सन्राइज फोकस्ड इक्विटी फण्डको २०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणSunrise Focused Equity Fund: Unaudited Financial Statement as of Jestha 2083 End
- वर्ग:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:
- Published on June 25, 2026
- जारीकर्ता:
- NEPSE Trading
- पढ्ने समय:
- 3 मिनेट
लक्ष्मी सन्राइज म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सन्राइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०८/११ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त
२०७९/१०/२७ देखि २०२९/१०/२७ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण
विवरण यस मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. गत मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
- सूचिकृत शेयर १९८,१०२,२२४ १३४,७५०,७८६
- सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर १५,६१५,५७२ १५,४८२,०६५
- ऋणपत्र/बण्ड ८,६१७,६८५ ८,६१७,६८५
जम्मा (क) २२२,३३५,४८१ १५८,८५०,५३६
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात १३३,५८७,०२२ ११३,६३०,६५२
२. अन्य सम्पत्ति १६७,१३२ १०,२५१,४९१
जम्मा (ख) १३४,२५४,१५४ १२३,८८२,१४३
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व १,६३१,००३ १४,५९४
| जम्मा (ग) | १,६३१,००३ | १४,५९४ |
| कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग) | ३५४,९५८,६३२ | २८२,७१८,०८५ |
| योजना व्यवस्थापन शुल्क | १,२७०,७०७ | १,२७०,७०७ |
| डिपोजिटरी शुल्क | १८२,७६१ | १८२,७६१ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ५०,००० | ५०,००० |
| खुद सम्पत्ति | ३५३,४५५,१६४ | २८१,२१४,६१७ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १००,०००,००० | १००,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ३.५३ | २.८१ |
२०८३ जेठ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
विवरण यस मासिक मसान्त सम्मको रु. गत मासिक मसान्त सम्मको रु.
आय
१. प्राप्त भईसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) १०७,३७०,५१० १०५,१८०,७२०
२. प्राप्त भईनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) (११,९८०,९०६) (११,८३१,४४७)
कुल आय (क) ९५,३८९,६०४ ९३,३४९,२७३
व्यय
- वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएससि) ११०,००० ११०,०००
- सूचना तथा प्रकाशन खर्च २२२,२७१ २०५,९९९
- वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट तथा मर्मत शुल्क १६४,०७६ १६४,०७६
- अन्य खर्च ४५० ४५०
- बैंक शुल्क १,४४३ १,४४३
- योजना व्यवस्थापन शुल्क १४,१२५,३७३ १३,५५४,६६६
- डिपोजिटरी शुल्क १,९९०,०२० १,८०७,२८९
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ५५०,००० ५००,०००
| कुल व्यय (ख) | १६,०२३,६३३ | १६,४४३,९०७ |
| खुद आय/(व्यय) (क)-(ख) | ७९,३६५,९७१ | ७६,९०५,३६६ |
नोट :
क. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दति निक्षेप समेत गरि योजनाले २०८३ जेठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु.१६२,८६५,३९५ रहेको छ ।
ख. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रहि योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
ग. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.lscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ ।
घ. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)
क. सर्वसाधारण शेयर समूह
१ नबिल बैंक लिमिटेड १११,८६४ ६३,८७५,५१२
२ एनएमबि बैंक लिमिटेड २६,००० ६,३८०,४००
३ एन आइ एस एशिया बैंक लिमिटेड ७०,००० २३,८००,०००
४ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ४३,२०० १०,३०७,५२०
५ सानिमा बैंक लिमिटेड ११,८८० ४,९४४,४७२
६ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड २०,००० १२,१८२,०००
७ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २१,२०० १४,८२७,८८०
८ कृषि विकास बैंक लिमिटेड १ ३१०
९ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ३१,५०० १२,५६६,५००
ख. विकास बैंक समूह
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड २६,५०० १०,८३३,२००
२ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट विकास बैंक लिमिटेड ३१,२०० १२,७४८,३२०
३ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ५६,५९८ २०,८०१,६७२
४ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ३३,००० १२,१०६,०००
५ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ११,००० १,०२२,४३९
६ मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ४०,००० २४,२७६,०००
७ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ३४,०६७ १२,७७५,१२५
ग. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोशेसिङ्ग
१ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड ६०,००० ३१,५३४,०००
२ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड २,७०५ २,०१२,५२०
३ एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड १२ १६,८६०
४ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ७२९ २,५६४,५४९
५ ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड १५,०८२ ७,२३७,२१९
६ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड २,०६४ १,०१७,४२९
घ. अन्य समूह
१ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ४४,००० ३७,४८३,६००
२ हिमालयन पुनरबीमा कम्पनी लिमिटेड ४३,७८२ २७,८८४,७५६
ङ. लघुवित्त समूह
१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १६,२५० १४,८०८,३७५
२ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २५,०९३ १९,९९६,१४५
३ आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,००० १३,९४०,०००
४ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,९६९ ३४,४१८,५२६
५ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १९,०७० १३,०५५,१२०
६ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १३,३२९ १४,६९०,०४०
७ मेहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १२,०४९ १२,०३७,१५२
८ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,००० १७,१३४,४००
च. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ सानिमा जि आइ सी इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५२,३८२ २५,७१४,३२४
२ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४०,५८४ २६,३४३,०७४
छ. जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४६,८०० २७,२२३,५६०
२ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८२,२९६ २६,१५४,०४८
३ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४७,२५० ३५,३३२,६२५
ज. जलविद्युत कम्पनी समूह
१ युनियन हाईड्रोपावर लिमिटेड ४६,३७३ १९,१८९,१४७
२ साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड २,००० ५८०,६००
३ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ६२,५४४ २०,५८४,०७६
४ श्वेत गंगा हाईड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड ४१,२३० १४,९४६,४९०
५ सानिमा माई हाईड्रोपावर लिमिटेड ५४,४५५ २१,७७७,५१५
६ इन्दिरा ग्रुप पावर लिमिटेड २३,५०१ १०,९२८,३३१
७ सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड ५,३१४ ३,४०६,२७४
८ साहस उर्जा लिमिटेड ५,७८८ ३,४४५,४८०
९ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ७२० ६६२,८४०
१० सूर्य कुण्ड हाईड्रो ईलेक्ट्रिक लिमिटेड ३६६ ४२८,२२०
११ भजुङ्ग हाईड्रोपावर लिमिटेड ५३१ ४४४,९७८
१२ कालिनचोक हाईड्रोपावर लिमिटेड ३१७ ४२३,२०२
१३ एपोलो हाईड्रोपावर लिमिटेड ४५२ २०५,९३१
१४ सुपर खुदी हाईड्रोपावर लिमिटेड ८२४ ७८२,६३५
१५ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,०६८ ८०४,२०४
झ. लगानी समूह
१ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ६५,६५५ १७,०७०,३००
२ नागरिक लगानी कोष २०,००० ३४,८२०,०००
ञ. संस्थापक शेयर समूह
१ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड १,५०० १७,५७३,२५०
ट. होटल एण्ड टुरिजम
१ होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड २,१२६ १,७९०,०९२
ठ. म्युचुअल फण्ड समूह
१ आरबिबि म्युचुअल फण्ड - २ ५००,००० ४,९९५,०००
२ सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३ २,०००,००० २२,२८०,०००
३ सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड १,५००,००० १४,८८०,०००
४ एन आइ सि एशिया ग्रोथ फण्ड - २ ५००,००० ४,६८०,०००
५ कुमारी सबल योजना ५००,००० ४,८४५,०००
६ सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५००,००० ४,६९०,०००
७ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ७५,००० ७,०५०,०००
जम्मा ७,७८३,६०६ १९८,१०२,२२४
Laxmi Sunrise Mutual Fund
Managed under
Sunrise Focused Equity Fund
Scheme approved by Nepal Securities Board on 2079/08/11 as per Securities Act, 2063 and Collective Investment Fund Regulations, 2067.
A 10-year scheme with a period from 2079/10/27 to 2089/10/27.
Unaudited Financial Statement as of Jestha End 2083
Net Asset Value Statement
Description Net Asset Value as of this month-end (Rs.) Net Asset Value as of last month-end (Rs.)
