रिलायबल सामूहिक लगानी कोष अन्तर्गत संचालित
रिलायबल समृद्धि योजना
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८१/११/१९ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)
२०८२/०१/१९ देखि २०९२/०१/१८ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
| क्र.स. विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण | ||
| क्र.स. विवरण | २०८३, | २०८३, |
| क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी | ||
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | १,१००,२४६,८८४.२० | १,१४२,९०२,८२७.४० |
| २ ऋणपत्र / बन्ड | ४४,९७५,९८३.९७ | ४४,९९३,०६२.८९ |
| सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | २६०,०००.०० | २६०,०००.०० |
| २ ऋणपत्र / बन्ड | १०,३०७,०००.०० | १०,३०७,०००.०० |
| जम्मा (क) | १,१५५,७८९,८६७.१७ | १,१९८,२६२,८९०.२९ |
| ख. चालू सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | १६७,५३८,९९१.४१ | १७३,४०६,२१७.२२ |
| २ अन्य सम्पत्ति | ३५,५८०,०३६.२७ | ६५९,४९३.५५ |
| जम्मा (ख) | २०३,११९,०२७.६८ | १७४,०६५,७१०.७७ |
| क्र.स. विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| ग. चालू दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | - | - |
| २ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | १०७,१०९,४७०.५५ | १०,८६१,००९.२१ |
| जम्मा (ग) | १०७,१०९,४७०.५५ | १०,८६१,००९.२१ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,२५१,७९९,४२४.३० | १,३६१,४६७,५९१.८५ |
| १ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ३,७११,१३३.५४ | १,९६५,७३५.४० |
| २ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २२१,८३१.३८ | ११६,६३१.४९ |
| खुद सम्पत्ति | १,२४७,८६६,४५९.३८ | १,३५९,३८५,२२४.९६ |
| जम्मा इकाई | १२०,०००,०००.०० | १२०,०००,०००.०० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.४० | ११.३३ |
२०८३ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण
| क्र.स. विवरण | २०८३, | २०८३, |
| क. आय | ||
| १ प्राप्त भई सकेको आम्दानी | २६,०३६,३४९.१४ | १९,३६६,३९२.९६ |
| २ प्राप्त भई नसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | (१०,३७५,८६३.९२) | ३,४९३,६०५.७५ |
| जम्मा आम्दानी | १५,६६०,४८५.२२ | २२,८५९,९९८.७१ |
| ख. व्यय | ||
| १ पूर्व संचालन खर्च | - | - |
| २ वार्षिक नियमित खर्च | १२८,२८५.७२ | ६२,३८० |
| ३ लेखापरीक्षण शुल्क | १९,९९४.५८ | ९,५९७.२९ |
| ४ योजना व्यवस्थापक शुल्क | ३,३२७,४७०.७७ | १,७३४,४७२.४१ |
| ५ डिपोजिटरी शुल्क | ४४३,६६१.७७ | २३१,२६२.९९ |
| ६ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २२१,८३१.३८ | ११६,६३१.४९ |
| ७ अन्य खर्च | ६४६,५४६.४१ | ५,९५५.८७ |
| जम्मा खर्च | ४,७८७,९९१.६३ | २,१५९,३००.११ |
| कुल आय / (व्यय) | १०,८७२,४९३.५९ | २०,७००,६९८.६० |
नोट:
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिसन, कारोबार शुल्क बाहेक) रु. १,१५२,०५३,५७१.३१ को छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याकंन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याकंन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाईट www.reliablecapital.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
- हकप्रद शेयर र बोनस शेयरको हकमा शेयर दाखिल खारेज बन्द मितिको दिन गणना गरी प्राप्त हुने हकप्रद/बोनस शेयरलाई खुद सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छ। सो हकप्रद/बोनस शेयर को मूल्याङ्कन प्रत्येक मसान्तमा कायम भएको अन्तिम मूल्यको आधारमा गरिएको छ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।
सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
| वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १ नेपाल बैंक लिमिटेड | ८१,०६६ | २३,०७९,४९०.२० |
| २ कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ८२,२८८ | २५,१३८,९८४.०० |
| ३ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | १४,८०४ | १०,६९१,११०.०० |
| ४ ग्लोबल आइ.एम.ई. बैंक लिमिटेड | ३६,५३५ | ९,४२६,०३०.०० |
| ५ सानिमा बैंक लिमिटेड | २५,५८६ | ९,३२९,४२०.८० |
| ६ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | २९,३९१ | १९,११२,२८९.९० |
| ७ नबिल बैंक लिमिटेड | ५७,९०३ | ३२,२४५,६८०.०० |
| ८ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ५२,९९२ | २२,८३९,५५२.०० |
| ९ एनएमबि बैंक लिमिटेड | ६३,९११ | १५,९१३,८३९.०० |
| १० प्रभु बैंक लिमिटेड | १९,२१८ | ३,६०७,२१८.६० |
| ११ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड प्रमोटर शेयर | ५,८४१ | ८३८,०६७.६० |
| १२ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | ७७,७८२ | ३१,५७९,४९२.०० |
| विकास बैंक समूह | ||
| १ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ५८,८८७ | २६,६९३,४७७.१० |
| २ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ६३,७७९ | २१,५२९,७४४.०० |
| ३ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | १९,२६७ | ८,०४५,८९९.२० |
| ४ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | १०,२३० | ४,६७५,११०.०० |
| ५ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ४५,०४१ | ११,२५९,५३१.६० |
| फाइनान्स समूह | ||
| १ आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड | ९,५२१ | ५,७७७,६१९.४० |
| होटेल्स तथा पर्यटन समूह | ||
| १ ओरिएन्टल होटल लिमिटेड | ३४,५६४ | २२,२२४,६५२.०० |
| २ सोल्टी होटल लिमिटेड | ३२,२८७ | १६,४०५,०२४.७० |
| ३ तारागाउँ रिजेन्सी होटेल्स लिमिटेड | १६,०५४ | १३,००३,७४०.०० |
| ४ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | १६,२५३ | १२,८५६,९२३.०० |
| ५ होटल फरेस्ट इन लिमिटेड | १०,५२६ | ६,६०९,२७५.४० |
| जलविद्युत समूह | ||
| १ चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ७६,७९० | २७,२५२,७७१.०० |
| २ क्लिफ्यासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ३०,७५१ | १७,१९२,१७१.०० |
