सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतको
सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड-२
को
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०८३/०१/०२)
(योजना समाप्त हुने मिति २०९५/०३/०३)
(सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ४२ उपनियम २ को व्यवस्था बमोजिम)
आ.व. २०८२/८३ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण
वासलात
| पूँजी तथा दायित्व | यस वर्ष (रु.) | गत वर्ष (रु.) |
|---|---|---|
| १. इकाई पूँजी | १,२५०,०००,००० | - |
| २. जगेडा तथा कोषहरु | (१५,२१४,४६०) | - |
| ३. चालू दायित्व | ३,४६२,१३० | - |
| कूल दायित्व | १,२३८,२४७,६७० | - |
| सम्पत्ति | | ||
| १. बैंक/वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्दात | ९१३,७७८,७४० | - |
| २. अन्य व्यापारिक सम्पत्तिहरु | - | - |
| ३. नाफा नोक्सान हिसाबमार्फत फेयर मूल्यमा मापन गरिएका सूचीकृत धितोपत्रहरुमा लगानी | ३२४,४६८,९३० | - |
| ४. परिशोधित लागतमा मापन गरिएको धितोपत्रहरुमा लगानी | - | - |
| कूल सम्पत्ति | १,२३८,२४७,६७० | - |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | ९.९१ | - |
| नाफा-नोक्सान हिसाब | ||
| विवरण यस वर्ष (रु.) गत वर्ष (रु.) | ||
| १. आम्दानी | ३९०,८०० | - |
१.१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी ३९०,८०० -
२. खर्च ५,०५८,१८५ -
२.१ पूर्व संचालन खर्च ३,१७६,५०० -
२.२ वार्षिक संचालन खर्च १,८८१,६८९ -
| विवरण | यस वर्ष (रु.) | गत वर्ष (रु.) |
|---|---|---|
| प्राप्त भइसकेको नाफा (नोक्सान) | (४,६६७,३८५) | - |
| नाफा नोक्सान हिसाब मार्फत फेयर मूल्यमा मापन गरिएको सूचीकृत धितोपत्रहरुमा गरिएको लगानीको खुद परिवर्तन | (१०,५४७,०७१) | - |
| खुद नाफा (नोक्सान) | (१५,२१४,४६०) | - |
| नगद-प्रवाह विवरण | ||
| (क) कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह | | ||
| खुद नाफा (नोक्सान) | (१५,२१४,४६०) | - |
| समायोजन | | ||
| नाफा नोक्सान हिसाबमार्फत फेयर मूल्यमा मापन गरिएको सूचीकृत धितोपत्रहरुमा गरिएको लगानीको (नाफा)/नोक्सान | १०,५४७,०७१ | - |
| चालू पूँजी गतिविधि अघिको नगद प्रवाह | (४,६६७,३८५) | - |
| कारोबारको लागि उपलब्ध रहेको धितोपत्र लगानीमा कमी / (वृद्धि) | (३३५,०१६,००१) | - |
| चालू दायित्वमा (कमी) / वृद्धि | ३,४६२,१३० | - |
| (क) कारोबार संचालनबाट खुद नगद प्रवाह | (३३६,२२१,२५६) | - |
| लगानी कारोबारबाट नगद प्रवाह | | ||
| १. ऋणपत्र लगानीमा कमी / (वृद्धि) | - | - |
| (ख) लगानी कारोबारबाट खुद नगद प्रवाह | - | - |
वित्तीय श्रोत कारोबारबाट नगद प्रवाह |
| १. इकाई पूँजीमा (कमी) / वृद्धि | १,२५०,०००,००० | - |
| (ग) वित्तीय श्रोत कारोबारबाट खुद नगद प्रवाह | १,२५०,०००,००० | - |
| यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह (क+ख+ग) | ९१३,७७८,७४० | - |
| नगद तथा बैंकमा रहेको शुरु मौज्दात | - | - |
| नगद तथा बैंकमा रहेको अन्तिम मौज्दात | ९१३,७७८,७४० | - |
नोट: दशमलव पछिको अंकलाई नजिकको पूर्णाङ्कमा समायोजन गरिएको छ ।
