सानिमा म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सानिमा फ्लेक्सी फण्ड (खुलामुखी योजना)
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०८१/१०/०२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)
(योजना बाँडफाँड मिति २०८१/११/२५) को
२०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
२०८३ भाद्र मसान्त (रु.) २०८३ श्रावण मसान्त (रु.)
क. धितोपत्र तथा अन्य लगानी
| क्र.स. विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| १ सूचिकृत शेयर | ३५०,९८१,०६४ | ३४७,४९७,०५३ |
| २ बैंक मुद्दती निक्षेप | - | - |
| ३ डिबेन्चर/बोण्ड | ६०,२४७,५१३ | ६०,२४७,५१३ |
| ४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | ४५,६६१,१६६ | ४५,५७८,८७५ |
| जम्मा (क) | ४५६,८८९,७४४ | ४५३,३२३,४४१ |
| क्र.स. विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| ख. चालू सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | ९६,१८३,४२३ | ७८,७५४,२७७ |
| २ अन्य सम्पत्ति | २,३५७,९१६ | १०,३६४,०६० |
| जम्मा (ख) | ९८,५४१,३३९ | ८९,११८,३३७ |
| क्र.स. विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| ग. चालू दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | (८,९८४,३१२) | (२९२,८६३) |
| जम्मा (ग) | (८,९८४,३१२) | (२९२,८६३) |
| कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख+ग) | ५४६,४४६,७७१ | ५४२,१४८,९१६ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | (१,५७१,७५३) | (७८२,७७४) |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | (९२,४५६) | (४६,०४६) |
| खुद सम्पत्ति | ५४४,७८२,५६१ | ५४१,३२०,०९६ |
| जम्मा इकाई | ५२,५६९,९१६ | ५२,२०५,१६० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १०.३६ | १०.३७ |
| आय व्यय विवरण | ||
| क्र.स. विवरण २०८३ भाद्र मसान्त (रु.) २०८३ श्रावण मसान्त (रु.) | ||
| क. आय | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी | ६,३८४,१३७ | ४,९८२,४८६ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | (८५६,३८३) | (८३,४४९) |
| जम्मा आम्दानी (क) | ५,५२७,७५४ | ४,८९९,०३७ |
| ख. व्यय | ||
| १ डिपोजिटरी शुल्क | १६४,९१२ | ९२,०९१ |
| २ योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,३८६,८४१ | ६९०,८६३ |
| ३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ९२,४५६ | ४६,०४६ |
| ४ योजना अडिट शुल्क | १९,११५ | ९,५१७ |
| ५ प्रकाशन शुल्क | १५,८२० | - |
| ६ सफ्टवेयर शुल्क | ३,३९७ | १,६९८ |
| ७ सिडिएससि वार्षिक शुल्क | १६,९८६ | ८,४९३ |
| ८ अन्य खर्च | ४७,०६८ | २३,७२३ |
| ९ QIB दर्ता शुल्क | - | - |
| जम्मा खर्च (ख) | १,७४६,६७५ | ८७२,३३१ |
| कुल आय/ (व्यय) (क-ख) | ३,७८१,०७९ | ४,०२६,७०५ |
नोट :
- सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयरमा योजनाले २०८३ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको जम्मा परल मूल्य रु ४१७,२१३,२३७।२२ (धितोपत्र दलाल कमिसन, कारोबार शुल्क समेत) रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य दैनिक तथा साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाईट www.sanimacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
सुचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
| (क) वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लि. | २२,८२५ | ४,७०१,९५० |
| २ एनएमबी बैंक लि. | ३६,१८० | ९,००८,८२० |
| ३ प्राइम कमर्सियल बैंक लि. | ६०,००० | १४,७००,००० |
| ४ सिद्धार्थ बैंक लि. | १०,००० | ४,३१०,००० |
| ५ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. | ३३,००० | ६,३३६,००० |
| ६ लक्ष्मी सनराईज बैंक लि. | २९,००० | ६,७४२,५०० |
| ७ कुमारी बैंक लि. | ५५,३४४ | १२,०६४,९९२ |
| (ख) विकास बैंक समूह | ||
| १ मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. | १८,००० | ६,०४६,००० |
| २ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लि. | ९,८०० | ४,०९२,४८० |
| ३ महालक्ष्मी विकास बैंक लि. | १७,७०० | ६,३३८,३७० |
| ४ कामना सेवा विकास बैंक लि. | १२,००० | ५,४८४,००० |
| ५ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लि. | ५,०५९ | २,१६३,२२८ |
| (ग) लघुवित्त समूह | ||
| १ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लि | १,७४४ | ८,३२१,३७६ |
| २ सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि | १०,००० | ५,९००,००० |
| ३ नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ७,३०० | ८,३८०,४०० |
| ४ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ६,००० | ५,७००,००० |
