आरविवि म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
आरविवि म्युचुअल फण्ड १ (RMF1)
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०३/१० मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)
२०७८/०४/०७ देखि २०८५/०४/०६ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना
सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ४२ (२) को व्यवस्था बमोजिम आ. व. २०८२/८३ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण
वासलात
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त (रु.) | २०८२ आषाढ मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| सम्पत्ति : | ||
| चालु सम्पत्ति | ||
| नगद तथा नगद समान | ७६,०७१,६६० | १२५,५९४,३७० |
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | १,२१०,२८२,३१० | १,३२३,७३४,१७१ |
| अन्य चालु सम्पत्ति | ४,५२४,५९४ | ९,२१४,७५८ |
| परिशोधित लागतमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | - | ५०,०००,००० |
| गैर चालु सम्पत्ति | ||
| परिशोधित लागतमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | - | - |
| कुल सम्पत्ति | १,२९०,८७८,५६४ | १,५०८,५४३,२९९ |
| पूँजी तथा दायित्व: | ||
| पूँजी | ||
| इकाई पूँजी | १,२५०,०००,००० | १,२५०,०००,००० |
| जगेडा तथा कोषहरु | ३४,९९५,१२१ | २५२,३६०,१०९ |
| कुल पूँजी | १,२८४,९९५,१२१ | १,५०२,३६०,१०९ |
| दायित्व | ||
| वित्तिय दायित्व | ५,८८३,४४३ | ६,१८३,१८९ |
| कुल दायित्व | ५,८८३,४४३ | ६,१८३,१८९ |
| कुल पूँजी तथा दायित्व | १,२९०,८७८,५६४ | १,५०८,५४३,२९९ |
| प्रति इकाई सम्पत्ती खुद मूल्य | १०.२८०० | १२.०१६ |
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त (रु.) | २०८२ आषाढ मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| नाफा नोक्सान हिसाब | ||
| क. आम्दानी | ||
| ब्याज आम्दानी | ११,६८८,४९५ | १८,८५९,७६३ |
| लाभांश आम्दानी | १९,३७५,४०० | १४,२०३,९१० |
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिबाट प्राप्त वास्तविक नाफा/(नोक्सान) | १०८,४१९,८१५ | ७४,०५६,१२४ |
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिबाट प्राप्त अवास्तविक नाफा/(नोक्सान) | (८४,२६४,६८०) | ३,०३१,२३९ |
| कुल संचालन आम्दानी (क) | ५५,२१८,०३० | १११,१५१,०३६ |
| योजना व्यवस्थापक, डिपोजिटरी तथा कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | २१,८७४,५३१ | २३,९१७,५८४ |
| वार्षिक संचालन खर्च | ७६६,१०५ | ९५५,५५७ |
| योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च | - | - |
| जम्मा खर्च (ख) | २२,६४०,६३६ | २४,८७३,१४१ |
खुद संचालन आम्दानी (क - ख) ३२,५७७,३९४ ८६,२७७,८९४
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त (रु.) | २०८२ आषाढ मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| अन्य आम्दानी (ग) | ५६,६१८ | ३८६,६७० |
| खुद नाफा/(नोक्सान) (क-ख+ग) | ३२,६३४,०१२ | ८६,६६४,५६४ |
| नगद - प्रवाह विवरण | ||
| कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह | ||
| यस वर्षको आम्दानी | ३२,६३४,०१२ | ८६,६६४,५६४ |
