सानिमा म्युचुअल फन्ड
अन्तर्गत संचालित
सानिमा इक्विटी फन्ड-२ (बन्दमुखी योजना)
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०८३/०१/०३)
(योजना बाँडफाँड मिति २०८३/०३/०४) को
२०८३ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
| क्र.स. विवरण | २०८३ श्रावण मसान्त (रु.) | २०८३ आषाढ मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| १ सुचिकृत शेयर | १०४,५०५,६२७ | ५०,४९२,५१८ |
| २ बैंक मुद्दती निक्षेप | - | - |
| ३ डिबेन्चर/बोण्ड | १११,५०४,०४० | १११,५०४,०४० |
| ४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | - | - |
| जम्मा (क) | २१६,००९,६६७ | १६१,९९६,५५९ |
| ख. चालु सम्पत्ति | ||
| क्र.स. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.) | ||
| १ बैंक मौज्दात | १,०२४,८८०,१७३ | १,०८४,४५०,१४२ |
| २ अन्य सम्पत्ति | ३,०१०,१५० | २,२३४,६६७ |
| जम्मा (ख) | १,०२७,८९१,३२३ | १,०८६,६८४,८०९ |
| क्र.स. विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| ग. चालु दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | (१२९,४७०) | (२,८३६,२८३) |
| जम्मा (ग) | (१२९,४७०) | (२,८३६,२८३) |
| कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख+ग) | १,२४३,७७१,३२० | १,२४५,८४५,८८४ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | (१,७९५,६९३) | (१,६८५,८४७) |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | (७५,०००) | (७५,०००) |
| खुद सम्पत्ति | १,२४१,९००,६२७ | १,२४४,०८५,०३८ |
| जम्मा इकाई | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | ९.९४ | ९.९५ |
| आय व्यय विवरण | ||
| क्र.स. विवरण २०८३ श्रावण मसान्त (रु.) २०८३ आषाढ मसान्त (रु.) | ||
| क. आय | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी | १,३४९,८१५ | २८५,१२५ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | (१,१६३,०९४) | ४२८,७६२ |
| जम्मा आम्दानी (क) | १८६,७२१ | ७१३,८८७ |
| ख. व्यय | ||
| १ डिपोजिटरी शुल्क | २११,२५८ | १९८,३३५ |
| २ योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,५८४,४३५ | १,४८७,५१२ |
| ३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ७५,००० | ७५,००० |
| ४ योजना अडिट शुल्क | ९,५९७ | १००,००० |
| ५ स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क | ४,२४७ | - |
| ६ प्रकाशन शुल्क | १०,१२५ | २२४,८०३ |
| ७ सफ्टवेयर शुल्क | - | ५९,५५० |
| ८ सिडिएससि वार्षिक शुल्क | १४,४३८ | ८३८,८६० |
| ९ पिसिएस सफ्टवेयर शुल्क | १२,०४० | - |
| १० अन्य खर्च | १,६०४ | ५,२५५ |
| ११ दर्ता तथा प्रशोधन खर्च | - | १,०६०,००० |
| १२ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सम्बन्धी खर्च | - | २,५००,००० |
| १३ विज्ञापन खर्च | - | ७९,५३४ |
| जम्मा खर्च (ख) | १,९२५,७४४ | ६,६२८,८४९ |
| कुल आय/(व्यय) (क-ख) | (१,७३९,०२३) | (५,९१४,९६२) |
नोट :
- सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयरमा योजनाले २०८३ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको जम्मा परल मूल्य रु १०५,६६८,७१७।९९ (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोवार शुल्क समेत) रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याकंन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य दैनिक तथा साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाईट www.sanimacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
सुचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
| (क) वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १ प्राइम कमर्सियल बैंक लि. | ३४,००० | ८,२२४,६०० |
| २ लक्ष्मी सनराईज बैंक लि. | २८,५०० | ६,२४१,५०० |
| ३ कुमारी बैंक लि. | १०,१०० | २,१८९,६८० |
| ४ नेपाल बैंक लि. | ५,००० | १,३४९,००० |
| (ख) विकास बैंक समूह | ||
| १ सांग्रिला डेभलपमेण्ट बैंक लि. | ३,१८४ | १,३१६,९९८ |
| २ कामना सेवा विकास बैंक लि. | ११,९२४ | ५,७१६,३६६ |
| ३ लुम्बिनी विकास बैंक लि. | ७,००० | ३,३८४,५०० |
| ४ महालक्ष्मी विकास बैंक लि. | १५,७८० | ५,५२३,००० |
| ५ मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. | २२,००० | ७,९९०,४०० |
| (ग) लघुवित्त समूह | ||
| १ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ४,५५२ | ४,२४९,२९२ |
| २ हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | १,९७१ | १,६८७,३७३ |
| ३ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ६,६०० | ४,९४८,६८० |
| (घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ नेको इन्स्योरेन्स लि. | ५,६२५ | ३,४२५,६२५ |
| २ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ८,८९० | ४,४४५,००० |
| ३ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | २,३७२ | १,६५२,३३५ |
| ४ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ५,४२६ | ३,९९०,४८८ |
| (ङ) जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | २१,८९६ | १६,०२५,६८२ |
| २ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ३५२ | २०२,४०० |
| ३ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लि. | १३,००० | ४,१७०,४०० |
| (च) जलविद्युत कम्पनी समूह | ||
| १ सानिगाढ हाइड्रो लि. | २,५४० | १,३१६,२२८ |
| २ सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लि. | १९,६०० | ८,९५७,२०० |
| (छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह | ||
| १ शिवम् सिमेन्ट लि. | ७,००० | ४,४१७,००० |
| (ज) लगानी समूह | ||
| १ नागरिक लगानी कोष | २,१५४ | ३,६६१,८०० |
| (झ) अन्य समूह | ||
| १ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लि. | २१० | २२०,०८० |
सुचिकृत भएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी १०४,५०५,६२७
सुचिकृत नभएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी -
सुचिकृत भएका तथा नभएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी १०४,५०५,६२७
