सानिमा म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सानिमा ग्रोथ फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७९/०५/२८)
(योजना बाँडफाँड मिति २०७९/०८/११) (योजना समाप्त हुने मिति २०९०/०८/१०)
२०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
२०८३ भाद्र मसान्त (रु.) २०८३ श्रावण मसान्त (रु.)
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
| क्र.स. विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| १ सूचिकृत शेयर | ४९०,६९६,१४४ | ५१७,४५७,७१७ |
| २ बैंक मुद्दती निक्षेप | ५५,०००,००० | ५५,०००,००० |
| ३ डिबेन्चर/बोन्ड | ५२,६८४,८८३ | ५२,६८४,८८३ |
| ४ असूचिकृत/सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | ४,९४२,६८४ | ६,००७,१९४ |
| जम्मा (क) | ६०३,३२३,७१० | ६३१,१४९,७९४ |
| क्र.स. विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| ख. चाल सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | ७५,०२७,८१४ | ७८,२०४,४१७ |
| २ अन्य सम्पत्ति | ९,३७९,०९९ | ३,१८७,००३ |
| जम्मा (ख) | ८४,४०६,९१३ | ८१,३९१,४२० |
| क्र.स. विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| ग. चालु दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | (१३,३०३,१६९) | (१५६,८६३) |
| जम्मा (ग) | (१३,३०३,१६९) | (१५६,८६३) |
| कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख+ग) | ६७४,४२७,४५४ | ७१२,३८४,३५१ |
| १ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | (२,००२,३२९) | (१,०२६,५६७) |
| २ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | (५८,८९२) | (३०,२५२) |
| खुद सम्पत्ति | ६७२,३६६,२३३ | ७११,३२७,५३२ |
| जम्मा इकाई | ६७,२५३,२६० | ६७,२५३,२६० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १०.०० | १०.५८ |
| आय व्यय विवरण | ||
| क्र.स. विवरण २०८३ भाद्र मसान्त (रु.) २०८३ श्रावण मसान्त (रु.) | ||
| क. आय | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी | ११,५५४,८३६ | ११,२४७,१८५ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | (१२,१८८,२६९) | (७,८८६,९१०) |
| जम्मा आम्दानी (क) | (६३३,४३३) | ३,३६०,२७५ |
| ख. व्यय | ||
| १ प्रकाशन शुल्क | ३२,९०५ | १५,८२० |
| २ डिपोजिटरी शुल्क | २३५,५६८ | १२१,००८ |
| ३ योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,७६६,७६१ | ९०७,५५५ |
| ४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ५८,८९२ | ३०,२५२ |
| ५ स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क | ८,४९३ | ४,२४७ |
| ६ सिडिएससि वार्षिक शुल्क | १६,९८६ | ८,१४३ |
| ७ योजना अडिट शुल्क | १९,१९५ | ९,५९७ |
| ८ सफ्टवेयर शुल्क | ३,३१७ | १,६९८ |
| ९ पिएसएस सफ्टवेयर शुल्क | ३०,०८१ | १५,०४० |
| १० अन्य खर्च | १,९४६ | १,१२४ |
| जम्मा खर्च (ख) | २,१७४,२२४ | १,११४,८३८ |
| कुल आय/(व्यय) (क-ख) | (२,८०७,६५७) | २,२४५,४३६ |
नोट :
- सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चरमा योजनाले २०८३ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको जम्मा परल मूल्य रु ६००,७२८,७५९।- (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
- २०८३ भाद्र महिनामा इकाईधनीहरुलाई वितरण गरिएको नगद लाभांश ५.०० प्रतिशत खुद सम्पत्ती मूल्य गणना गर्दा समायोजन गरिएको ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाईट www.sanimacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
सुचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.स. विवरण संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
| (क) वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १ कुमारी बैंक लि. | २४,९०७ | ५,४२९,७३६ |
| २ लक्ष्मी सनराईज बैंक लि. | ३३,२०६ | ७,७२०,३९५ |
| ३ माछापुच्छ्रे बैंक लि. | ३४,६२० | ८,७९६,९४२ |
| ४ नेपाल बैंक लि. | ४,४०० | १,२५२,६८० |
| ५ एन आई सी एशिया बैंक लि. | ३५,२९९ | ११,३६६,२५८ |
| ६ एनएमबि बैंक लि. | २५,२०० | ६,२७४,८०० |
| ७ प्राइम कमर्सियल बैंक लि. | ५०,००० | १२,२५०,००० |
| ८ सिद्धार्थ बैंक लि. | ९,००१ | ३,८७९,४३१ |
| (ख) विकास बैंक समूह | ||
| १ कामना सेवा विकास बैंक लि. | ३०,५३४ | १३,९५४,०३८ |
| २ लुम्बिनी विकास बैंक लि. | १५,४१९ | ७,४५५,०८७ |
| ३ महालक्ष्मी विकास बैंक लि. | २५,१०० | ८,९८८,३१० |
| ४ सांग्रिला डेभलपमेण्ट बैंक लि. | ३१,५०० | १३,१५४,४०० |
| ५ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लि. | २३,०९८ | ९,८७६,७०५ |
| (ग) लघुवित्त समूह | ||
| १ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ८,२५९ | ७,६६९,२५५ |
| २ ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ७,२८५ | ५,१३०,०६० |
| ३ हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | १२,३७३ | ११,५९४,३९१ |
| ४ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | १२,०४४ | १०,२८५,५७६ |
| ५ महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | १७१ | १९२,३७५ |
| ६ एनआइसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ४,५०० | ३,४४४,५०० |
| ७ नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | १०,००० | ५,०४९,००० |