| ३ मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | १६,९९५ | ७,१२०,९०५.०० |
| ४ सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड | १८,४०५ | ९,६८२,८५०.५० |
| ५ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ६२,४७७ | १६,६६८,८६३.६० |
| ६ रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड | १६,५४४ | ९,८७५,११३.६० |
| ७ विकाश हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ११,००० | ५,६७४,०००.०० |
| ८ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | २७,४७९ | १३,५६९,१३०.२० |
| ९ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,६३२ | १,७०५,००१.६० |
| १० रिज लाईन इनर्जी लिमिटेड | ३,७४२ | २,१३७,०९५.८० |
| ११ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४,०७१ | ३,०५५,५७८.९० |
| १२ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | १,८१५ | १,५१५,५२४.०० |
| १३ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४१,५८२ | २१,८३०,५५०.०० |
| १४ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ५,५५० | ३,३३०,०००.०० |
| १५ कालिंङ्ग हाइड्रो लिमिटेड | ८,७५० | ४,३१८,१२५.०० |
| १६ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | १४,२५० | ७,०८२,२५०.०० |
| १७ टक्सार पिखुवाखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७,५७७ | ३,८३३,२०४.३० |
| १८ स्नो रिभर्स लिमिटेड | २,३४४ | २,१५६,२४५.६० |
| १९ याम्बालिक हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५,५२७ | ३,०६७,४८५.०० |
| २० कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,०६२ | १,५५४,७४८.०० |
| २१ एपेक्स हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,३५० | १,६२८,५५०.०० |
| २२ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ४,३०० | ३,०२२,९००.०० |
| २३ सिप्टी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड | ३६,५८४ | ११,१८७,३६७.२० |
| जीवन बिमा समूह | ||
| १ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६८,२२० | ४९,४५९,५००.०० |
| २ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन लिमिटेड | ३२,२२३ | १८,३०२,६६४.०० |
| ३ आइ.एम.ई. लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३०,२३३ | १२,६६४,६०३.७० |
| ४ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६८,६६३ | २८,५६३,८०८.०० |
| ५ सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३०,९९२ | १३,२८४,५७६.०० |
| ६ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३४३ | १४२,६८८.०० |
| ७ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड | १९,२७३ | १५,०१३,६६७.०० |
| ८ क्वेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १,००० | १,०९४,८००.०० |
| ९ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २९,१४४ | ११,६८९,६५८.४० |
| निर्जीवन बिमा समूह | ||
| १ निको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १३,६२७ | ७,२६३,१९१.०० |
| २ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३३,७९१ | १९,२९४,६६१.०० |
| ३ प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३२,८५६ | १९,७१३,६००.०० |
| ४ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ६८,६२१ | ४३,६०१,७८३.४० |
| ५ सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ६,९२४ | २,७२६,०५६.०० |
| ६ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २५,३२६ | १३,६४३,११६.२० |
| ७ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड | ६९ | ९३८,४९७.०० |
| लघुवित्त समूह | ||
| १ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४३,६९८ | ३३,४२८,९७०.०० |
| २ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४०,७०२ | ३८,६६६,९००.०० |
| ३ फस्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २१,३९१ | १५,८७६,५५८.०० |
| ४ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १७,४११ | १४,८७५,८२६.०० |
| ५ जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १३,२२५ | १६,११४,७७५.०० |
| ६ समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १२,६०० | ८,९४६,०००.०० |
| ७ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २,४११ | ४,३५६,६१९.०० |
| ८ सम्पदा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २,०६१ | १,५३१,३२३.०० |
| उत्पादन तथा प्रशोधन समूह | ||
| १ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | ५५,९८७ | ३७,८२४,००८.१० |
| २ सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड | १,३०५ | ५२४,४७९.५० |
| ३ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | २३,०३८ | २७,७७७,७५२.०० |
| ४ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | १,९७५ | २,६५२,४२२.०० |
| ५ सोपान फर्मा लिमिटेड | १०,७२५ | ८,१५१,०००.०० |
| ६ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | १४,०६२ | ८,६९०,३१६.०० |
| ७ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | २,१२५ | २,९७५,०००.०० |
| लगानी समूह | ||
| १ सिटीजन इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्ट | २१,७६३ | ३७,६४९,९९०.०० |
| २ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड | ४९,१३७ | १२,३२३,५५९.६० |
| ३ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड प्रमोटर शेयर | ९०,३६४ | १७,१६१,१६०.०० |
| अन्य समूह | ||
| १ पिपोर इनर्जी लिमिटेड | १२,१७५ | १०,२२५,५९७.५० |
| सामूहिक लगानी कोष समूह | ||
| १ एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २ | ३५,८५० | ३०९,०२७.०० |
| २ एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २ | २२०,०५० | २,२००,५००.०० |
| ३ ग्लोबल आई.एम.ई. ब्यालेन्सड फण्ड-१ | १५५,६०० | १,७८१,४००.०० |
| ४ सिटीजन्स सन्तुलित योजना | २५०,००० | २,०८७,५००.०० |
| कुल | २,८२७,१४७ | १,१००,१४६,८८४.२० |