| लगानीमा वृद्धि/(कमि) | २९,१८५,९८० | (२०६,७९९,७५८) |
| चालु दायित्वमा वृद्धि/(कमि) | (२९९,७४६) | (१४,२७०,३१८) |
| प्राप्त भैसकेको आम्दानीमा वृद्धि/(कमि) | ८४,२६४,६८० | (३,०३१,२३९) |
| प्राप्त हुन बाँकी आयमा वृद्धि/(कमि) | ४,६९०,१६४ | (४,५७१,९३२) |
| बैंक निक्षेपमा वृद्धि/(कमि) | ५०,०००,००० | १३७,५००,००० |
| प्राप्त हुन बाँकी व्याज वृद्धि/(कमि) | - | - |
| कार्यगत पूँजी गतिविधिबाट खुद नगद प्रवाह (क) | २००,४७५,०९० | (४,५३७,०८३) |
| लगानी कारोबारबाट नगद प्रवाह | ||
| लगानीमा वृद्धि/(कमि) | - | - |
| लगानी कारोबार गतिविधिबाट खुद नगद प्रवाह (ख) | - | - |
वित्तीय श्रोत कारोबारबाट नगद प्रवाह (ग)
| इकाई पूँजी निष्काशन | - | - |
| लाभांश वितरण | (२५०,०००,०००) | (४९,५७२,३२३) |
| वित्तीय श्रोत कारोबार गतिविधिबाट खुद नगद प्रवाह (ग) | (२५०,०००,०००) | (४९,५७२,३२३) |
| यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह (क+ख+ग) | (४९,५२४,९१०) | (५४,१०९,४०६) |
| नगद तथा बैंकमा रहेको शुरु मौज्दात | १२५,५९४,३७० | १७९,७०३,७७६ |
| नगद तथा बैंकमा रहेको अन्तिम मौज्दात | ७६,०७१,६६० | १२५,५९४,३७० |
नोट: दशमलव पछिको अंकलाई नजिकको पूर्णाङ्कमा समायोजन गरिएको छ।
आरविवि म्युचुअल फण्ड २ (RMF2)
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/१२/०८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)
२०८०/०२/०८ देखि २०९०/०२/०७ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ४२ (२) को व्यवस्था बमोजिम आ. व. २०८२/८३ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण
वासलात
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त (रु.) | २०८२ आषाढ मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| सम्पत्ति : | ||
| चालु सम्पत्ति | ||
| नगद तथा नगद समान | ७२,१२१,७०८ | ८४,६७५,१०० |
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | ८४६,८४८,०२३ | ८५६,८६३,०१९ |
| अन्य चालु सम्पत्ति | १,३४४,६७२ | १९,४७०,८८२ |
| परिशोधित लागतमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | - | ७०,०००,००० |
| गैर चालु सम्पत्ति | ||
| परिशोधित लागतमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | २,६०६,००० | ५८३,००० |
| कुल सम्पत्ति | ९२२,९२०,४०३ | १,०३१,५९२,००२ |
| पूँजी तथा दायित्व: | ||
| पूँजी | ||
| इकाई पूँजी | ८४६,११९,२९० | ८४६,११९,२९० |
| जगेडा तथा कोषहरु | ७२,५५०,८६५ | १८४,१८९,४४६ |
| कुल पूँजी | ९१८,६७०,१५५ | १,०३०,३०८,७३६ |
| दायित्व | ||
| वित्तिय दायित्व | ४,२५०,२२९ | ४,२८३,२६६ |
| कुल दायित्व | ४,२५०,२२९ | ४,२८३,२६६ |
| कुल पूँजी तथा दायित्व | ९२२,९२०,४०३ | १,०३१,५९२,००२ |
| प्रति इकाई सम्पत्ती खुद मूल्य | १०.८५७ | १२.१४१ |
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त (रु.) | २०८२ आषाढ मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| नाफा नोक्सान हिसाब | ||
| क. आम्दानी | ||
| ब्याज आम्दानी | ४,६६७,८२० | ८,७९६,७४४ |
| लाभांश आम्दानी | १०,९०५,५७० | ९,६५२,३५१ |
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिबाट प्राप्त वास्तविक नाफा/(नोक्सान) | ८०,४४५,६२७ | ८७,७४७,४०० |
