प्रभु सेलेक्ट फण्डको २०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणPrabhu Select Fund: Unaudited Financial Statement as of Jestha End 2083
- वर्ग:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:
- Published on June 25, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 2 मिनेट
प्रभु म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
प्रभु सेलेक्ट फण्ड
२०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७, बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७८/०१/१३ योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरि मिति २०७८/०२/१३ मा बन्द हुने (योजना बांडफांड भएको मिति २०७८/०२/१४)
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)*
क. धितोपत्रमा लगानी
- सूचिकृत शेयर १,६२९,२००,८२९.२ १,६२१,४१४,९५४.७
- बैंक मुद्दती निक्षेप ४०,०००,००० ४०,०००,०००
- डिबेन्चर/बोण्ड - -
- सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ५,४२९,६११.५ ५,३३३,४४०.५
जम्मा (क) १,६७४,६३०,४४०.७ १,६६६,७४८,३९५.२
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात ३१,६८४,१५७.३ १४,७६०,५५७.१
२. अन्य सम्पत्ति १६,४०४,०५४.६ ६९,५१४,११०.४
जम्मा (ख) ४८,०८८,२११.९ ८४,२७४,६६७.५
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व (६,४३६,७७३.१) (३०,८१३,६४३.१)
| जम्मा (ग) | (६,४३६,७७३.१) | (३०,८१३,६४३.१) |
| कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख-ग) | १,७१६,२८१,८७९.५ | १,७२०,४०९,४३०.४ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ४,४३६,६११.४ | ८,१५०,९११.४ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २९०,३९६.९ | ५४४,६६९.९ |
| खुद सम्पत्ति | १,७११,५५४,८७१.२ | १,७११,७१३,८४९.१ |
| जम्मा इकाई | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १३.६९ | १३.६९ |
आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.)
क. आय
१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी १०९,१८५,२१४.४
२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी ८७,८४८,२८६.५
जम्मा आम्दानी १९७,०३३,५०१.९
ख. व्यय
- प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च (४९५,९९१.६)
- योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क (२४,५८४,७३१.१)
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क (१,३७१,७२९.०)
जम्मा खर्च (२६,४५२,४५१.७)
कुल आय / (व्यय) १७०,५८१,०५०.२
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
सि.नं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मुल्य (रु.)
क. वाणिज्य बैंक समूह
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड १८३,१०२ १८८,७१३,००९.८
- सानिमा बैंक लिमिटेड १२९,३०३ ४६,७९४,७५५.७
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १६९,६८४ ४५,४५८,६०२.४
- लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड १४८,५१७ ३२,३७६,७०६.०
- नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड ८०,७८८ ३१,९५१,६५४.०
- सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ६०,०४१ २३,९५६,३५९.०
- एनएमबि बैंक लिमिटेड ६९,७९५ १७,१२७,६९३.०
- हिमालयन बैंक लिमिटेड ५३,४८५ १०,५०५,३७८.५
ख. विकास बैंक समूह
१. सालपा विकास बैंक लिमिटेड २,१४० २,३८८,६६८.०
ग. जलविद्युत समूह
- अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ३७६,५२६ १२०,६१६,६६९.४
- माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड १६५,७७१ ११,३०१,६२९.०
- साहस उर्जा लिमिटेड १३६,५१५ १०,०११,९००.०
- सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड १६८,४१३ ७७,३३३,१५४.०
- बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ६०,८१८ ४९,२६८,५७०.२
- सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड ५५,६१७ २७,४७४,७९८.०
- मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ७२,६७९ २०,७१३,५५०.०
- अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड ३५,४७३ १८,२८६,९८०.०
- ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड २७,२०३ १३,३०२,२६७.०
- सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड १२,४१३ ७,९५५,७३३.०
- त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड १०,००० ४,९६०,०००.०
- माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,३८७ ३,६६३,१४५.०
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड २,६१६ १,९७७,३५४.०
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,९२४ १,८२७,४१५.२
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड १,७६५ १,६२७,३३०.०
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड १,२४१ १,०३९,९५८.०
- कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड १,०७३ १,०३७,२१८.०
- सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ८५६ १,००५,५२०.०
- एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड १,१०८ ५०४,८०४.८
