प्रभु म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
प्रभु सेलेक्ट फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७, बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७८/०१/१३ योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरि मिति २०८५/०२/१३ मा बन्द हुने (योजना बाँडफाँड भएको मिति २०७८/०२/१४)
सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ को नियम ५२ उपनियम १ को व्यवस्था बमोजिम आ.व. २०८१/२०८२ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण
वासलात
| विवरण | २०८१ आषाढ मसान्त मूल्य रु | २०८२ आषाढ मसान्त मूल्य रु |
|---|---|---|
| सम्पत्ति: | ||
| चालु सम्पत्ति: | ||
| नगद तथा नगद समान | १३,२१६,४२८.३ | १४२,४८८,४७६.८ |
| नाफा नोक्सान खाता मार्फत फेयर भ्याल्युमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | १,५६१,४३२,७४१.० | १,४४८,३९१,२०५.७ |
| परिशोधित मूल्यमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | ४०,०००,०००.० | ४०,०००,०००.० |
| अन्य सम्पत्ति | २३,१९३,२७४.५ | ६१,७०७,६११.० |
| जम्मा सम्पत्ति | १,६३७,८४२,४४३.८ | १,६९२,५८७,२९३.४ |
| दायित्व | ||
| तिर्न बाँकी खर्चहरु तथा अन्य तिर्न बाँकी रकम | ७,६९५,५१४.१ | १०,५०१,१८६.० |
| जम्मा दायित्व | ७,६९५,५१४.१ | १०,५०१,१८६.० |
| इकाईधनिको कोष | ||
| इकाईधनिहरुको खुद सम्पत्ति | १,६३०,१४६,९२९.६ | १,६८२,०८६,१०७.४ |
| जम्मा | १,६३७,८४२,४४३.८ | १,६९२,५८७,२९३.४ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १३.०४ | १३.४६ |
नाफा वा नोक्सान तथा अन्य विस्तृत आम्दानी विवरण
| विवरण | २०८१ आषाढ मसान्त मूल्य रु | २०८२ आषाढ मसान्त मूल्य रु |
|---|---|---|
| आम्दानी | ||
| ब्याज आम्दानी | ४,५५३,०७९.२ | १२,७७०,८२३.९ |
| लाभांश आम्दानी | २१,३२१,८६३.४ | १९,८११,५७३.६ |
| नाफा वा नोक्सान खाता मार्फत फेयर भ्याल्युमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिबाट प्राप्त भइसकेको र भइनसकेको खुद नाफा/(नोक्सान) | १०१,१२४,७३२.१ | ३६४,६७०,२६३.४ |
| अन्य आम्दानी | ३,७३८.७ | ९३८,९०७.१ |
| जम्मा आम्दानी (क) | १२७,००३,४१३.४ | ३९८,१९१,५६७.९ |
| खर्च | ||
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी तथा कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २८,३११,५२६.४ | २८,१३८,७१२.३ |
| सामान्य प्रशासन र अन्य खर्च | ६३१,०६४.८ | ९३१,७७७.८ |
| जम्मा खर्च (ख) | २८,९४२,५९१.१ | २९,०७०,४९०.१ |
| खुद नाफा/नोक्सान (क)-(ख) | ९८,०६०,८२२.२ | ३६९,१२१,०७७.८ |
| विवरण | २०८१ आषाढ मसान्त मूल्य रु | २०८२ आषाढ मसान्त मूल्य रु |
|---|---|---|
| नगद-प्रवाह विवरण | ||
| क. संचालन गतिविधिबाट नगद प्रवाह | ||
| यस वर्षको खुद नाफा खुद नाफा/नोक्सान | ९८,०६०,८२२.२ | ३६९,१२१,०७७.८ |
| समायोजन | ||
| दायित्वमा (कमी)/वृद्धि | (२,८०५,६७१.९) | ४,३९६,०९६.८ |
| नाफा नोक्सान खाता मार्फत फेयर भ्याल्युमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिमा कमी/(वृद्धि) | (११३,०४१,५३५.३) | (४३७,५३७,४३७.७) |
| परिशोधित मूल्यमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिमा कमी/(वृद्धि) | - | १५८,१३६,३०८.० |
| अन्य सम्पत्तिमा कमी/(वृद्धि) | ३८,५१४,३३६.५ | २,७२५,६०१.२ |
| संचालन गतिविधिबाट भएको खुद नगद प्रवाह | २०,७२७,९५१.५ | ९६,८४१,६४६.१ |
| ख. लगानी गतिविधिबाट नगद प्रवाह | ||
| लगानीमा कमी/वृद्धि | - | - |
| लगानी गतिविधिबाट भएको खुद नगद प्रवाह | - | - |
| ग. वित्तीय गतिविधिबाट नगद प्रवाह | ||
| इकाई पूँजीमा कमी/वृद्धि | - | - |
| लाभांशको भुक्तानी | (१५०,०००,०००.०) | (१२५,०००,०००.०) |
| वित्तीय गतिविधिबाट भएको खुद नगद प्रवाह | (१५०,०००,०००.०) | (१२५,०००,०००.०) |
| घ. नगद तथा नगद समानको विनिमय दरमा भएको फरकबाट आम्दानी खर्च | - | - |
| ङ. यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह (क+ख+ग) | (१२९,२७२,०४८.५) | (२८,१५८,३५३.९) |
| च. नगद तथा नगद समानको शुरु मौज्दात | १४२,४८८,४७६.८ | १७०,६४६,८३०.६ |
| छ. नगद तथा नगद समानको अन्तिम मौज्दात | १३,२१६,४२८.३ | १४२,४८८,४७६.८ |
