रिलायबल समृद्धि योजना-२
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८३/०१/०३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)
२०८३/०३/०४ देखि २०९३/०३/०३ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
| क्र.स. विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण | ||
| क्र.स. विवरण | २०८३, | २०८३, |
| क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी | ||
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | ४८६,३५२,३९९.४० | ४०१,७१९,५३४.०० |
| २ ऋणपत्र / बन्ड | १०७,८५७,४००.०० | १०८,१२९,८६५.२३ |
| सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | - | - |
| २ बैंक मुद्दती निक्षेप | - | - |
| ३ ऋणपत्र / बन्ड | १२,४६१,०००.०० | १२,४६१,०००.०० |
| जम्मा (क) | ६०६,६७०,७९९.४० | ५२२,३१०,३९९.२३ |
| ख. चालू सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | ६२७,८९२,२१९.४० | ७४०,९३५,६६१.६० |
| २ अन्य सम्पत्ति | १६,८३७,१२२.८६ | २,९०४,८८०.८० |
| जम्मा (ख) | ६४४,७२९,३४२.२६ | ७४३,८४०,५४२.४० |
| क्र.स. विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| ग. चालू दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | - | - |
| २ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | ६,२५८,२९५.२० | १५,९६४,७२८.२१ |
| जम्मा (ग) | ६,२५८,२९५.२० | १५,९६४,७२८.२१ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,२४५,१४१,८४६.४६ | १,२५०,१८६,२१३.४२ |
| १ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ३,६००,३८८.६९ | १,८०५,३६८.६६ |
| २ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २११,७८७.५७ | १०६,१९६.१६ |
| खुद सम्पत्ति | १,२४१,३२९,६७०.२० | १,२४८,२७४,६४८.६० |
| जम्मा इकाई | १२५,०००,०००.०० | १२५,०००,०००.०० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.९३ | ९.९९ |
२०८३ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण
| क्र.स. विवरण | २०८३, | २०८३, |
| क. आय | ||
| १ प्राप्त भई सकेको आम्दानी | ४,७५२,२८४.०९ | २,१३४,४१७.६७ |
| २ प्राप्त भई नसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | (३,९८२,३२८.५४) | १,९७३,०१६.१३ |
| जम्मा आम्दानी | ७६९,९५५.५५ | ४,१०७,४३३.८० |
| ख. व्यय | ||
| १ पूर्व संचालन खर्च | ८५१,०४५.६६ | १५९,५८९.८३ |
| २ वार्षिक नियमित खर्च | ११,९१४.५८ | ९,२१७.२१ |
| ३ लेखापरीक्षण शुल्क | ३,१७६,८१३.५५ | १,५९२,१७२.३५ |
| ४ योजना व्यवस्थापक शुल्क | ४३३,५७५.१४ | २१२,३९६.३१ |
| ५ डिपोजिटरी शुल्क | २११,७८७.५७ | १०६,१९६.१६ |
| ६ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ४,९७६.६५ | ३,५०४.७९ |
| ७ अन्य खर्च | १२७,१२३.७२ | - |
| जम्मा खर्च | ४,९१४,५१६.८७ | २,०८४,२५८.७१ |
| कुल आय / (व्यय) | (४,१४४,५६१.३२) | २,०२३,१७५.०७ |
नोट:
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिसन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु. ६०९,९५०,८७२.३ को छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.reliablecapital.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
- हकप्रद शेयर र बोनस शेयरको हकमा शेयर दाखिल खारेज बन्द मितिको दिन गणना गरी प्राप्त हुने हकप्रद/बोनस शेयरलाई खुद सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छ। सो हकप्रद/बोनस शेयरको मूल्याङ्कन प्रत्येक मसान्तमा कायम भएको अन्तिम मूल्यको आधारमा गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।
सूचित धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
| वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | ३२,८४२ | १३,३३३,८५२.०० |
| २ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ९९,०८० | २४,२७४,६००.०० |
| ३ स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | ५०,०४४ | ३२,५३३,६०४.४० |
| ४ एनएमबि बैंक लिमिटेड | ८६,१५६ | २१,४५०,३५४.०० |
| ५ नबिल बैंक लिमिटेड | १८,३४७ | १०,२७४,३२०.०० |
| ६ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | १५,०८८ | १०,९७६,५२०.०० |
| ७ कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ११३,५२३ | ३४,६८१,२७६.५० |
| ८ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ६७,०७२ | २८,९०८,०३२.०० |
| ९ ग्लोबल आइ.एम.ई. बैंक लिमिटेड | २७,७२६ | ७,१५३,३०८.०० |
| विकास बैंक समूह | ||
| १ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ३३,४७७ | १४,३१४,७६५.२० |
| २ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ५१,४८२ | १९,९८५,९५२.०० |
| ३ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ३,००० | १,३५९,९००.०० |
| जलविद्युत समूह | ||
| १ चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ७४,६२७ | २६,४८५,१२२.३० |
| २ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३५,१४० | १८,४४८,५००.०० |
| ३ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ४३,०७९ | ११,४९३,४७७.२० |
| ४ सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड | ५७,९७० | १७,७२७,२२६.०० |
| ५ मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर लिमिटेड | १९,८८० | ८,३२९,७२०.०० |
| ६ दार्दी ग्रुप पावर लिमिटेड | २१,७१२ | ८,८७८,०३६.८० |
| जीवन बिमा समूह | ||
| १ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २३,१४५ | १६,७८०,१२५.०० |
| २ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३७,५४७ | १५,६१९,५५२.०० |
| ३ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड | १८,३३५ | १०,४१४,२८०.०० |
| ४ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल) लिमिटेड | १५,७८१ | १२,२९३,३९९.०० |
| निर्जीवन बिमा समूह | ||
| १ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३०,०८७ | १३,८४०,०२०.०० |
| २ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १४,७८१ | ७,८७८,२७३.०० |
| ३ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २०,६०२ | ११,१४४,६८२.०० |
| ४ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १४,२३९ | ९,१३०,४६९.०० |
| ५ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १,७९० | १,१३७,३६६.०० |
| लघुवित्त समूह | ||
| १ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७,१५८ | ४,१५१,६४०.०० |
| २ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,८५० | ७,५८४,१५०.०० |
| ३ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,३५२ | ५,०८४,४००.०० |
| उत्पादन तथा प्रशोधन समूह | ||
| १ शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड | २१,५५० | १४,५७४,२६५.०० |
| २ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | ६,५०८ | ७,८३५,६३२.०० |
| लगानी समूह | ||
| १ सिटिजन इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्ट | ८,५९९ | १४,८७६,२७०.०० |
| २ हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड प्रमोटर शेयर | ५८,१४९ | ११,०४६,३१०.०० |
| अन्य समूह | ||
| १ नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड | १५,००० | १३,३५०,०००.०० |
| कुल | १,१६७,७०८ | ४८६,३५२,३९९.४० |