घ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
१. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १३१,११३ ७६,३१४,९६८.१
२. नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड २७,७११ २१,०७४,२१५.५
ङ. लघुवित्त समूह
- फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १५,४३१ ३४,८१४,१४५.०
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५०,४५५ ३२,५५३,०१४.७
- निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८०,०६२ २६,२५२,५१३.०
- मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३३,५०४ २४,४७७,२२०.०
- आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २ १,०८३.८
- युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४०,१६० ४०,८०२,५६०.०
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४३,५६६ ३९,९९२,९२९.६
- निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३१,३११ २०,४३४,९४६.०
- मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,०१५ १३,१७५,४१७.०
- आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,५०० ९,१८८,५००.०
- युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६०० ८२८,०००.०
च. सामूहिक लगानी कोष समूह
- एनआईबिएल एसिया सेलेक्ट ३० ३,१२४,२१७ ३६,८१४,९७१.८
- नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड ५००,००० ५,३००,०००.०
- सिटिजन्स सुपर ३० ५०८,९६७ ५,०४८,९५२.६
- कुमारी सबल योजना २७०,००० २,६१६,३००.०
- एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल - २ २५०,००० २,४२५,०००.०
छ. जीवन बीमा कम्पनी समूह
१. नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १३१,११३ ७६,३१४,९६८.१
२. नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २७,७११ २१,०७४,२१५.५
ज. लगानी समूह
१. सिईडिबि होल्डिङ्ग्स लिमिटेड १५,४३१ ३४,८१४,१४५.०
झ. उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ५०,४५५ १७७,४६०,४६५.५
- शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड ८१,९०४ ५३,२६६,५४४.६
- सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ५२,४१५ ४३,८७४,७०३.०
- युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ४२५ १९,९७५,०००.०
- पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्री लिमिटेड ६,६३३ ४,४३४,९५२.०
- सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड ५,०५९ २,६८९,८७०.३
ञ. होटल तथा पर्यटन समूह
१. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड ४,९६५ ४,१८०,५३०.०
| सूचिकृत भएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी | ८,२५७,४१७ | १,६२९,२००,८२९.२ |
| सूचिकृत नभएका धितोपत्र (शेयर तथा डिबेन्चर)मा भएको जम्मा लगानी | २६,१७९ | ५,४२९,६११.५ |
| सूचिकृत भएका तथा नभएका धितोपत्र (शेयर तथा डिबेन्चर)मा भएको जम्मा लगानी | ८,२८३,५९६ | १,६३४,६३०,४४०.७ |
नोट:
१. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर योजनाले २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको जम्मा मूल्य रु १,३३९,४१७,०३६.२ (धितोपत्र दलाल कमिशन कारोबार शुल्क समेत) रहेको छ ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका २०७० को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनामा लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
Prabhu Mutual Fund
Operated under
Prabhu Select Fund
Unaudited Financial Statement as of Jestha End 2083
As per the Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067, the scheme received approval from Nepal Securities Board on 2078/01/13 and closed on 2078/02/13 (Scheme allotment date 2078/02/14)
Net Asset Value Statement
S.N. Particulars This Month End (Rs.) Last Month End (Rs.)*
A. Investment in Securities
| १. Listed Shares | १,६२९,२००,८२९.२ | १,६२१,४१४,९५४.७ |
| २. Bank Fixed Deposit | ४०,०००,००० | ४०,०००,००० |
३. Debenture/Bond - -
| ४. Public Issue/Right Share/Bonus Share | ५,४२९,६११.५ | ५,३३३,४४०.५ |
| Total (A) | १,६७४,६३०,४४०.७ | १,६६६,७४८,३९५.२ |
B. Current Assets
| १. Bank Balance | ३१,६८४,१५७.३ | १४,७६०,५५७.१ |
| २. Other Assets | १६,४०४,०५४.६ | ६९,५१४,११०.४ |
| Total (B) | ४८,०८८,२११.९ | ८४,२७४,६६७.५ |
C. Current Liabilities
| १. Other Liabilities | (६,४३६,७७३.१) | (३०,८१३,६४३.१) |
| Total (C) | (६,४३६,७७३.१) | (३०,८१३,६४३.१) |
| Total Assets (Gross) (A+B-C) | १,७१६,२८१,८७९.५ | १,७२०,४०९,४३०.४ |
| Scheme Manager and Depository Fee | ४,४३६,६११.४ | ८,१५०,९११.४ |
| Fund Supervisor Fee | २९०,३९६.९ | ५४४,६६९.९ |
| Net Assets | १,७११,५५४,८७१.२ | १,७११,७१३,८४९.१ |
| Total Units | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| Net Asset Value per Unit | १३.६९ | १३.६९ |
Income Statement
S.N. Particulars This Month End (Rs.)
