२.९२ ९२,३९६,२३५.४०
जम्मा आम्दानी ३२,४८७,५३४.०८ २०,१०५,५५३.३५
- स्टक एक्सचेन्ज सूचीकरण शुल्क ५०,०००.०० ५०,०००.००
- योजना लेखापरीक्षण शुल्क १,६६९,५००.०० १,६६९,५००.००
- योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क २२,४२,१०३.६० २२,४२,१०३.६०
- कोष सुपरीवेक्षण शुल्क २१,७९,९०३.६० २१,७९,९०३.६०
- वार्षिक सिडिएस तथा सफ्टवेयर जडान/मर्मत शुल्क १७०,०००.०० १७०,०००.००
- अन्य खर्च २५१,४६०.४० २५१,४६०.४०
| जम्मा खर्च | २८,७३,०६७.६० | २८,७३,०६७.६० |
| कूल आय/(व्यय) | ३,७५,४६६.४८ | (८,६२,५१४.२५) |
धितोपत्र
क्र.सं. धितोपत्र संख्या लगानीको मूल्य (रु)
वाणिज्य बैंक समूह
- ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड २९,४०१ ५८,८६०,२४०.००
- माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड २९,३७४ ५५,८५०,०६५.००
- एनआईसि एशिया बैंक लिमिटेड २९,०४९ ५८,१५६,६६०.००
- सानिमा बैंक लिमिटेड २९,९६६ ४२,०५५,७२२.२२
- सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड २९,७७० ५६,७५३,०००.००
कूल - २७१,६७५,६८७.२२
विकास बैंक
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड २९,९१० ६५,०४४,१६६.००
- मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड २९,०५४ ७४,२७०,२५०.००
- सालपा विकास बैंक लिमिटेड ७७४ ८,६६३,१३८.९०
- सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २९,२७२ २९,१२१,४२०.००
कूल - १७७,१०९,०७४.९०
जीवन बीमा समूह
- हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४६,७३९ १५,७७७,७८२.००
- नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४५,४६४ ८४,६७४,७६०.८०
- नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १५,४०८ ८७,०८३,३३४.००
- रिलायबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २९,०१८ १३,२४२,२०९.२०
- सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५९,३३६ २३,३७४,३४४.००
कूल - २२४,१५२,४३०.००
निर्जीवन बीमा समूह
- हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४८,२९५ २७,४७७,८५५.००
- नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४२,६४९ १५,९९९,६६५.९०
- सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १०३,२११ ८५,४३८,०६५.००
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५४,८८९ ८२,६४७,९७०.००
कूल - १९३,५६३,५५५.९०
उत्पादन र प्रशोधन उद्योग समूह
- पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड २,३४१ १,७४१,७०४.००
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ६१७ ८,९७०,५४४.३०
- शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड ५०,७६५ ३३,०६०,३०७.५०
- सोपन फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,७६४ १३,९१७,८९८.८०
- युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ८०३ ३७,७४१,०००.००
कूल - ९५,४३१,४५४.६०
होटलस् तथा पर्यटन समूह
२४. होटल एभरेष्ट लिमिटेड १,७९२ १,५०८,८६४.००
कूल - १,५०८,८६४.००
लघुवित्त वित्तीय संस्था
- आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५,२३७ ६,४१७,८१७.००
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५९,००० ५३,७५४,१००.००
- नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५९,४०१ ६७,४२९,२१५.००
- नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३४,२४१ ५३,४१५,९६०.००
- साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४८,००० ३६,७२०,०००.००
कूल - २१७,७३७,०९२.००
हाइड्रो पावर समूह
- एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ३८७ १७६,३१७.२०
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ४४८ ३७५,४२४.००
- कालिकाज्जोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ३३१ ३६९,३७४.००
- माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ५,८६९ ३५,२६२,५३१.००
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ६२४ ५७५,३२२.००
- रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड ६८,८६५ ४४,७४८,४७७.००
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १२४ ८९४,७७२.००
- सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,४९० २,८०९,०१०.००
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ६९४ ६५९,१६१.२०
- सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेकट्रिक कम्पनी लिमिटेड ३०८ ३६०,०३०.००
कूल - ८५,९२९,४१९.४०
म्युचुअल फण्ड समूह
- अपर सोलु हाइड्रो इलेकट्रिक कम्पनी लिमिटेड ५३,७०१ ५,३७०,०५०.००
- ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २ १२०,००० १,४१३,०००.००
- एचएलआई लाईफ क्यापिटल फण्ड ५०,००० ४,५०५,०००.००
- कुमारी सबल योजना ४७,५०० ४,६०२,७५०.००
- नेपाल लाईफ समृद्धि फण्ड १००,००० ९,२१०,०००.००
- एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड ५०,००० ४,६९०,०००.००
- एनआईबिएल एसिया फण्ड ५०,००० ४,६८०,०००.००
- एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ५०,००० ४,३३०,०००.००
- आरविवि फोकस ४० २००,००० १,८९४,०००.००
| कूल | ८,१४,८४५ | ५१,४४४,८००.०० |
| कूल | ८,१४,८४५ | १,२६६,९०९,२२८.५० |
म्युचुअल फण्ड समूह (खुलामुखी योजना)
१. सिटिजन्स सदाबहार योजना १२०,००० १,५३१,०००.००
२. प्रभु सिस्टेमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम १२०,००० १,६३३,५००.००
कूल - ३,१६४,५००.००
डिबेन्चर समूह
- बि.ओ.के. डिबेन्चर २०८६ “क” ३२,९९८ ४०,८१६,३२०.००
- ग्लोबल आइएमई डिबेन्चर २०८४/८५ ८,६२९ ९,७६५,६३२.९०
- माछापुच्छ्रे बैंक डिबेन्चर २०८९ ३०० ३३६,१००.००
- एनआईसि एशिया डिबेन्चर २०८२ १,५०० १,५२५,५००.००
- १०.५% नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक डिबेन्चर २०८२ १,२६४ ११,२६२,२४४.८०
- १०% नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक डिबेन्चर २०८६ १,००० १,१३६,०००.००
- ९% एनआईबिएल एसिया डिबेन्चर २०८९ १०० १,०५२,१००.००
- १०.३०% स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड १०,००० ११,८९०,०००.००
कूल ६७,०९१ ८०,६५७,८६०.१०
थप प्रकटीकरणहरु :
- सूचीकृत तथा असूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्मको लागत मूल्यमा कूल लगानी (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेबोन शुल्क, डि.पि शुल्क समेत) रु १,२४,७३,६९,७६९.१९ (अक्षरेप एक अर्ब चौबिस करोड तेह्र लाख उनन्सत्तरी हजार सात सय उनन्सत्तरी रुपैयाँ उनाइस पैसा मात्र) रहेको छ ।
- योजनाको श्रावण २०८२ देखि जेष्ठ २०८३ सम्म धितोपत्र कारोबार गर्दाको लागत (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेबोन शुल्क, डि.पि शुल्क) रु २,५७०,५८४.५९ (अक्षरेप दुई करोड सन् सत्तरि लाख अन्ठासी हजार चार सय उनन्सठ्ठी रुपैयाँ उनन्सठ्ठी पैसा मात्र) रहेको छ ।
- हकप्रद शेयर र बोनस शेयरहरुलाई शेयर दाखिल खारेज बन्द मितिको दिन गणना गरी प्राप्त हुन हकप्रद/बोनस शेयरलाई खुद सम्पत्ति मूल्यमा समावेश गरिएको छ । सो हकप्रद/बोनस शेयरको मूल्याङ्कन प्रत्येक महिनाको अन्तिम कारोबार मूल्यको आधारमा गरिएको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को दफा २२ को अधिनमा रही योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ । म्युचुअल फण्डसम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट "https://nmbcl.com.np/download" मा गई हेर्न सकिनेछ ।
- २०८३ जेष्ठ मसान्तमा योजनाको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियोको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २७।७६ रहेको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो परिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा र अन्य कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो चार त्रैमासिको मुनाफाको आधारमा मूल्य/आम्दानी अनुपात गणना गरिएको छ ।
- ऋणात्मक आम्दानी भएका कम्पनीहरु समावेश नगरिएको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियोको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २७।६८ रहेको छ ।
- योजनाको साप्ताहिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण र प्रकाशित मासिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेब साईटमा हेर्न सकिन्छ ।
