सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतको
सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२
को
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७६/०३/२६)
(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०९)
(सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ४२ उपनियम २ को व्यवस्था वमोजिम)
आ.व. २०८२/८३ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण
वासलात
| पूँजी तथा दायित्व | यस वर्ष (रु.) | गत वर्ष (रु.) |
|---|---|---|
| १. इकाई पूँजी | १,२००,०००,००० | १,२००,०००,००० |
| २. जगेडा तथा कोषहरु | १०२,४७१,०८५ | २९९,०७४,४६४ |
| ३. चालु दायित्व | ६,१९२,०३४ | १५,७८७,३९८ |
| कुल दायित्व | १,३०८,६६३,११९ | १,५१४,८६१,८६२ |
| सम्पत्ति : | ||
| १. बैंक/वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्दात | १५९,२१५,७७१ | ६१,८९७,६६८ |
| २. अन्य व्यापारिक सम्पत्तिहरु | २,८५४,१२१ | ५,१४२,१७८ |
| ३. नाफा नोक्सान हिसाब मार्फत फेयर मूल्यमा मापन गरिएका सूचिकृत धितोपत्रहरुमा लगानी | १,११८,८७३,३८९ | १,४१०,०९५,६६६ |
| ४. परिशोधित लागतमा मापन गरिएको धितोपत्रहरुमा लगानी | २७,७१९,८३८ | ३७,७२६,३५० |
| कुल सम्पत्ति | १,३०८,६६३,११९ | १,५१४,८६१,८६२ |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १०.८५ | १२.४९ |
| नाफा-नोक्सान हिसाब | ||
| विवरण यस वर्ष (रु.) गत वर्ष (रु.) | ||
| १. आम्दानी | ११६,६४५,२६६ | १४१,१५८,६८१ |
१.१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी ११६,६४५,२६६ १४१,१५८,६८१
२. खर्च २३,५८९,३०१ २७,८१०,८६६
२.१ वार्षिक संचालन खर्च २३,५८९,३०१ २७,८१०,८६६
| प्राप्त भइसकेको नाफा (नोक्सान) | ९३,०५५,९६५ | ११३,३४७,८१५ |
| नाफा नोक्सान हिसाब मार्फत फेयर मूल्यमा मापन गरिएको सूचिकृत धितोपत्रहरुमा गरिएको लगानीको खुद परिवर्तन | (४९,६५९,३४५) | १३९,४००,१३० |
| खुद नाफा (नोक्सान) | ४३,३९६,६२० | २५२,७४७,९४५ |
नगद-प्रवाह विवरण
विवरण यस वर्ष (रु.) गत वर्ष (रु.)
क) कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह
| खुद नाफा (नोक्सान) | ४३,३९६,६२० | २५२,७४७,९४५ |
| समायोजन | ||
| जोड: नाफा नोक्सान हिसाब मार्फत फेयर मूल्यमा मापन गरिएको सूचिकृत धितोपत्रहरुमा गरिएको लगानीको (नाफा)/नोक्सान | ४९,६५९,३४५ | (१३९,४००,१३०) |
| घटाउ: प्राप्त भइसकेको व्याज आम्दानी | ४,४६४,४३० | ५,७७६,०५२ |
| चालु पूँजी गतिविधि अघिको नगद प्रवाह | ८८,५९१,५३६ | १०७,५७१,७६३ |
| कारोवारको लागि उपलब्ध रहेको धितोपत्र लगानीमा कमी / (वृद्धि) | २४३,८५१,६१७ | (१७४,१३१,००२) |
| चालु दायित्वमा (कमी) / वृद्धि | (९,५९५,३६४) | १०,३७५,४२५ |
| (क) कारोवार संचालनबाट खुद नगद प्रवाह | ३२२,८४७,७८९ | (५६,१८३,८१४) |
| लगानी कारोवारबाट नगद प्रवाह | ||
| १. ऋणपत्र लगानीमा कमी / (वृद्धि) | १०,००५,८८५ | ८,२००,६४३ |
| २. प्राप्त भइसकेको व्याज आम्दानी | ४,४६४,४३० | ५,७७६,०५२ |
| (ख) लगानी कारोवारबाट खुद नगद प्रवाह | १४,४७०,३१५ | १३,९७६,६९५ |
| वित्तीय श्रोत कारोवारबाट नगद प्रवाह | ||
| १. इकाई पूँजीमा (कमी)/वृद्धि | - | - |
| २. प्रतिफल | (२४०,०००,०००) | - |
| (ग) वित्तीय श्रोत कारोवारबाट नगदप्रवाह | (२४०,०००,०००) | - |
| (घ) नगद तथा बैंक मौज्दातको विनिमय दरमा भएको फरकबाट आम्दानी/खर्च | - | - |
| यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह (क+ख+ग+घ) | ९७,३१८,१०३ | (४२,२०७,११९) |
| नगद तथा बैंकमा रहेको शुरु मौज्दात | ६१,८९७,६६८ | १०४,१०४,७८७ |
| नगद तथा बैंकमा रहेको अन्तिम मौज्दात | १५९,२१५,७७१ | ६१,८९७,६६८ |
नोट: दशमलव पछिको अंकलाई नजिकको पूर्णाङ्कमा समायोजन गरिएको छ ।