A. Income
१. Realized Income १०९,१८५,२१४.४
२. Unrealized Income ८७,८४८,२८६.५
Total Income १९७,०३३,५०१.९
B. Expenses
१. Publication, Listing and Other Expenses (४९५,९९१.६)
२. Scheme Manager and Depository Fee (२४,५८४,७३१.१)
३. Fund Supervisor Fee (१,३७१,७२९.०)
Total Expenses (२६,४५२,४५१.७)
Total Income / (Expense) १७०,५८१,०५०.२
Investment Details in Listed Securities
S.N. Security Number Asset Value (Rs.)
A. Commercial Bank Group
| १. Everest Bank Limited | १८३,१०२ | १८८,७१३,००९.८ |
| २. Sanima Bank Limited | १२९,३०३ | ४६,७९४,७५५.७ |
| ३. Prime Commercial Bank Limited | १६९,६८४ | ४५,४५८,६०२.४ |
| ४. Laxmi Sunrise Bank Limited | १४८,५१७ | ३२,३७६,७०६.० |
| ५. Nepal SBI Bank Limited | ८०,७८८ | ३१,९५१,६५४.० |
| ६. Siddhartha Bank Limited | ६०,०४१ | २३,९५६,३५९.० |
| ७. NMB Bank Limited | ६९,७९५ | १७,१२७,६९३.० |
| ८. Himalayan Bank Limited | ५३,४८५ | १०,५०५,३७८.५ |
B. Development Bank Group
१. Salapa Bikas Bank Limited २,१४० २,३८८,६६८.०
C. Hydropower Group
| १. Api Power Company Limited | ३७६,५२६ | १२०,६१६,६६९.४ |
| २. Mountain Energy Nepal Limited | १६५,७७१ | ११,३०१,६२९.० |
| ३. Sahash Urja Limited | १३६,५१५ | १०,०११,९००.० |
| ४. Sanima Middle Tamor Hydropower Limited | १६८,४१३ | ७७,३३३,१५४.० |
| ५. Butwal Power Company Limited | ६०,८१८ | ४९,२६८,५७०.२ |
| ६. Super Madi Hydropower Limited | ५५,६१७ | २७,४७४,७९८.० |
| ७. Madhya Bhotekoshi Jalvidyut Company Limited | ७२,६७९ | २०,७१३,५५०.० |
| ८. Upper Solu Hydro Electric Company Limited | ३५,४७३ | १८,२८६,९८०.० |
| ९. Green Ventures Limited | २७,२०३ | १३,३०२,२६७.० |
| १०. Solu Hydropower Limited | १२,४१३ | ७,९५५,७३३.० |
| ११. Trishuli Jalvidyut Company Limited | १०,००० | ४,९६०,०००.० |
| १२. Mandu Hydropower Limited | ४,३८७ | ३,६६३,१४५.० |
| १३. Shikhar Power Development Limited | २,६१६ | १,९७७,३५४.० |
| १४. Super Khudi Hydropower Limited | १,९२४ | १,८२७,४१५.२ |
| १५. Rhizeline Energy Limited | १,७६५ | १,६२७,३३०.० |
| १६. Bhujung Hydropower Limited | १,२४१ | १,०३९,९५८.० |
| १७. Kalinchok Hydropower Limited | १,०७३ | १,०३७,२१८.० |
१८. Suryakunda Hydro Electric Limited ८५६ १,००५,५२०.०
१९. Apollo Hydropower Limited १,१०८ ५०४,८०४.८
D. Non-Life Insurance Company Group
| १. Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited | १३१,११३ | ७६,३१४,९६८.१ |
| २. Neco Insurance Limited | २७,७११ | २१,०७४,२१५.५ |
E. Microfinance Group
| १. Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | १५,४३१ | ३४,८१४,१४५.० |
| २. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ५०,४५५ | ३२,५५३,०१४.७ |
