प्रभु म्यूचुअल फण्ड अन्तर्गत संचालित
प्रभु सिस्टेमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम
२०८३ भदौ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७, बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०८१/१२/२८ योजना संचालन अनुमति प्राप्त भएको खुलामुखी योजना
(योजना बाँडफाँड भएको मिति २०८२/०३/१७)
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क. धितोपत्रमा लगानी
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त (रु.) | गत मासिक मसान्त (रु.)* |
|---|---|---|
| १ सूचिकृत शेयर | ४३५,२६३,७०७.५ | ४३५,११७,०३४.३ |
| २ बैंक मुद्दती निक्षेप | - | - |
| ३ डिबेन्चर/बोण्ड | ६०८,८२०.० | ६०७,१५२.० |
| ४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | २,९५०,६७३.० | ३९,२००.० |
| जम्मा (क) | ४३८,८२३,२००.५ | ४३५,७६३,३८६.३ |
| ख. चालू सम्पत्ति | ||
| क्र.सं. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.) | ||
| १ बैंक मौज्दात | १०,८५०,९९९.० | ६,५८७,९१८.१ |
| २ अन्य सम्पत्ति | २९,४२९,२२९.५ | ६,८६४,६०३.२ |
| जम्मा (ख) | ४०,२८०,२२८.५ | १३,४५२,५२१.३ |
| क्र.सं. विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| ग. चालू दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | (१८,८५६,६०१.८) | (४,९२४,८३३.०) |
| जम्मा (ग) | (१८,८५६,६०१.८) | (४,९२४,८३३.०) |
| कुल सम्पत्ति (प्रस) (क+ख-ग) | ४६०,२४६,८२७.२ | ४४४,२९०,७४.६ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १,२८४,८७३.३ | ६३९,६६७.७ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ७५,५८०.८ | ३७,६२७.५ |
| खुद सम्पत्ति | ४५८,८८६,३७३.१ | ४४३,६१३,४७९.४ |
| जम्मा इकाई | ४१,१२४,५५९ | ४०,८९७,९४८ |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | ११.१६ | १०.८५ |
| आय व्यय विवरण | ||
| क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)* | ||
| क. आय | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी | २,९०३,०२८.३ | १,०३५,९३९.९ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | २२,९२५,६३५.१ | ११,१०१,५६३.४ |
| जम्मा आम्दानी | २५,८२८,६६३.४ | १२,१३७,५०३.३ |
| ख. व्यय | ||
| १ प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च | (२९१,४०८.०) | (१४७,३२०.०) |
| २ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | (१,२८४,८७३.३) | (६३९,६६७.७) |
| ३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | (७५,५८०.८) | (३७,६२७.५) |
| जम्मा खर्च | (१,६५१,८६२.१) | (८२४,६१५.२) |
| कुल आय/ (व्यय) | २४,१७६,८०१.३ | ११,३१२,८८८.१ |
* साउन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
नोट:
- सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर योजनाले २०८३ भदौ मसान्तसम्म गरेको लगानीको जम्मा मूल्य रु ४१५,८९७,५६५.४ रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाईट www.prabhucapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
सि.नं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
| क. वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ५५,८७० | ४०,६४५,४२५.० |
| २ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ११०,८०१ | २७,७४६,२४५.० |
| ३ लक्ष्मी सन्राइज बैंक लिमिटेड | ६०,००० | १३,१५०,०००.० |
| ४ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | ४९,१९५ | १२,६९२,३१०.० |
| ५ सानिमा बैंक लिमिटेड | ३०,८३० | ११,५०२,६७३.० |
| ख. होटेल तथा पर्यटन समूह | ||
| १ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | ६,८१८ | ५,३९३,०३८.० |
| ग. जलविद्युत समूह | ||
| १ सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड | ८०,५३८ | ४२,३१५,०४१.८ |
| २ साहस ऊर्जा लिमिटेड | ५३,६१० | ३७,२०५,३४०.० |
| ३ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | ७८,६२३ | २६,६६१,०५९.३ |
| ४ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ३८,९९४ | २५,४५१,३८३.८ |
| ५ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | ४३,२६८ | २१,३६५,७३८.४ |
| ६ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३३,००० | १५,२६९,१००.० |
| ७ मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | ४९,६३५ | १४,६४२,३२५.० |
| ८ माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेड | १३,८९२ | ९,६८२,७२४.० |
| ९ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | ६,८७३ | ३,४१५,८८१.० |
| १० कावेली हाइड्रो लिमिटेड | ३,६२३ | १,७९७,९५०.५ |
| ११ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,१४४ | ५७८,७४९.६ |
| १२ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ८३८ | ५०२,८००.० |
| १३ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ८३४ | ४६२,८७०.० |
| १४ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ६४९ | ४५६,२४७.० |
| १५ स्नो रिभर्स लिमिटेड | ३५४ | ३२५,६४४.६ |
| १६ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३५५ | २४६,०१५.० |
| १७ कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३१२ | २३५,२४८.० |
| घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३०,१७२ | १७,१३७,६९६.० |
| २ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १५,९८९ | १५,६५२,०२५.० |
| ङ उत्पादन तथा प्रशोधन समूह | ||
| १ शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड | ४२,९९५ | २९,०७७,५१२.५ |
| २ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | १७,६३१ | १४,१०४,८००.० |
| ३ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | ६,०७२ | ७,३१०,८६८.० |
| ४ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | १,६१९ | १,२३०,४४०.० |
| ५ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ७२३ | १,०१२,२००.० |
| ६ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | २९८ | ४००,२१४.० |
| च. लघुवित्त समूह | ||
| १ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १३,७६६ | १३,०७७,७००.० |
| २ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७,६३२ | ६,८३०,६४०.० |
| ३ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २,७५१ | १,५९५,५८०.० |
| छ. सामूहिक लगानी कोष समूह | ||
| १ सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड | २००,००० | १,९१४,०००.० |
| ज. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक) | २७,२७९ | ८,७२९,२८०.० |
| २ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७,८०८ | ४,२२४,१२८.० |
| ३ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १,८३३ | ९७६,९८९.० |
| झ. डिबेन्चर समूह | ||
| १ ८.५% आइ.सी.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड डिबेन्चर-२०८९ | ५५६ | ६०८,८२०.० |
| सूचिकृत भएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी | १,१०२,७६० | ४३५,७६२,५२७.५ |
| सूचिकृत नभएका धितोपत्र (शेयर तथा डिबेन्चर) मा भएको जम्मा लगानी | ५,९८१ | २,९५०,६७३.० |
| सूचिकृत भएका तथा नभएका धितोपत्र (शेयर तथा डिबेन्चर)मा भएको जम्मा लगानी | १,१०८,७४१ | ४३८,७१३,२००.५ |
