सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतको
सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड
को
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०५/१४)
(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०७/२३)
(सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ४२ उपनियम २ को व्यवस्था बमोजिम)
आ.व. २०८२/८३ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण
वासलात
| पूँजी तथा दायित्व | यस वर्ष (रु.) | गत वर्ष (रु.) |
|---|---|---|
| १. इकाई पूँजी | १,५००,०००,००० | १,५००,०००,००० |
| २. जगेडा तथा कोषहरु | ५३,६०३,२७४ | ३४८,३५१,६९५ |
| ३. चालु दायित्व | ९,६९७,०६७ | १८,१६७,०३३ |
| कुल दायित्व | १,५६३,३००,३४२ | १,८६६,५१८,७२८ |
| सम्पत्ति | ||
| १. बैंक/वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्दात | २४०,८८६,१४४ | ११५,४१४,५४१ |
| २. अन्य व्यापारिक सम्पत्तिहरु | ५२,९८९,७८७ | ७,५५२,५७० |
| ३. नाफा नोक्सान हिसाबमार्फत फेयर मूल्यमा मापन गरिएका सूचिकृत धितोपत्रहरुमा लगानी | १,२३१,२१३,०७४ | १,६७९,०५९,६१६ |
| ४. परिशोधित लागतमा मापन गरिएको धितोपत्रहरुमा लगानी | ३८,२११,३३६ | ६४,४९२,००० |
| कुल सम्पत्ति | १,५६३,३००,३४२ | १,८६६,५१८,७२८ |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १०.३६ | १२.३२ |
| नाफा-नोक्सान हिसाब | ||
| विवरण यस वर्ष (रु.) गत वर्ष (रु.) | ||
| १. आम्दानी | ८३,५३५,८८७ | १६५,०४४,२०५ |
१.१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी ८३,९३९,८८७ १६४,९३२,११८
१.२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी - ११२,०८७
२. खर्च २८,३०४,१९३ ३१,८९१,३११
२.१ वार्षिक संचालन खर्च २८,३०४,१९३ ३१,८९१,३११
| विवरण | यस वर्ष (रु.) | गत वर्ष (रु.) |
|---|---|---|
| प्राप्त भइसकेको नाफा (नोक्सान) | ५५,६३१,६९४ | १३३,१५२,८९४ |
| नाफा नोक्सान हिसाब मार्फत फेयर मूल्यमा मापन गरिएको सूचिकृत धितोपत्रहरुमा गरिएको लगानीको खुद परिवर्तन | (५०,३८४,११४) | १७२,२६७,८४८ |
| खुद नाफा (नोक्सान) | ५,२४७,५८० | ३०५,४२०,७४२ |
| नगद - प्रवाह विवरण | ||
| (क) कारोवार संचालनबाट नगद प्रवाह | ||
| खुद नाफा (नोक्सान) | ५,२४७,५८० | ३०५,४२०,७४२ |
| समायोजन | ||
| नाफा नोक्सान हिसाबमार्फत फेयर मूल्यमा मापन गरिएको सूचिकृत धितोपत्रहरुमा गरिएको लगानीको (नाफा)/नोक्सान | ५०,३८४,११४ | (१७२,२६७,८४८) |
| चालु पूँजी गतिविधि अघिको नगद प्रवाह | ५५,६३१,६९४ | १३३,१५२,८९४ |
| कारोवारको लागि उपलब्ध रहेको धितोपत्र लगानीमा कमी / (वृद्धि) | ३५२,०२५,२११ | (१७२,११३,७६५) |
| चालु दायित्वमा (कमी) / वृद्धि | (८,४६९,९६६) | ९,९९५,०१७ |
| (क) कारोवार संचालनबाट खुद नगद प्रवाह | ३९९,१८०,९४० | (३०,१६५,७७४) |
| लगानी कारोवारबाट नगद प्रवाह | ||
| १. ऋणपत्र लगानीमा कमी / (वृद्धि) | २६,२८०,६६४ | २०,०००,००० |
| (ख) लगानी कारोवारबाट खुद नगद प्रवाह | २६,२८०,६६४ | २०,०००,००० |
| वित्तीय श्रोत कारोवारबाट नगद प्रवाह | ||
| १. इकाई पूँजीमा (कमी) / वृद्धि | - | - |
| २. प्रतिफल | (३००,०००,०००) | - |
| (ग) वित्तीय श्रोत कारोवारबाट खुद नगद प्रवाह | (३००,०००,०००) | - |
| यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह (क+ख+ग) | १२५,४६१,६०४ | (१०,१६५,७७४) |
| नगद तथा बैंकमा रहेको शुरु मौज्दात | ११५,४१४,५४१ | १२५,५८०,३१५ |
| नगद तथा बैंकमा रहेको अन्तिम मौज्दात | २४०,८८६,१४४ | ११५,४१४,५४१ |
नोट: दशमलव पछिको अंकलाई नजिकको पूर्णाङ्कमा समायोजन गरिएको छ ।