| ३. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ८०,०६२ | २६,२५२,५१३.० |
| ४. Mithila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ३३,५०४ | २४,४७७,२२०.० |
५. Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २ १,०८३.८
| ६. Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ४०,१६० | ४०,८०२,५६०.० |
| ७. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ४३,५६६ | ३९,९९२,९२९.६ |
| ८. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ३१,३११ | २०,४३४,९४६.० |
| ९. Mithila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ११,०१५ | १३,१७५,४१७.० |
| १०. Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ८,५०० | ९,१८८,५००.० |
११. Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited ६०० ८२८,०००.०
F. Mutual Fund Group
| १. NIBL Ace | 30 | ३,१२४,२१७ | ३६,८१४,९७१.८ |
| २. Nabil Flexi Cap Fund | ५००,००० | ५,३००,०००.० | |
| ३. Citizens Super | 30 | ५०८,९६७ | ५,०४८,९५२.६ |
| ४. Kumari Sabal Yojana | २७०,००० | २,६१६,३००.० | |
| ५. NMB Hybrid Fund L-2 | २५०,००० | २,४२५,०००.० |
G. Life Insurance Company Group
| १. National Life Insurance Company Limited | १३१,११३ | ७६,३१४,९६८.१ |
| २. Nepal Life Insurance Company Limited | २७,७११ | २१,०७४,२१५.५ |
H. Investment Group
१. CEDIB Hydropower Holdings Limited १५,४३१ ३४,८१४,१४५.०
I. Manufacturing and Processing Group
| १. Reliance Spinning Mills Limited | ५०,४५५ | १७७,४६०,४६५.५ |
| २. Shivam Cements Limited | ८१,९०४ | ५३,२६६,५४४.६ |
| ३. Sarvottam Cement Limited | ५२,४१५ | ४३,८७४,७०३.० |
४. Unilever Nepal Limited ४२५ १९,९७५,०००.०
| ५. Palpa Cement Industry Limited | ६,६३३ | ४,४३४,९५२.० |
| ६. Sopan Pharmaceuticals Limited | ५,०५९ | २,६८९,८७०.३ |
J. Hotel and Tourism Group
| १. Hotel Forest Inn Limited | ४,९६५ | ४,१८०,५३०.० |
| Total Investment in Listed Securities (Shares) | ८,२५७,४१७ | १,६२९,२००,८२९.२ |
| Total Investment in Unlisted Securities (Shares and Debentures) | २६,१७९ | ५,४२९,६११.५ |
| Total Investment in Listed and Unlisted Securities (Shares and Debentures) | ८,२८३,५९६ | १,६३४,६३०,४४०.७ |
Notes:
१. The total investment value of listed and unlisted shares and debentures by the scheme as of Jestha end 2083 is Rs. १,३३९,४१७,०३६.२ (including brokerage commission and transaction fees).
२. The investment in the scheme has been valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, in compliance with the Collective Investment Scheme Regulations 2067 and Collective Investment Scheme Directive 2070.