| ५ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ११,५५७ | ६,७०३,०६० |
| ६ हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | १०,८०१ | ९,३६४,४६७ |
| ७ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | १४,९९९ | ११,४७४,२३५ |
| (घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ नेको इन्स्योरेन्स लि. | ६,००८ | ३,२०२,२६४ |
| २ आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १२,००० | ४,८२४,००० |
| ३ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १०,००० | ४,६००,००० |
| ४ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ५,००० | २,६९३,५०० |
| ५ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १२,००० | ६,८५२,००० |
| ६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १०,००० | ६,३५४,००० |
| (ङ) जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १३,००० | ५,५६४,००० |
| २ आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ५,१९४ | २,५१०,८८७ |
| ३ लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लि. | १२,५०१ | ९,७३८,२७९ |
| ४ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लि. | १५,००० | ४,६४२,५०० |
| ५ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १४,५०० | ११,२३७,५०० |
| ६ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १०,००० | ४,१६०,००० |
| ७ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १४,००० | ५,९२७,६०० |
| (च) जलविद्युत कम्पनी समूह | ||
| १ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लि. | १५,००० | ४,६५०,००० |
| २ सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लि. | ३०,००० | १५,७८३,००० |
| ३ सुपर मादी हाइड्रोपावर लि. | ८,५८० | ३,९६९,९६६ |
| ४ सानिमा माई हाइड्रोपावर लि. | २५,००० | १३,१२५,००० |
| ५ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लि. | ३७९ | ३०९,७८५ |
| ६ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लि. | ५३८ | ३४८,५१६ |
| ७ युनिभर्सल पावर कम्पनी लि. | १७,००० | ५,८३१,००० |
| ८ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लि. | १,१३६ | ६८१,६०० |
| ९ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४८१ | ३३३,३३३ |
| १० कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४२२ | ३१८,१८८ |
| ११ कालंगा हाइड्रो लिमिटेड | १,७९२ | ८८४,३५२ |
| १२ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | २,९२३ | १,४५२,७३१ |
| १३ स्नो रिभर्स लिमिटेड | ४८० | ४४१,५४२ |
| १४ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,५५० | ७८४,१४५ |
| १५ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,१३१ | ६२७,७०५ |
| १६ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लि. | ८८२ | ६२०,०४६ |
| १७ मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर लिमिटेड | १५,००० | ६,२८५,००० |
| (छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह | ||
| १ हिमालयन डिष्टिलरी लि. | ९,५०० | ११,४३८,००० |
| २ शिवम् सिमेन्ट लि. | १०,००० | ६,७६३,००० |
| ३ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लि. | २,८७८ | १,७७८,६०४ |
| ४ सोल्टी फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | २,९१५ | १,६६८,२०० |
| ५ एभरेष्ट कलर लि. | ४०५ | ५४३,९१५ |
| ६ सर्वोत्तम पेन्ट्स इन्डष्ट्रिज लिमिटेड | ४३६ | ६१०,४०७ |
| (ज) सामूहिक लगानी कोष समूह | ||
| १ ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २ | २४६,००० | २,१७९,५६० |
| २ एनएआईएल लार्ज क्याप फण्ड | २१०,००० | १,७३४,६०० |
| ३ आरविवि फोकस ४० | ४१०,००० | ३,६९८,२०० |
| ४ सिटिजन्स सन्तुलित योजना | ४१,००० | ३४२,३५० |
| ५ एलएस होराइजन १२ | ४१०,१५० | ३,७०७,७५६ |
| ६ रिलायबल समृद्धि योजना २ | २००,००० | १,८१०,००० |
| ७ सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड २ | ४१०,१५० | ३,७१५,९५९ |
| (झ) लगानी समूह | ||
| १ नागरिक लगानी कोष | १४,७०० | २५,४३१,००० |
| २ एन.आर.एन. इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लि. | ३,५०० | ५,०३९,६५० |
| (ञ) होटल्स तथा पर्यटन समूह | ||
| १ ओरियन्टल होटल्स लि. | २,००० | १,२८६,००० |
| २ सोल्टी होटल्स लि. | ११,५०० | ५,८४३,१५० |
| ३ सिटी होटल लि. | ४,५०० | १,५५४,३०० |
| (ट) अन्य समूह | ||
| १ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लि. | ५,७६३ | ५,२५०,०९३ |
सूचिकृत भएका धितोपत्र (शेयर) मा भएको जम्मा लगानी ३५०,९८१,०६४
सूचिकृत नभएका धितोपत्र (शेयर) मा भएको जम्मा लगानी ४५,६६१,१६६
सूचिकृत भएका तथा नभएका धितोपत्र (शेयर) मा भएको जम्मा लगानी ३९६,६४२,२३०
