सानिमा म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सानिमा लार्ज क्याप फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७७/०९/२४ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
योजना बाँडफाँड मिति २०७७/१०/२३ देखि योजना समाप्त हुने मिति २०८४/१०/२२
२०८० श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
क्र.सं. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
२०८० श्रावण मसान्त (रु.) २०८० आषाढ मसान्त (रु.)
| क्र.सं. विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| १ सूचिकृत शेयर | ७९२,९२३,६६६ | ९५१,५९३,१७४ |
| २ बैंक मुद्दती निक्षेप | - | - |
| ३ डिबेन्चर/बोण्ड | १४९,६४१,०७२ | १४९,६४१,०७२ |
| ४ असूचिकृत/सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | ४०,१२०,९३३ | ६३,५५०,४३३ |
| जम्मा (क) | ९८२,६८५,६७१ | १,१६४,७८४,६७९ |
| ख. चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | २३२,९०२,७४४ | ३८,९०८,२४३ |
| २ अन्य सम्पत्ति | ३,४२६,२०५ | ७,५३७,३७२ |
| जम्मा (ख) | २३६,३२८,९४९ | ४६,४४५,६१५ |
| क्र.सं. विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| ग. चालु दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | (१६०,६७८) | (३१५,७८६) |
| जम्मा (ग) | (१६०,६७८) | (३१५,७८६) |
| कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख+ग) | १,२१८,८५३,९४२ | १,२१४,९१४,५०७ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | (१,७५९,८२५) | (५,४४६,४७६) |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | (१०३,५१९) | (३२०,२८०) |
| खुद सम्पत्ति | १,२१६,९९०,५९८ | १,२०९,१४७,६५१ |
| जम्मा इकाई | १२०,०००,००० | १२०,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १०.१४ | १०.०८ |
| आय व्यय विवरण | ||
| क्र.सं. विवरण २०८० श्रावण मसान्त (रु.) २०८० आषाढ मसान्त (रु.) | ||
| क. आय | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी | (१३,८८४,११७) | १५६,४९५,८४४ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | (१५९,६७५,७५६) | (१८३,४२४,६४०) |
| जम्मा आम्दानी (क) | (१७३,५६०,६७४) | (२६,९२९,७९७) |
| ख. व्यय | ||
| १ प्रकाशन शुल्क | १७,०८६ | १५१,४९२ |
| २ डिपोजिटरी शुल्क | २०७,०३८ | २,४४८,१२३ |
| ३ योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,५५२,७८७ | १८,३६१,६७६ |
| ४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १०३,५१९ | १,२४६,३१२ |
| ५ स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क | ४,२४७ | ५०,००० |
| ६ सिडिएससि वार्षिक शुल्क | १२,७४० | १५०,००० |
| ७ योजना अडिट शुल्क | ९,५१७ | ११३,००० |
| ८ सफ्टवेयर शुल्क | ९,६९८ | २०,००० |
| ९ पिसिएस सफ्टवेयर शुल्क | १५,०४० | १६४,०७६ |
| १० अन्य खर्च | ६,१९१ | २८,१८६ |
| जम्मा खर्च (ख) | १,९३०,६६३ | २३,१८८,३६० |
| कुल आय/ (व्यय) (क-ख) | (१७५,४९१,३३७) | (५०,११६,१५७) |
नोट :
- सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिभेन्चरमा योजनाले २०८० श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको जम्मा परल मूल्य रु १,१४२,३६१,४३०/- (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याँकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याँकन गरिएको छ।
- २०८० भाद्र महिनामा इकाईधनीहरुलाई वितरण गरिएको नगद लाभांश २१.०५ प्रतिशत खुद सम्पत्ती मूल्य गणना गर्दा समायोजन गरिएको ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापको वेबसाइट www.sanimacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
| (क) वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लि. | ३७,३६१ | ७,५७२,०७५ |
| २ लक्ष्मी सनराइज बैंक लि. | ४६,२६९ | १०,१३२,९११ |
| ३ माछापुच्छ्रे बैंक लि. | ३२,९८६ | ८,२१३,५१४ |
| ४ नेपाल बैंक लि. | ८०,००० | २१,५८४,००० |
| ५ एन आई सी एशिया बैंक लि. | ९७,६०० | ३१,६६१,४४० |
| ६ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक लि. | ३०,००० | ५,८१७,००० |
| ७ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक लि. (संस्थापक) | २३,४०९ | ३,३६८,५५५ |
| ८ एनएमबी बैंक लि. | ४०,४८५ | ९,८२९,७५८ |
| ९ प्राइम कमर्सियल बैंक लि. | ५२,१७९ | १२,६२२,१०० |
| १० सिद्धार्थ बैंक लि. | १,००० | ४११,००० |
| (ख) विकास बैंक समूह | ||
| १ कामना सेवा विकास बैंक लि. | ५९,१९२ | २८,३७६,६४५ |
| २ लुम्बिनी विकास बैंक लि. | ७,६८३ | ३,७९४,७३१ |
| ३ महालक्ष्मी विकास बैंक लि. | ३८,४४८ | १३,४५६,८०० |
| ४ मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. | १८,६११ | ६,७५९,५१५ |
| ५ सांग्रिला डेभलपमेण्ट बैंक लि. | ६०९ | २५१,८२२ |
| ६ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लि. | १७,३५० | ७,९१८,५१५ |
| (ग) लघुवित्त समूह | ||
| १ ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ११,५२३ | १३,०६३,६२५ |
| २ हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | २५,००२ | २१,४०४,२१२ |
| ३ कालिका लघुवित्त वित्तिय संस्था लि | १६,७२७ | १३,१३०,६९५ |
| ४ एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तिय संस्था लि | ८,००७ | ३,३३३,२८४ |
| ५ एनएमबि लघुवित्त वित्तिय संस्था लि | ४,३०० | २,६२२,५७० |
| ६ नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लि. | ११,४२५ | १२,९६७,३७५ |
