रिलायबल समृद्धि योजना-२
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८३/०१/०३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)
२०८३/०३/०४ देखि २०९३/०३/०३ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ४२ उपनियम (२)
आ.व.२०८२/८३ को लेखापरीक्षण गरिएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण
वित्तीय अवस्थाको विवरण (लेखापरीक्षण गरिएको)
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त रकम (रु) | २०८२ आषाढ मसान्त रकम (रु) |
|---|---|---|
| सम्पत्ति: | ||
| चालु सम्पत्ति | ||
| नगद तथा बैंक मौज्दात | ९०९,१८१,८६० | - |
| अन्य चालु सम्पत्ति | ५,०३५,६४९ | - |
| परिशोधित मूल्यमा लेखाङ्कित वित्तीय सम्पत्ति | १२०,८५०,९४४ | - |
| नाफा/नोक्सान हिसाब मार्फत फेयर मूल्यमा मापन गरिएका वित्तीय सम्पत्ति | २३६,२१५,४३२ | - |
| जम्मा सम्पत्ति | १,२७१,२८३,८८५ | - |
| दायित्व: | ||
| चालु दायित्व तथा व्यवस्थाहरु | २४,७५९,४५९ | - |
| जम्मा दायित्व | २४,७५९,४५९ | - |
| इकाईधनीको कोष: | ||
| इकाईधनीहरुको खुद सम्पत्ति | १,२४६,५२४,४२६ | - |
जम्मा १,२९६,०४३,३४४ -
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १२५,०००,००० | - |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.९७ | - |
नाफा वा नोक्सान तथा अन्य विस्तृत आम्दानीको विवरण (लेखापरीक्षण गरिएको)
| (आषाढ | ४, | २०८३ | ३२, | २०८३ |
| विवरण २०८३ आषाढ मसान्त मूल्य (रु) २०८२ आषाढ मसान्त मूल्य (रु) | ||||
| आम्दानी | ||||
| ब्याज आम्दानी | ४०३,७५६ | - | ||
| फेयर मूल्यमा मापन गरिएका वित्तीय सम्पत्तिबाट प्राप्त भइसकेको र भइनसकेको आम्दानी (नाफा/नोक्सान) | २,८४२,२२० | - | ||
| जम्मा आम्दानी | ३,२४५,९७६ | - | ||
| खर्च | ||||
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,४८५,५०३ | - | ||
| डिपोजीटरी शुल्क | १९८,०६७ | - | ||
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ९९,०३४ | - | ||
| पूर्व संचालन खर्च | ४,०२५,०९९ | - | ||
| सूचीकरण शुल्क | ७३८,६९७ | - | ||
| लेखापरीक्षण शुल्क | ११३,००० | - | ||
| सफ्टवेयर वार्षिक सेवा शुल्क | ६२,१५० | - | ||
| जम्मा खर्च | ६,७२१,५५० | - | ||
| खुद आय/(व्यय) | (३,४७५,५७४) | - | ||
| अन्य विस्तृत आम्दानी | - | - | ||
| खुद नाफा/नोक्सान | (३,४७५,५७४) | - | ||
नगद प्रवाह विवरण (लेखापरीक्षण गरिएको)
(आषाढ ४, २०८३ देखि आषाढ ३२, २०८३ सम्म)
विवरण २०८३ आषाढ मसान्त मूल्य (रु) २०८२ आषाढ मसान्त मूल्य (रु)
क) कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह
| यस वर्षको खुद नाफा/घाटा | (३,४७५,५७४) | - |
| समायोजनहरु | ||
| प्राप्त भइसकेको लाभमा (बृद्धि)/कमी | (२,८४२,२२०) | - |
| दायित्वमा (बृद्धि)/कमी | २४,७५९,४५९ | - |
| सम्पत्तिमा (बृद्धि)/कमी | (२३३,३७३,२१२) | - |
| मुद्दती (बृद्धि)/कमी | (१२०,८५०,९४४) | - |
| अन्य सम्पत्ति (बृद्धि)/कमी | (५,०३५,६४९) | - |
कारोबार संचालनबाट भएको नगद प्रवाह (१) (३४०,८१६,१४०) -
| ख) वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह लाभांश विवरण | - | - |
| जारी पूँजीबाट प्राप्त गरेको रकम | १,२५०,०००,००० | - |
वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (२) १,२५०,०००,००० -
ग) लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह - -
लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (३) - -
| सम्पूर्ण गतिविधिबाट भएको कुल नगद प्रवाह (१+२+३) | ९०९,१८१,८६० | - |
| शुरुको नगद तथा बैंक मौज्दात | - | - |
| अन्तिम नगद तथा बैंक मौज्दात | ९०९,१८१,८६० | - |
नोट: सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको सम्पत्ति मूल्यांकन गरिएको छ ।
