प्रभु म्यूचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
प्रभु सिस्टेमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७, बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०८१/१२/२८ योजना संचालन अनुमति प्राप्त भएको खुलामुखी योजना
(योजना बाडँफाडँ भएको मिति २०८२/०३/१७)
सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ को नियम ५२ उपनियम २को व्यवस्था बमोजिम आ.व. २०८२/२०८३ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण
वासलात
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त मूल्य रु | २०८२ आषाढ मसान्त मूल्य रु |
|---|---|---|
| सम्पत्ति: | ||
| चालु सम्पत्ति: | ||
| नगद तथा नगद समान | ११,१२१,०९९ | ३२५,८४२,५१५ |
| नाफा नोक्सान खाता मार्फत फेयर भ्याल्युमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | ४२०,६८१,३६९ | ७६,५१०,९६७ |
| परिशोधित मूल्यमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | - | - |
| अन्य सम्पत्ति | १५,७२० | १,००० |
| जम्मा सम्पत्ति | ४३१,८१८,१८८ | ४०२,३५४,४८२ |
| दायित्व | ||
| तिर्न बाँकी खर्चहरु तथा अन्य तिर्न बाँकी रकम | २,९३१,३८० | ५९१,३१२ |
| जम्मा दायित्व | २,९३१,३८० | ५९१,३१२ |
| इकाईधनीको कोष | ||
| इकाईधनीहरुको खुद सम्पत्ति | ४२८,८८६,८०८ | ४०१,७६३,१७० |
| जम्मा | ४३१,८१८,१८८ | ४०२,३५४,४८२ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ४०,५८५,१२३ | ४०,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.५७ | १०.०४ |
नाफा वा नोक्सान तथा अन्य विस्तृत आम्दानी विवरण
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त मूल्य रु | २०८२ आषाढ मसान्त मूल्य रु |
|---|---|---|
| आम्दानी | ||
| ब्याज आम्दानी | ११२,११२ | २१,५०६ |
| लाभांश आम्दानी | २,८६५,८६७ | - |
| नाफा वा नोक्सान खाता मार्फत फेयर भ्याल्युमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिबाट प्राप्त भइसकेको र भइनसकेको खुद नाफा/(नोक्सान) | २७,८८०,५६३ | ४,२६१,३६८ |
| अन्य आम्दानी | २४३,४९३ | - |
| जम्मा आम्दानी (क) | ३१,१०२,०३५ | ४,२८२,८७४ |
| खर्च | ||
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी तथा कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ७,३२७,०९२ | ३१६,३६३ |
| सामान्य प्रशासन र अन्य खर्च | २,३६६,४८२ | १,१३८,१४१ |
| पूर्व संचालन खर्च | ६४४,९०७ | १,०६५,२०० |
| जम्मा र्खच (ख) | १०,३३८,४८२ | २,५१९,७०४ |
| खुद नाफा /नोक्सान (क)-(ख) | २०,७६३,५५३ | १,७६३,१७० |
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त मूल्य रु | २०८२ आषाढ मसान्त मूल्य रु |
|---|---|---|
| नगद-प्रवाह विवरण | ||
| क. संचालन गतिविधिबाट नगद प्रवाह | ||
| यस वर्षको खुद नाफा खुद नाफा /नोक्सान | २०,७६३,५५३ | १,७६३,१७० |
| समायोजन | ||
| दायित्वमा (कमि)/वृद्धि | २,३४०,०६८ | ५९१,३१२ |
| नाफा नोक्सान खाता मार्फत फेयर भ्याल्युमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिमा कमि/(वृद्धि) | (३४४,१७०,४०२) | (७६,५१०,९६७) |
| परिशोधित मूल्यमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिमा कमि/(वृद्धि) | - | - |
| अन्य सम्पत्तिमा कमि/(वृद्धि) | (१४,७२०) | (१,०००) |
| संचालन गतिविधिबाट भएको खुद नगद प्रवाह | (३२१,०८१,५०१) | (७४,१५७,४८५) |
| ख. लगानी गतिविधिबाट नगद प्रवाह | ||
| लगानीमा कमि/वृद्धि | - | - |
| लगानी गतिविधिबाट भएको खुद नगद प्रवाह | - | - |
| ग. वित्तीय गतिविधिबाट नगद प्रवाह | ||
| इकाई पूँजीमा कमि/वृद्धि | ६,३६०,०८५ | ४००,०००,००० |
| लाभांशको भुक्तानी | - | - |
| वित्तीय गतिविधिबाट भएको खुद नगद प्रवाह | ६,३६०,०८५ | ४००,०००,००० |
| घ. नगद तथा नगद समानको विनिमय दरमा भएको फरकबाट आम्दानी खर्च | - | - |
| ङ. यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह (क+ख+ग) | (३१४,७२१,४१६) | ३२५,८४२,५१५ |
| च. नगद तथा नगद समानको शुरु मौज्दात | ३२५,८४२,५१५ | - |
| छ. नगद तथा नगद समानको अन्तिम मौज्दात | ११,१२१,०९९ | ३२५,८४२,५१५ |