A. Investment in Securities and Others
| 1. Listed Shares | १९८,१०२,२२४ | १३४,७५०,७८६ |
| 2. Public Issue/Right Shares/Bonus Shares | १५,६१५,५७२ | १५,४८२,०६५ |
| 3. Debentures/Bonds | ८,६१७,६८५ | ८,६१७,६८५ |
| Total (A) | २२२,३३५,४८१ | १५८,८५०,५३६ |
B. Current Assets
| 1. Bank Balance | १३३,५८७,०२२ | ११३,६३०,६५२ |
| 2. Other Assets | १६७,१३२ | १०,२५१,४९१ |
| Total (B) | १३४,२५४,१५४ | १२३,८८२,१४३ |
C. Current Liabilities
| 1. Other Liabilities | १,६३१,००३ | १४,५९४ |
| Total (C) | १,६३१,००३ | १४,५९४ |
| Total Assets (A)+(B)-(C) | ३५४,९५८,६३२ | २८२,७१८,०८५ |
| Scheme Management Fee | १,२७०,७०७ | १,२७०,७०७ |
| Depository Fee | १८२,७६१ | १८२,७६१ |
| Fund Supervisor Fee | ५०,००० | ५०,००० |
| Net Assets | ३५३,४५५,१६४ | २८१,२१४,६१७ |
| Total Units Issued | १००,०००,००० | १००,०००,००० |
| Net Asset Value per Unit | ३.५३ | २.८१ |
Income and Expense Statement as of Jestha End 2083
Description As of this month-end (Rs.) As of last month-end (Rs.)
Income
| 1. Realized Income/(Loss) | १०७,३७०,५१० | १०५,१८०,७२० |
| 2. Unrealized Income/(Loss) | (११,९८०,९०६) | (११,८३१,४४७) |
| Total Income (A) | ९५,३८९,६०४ | ९३,३४९,२७३ |
Expenses
| 1. Annual Fee (NEPSE and CDS) | ११०,००० | ११०,००० |
| 2. Information and Publication Expenses | २२२,२७१ | २०५,९९९ |
| 3. Annual Software Support and Maintenance Fee | १६४,०७६ | १६४,०७६ |
4. Other Expenses ४५० ४५०
| 5. Bank Charges | १,४४३ | १,४४३ |
| 6. Scheme Management Fee | १४,१२५,३७३ | १३,५५४,६६६ |
| 7. Depository Fee | १,९९०,०२० | १,८०७,२८९ |
| 8. Fund Supervisor Fee | ५५०,००० | ५००,००० |
| Total Expenses (B) | १६,०२३,६३३ | १६,४४३,९०७ |
| Net Income/(Expense) (A)-(B) | ७९,३६५,९७१ | ७६,९०५,३६६ |
Notes:
a. The cost price of investments made by the scheme as of Jestha end 2083, including listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits (including brokerage commission and transaction fees), is Rs. १६२,८६५,३९५.
b. The scheme's investments are valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager under the Collective Investment Fund Regulations, 2067 and Collective Investment Fund Directive, 2069.
c. The Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly on the scheme manager's website www.lscapital.com.np.
d. The details presented in the unaudited financial statement may be changed as per the directives of the regulatory body.
Investment Details in Listed Securities (Shares)
S.N. Description Quantity (Units) Total Value (Rs.)
A. Commercial Bank Group
1 Nabil Bank Limited १११,८६४ ६३,८७५,५१२
2 NMB Bank Limited २६,००० ६,३८०,४००
3 NIC Asia Bank Limited ७०,००० २३,८००,०००
4 Prime Commercial Bank Limited ४३,२०० १०,३०७,५२०
5 Sanima Bank Limited ११,८८० ४,९४४,४७२
6 Standard Chartered Bank Limited २०,००० १२,१८२,०००
7 Everest Bank Limited २१,२०० १४,८२७,८८०
8 Agricultural Development Bank Limited १ ३१०
9 Siddhartha Bank Limited ३१,५०० १२,५६६,५००
B. Development Bank Group
1 Garima Bikas Bank Limited २६,५०० १०,८३३,२००
2 Shine Resunga Development Bank Limited ३१,२०० १२,७४८,३२०
3 Mahalaxmi Bikas Bank Limited ५६,५९८ २०,८०१,६७२
4 Kamana Sewa Bikas Bank Limited ३३,००० १२,१०६,०००
5 Salapa Bikas Bank Limited ११,००० १,०२२,४३९
6 Miteri Development Bank Limited ४०,००० २४,२७६,०००
7 Muktinath Bikas Bank Limited ३४,०६७ १२,७७५,१२५
C. Manufacturing and Processing
1 Shivam Cement Limited ६०,००० ३१,५३४,०००
2 Palpa Cement Industries Limited २,७०५ २,०१२,५२०
3 SY Panel Nepal Limited १२ १६,८६०
4 Reliance Spinning Mills Limited ७२९ २,५६४,५४९
5 Om Megashree Pharmaceuticals Limited १५,०८२ ७,२३७,२१९
6 Sopan Pharmaceuticals Limited २,०६४ १,०१७,४२९
D. Other Group
1 Nepal Telecom Company Limited ४४,००० ३७,४८३,६००
2 Himalayan Reinsurance Company Limited ४३,७८२ २७,८८४,७५६
E. Microfinance Group
1 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १६,२५० १४,८०८,३७५
2 Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २५,०९३ १९,९९६,१४५
3 RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २०,००० १३,९४०,०००
4 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २२,९६९ ३४,४१८,५२६
5 Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १९,०७० १३,०५५,१२०
6 First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १३,३२९ १४,६९०,०४०
7 Mehuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited १२,०४९ १२,०३७,१५२
8 Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited २२,००० १७,१३४,४००
F. Non-Life Insurance Company Group
1 Sanima GIC Insurance Limited ५२,३८२ २५,७१४,३२४
2 Neco Insurance Company Limited ४०,५८४ २६,३४३,०७४
G. Life Insurance Company Group
1 National Life Insurance Company Limited ४६,८०० २७,२२३,५६०
2 Himalayan Life Insurance Company Limited ८२,२९६ २६,१५४,०४८
3 Nepal Life Insurance Company Limited ४७,२५० ३५,३३२,६२५
H. Hydropower Company Group
1 Union Hydropower Limited ४६,३७३ १९,१८९,१४७
2 Sanjen Jalavidhyut Company Limited २,००० ५८०,६००
3 Green Ventures Limited ६२,५४४ २०,५८४,०७६
4 Swet Ganga Hydropower and Construction Limited ४१,२३० १४,९४६,४९०
5 Sanima Mai Hydropower Limited ५४,४५५ २१,७७७,५१५
6 Indira Group Power Limited २३,५०१ १०,९२८,३३१
7 Solu Hydropower Limited ५,३१४ ३,४०६,२७४
8 Sahas Urja Limited ५,७८८ ३,४४५,४८०
9 Rije Line Energy Limited ७२० ६६२,८४०
10 Surya Kund Hydro Electric Limited ३६६ ४२८,२२०
11 Kalinchowk Hydropower Limited ५३१ ४४४,९७८
12 Apollo Hydropower Limited ३१७ ४२३,२०२
13 Super Khudi Hydropower Limited ४५२ २०५,९३१
14 Shikhar Power Development Limited ८२४ ७८२,६३५
I. Investment Group
1 Nepal Infrastructure Bank Limited ६५,६५५ १७,०७०,३००
2 Citizen Investment Trust २०,००० ३४,८२०,०००
J. Promoter Share Group
1 Rastriya Beema Company Limited १,५०० १७,५७३,२५०
K. Hotel and Tourism
1 Hotel Everest Inn Limited २,१२६ १,७९०,०९२
L. Mutual Fund Group
1 RBB Mutual Fund - 2 ५००,००० ४,९९५,०००
2 Siddhartha Investment Growth Scheme 3 २,०००,००० २२,२८०,०००
3 Citizens Super 30 Mutual Fund १,५००,००० १४,८८०,०००
4 NIC Asia Growth Fund - 2 ५००,००० ४,६८०,०००
5 Kumari Sabal Yojana ५००,००० ४,८४५,०००
6 Citizens Santulit Yojana ५००,००० ४,६९०,०००
7 NIBL Stable Fund ७५,००० ७,०५०,०००
Total ७,७८३,६०६ १९८,१०२,२२४