| ७ नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तिय संस्था लि. | १५,६१० | ७,९९२,३२० |
| ८ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ३९,५४५ | २३,८०६,०९० |
| ९ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ४,४९७ | ३,३७९,८५१ |
| १० स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि | ४,८२७ | ३,२५४,३६३ |
| ११ सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तिय संस्था लि | २४,४०८ | १५,६२५,१२० |
| (घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ३८,७५० | १९,२७५,००० |
| २ नेको इन्स्योरेन्स लि. | ४२,२८५ | २५,७५१,५६५ |
| ३ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १,३२० | १,१६८,००० |
| ४ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १९,०५० | ११,२०१,४०० |
| ५ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १३,७९३ | ८,४५५,१०९ |
| ६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ३१,००० | २७,१६७,४०० |
| (ङ) जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ३९,७०६ | १६,६७६,५२० |
| २ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लि. | ८०,००३ | २५,६६४,९६२ |
| ३ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | २७,६६५ | २०,२४८,०१४ |
| ४ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | २९,३१३ | १८,८८९,४७५ |
| ५ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ६,५१६ | २,६७८,०७६ |
| ६ सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लि. | २५,१३९ | ९,३१४,००० |
| (च) जलविद्युत कम्पनी समूह | ||
| १ अरुण कावेली पावर लि. | २५,००० | ६,३३०,००० |
| २ अपोलो हाइड्रोपावर लि. | १,१९८ | ९६४,३९० |
| ३ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लि. | १,३४१ | ९३३,३३६ |
| ४ कालंगा हाइड्रो लि. | ४,४५९ | २,३१०,०२४ |
| ५ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लि. | १,०५२ | ८५२,१२० |
| ६ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लि. | २,११० | ९११,०७९ |
| ७ मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लि. | २२,००० | १,८७६,००० |
| ८ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लि. | २३,९७० | ७,२४८,५२८ |
| ९ रिज लाइन इनर्जी लि. | १,९०७ | १,५९७,२३० |
| १० सानिगाड हाइड्रो लि. | ७,२५९ | ३,७६१,६१४ |
| ११ सानिमा माई हाइड्रोपावर लि. | ५२,००० | २५,७४५,२०० |
| १२ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लि. | २,८२९ | १,८६२,६०१ |
| १३ सूर्यकुण्ड हाइड्रो ईलेक्ट्रिक लि. | ९२६ | ९०७,४८० |
| १४ सुपर खुदी हाईड्रोपावर लि. | २,०७९ | १,८०८,७३० |
| १५ स्नो रिभर्स लि. | १,१९५ | १,०६९,५२५ |
| १६ सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लि. | १०,००० | ३,७२०,००० |
| १७ सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लि. | १५,०५१ | ६,८७६,३०७ |
| १८ तक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लि. | ३,८६२ | २,०९३,२०४ |
| १९ युनिभर्सल पावर कम्पनी लि. | ५५,००० | १२,१४०,००० |
| २० याम्वालिङ्ग हाइड्रोपावर लि. | २,८१६ | १,७५४,३६८ |
| (छ) सामूहिक लगानी कोष समूह | ||
| १ सिटिजन्स सन्तुलित योजना | १४७,००० | १,२१२,७५० |
| २ ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २ | ६३३,००० | ५,६१९,७०० |
| ३ एनएलआई लार्ज क्याप फण्ड | ५१०,००० | ४,३८६,००० |
| ४ एलएस होराइजन १२ | १,०१८,८५० | ९,५५६,८१३ |
| ५ एनआईसी ग्रोथ फण्ड २ | २,०००,००० | १९,०००,००० |
| ६ आरविवि फोकस ४० | ५७०,००० | ५,१३५,७०० |
| ७ रिलायबल समृद्धि योजना २ | ५५०,००० | ४,९९४,००० |
| ८ सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड २ | १,०१८,८५० | ९,४९५,६८२ |
| (ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह | ||
| १ एभरेष्ट कलर लि. | १,००६ | १,५४३,३०५ |
| २ हिमालयन डिष्टिलरी लि. | २०,०५४ | २३,५६३,४५० |
| ३ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लि. | ७,१६७ | ४,५७९,७१३ |
| ४ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लि. | ३,००० | ७,६६८,००० |
| ५ सर्वोत्तम पेन्ट्स लि. | १,०८२ | ४२९,२२९ |
| ६ शिवम् सिमेन्ट लि. | २६,१५६ | १६,५०४,४३६ |
| ७ सोपान फर्मास्युटिकल्स लि. | ५,४६६ | ४,३५०,९३६ |
| (झ) होटल्स तथा पर्यटन समूह | ||
| १ होटल फरेस्ट इन लि. | ५,३६५ | ३,६४८,२०० |
| (ञ) लगानी समूह | ||
| १ नागरिक लगानी कोष | १२,६०० | २१,४२०,००० |
| २ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लि. | २५,०२६ | ६,२०८,९२१ |
| ३ एन. आर. एन. इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लि. | १०,००० | १३,९००,००० |
| (ट) अन्य समूह | ||
| १ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि. | २१,५८५ | १२,४९७,७१५ |
| २ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लि. | २२,३२० | २३,३९१,३६० |
| ३ नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १२,७८३ | ११,७३४,७९४ |
| ४ पियोर इनर्जी लि. | ७,०६८ | ५,७८८,६९२ |
सूचिकृत भएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी ७९२,९२३,६६६
सूचिकृत नभएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी ४०,१२०,९३३
सूचिकृत भएका तथा नभएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी ८३३,०४४,५९९