| ८ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | १६,५५९ | ९,६०४,२२० |
| ९ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | १०,३०० | ७,८७९,५०० |
| १० स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | १४,११० | ११,४२९,१०० |
| ११ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ३,६२० | २,५३०,३८० |
| १२ विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ६,४१० | ४,०२४,८३९ |
| (घ) जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | २५,३२३ | १०,५३४,३५८ |
| २ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ३७,६८० | ११,६६१,९६० |
| ३ आइएमई लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १७,००० | ७,१२१,३०० |
| ४ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लि. | ५,५०९ | ४,२९१,५११ |
| ५ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | २१,२७९ | १५,४२७,२७५ |
| ६ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ५,६२८ | ३,१९६,७०४ |
| ७ सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लि. | १४,३८१ | ५,३०६,५८९ |
| (ङ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | २२,६५१ | १०,४११,४६० |
| २ नेको इन्सुरेन्स लि. | २०,६६५ | ११,०१४,४४५ |
| ३ प्रभु इन्स्योरेन्स लि. | १६,६७४ | १०,००४,४०० |
| ४ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ५,२८८ | ३,०१९,४४८ |
| ५ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ११,०३५ | ७,०११,६३९ |
| (च) जलविद्युत कम्पनी समूह | ||
| १ अरुण कावेली पावर लि. | २३,९३८ | ६,१२८,१२८ |
| २ एपोलो हाइड्रोपावर लि. | ६७१ | ४६५,००३ |
| ३ ग्रीन भेन्चर्स लि. | ११,७२८ | ५,८२५,८५२ |
| ४ कालंगा हाइड्रो लि. | २,४९९ | १,२३३,२५७ |
| ५ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लि. | ५८९ | ४४४,१०६ |
| ६ मकर जितमाया सुरी हाइड्रोपावर | १५,००० | ६,२८५,००० |
| ७ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लि. | ९,२२८ | ८६३,२८४ |
| ८ माथिल्लो मैलुङ्ग खोला जलविद्युत लि. | ३१९ | ११४,४२४ |
| ९ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लि. | २०,००० | ६,२००,००० |
| १० सानिगाढ हाइड्रो लि. | ४,०६८ | २,०२१,७९९ |
| ११ सानिमा हाईड्रोपावर कम्पनी लि. | २५,००० | १३,१२५,००० |
| १२ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लि. | १,५८५ | ९५१,००० |
| १३ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लि. | ५१८ | ४३२,५३० |
| १४ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लि. | ४११ | ३१३,८७३ |
| १५ सुपर मादी हाईड्रोपावर लि. | ११,०२५ | ५,१०१,२६८ |
| १६ स्नो रिभर्स लि. | ६६९ | ६१५,४१३ |
| १७ सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लि. | १७,००० | ८,९४३,७०० |
| १८ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लि. | २,१८४ | १,०९४,७६८ |
| १९ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लि. | १,५७९ | ८७६,३५४ |
| (छ) सामूहिक लगानी कोष समूह | ||
| १ ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २ | ३६०,५५० | ३,११४,४७३ |
| २ एचएएलआई लार्ज क्याप फण्ड | २७९,९०० | २,३११,९७४ |
| ३ एलएस होराइजन १२ | ५७१,००० | ५,१६१,८४० |
| ४ मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ | १०१,८०० | ९३४,५२४ |
| ५ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड | १,०००,००० | ८,३००,००० |
| ६ एनआइसी एशिया ग्रोथ फण्ड २ | २,०००,००० | १७,०८०,००० |
| ७ आरबिबि फोक्स ४० | १,०१९,९०० | ९,१९९,४९८ |
| ८ रिलायबल समृद्धि योजना २ | २५०,००० | २,२६२,५०० |
| ९ सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड २ | ५७१,००० | ५,१७३,२६० |
| (ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह | ||
| १ एभरेष्ट कलर लि. | ५६४ | ७५७,४५२ |
| २ हिमालयन डिष्टिलरी लि. | ९,१४५ | ११,०१०,५८० |
| ३ पाल्पा सिमेन्ट लि. | ४,०१७ | २,४८२,५०६ |
| ४ सर्वोत्तम पेन्ट्स लि. | ६०७ | ८४९,८०० |
| ५ शिवम् सिमेन्ट्स लि. | २०,५०० | १३,८६४,१५० |
| ६ सोपान फर्मास्युटिकल्स लि. | ३,०६४ | २,३२८,६४० |
| (झ) होटल्स तथा पर्यटन समूह | ||
| १ ओरियन्टल होटल लि. | ४,००० | २,५७२,००० |
| (ञ) लगानी समूह | ||
| १ नागरिक लगानी कोष | ८,५०० | १४,७०५,००० |
| २ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लि. | २८,२८८ | ७,०८७,१०६ |
| ३ एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लि. | ५,२७५ | ७,५१५,४७३ |
| (ट) अन्य समूह | ||
| १ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि. | ४४९ | २३३,५७० |
| २ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लि. | ८,२५६ | ७,५२१,२१६ |
| ३ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लि. | ११,१२४ | ९,३४४,१६० |
| ४ पिपोर इनर्जी लि. | ७,०४३ | ५,५५०,५८८ |
| सुचिकृत भएका धितोपत्र (शेयर) मा भएको जम्मा लगानी | - | ४९०,६९६,१४४ |
| सुचिकृत नभएका धितोपत्र (शेयर) मा भएको जम्मा लगानी | - | ४,९४२,६८४ |
| सुचिकृत भएका तथा नभएका धितोपत्र (शेयर) मा भएको जम्मा लगानी | - | ४९५,६३८,८२७ |
