धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७९/०९/२९ मा अनुमति प्राप्त गरि मिति २०८०/११/२९ मा (योजना बाईफाई भएको मिति २०७९/११/३०) योजना संचालनमा आएको प्रभु स्मार्ट फण्डको २०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण (योजना व्यवस्थापक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड)
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)*
क. धितोपत्रमा लगानी
- सूचिकृत शेयर १,४६३,६४७,६८८.० १,४४३,२७३,३१२.१
- बैंक मुद्दती निक्षेप - -
- डिबेन्चर/बोण्ड - -
- सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ६,१५७,५५३.४ ५,७५२,८४५.५
जम्मा (क) १,४६९,८०५,२४१.४ १,४४९,०२६,१५७.६
ख. चालु सम्पत्ति
क्र.सं. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
१. बैंक मौज्दात ११,५५५,५५५.२ ११,७६६,२४३.७
२. अन्य सम्पत्ति ५,४७५,४७३.३ २४,८८६,६५३.३
जम्मा (ख) १६,६३२,०२८.५ ३६,६५२,८९७.०
ग. चालु दायित्व
क्र.सं. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
१. अन्य दायित्व (४,४३१,९८६.९) (४,४३१,९८६.९)
| जम्मा (ग) | (४,४३१,९८६.९) | (४,४३१,९८६.९) |
| कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख-ग) | १,४८५,८२२,०२८.४ | १,४८५,८२२,०२८.४ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ४,२८०,७६६.६ | ७,५२५,५३३.६ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २५१,८११.१ | १२६,९९३.१ |
| खुद सम्पत्ति | १,४८१,२८९,४५०.७ | १,४७८,१७०,५०१.७ |
| जम्मा इकाई | १००,०००,००० | १००,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १४.८१ | १४.७८ |
आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)*
क. आय
१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी १०१,०१४,८६९.९ १०२,४८२,६९५.५
२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी १४३,६८३,३८९.४ १४७,२११,२८२.२
जम्मा आम्दानी २४४,६९८,२५९.३ २४९,६९३,९७७.७
ख. व्यय
- प्रकाशन, सुचिकरण तथा अन्य खर्च (४३२,५७७.०) (२११,२८८.९)
- योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क (२०,३९६,७८४.४) (१८,२६१,२७१.२)
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क (१,१३८,५४३.३) (१,०१२,१५५.९)
| जम्मा खर्च | (२१,९६७,९०४.७) | (१९,४८४,७१६.०) |
| कुल आय / (व्यय) | २२२,७३०,३५४.६ | २३०,२०९,२६१.७ |
* बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
सि.नं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मुल्य (रु.)
क. वाणिज्य बैंक समूह
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड १६६,६६२ ११,७३४,६३३.८
- सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड १०८,०४१ ४३,७०८,३५५.०
- सानिमा बैंक लिमिटेड ११४,२७५ ४१,३५६,१२२.५
- एनएमबि बैंक लिमिटेड १६३,३११ ३९,६०५,३५५.४
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १४४,९३१ ३५,७७३,५३६.६
- नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड २०,००१ ७,९१०,३९५.५
ख. विकास बैंक समूह
१. सालपा विकास बैंक लिमिटेड १,७१२ १,९१०,१३४.४
ग. जलविद्युत समूह
- अपि पावर कम्पनी लिमिटेड २६४,४८८ ११,७७६,६३९.२
- साहस ऊर्जा लिमिटेड १०८,५२७ ७,८२७,८२०.०
- माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ९६,५२२ ५,६१४,२७७.०
- सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड ८६,१५९ ३,४६०,८२२.०
- ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ६०,७१७ २९,४३६,३३३.०
- अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी ४६,३०७ २३,८४८,१०५.०
- माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेड २२,८०६ २२,८८३,०१०.०
- सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड ३६,१११ १८,८२६,३४४.०
- सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ९,७३० ६,३६५,५३०.०
- मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड १३,००० ३,७०५,०००.०
- बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ४,००० २,७१९,६००.०
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड २,०९४ १,५७६,७८२.०
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,५३९ १,४६५,७४२.२
- रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड १,४१२ १,३०१,८६४.०
- भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ९९३ ८३२,१३४.०
- कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ७७८ ८२२,३४८.०
- सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ६८५ ८०१,४५०.०
- एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ८८७ ४०४,११७.२
घ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
- नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ११,१५७ ६४,३६२,८०८.७
- सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १९,५१४ ५८,९६२,१९०.०
- हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड १५,५७० ३१,४६८,३२३.०
ङ. लघुवित्त समूह
- फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३६,८१६ ३७,४०५,०५६.०
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४०,७८९ ३६,६१६,७१७.९
- निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३७,७८६ २४,७१२,०४४.०
- मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,१०६ २२,७३२,३१८.८
च. सामूहिक लगानी कोष समूह
- हिमालयन ८०-२० १,७५,०२३ २०,३८१,४६६.८
- सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३ १,२८६,९०० १४,४६८,६२५.०
- एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल - २ २३४,८१० २,२७७,६५७.०
छ. जीवन बीमा कम्पनी समूह
१. नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ११२,१५५ ६९,५२१,८७५.५
२. नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १०,०३६ ७,६३२,३७८.०
ज. लगानी समूह
१. सिडिएसडि होल्डिङ्गस लिमिटेड २०,०५४ ४५,२२१,७७०.०
झ. उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
- रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ७,७३७ २४,२११,८०२.३
- युनिलिभर नेपाल लिमिटेड १,१७५ ५५,२२५,०००.०
- शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड ७२,३८७ ४७,६९५,७४३.३
- पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड ५,३०६ ३,९१७,६६४.०
- सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ४,०४७ २,१५१,७८९.९
- सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड ३८७ ३२२,११७.०
ञ. होटल तथा पर्यटन समूह
१. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड ३,१७२ ३,३४४,४२४.०
| सूचिकृत भएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी | ५,४६५,५१६ | १,४६३,६४७,६८८.० |
| सूचिकृत नभएका धितोपत्र (शेयर तथा डिबेन्चर)मा भएको जम्मा लगानी | २८,४०१ | ६,१५७,५५३.४ |
| सूचिकृत भएका तथा नभएका धितोपत्र (शेयर तथा डिबेन्चर)मा भएको जम्मा लगानी | ५,४९३,९१७ | १,४६९,८०५,२४१.४ |
नोट:
