लक्ष्मी सनराइज म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत संचालित
सनराइज ब्लूचिप फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७७/११/१८ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त २०७७/१२/१३ देखि २०८७/१२/१२ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
आ.व. २०८०/८१ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण
वित्तीय अवस्थाको विवरण
| विवरण | २०८१ आषाढ मसान्त सम्मको मूल्य (रु.) | २०८० आषाढ मसान्त सम्मको मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| सम्पत्ति: | ||
| चालु सम्पत्ति: | ||
| नगद तथा बैंक मौज्दात | १७७,७८६,५३३ | १३४,७१३,३१६ |
| डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा लगानी | ४५,७०७,००० | ४५,७०७,००० |
| वित्तीय सम्पत्ति (शेयरमा लगानी) (Financial assets at fair value through P/L) | १,००८,६१०,२२७ | १,३४८,२६३,०४७ |
| अन्य चालु सम्पत्ति | १,३१९,९७५ | १,३९३,९६४ |
| जम्मा | १,२३३,४२३,७३५ | १,५३०,०७७,३२७ |
| दायित्व: | ||
| चालु दायित्व: | ||
| चालु दायित्व तथा व्यवस्थाहरु | ५,४७६,८९३ | ३५,४७८,२४१ |
| इकाईधनीहरुको कोष: | ||
| खुद सम्पत्तिको श्रेय इकाईधनीहरुलाई (Net assets attributable to unitholders) | १,२२७,९४६,८४२ | १,४९४,५९९,०८६ |
| जम्मा | १,२३३,४२३,७३५ | १,५३०,०७७,३२७ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या: | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.८२ | ११.९६ |
नोट: सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रहि योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याकंन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याकंन गरिएको छ।
नाफा वा नोक्सान तथा अन्य विस्तृत आम्दानीको विवरण
| विवरण | २०८१ आषाढ मसान्त सम्मको मूल्य (रु.) | २०८० आषाढ मसान्त सम्मको मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| आय | ||
| ब्याज आम्दानी | ६,१०२,४०० | ६,७६४,९२४ |
| लाभांश आम्दानी | १७,५५३,४३५ | १३,५८९,११८ |
| सुचिकृत भएका तथा नभएका शेयरबाट प्राप्त भएको तथा नभएको आम्दानी/ (नोक्सान) | (३०,०८६,११४) | २२१,१०३,०२६ |
| अन्य आम्दानी | १,९९३ | - |
| जम्मा आय | (६,०२८,२८६) | २४१,४५७,०६८ |
| व्यय | ||
| योजना व्यवस्थापन शुल्क | १८,९३७,७३० | २१,३९९,३०२ |
| डिपोजिटरी शुल्क | २,५२५,०३१ | २,८५३,२४० |
| कोष सुपरिवेक्षण शुल्क | ९००,००० | ९००,००० |
| पूर्व सञ्चालन खर्च | - | - |
| विज्ञापन तथा प्रकाशन शुल्क | २५७,४१४ | ५३४,९५३ |
| सूचिकरण शुल्क | ५०,००० | ५०,००० |
| लेखापरीक्षण शुल्क | ११३,००० | ११३,००० |
| अन्य सञ्चालन शुल्क | ३४०,४८३ | ३२५,९९७ |
| जम्मा व्यय | २३,१२५,६५८ | २६,१७६,४९२ |
| सञ्चालन नाफा/ (नोक्सान) | (२९,१५३,९४४) | २१५,२८०,५७६ |
| ब्याज खर्च | - | - |
| खुद सम्पत्तिको श्रेय इकाईधनीहरुलाई वृद्धि/ (कमी) (Net assets attributable to unitholders) | (२९,१५३,९४४) | २१५,२८०,५७६ |
| विवरण | २०८१ आषाढ मसान्त सम्मको मूल्य (रु.) | २०८० आषाढ मसान्त सम्मको मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| नगद प्रवाह विवरण | ||
| (क) कारोबार सञ्चालनबाट नगद प्रवाह | ||
| यस वर्षको खुद नाफा (Surplus) | (२९,१५३,९४४) | २१५,२८०,५७६ |
| समायोजनहरु: | ||
| प्राप्त भई नसकेको लाभमा (वृद्धि)/कमी | १५७,९०७,८२२ | (१२४,५५३,३५८) |
| दायित्वमा (वृद्धि)/कमी | (३०,००२,९९९) | ३०,२४६,०२३ |
| सम्पत्तिमा (वृद्धि)/कमी | १८१,७४६,३४९ | (२०९,२०९,७१९) |
| मुद्दती निक्षेपमा (वृद्धि)/कमी | - | १३४,७५६,००० |
| अन्य सम्पत्तिमा (वृद्धि)/कमी | ७३,९८९ | २,७५०,४१५ |
| कारोबार सञ्चालनबाट भएको नगद प्रवाह (१) | २८०,५७३,२१७ | ४९,२७०,०१७ |
| (ख) वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह | ||
| इकाई विक्रिबाट प्राप्त गरेको रकम (Proceeds from subscription by Unit holders) | - | - |
| चालु वर्षमा लाभांश भुक्तानी (खुद कर) | (२३७,५००,०००) | - |
वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (२) (२३७,५००,०००) -
(ख) लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह
लगानीमा (वृद्धि)/कमी - -
लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (३) - -
| सम्पूर्ण गतिविधिबाट भएको कुल नगद प्रवाह (१+२+३) | ४३,०७३,२१७ | ४९,२७०,०१७ |
| शुरुको नगद तथा बैंक मौज्दात | १३४,७१३,३१६ | ८५,४४३,२९९ |
| अन्तिम नगद तथा बैंक मौज्दात | १७७,७८६,५३३ | १३४,७१३,३१६ |
