प्रभु सिस्टेमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किमको जेष्ठ २०८३ मसान्तको वित्तीय विवरणPrabhu Systematic Investment Scheme: Unaudited Financial Statement as of Jestha 2083

प्रभु म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

प्रभु सिस्टेमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम

२०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७, बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७२/१०/२८ योजना संचालन अनुमति प्राप्त भएको खुलामुखी योजना (योजना बांडफाँड भएको मिति २०७२/०३/१७)

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)*

क. धितोपत्रमा लगानी

१ सूचिकृत शेयर ४१४,४०४,१५२.५ ४०५,६३४,४३१.१

२ बैंक मुद्दती निक्षेप - -

३ डिबेन्चर/बोन्ड ६०३,९२७.२ ६०२,२०३.६

४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर २,२२१,५४४.४ १,५१५,५००.१

जम्मा (क) ४१७,२२९,६२३.० ४०७,७५२,१३४.८

ख. चालु सम्पत्ति

१ बैंक मौज्दात १३,७८२,२३३.० ११,६६२,५१८.१

२ अन्य सम्पत्ति ३,५८०,९४५.२ १८,००४,०६३.५

जम्मा (ख) १७,३६३,१७८.२ २९,६६६,५८१.६

ग. चालु दायित्व

१ अन्य दायित्व (१,९६९,२०८.२) (५,०४४,८८४.०)

जम्मा (ग)	(१,९६९,२०८.२)	(५,०४४,८८४.०)
कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख-ग)	४३२,६२१,६९३.२	४३२,३७३,४९८.४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,२५४,७२६.६	२,३२१,१७५.६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	७३,८०७.०	३६,८४३.३
खुद सम्पत्ति	४३०,०९३,१५९.६	४२९,९९५,४७९.५
जम्मा इकाई	३९,७२२,४८८	३९,४६०,१८२
प्रति इकाई खुद मूल्य	१०.८३	१०.९०

आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)*

क. आय

१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी १५,२१०,४५३.४ १४,५४२,९३१.९

२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी २६,०६३,०२३.३ २७,६३३,८५५.५

जम्मा आम्दानी ४१,२७३,४७६.७ ४२,१७६,७८७.४

ख. व्यय

१ प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च (२,४१७,०९६.१) (२,०७७,२२७.१)

२ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क (६,३७३,५५४.४) (५,०४५,२६५.८)

३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क (३५५,७२२.४) (३१८,७६४.५)

जम्मा खर्च	(९,१४६,३७२.९)	(७,४४१,२५७.४)
कुल आय/(व्यय)	३२,१२७,१०३.८	३४,७३५,५३०.०

* वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मुल्य (रु.)

क. वाणिज्य बैंक समूह

१ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ५५,८७० ३९,१०३,४१३.०

२ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ११०,८०१ २६,४३७,१९८.६

३ सानिमा बैंक लिमिटेड ३०,८३० ११,१५५,३७७.०

४ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड २,४८७ १८,८३६,८०६.५

ख. विकास बैंक समूह

१ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ६८५ ७६४,५१७.०

ग. जलविद्युत समूह

१ साहस उर्जा लिमिटेड ५,३९० ३५,३८२,६००.०

२ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ५,३२६ ३१,१४२,२७०.०

३ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ७६,६२३ २७,२७४,३१८.७

४ सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड ४६,९५१ २१,५०७,२२२.०

५ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ४३,२८८ २१,१५८,०५२.०

६ मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ४७,६३७ १३,५७६,४४४.०

७ अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड १५,००० ७,४१७,०००.०

८ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड ७,३०४ ६,०९८,८४०.०

९ माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेड ३,१७२ २,५४४,०५२.०

१० सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ८३८ ६३१,०१४.०

११ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ८१६ ५८५,०७६.८

१२ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ५६५ ५२०,९३०.०

१३ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ३१७ ३३२,६८६.०

१४ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ३१२ ३३२,५१२.०

१५ कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड २७४ ३२०,५८०.०

१६ सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ३५५ १६१,७३८.०

१७ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड २७७ १५८,४४०.०

घ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह

१ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक) २७,२७९ ८,९४४,७८४.१

२ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७,०३६ ४,४६७,८६०.०

३ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड १,०८० १,१५५,३९८.०

ङ. लघुवित्त समूह

१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १२,६६६ १२,४४२,२०२.६

२ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,६३२ ७,७५४,११२.०

३ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,१५१ १,७७९,१५४.०

च. सामूहिक लगानी कोष समूह

१ सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड २००,००० २,०३६,०००.०

छ. जीवन बीमा कम्पनी समूह

१ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३०,७७२ १७,५५५,०५२.४

२ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २१,७८४ १६,५६६,७३२.०

ज. लगानी समूह

१ सिडिवि होल्डिङ्गस लिमिटेड ५,००० ११,२७५,०००.०

२ एन.आर.एन. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड ४०० ५४,०००.०

झ. उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

१ शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड ४२,९१५ २८,३२९,४०५.५

२ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड १७,६३१ १४,७५५,४१७.०

३ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ३,६१२ १२,७७६,६५४.८

४ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड ६,०७२ ७,०१४,९८९.६

५ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड २,१२४ १,५८०,२५६.०

६ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,६११ ८६०,८२२.३

ञ. होटल तथा पर्यटन समूह

१ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड २,३१८ १,८२४,७१९.६

२ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १,५८१ १,३३७,१३८.०

ट. डिबेन्चर समूह

१ ८% आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड डिबेन्चर-२०८९ ५५६ ६०३,९२७.२

सूचिकृत भएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी	१७५,३३१	४१५,००६,०८१.७
सूचिकृत नभएका धितोपत्र (शेयर तथा डिबेन्चर)मा भएको जम्मा लगानी	१५,८६१	२,२२१,५४४.४
सूचिकृत भएका तथा नभएका धितोपत्र (शेयर तथा डिबेन्चर)मा भएको जम्मा लगानी	१९१,१९२	४१७,२२७,६२३.०

नोट:

१. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर योजनाले २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको जम्मा मूल्य रु ३९१,१५६,५२९.४ रहेको छ ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।