सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गतको
सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३
को
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७९/११/०३ )
(योजना समाप्त हुने मिति २०९०/०१/१७)
(सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ४२ उपनियम २ को व्यवस्था बमोजिम)
आ.व. २०८२/८३ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण
वासलात
| पूँजी तथा दायित्व | यस वर्ष (रु.) | गत वर्ष (रु.) |
|---|---|---|
| १. इकाई पूँजी | ८०५,८००,००० | ८०५,८००,००० |
| २. जगेडा तथा कोषहरु | ११५,८७३,२३१ | २०३,८३३,०७३ |
| ३. चालू दायित्व | ४,४४४,६८५ | २९,१३९,४८६ |
| कुल दायित्व | ९२६,११७,९१६ | १,०३८,५७२,५५९ |
| सम्पत्ति : | ||
| १. बैंक/वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्दात | १३४,९९०,९८१ | ८२,५६८,४१६ |
| २. अन्य व्यापारिक सम्पत्तिहरु | १,६६६,७८३ | १८,१३९,२३३ |
| ३. नाफा नोक्सान हिसाब मार्फत फेयर मूल्यमा मापन गरिएका सूचिकृत धितोपत्रहरुमा लगानी | ७७९,८७२,४१२ | ९२९,८४५,३६५ |
| ४. परिशोधित लागतमा मापन गरिएको धितोपत्रहरुमा लगानी | ९,५८७,७४० | ९,०१९,५४६ |
| कुल सम्पत्ति | ९२६,११७,९१६ | १,०३८,५७२,५५९ |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | ११.४४ | १२.५३ |
| नाफा-नोक्सान हिसाब | ||
| विवरण यस वर्ष (रु.) गत वर्ष (रु.) | ||
| १. आम्दानी | ९२,९२६,७६५ | १५७,५३५,०२४ |
१.१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी ९२,९२६,७६५ १५७,५३५,०२४
२. खर्च १६,५६८,६८२ १७,७६७,०७९
२.१ वार्षिक संचालन खर्च १६,५६८,६८२ १७,७६७,०७९
| प्राप्त भइसकेको नाफा (नोक्सान) | ७६,३५८,०८३ | १३९,७६७,९४५ |
| नाफा नोक्सान हिसाब मार्फत फेयर मूल्यमा मापन गरिएको सूचिकृत धितोपत्रहरुमा गरिएको लगानीको खुद परिवर्तन | (२६,३३१,९२५) | २३,४५६,६६६ |
| खुद नाफा (नोक्सान) | ५०,०२६,१५८ | १६३,२२४,६११ |
नगद - प्रवाह विवरण
विवरण यस वर्ष (रु.) गत वर्ष (रु.)
क) कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह
| खुद नाफा (नोक्सान) | ५०,०२६,१५८ | १६३,२२४,६११ |
| समायोजन | ||
| जोड: नाफा नोक्सान हिसाब मार्फत फेयर मूल्यमा मापन गरिएको सूचिकृत धितोपत्रहरुमा गरिएको लगानीको (नाफा)/नोक्सान | २६,३३१,९२५ | (२३,४५६,६६६) |
| चालू पूँजी गतिविधि अघिको नगद प्रवाह | ७६,३५८,०८३ | १३९,७६७,९४५ |
| अन्य वित्तीय सम्पत्तिमा कमी / (वृद्धि) | १६,४७२,४५० | ४१,१०३,६७५ |
| कारोबारको लागि उपलब्ध रहेको धितोपत्र लगानीमा कमी / (वृद्धि) | १२२,६४१,०२८ | (२११,६५८,६१२) |
| ब्याज आम्दानी प्राप्ति र मुद्दती निक्षेपमा लगानी कमी / (वृद्धि) | (१३,१९४) | ६९,९९६,२५४ |
| चालू दायित्वमा (कमी) / वृद्धि | (२५,४९४,८०१) | २५,९६७,९३१ |
| (क) कारोबार संचालनबाट खुद नगद प्रवाह | १८९,९६३,५६६ | ६३,१७७,१९३ |
| लगानी कारोबारबाट नगद प्रवाह | ||
| १. ऋणपत्र लगानीमा कमी / (वृद्धि) | (५५५,०००) | - |
| (ख) लगानी कारोबारबाट खुद नगद प्रवाह | (५५५,०००) | - |
| वित्तीय श्रोत कारोबारबाट नगद प्रवाह | ||
| १. इकाई पूँजीमा (कमी)/वृद्धि | - | - |
| २. प्रतिफल | (१३६,९८६,०००) | (५६,४०६,०००) |
| (ग) वित्तीय श्रोत कारोबारबाट नगदप्रवाह | (१३६,९८६,०००) | (५६,४०६,०००) |
| यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह (क+ख+ग) | ५२,४२२,५६६ | ६,७७१,१९३ |
| नगद तथा बैंकमा रहेको शुरु मौज्दात | ८२,५६८,४१६ | ७५,७९७,२२२ |
| नगद तथा बैंकमा रहेको अन्तिम मौज्दात | १३४,९९०,९८१ | ८२,५६८,४१६ |
नोट: दशमलव पछिको अंकलाई नजिकको पूर्णाङ्कमा समायोजन गरिएको छ ।
