प्रभु स्मार्ट फण्ड
२०८३ भदौ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७, बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७९/०९/१९ योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरि मिति २०७९/११/२९ मा बन्द हुने (योजना बाँडफाँड भएको मिति २०७९/११/३०)
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क. धितोपत्रमा लगानी
यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)*
| क्र.सं. विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| १ सूचिकृत शेयर | १,२४२,१७१,४८३.२ | १,३५६,०४०,५४०.३ |
| २ बैंक मुद्दती निक्षेप | - | - |
| ३ डिबेन्चर/बोण्ड | - | - |
| ४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | ७,६७०,९०६.६ | ९८,१००.० |
| जम्मा (क) | १,२४९,८४२,३८९.८ | १,३५६,१३८,६४०.३ |
| क्र.सं. विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| ख. चालू सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | ११८,०२९,९२५.६ | ३६,१४४,६२८.६ |
| २ अन्य सम्पत्ति | ५६,९६९,०५०.६ | ३,४०६,३५३.८ |
| जम्मा (ख) | १७५,९९८,९७६.२ | ३९,५५०,९८२.४ |
| क्र.सं. विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| ग. चालू दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | (१२०,०५६,५८०.९) | (१२०,४८१.७) |
| जम्मा (ग) | (१२०,०५६,५८०.९) | (१२०,४८१.७) |
| कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख-ग) | १,३०४,७८४,७८५.१ | १,३९५,५६९,१४१.१ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ४,००६,६४१.४ | २,०५६,८९१.७ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २३५,८०२.४ | १२०,९९३.६ |
| खुद सम्पत्ति | १,३००,५४०,३४१.३ | १,३९३,३९१,२५५.८ |
| जम्मा इकाई | १००,०००,००० | १००,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १३.०१ | १३.९३ |
आय व्यय विवरण
यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)*
| क्र.सं. विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| क. आय | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी | (१२,३८२,०९२.१) | ३,६५६,५८२.९ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | ३५,८४८,५२७.१ | (१०,४१५,३१६.६) |
| जम्मा आम्दानी | २३,४६६,४३५.० | (६,७५८,७३३.७) |
| ख. व्यय | ||
| १ प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च | (१,३३७,५०३.७) | (३२७,९७१.१) |
| २ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | (४,००६,६४१.४) | (२,०५६,८९१.७) |
| ३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | (२३५,८०२.४) | (१२०,९९३.६) |
| जम्मा खर्च | (५,५८०,१४७.५) | (२,५०५,८६४.३) |
| कुल आय/ (व्यय) | १७,८८६,२८७.५ | (९,२६४,५९८.०) |
* साउन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
नोट:
- सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर योजनाले २०८३ भदौ मसान्तसम्म गरेको लगानीको जम्मा मूल्य रु १,२१३,९९३,८६२.७ रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाईट www.prabhucapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
सि.नं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
| क. वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | १४८,०१० | १०७,६७७,२५५.० |
| २ सानिमा बैंक लिमिटेड | ११८,२१५ | ४४,१२८,४०२.५ |
| ३ एनएमबि बैंक लिमिटेड | १६९,४५१ | ४२,१९५,२९१.० |
| ४ प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | १४४,९३१ | ३६,७३३,०९५.० |
| ५ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | ३९,०३४ | १०,०३०,७७२.० |
| ६ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | २०,००१ | ९,०२०,४०६.० |
| ७ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड | ५,९९९ | १,३२४,७६७.५ |
| ८ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ३,०१४ | १,२१९,०३४.० |
| ख. होटल तथा पर्यटन समूह | ||
| १ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | ४१,४५० | ३२,७६६,१५०.० |
| ग. जलविद्युत समूह | ||
| १ सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड | २३८,६०० | १२५,२२७,४६०.० |
| २ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | २४,५६८ | ८१,७१५,००८.८ |
| ३ साहस उर्जा लिमिटेड | १०८,५२७ | ७५,३१७,७३८.० |
| ४ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ८१,४५१ | ७५,६६१,०७९.३ |
| ५ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ५५,०७५ | ३५,९४७,४५२.५ |
| ६ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | ६०,१९७ | २९,७२५,२७८.६ |
| ७ माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेड | २८,१५६ | १९,६२४,७३२.० |
| ८ अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड | ३३,२९९ | १६,५२२,९६३.८ |
| ९ मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | ४१,२३७ | १२,१६४,११५.० |
| १० बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | ४,००० | २,३०७,६००.० |
| ११ सानिमा माई हाइड्रो लिमिटेड | ५,३७७ | २,६७२,३६९.० |
| १२ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,८५९ | १,४४६,३६८.१ |
| १३ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | २,०९४ | १,२५६,४००.० |
| १४ याम्बालीङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,०८५ | १,१५७,१७५.० |
| १५ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,६२३ | १,१४०,९६९.० |
| १६ स्मा रिभर्स लिमिटेड | ८८४ | ८१३,१११.६ |
| १७ एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड | ८८७ | ६१४,६९१.० |
| १८ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७७८ | ५८६,६१२.० |
| १९ कालंगा हाइड्रो लिमिटेड | १,००० | ४९३,५००.० |
| घ. लगानी समूह | ||
| १ सिइडिबी हाइड्रोलागि लिमिटेड | २०,०५४ | ४७,४८७,८७२.० |
| ङ. जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ११२,५१५ | ६७,८८४,५२०.० |
| २ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १०,५३७ | ७,६३९,३२५.० |
| ३ एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३०३ | १२६,०४६.० |
| च. उत्पादन तथा प्रशोधन समूह | ||
| १ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड | १,१७५ | ५६,८८१,७५०.० |
| २ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | ७२,३८७ | ४८,९५५,३२८.१ |
| ३ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | ४,०४७ | ३,०७५,७२०.० |
| ४ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ८०२ | १,१२२,८००.० |
| ५ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | ७४५ | १,०००,५३५.० |
| ६ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | ३८७ | ३०९,६००.० |
| छ. लघुवित्त समूह | ||
| १ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४०,९८९ | ३८,१७९,५५०.० |
| २ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३६,८१६ | ३२,९५०,३२०.० |
| ३ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३७,७८६ | २९,१६५,८८०.० |
| ४ मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १९,१०७ | १८,१५३,५६०.७ |
| ज. सामूहिक लगानी कोष समूह | ||
| १ हिमालयन ८०-२० | ५००,००० | ६,२००,०००.० |
| २ सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड २ | ५००,००० | ४,५३०,०००.० |
| ३ रिलायबल सञ्चित योजना-२ | २५०,००० | २,२६२,५००.० |
| ४ एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल - २ | १३४,९१० | १,१४२,६८७.७ |
| झ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १०२,९३२ | ५४,४३६,३५६.० |
| २ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ९१,५४४ | ४७,५५२,३५४.० |
| ३ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक) | १२१,३५४ | ३८,८३३,२८०.० |
| सूचिकृत भएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी | ३,६९१,७९८ | १,२४२,१७१,४८३.२ |
| सूचिकृत नभएका धितोपत्र (शेयर तथा डिबेन्चर) मा भएको जम्मा लगानी | १५,१५३ | ७,६७०,९०६.६ |
| सूचिकृत भएका तथा नभएका धितोपत्र (शेयर तथा डिबेन्चर)मा भएको जम्मा लगानी | ३,७०६,९५१ | १,२४९,८४२,३८९.८ |