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिबाट प्राप्त अवास्तविक नाफा/(नोक्सान) | ३३,४५४,३९३ | १११,६५१,६१२ |
| कुल संचालन आम्दानी (क) | १२९,४७३,४१० | २१७,८४८,१०७ |
| योजना व्यवस्थापक, डिपोजिटरी तथा कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | १५,८२१,८६८ | १६,८८१,२९६ |
| वार्षिक संचालन खर्च | ६९२,८६२ | ८३६,८५६ |
| योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च | - | - |
| जम्मा खर्च (ख) | १६,५१४,७३० | १७,७१८,१५२ |
खुद संचालन आम्दानी (क - ख) ११२,९५८,६८० २००,१२९,९५५
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त (रु.) | २०८२ आषाढ मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| अन्य आम्दानी (ग) | ३५,८७९ | २००,४७६ |
| खुद नाफा/(नोक्सान) (क-ख+ग) | ११२,९९४,५५९ | २००,३३०,४३१ |
| नगद - प्रवाह विवरण | ||
| कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह | ||
| यस वर्षको आम्दानी | ११२,९९४,५५९ | २००,३३०,४३१ |
| लगानीमा वृद्धि/(कमि) | (६८,१८०,२२३) | (१३०,६९४,९६४) |
| चालु दायित्वमा वृद्धि/(कमि) | (३३,०३७) | (१६,५११,७७७) |
| प्राप्त भैसकेको आम्दानीमा वृद्धि/(कमि) | (३३,४५४,३९३) | (१११,६५१,६१२) |
| प्राप्त हुन बाँकी आयमा वृद्धि/(कमि) | १८,१२६,२१० | (७६६,९३५) |
| बैंक निक्षेपमा वृद्धि/(कमि) | ७०,०००,००० | ५५,०००,००० |
| प्राप्त हुन बाँकी व्याज वृद्धि/(कमि) | - | - |
| कार्यगत पूँजी गतिविधिबाट खुद नगद प्रवाह (क) | ९९,४५२,११६ | (४,३७४,६४८) |
| लगानी कारोबारबाट नगद प्रवाह | ||
| लगानीमा वृद्धि/(कमि) | (२,०२३,०००) | (५८३,०००) |
| लगानी कारोबार गतिविधिबाट खुद नगद प्रवाह (ख) | (२,०२३,०००) | (५८३,०००) |
वित्तीय श्रोत कारोबारबाट नगद प्रवाह (ग)
| इकाई पूँजी निष्काशन | - | - |
| लाभांश वितरण | (१०९,९९५,५०८) | (७३,९४६,००८) |
| वित्तीय श्रोत कारोबार गतिविधिबाट खुद नगद प्रवाह (ग) | (१०९,९९५,५०८) | (७३,९४६,००८) |
| यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह (क+ख+ग) | (१२,५६६,३९२) | (७८,९०३,६५६) |
| नगद तथा बैंकमा रहेको शुरु मौज्दात | ८४,६७५,१०० | १६३,५७८,७५६ |
| नगद तथा बैंकमा रहेको अन्तिम मौज्दात | ७२,१२१,७०८ | ८४,६७५,१०० |
नोट: दशमलव पछिको अंकलाई नजिकको पूर्णाङ्कमा समायोजन गरिएको छ।
आरविवि फोकस ४० (RBB FOCUS 40)
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८२/०४/२३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)
२०८२/०५/२६ देखि २०९२/०५/२५ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
(सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ४२ को उपनियम २ को व्यवस्था बमोजिम आ. व. २०८२/८३ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण)
वासलात
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त (रु.) | २०८२ आषाढ मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| सम्पत्ति : | ||
| चालु सम्पत्ति | ||
| नगद तथा नगद समान | २०७,४२४,७८७ | - |
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | १,०४०,४९३,४३२ | - |
