प्रभु सेलेक्ट फण्डको २०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणPrabhu Select Fund: Unaudited Financial Statement as of Jestha End 2083

प्रभु म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

प्रभु सेलेक्ट फण्ड

२०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७, बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७८/०१/१३ योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरि मिति २०७८/०२/१३ मा बन्द हुने (योजना बांडफांड भएको मिति २०७८/०२/१४)

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)*

क. धितोपत्रमा लगानी

1. सूचिकृत शेयर १,६२९,२००,८२९.२ १,६२१,४१४,९५४.७
2. बैंक मुद्दती निक्षेप ४०,०००,००० ४०,०००,०००
3. डिबेन्चर/बोण्ड - -
4. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ५,४२९,६११.५ ५,३३३,४४०.५

जम्मा (क) १,६७४,६३०,४४०.७ १,६६६,७४८,३९५.२

ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात ३१,६८४,१५७.३ १४,७६०,५५७.१

२. अन्य सम्पत्ति १६,४०४,०५४.६ ६९,५१४,११०.४

जम्मा (ख) ४८,०८८,२११.९ ८४,२७४,६६७.५

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व (६,४३६,७७३.१) (३०,८१३,६४३.१)

आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.)

क. आय

१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी १०९,१८५,२१४.४

२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी ८७,८४८,२८६.५

जम्मा आम्दानी १९७,०३३,५०१.९

ख. व्यय

1. प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च (४९५,९९१.६)
2. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क (२४,५८४,७३१.१)
3. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क (१,३७१,७२९.०)

जम्मा खर्च (२६,४५२,४५१.७)

कुल आय / (व्यय) १७०,५८१,०५०.२

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मुल्य (रु.)

क. वाणिज्य बैंक समूह

1. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड १८३,१०२ १८८,७१३,००९.८
2. सानिमा बैंक लिमिटेड १२९,३०३ ४६,७९४,७५५.७
3. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १६९,६८४ ४५,४५८,६०२.४
4. लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड १४८,५१७ ३२,३७६,७०६.०
5. नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड ८०,७८८ ३१,९५१,६५४.०
6. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ६०,०४१ २३,९५६,३५९.०
7. एनएमबि बैंक लिमिटेड ६९,७९५ १७,१२७,६९३.०
8. हिमालयन बैंक लिमिटेड ५३,४८५ १०,५०५,३७८.५

ख. विकास बैंक समूह

१. सालपा विकास बैंक लिमिटेड २,१४० २,३८८,६६८.०

ग. जलविद्युत समूह

1. अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ३७६,५२६ १२०,६१६,६६९.४
2. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड १६५,७७१ ११,३०१,६२९.०
3. साहस उर्जा लिमिटेड १३६,५१५ १०,०११,९००.०
4. सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड १६८,४१३ ७७,३३३,१५४.०
5. बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ६०,८१८ ४९,२६८,५७०.२
6. सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड ५५,६१७ २७,४७४,७९८.०
7. मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ७२,६७९ २०,७१३,५५०.०
8. अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड ३५,४७३ १८,२८६,९८०.०
9. ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड २७,२०३ १३,३०२,२६७.०
10. सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड १२,४१३ ७,९५५,७३३.०
11. त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड १०,००० ४,९६०,०००.०
12. माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,३८७ ३,६६३,१४५.०
13. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड २,६१६ १,९७७,३५४.०
14. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,९२४ १,८२७,४१५.२
15. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड १,७६५ १,६२७,३३०.०
16. भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड १,२४१ १,०३९,९५८.०
17. कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड १,०७३ १,०३७,२१८.०
18. सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ८५६ १,००५,५२०.०
19. एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड १,१०८ ५०४,८०४.८

घ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह

१. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १३१,११३ ७६,३१४,९६८.१

२. नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड २७,७११ २१,०७४,२१५.५

ङ. लघुवित्त समूह

1. फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १५,४३१ ३४,८१४,१४५.०
2. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५०,४५५ ३२,५५३,०१४.७
3. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८०,०६२ २६,२५२,५१३.०
4. मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३३,५०४ २४,४७७,२२०.०
5. आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २ १,०८३.८
6. युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४०,१६० ४०,८०२,५६०.०
7. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४३,५६६ ३९,९९२,९२९.६
8. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३१,३११ २०,४३४,९४६.०
9. मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,०१५ १३,१७५,४१७.०
10. आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,५०० ९,१८८,५००.०
11. युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६०० ८२८,०००.०

च. सामूहिक लगानी कोष समूह

1. एनआईबिएल एसिया सेलेक्ट ३० ३,१२४,२१७ ३६,८१४,९७१.८
2. नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड ५००,००० ५,३००,०००.०
3. सिटिजन्स सुपर ३० ५०८,९६७ ५,०४८,९५२.६
4. कुमारी सबल योजना २७०,००० २,६१६,३००.०
5. एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल - २ २५०,००० २,४२५,०००.०

छ. जीवन बीमा कम्पनी समूह

१. नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १३१,११३ ७६,३१४,९६८.१

२. नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २७,७११ २१,०७४,२१५.५

ज. लगानी समूह

१. सिईडिबि होल्डिङ्ग्स लिमिटेड १५,४३१ ३४,८१४,१४५.०

झ. उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

1. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ५०,४५५ १७७,४६०,४६५.५
2. शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड ८१,९०४ ५३,२६६,५४४.६
3. सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ५२,४१५ ४३,८७४,७०३.०
4. युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ४२५ १९,९७५,०००.०
5. पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्री लिमिटेड ६,६३३ ४,४३४,९५२.०
6. सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड ५,०५९ २,६८९,८७०.३

ञ. होटल तथा पर्यटन समूह

१. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड ४,९६५ ४,१८०,५३०.०

नोट:

१. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर योजनाले २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको जम्मा मूल्य रु १,३३९,४१७,०३६.२ (धितोपत्र दलाल कमिशन कारोबार शुल्क समेत) रहेको छ ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका २०७० को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनामा लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।