| अन्य चालु सम्पत्ति | १४,८४७ | - |
| परिशोधित लागतमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | - | - |
| गैर चालु सम्पत्ति | ||
| परिशोधित लागतमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | ७,७०२,००० | - |
| कुल सम्पत्ति | १,२५५,६३५,०६६ | - |
| पूँजी तथा दायित्व: | ||
| पूँजी | ||
| इकाई पूँजी | १,२५०,०००,००० | - |
| जगेडा तथा कोषहरु | (६,०९९,९२५) | - |
| कुल पूँजी | १,२४३,९००,०७५ | - |
| दायित्व | ||
| वित्तिय दायित्व | ११,७३४,६९० | - |
| कुल दायित्व | ११,७३४,६९० | - |
| कुल पूँजी तथा दायित्व | १,२५५,६३५,०६६ | - |
| प्रति इकाई सम्पत्ती खुद मूल्य | ९.९५१ | - |
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त (रु.) | २०८२ आषाढ मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| नाफा नोक्सान हिसाब | ||
| क. आम्दानी | ||
| ब्याज आम्दानी | १,६७०,९५४ | - |
| लाभांश आम्दानी | ४,७८१,७५३ | - |
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिबाट प्राप्त वास्तविक नाफा/(नोक्सान) | ७,१९१,४९१ | - |
| फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिबाट प्राप्त अवास्तविक नाफा/(नोक्सान) | (९८८,५५४) | - |
| कुल संचालन आम्दानी (क) | १२,६५५,६४४ | - |
| योजना व्यवस्थापक, डिपोजिटरी तथा कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | १४,४६०,६३७ | - |
| वार्षिक संचालन खर्च | ५७९,८७० | - |
| योजना निष्कासन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च | ४,२२०,०५० | - |
| जम्मा खर्च (ख) | १९,२६०,५५७ | - |
खुद संचालन आम्दानी (क - ख) (६,६०४,९१३) -
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त (रु.) | २०८२ आषाढ मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| अन्य आम्दानी (ग) | ७,३९१ | - |
| खुद नाफा/(नोक्सान) (क-ख+ग) | (६,०९७,५२२) | - |
| नगद - प्रवाह विवरण | ||
| कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह | ||
| यस वर्षको आम्दानी | (६,०९७,५२२) | - |
| लगानीमा वृद्धि/(कमि) | (१,०४१,४९३,४३२) | - |
| चालु दायित्वमा वृद्धि/(कमि) | ११,७३४,६९० | - |
| प्राप्त भैसकेको आम्दानीमा वृद्धि/(कमि) | ९८८,५५४ | - |
| प्राप्त हुन बाँकी आयमा वृद्धि/(कमि) | (१४,८४७) | - |
| बैंक निक्षेपमा वृद्धि/(कमि) | - | - |
| प्राप्त हुन बाँकी व्याज वृद्धि/(कमि) | - | - |
| कार्यगत पूँजी गतिविधिबाट खुद नगद प्रवाह (क) | (१,०३४,८८२,५५७) | - |
| लगानी कारोबारबाट नगद प्रवाह | ||
| लगानीमा वृद्धि/(कमि) | (७,७०२,०००) | - |
| लगानी कारोबार गतिविधिबाट खुद नगद प्रवाह (ख) | (७,७०२,०००) | - |
वित्तीय श्रोत कारोबारबाट नगद प्रवाह (ग)
| इकाई पूँजी निष्काशन | १,२५०,०००,००० | - |
| लाभांश वितरण | - | - |
| वित्तीय श्रोत कारोबार गतिविधिबाट खुद नगद प्रवाह (ग) | १,२५०,०००,००० | - |
| यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह (क+ख+ग) | २०७,४२४,७८७ | - |
| नगद तथा बैंकमा रहेको शुरु मौज्दात | - | - |
| नगद तथा बैंकमा रहेको अन्तिम मौज्दात | २०७,४२४,७८७ | - |
नोट: दशमलव पछिको अंकलाई नजिकको पूर्णाङ्कमा समायोजन गरिएको छ।
