लक्ष्मी सन्राइज म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सन्राइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०८/११ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त
२०७९/१०/२७ देखि २०२९/१०/२७ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण
विवरण यस मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. गत मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
- सूचिकृत शेयर १९८,१०२,२२४ १३४,७५०,७८६
- सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर १५,६१५,५७२ १५,४८२,०६५
- ऋणपत्र/बण्ड ८,६१७,६८५ ८,६१७,६८५
जम्मा (क) २२२,३३५,४८१ १५८,८५०,५३६
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात १३३,५८७,०२२ ११३,६३०,६५२
२. अन्य सम्पत्ति १६७,१३२ १०,२५१,४९१
जम्मा (ख) १३४,२५४,१५४ १२३,८८२,१४३
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व १,६३१,००३ १४,५९४
| जम्मा (ग) | १,६३१,००३ | १४,५९४ |
| कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग) | ३५४,९५८,६३२ | २८२,७१८,०८५ |
| योजना व्यवस्थापन शुल्क | १,२७०,७०७ | १,२७०,७०७ |
| डिपोजिटरी शुल्क | १८२,७६१ | १८२,७६१ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ५०,००० | ५०,००० |
| खुद सम्पत्ति | ३५३,४५५,१६४ | २८१,२१४,६१७ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १००,०००,००० | १००,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ३.५३ | २.८१ |
२०८३ जेठ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
विवरण यस मासिक मसान्त सम्मको रु. गत मासिक मसान्त सम्मको रु.
आय
१. प्राप्त भईसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) १०७,३७०,५१० १०५,१८०,७२०
२. प्राप्त भईनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) (११,९८०,९०६) (११,८३१,४४७)
कुल आय (क) ९५,३८९,६०४ ९३,३४९,२७३
व्यय
- वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएससि) ११०,००० ११०,०००
- सूचना तथा प्रकाशन खर्च २२२,२७१ २०५,९९९
- वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट तथा मर्मत शुल्क १६४,०७६ १६४,०७६
- अन्य खर्च ४५० ४५०
- बैंक शुल्क १,४४३ १,४४३
- योजना व्यवस्थापन शुल्क १४,१२५,३७३ १३,५५४,६६६
- डिपोजिटरी शुल्क १,९९०,०२० १,८०७,२८९
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ५५०,००० ५००,०००
| कुल व्यय (ख) | १६,०२३,६३३ | १६,४४३,९०७ |
| खुद आय/(व्यय) (क)-(ख) | ७९,३६५,९७१ | ७६,९०५,३६६ |
नोट :
क. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दति निक्षेप समेत गरि योजनाले २०८३ जेठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु.१६२,८६५,३९५ रहेको छ ।
ख. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रहि योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
ग. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.lscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ ।
घ. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)
क. सर्वसाधारण शेयर समूह
१ नबिल बैंक लिमिटेड १११,८६४ ६३,८७५,५१२
२ एनएमबि बैंक लिमिटेड २६,००० ६,३८०,४००
३ एन आइ एस एशिया बैंक लिमिटेड ७०,००० २३,८००,०००
४ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ४३,२०० १०,३०७,५२०
५ सानिमा बैंक लिमिटेड ११,८८० ४,९४४,४७२
६ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड २०,००० १२,१८२,०००
७ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २१,२०० १४,८२७,८८०
८ कृषि विकास बैंक लिमिटेड १ ३१०
९ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ३१,५०० १२,५६६,५००
ख. विकास बैंक समूह
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड २६,५०० १०,८३३,२००
२ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट विकास बैंक लिमिटेड ३१,२०० १२,७४८,३२०
३ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ५६,५९८ २०,८०१,६७२
४ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ३३,००० १२,१०६,०००
५ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ११,००० १,०२२,४३९
६ मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ४०,००० २४,२७६,०००
७ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ३४,०६७ १२,७७५,१२५
ग. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोशेसिङ्ग
१ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड ६०,००० ३१,५३४,०००
२ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड २,७०५ २,०१२,५२०
३ एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड १२ १६,८६०
४ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ७२९ २,५६४,५४९
५ ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड १५,०८२ ७,२३७,२१९
६ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड २,०६४ १,०१७,४२९
घ. अन्य समूह
१ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ४४,००० ३७,४८३,६००
२ हिमालयन पुनरबीमा कम्पनी लिमिटेड ४३,७८२ २७,८८४,७५६
ङ. लघुवित्त समूह
१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १६,२५० १४,८०८,३७५
२ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २५,०९३ १९,९९६,१४५
३ आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,००० १३,९४०,०००
४ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,९६९ ३४,४१८,५२६
५ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १९,०७० १३,०५५,१२०
६ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १३,३२९ १४,६९०,०४०
७ मेहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १२,०४९ १२,०३७,१५२
८ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,००० १७,१३४,४००
च. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ सानिमा जि आइ सी इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५२,३८२ २५,७१४,३२४
२ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४०,५८४ २६,३४३,०७४
छ. जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४६,८०० २७,२२३,५६०
२ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८२,२९६ २६,१५४,०४८
३ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४७,२५० ३५,३३२,६२५
ज. जलविद्युत कम्पनी समूह
१ युनियन हाईड्रोपावर लिमिटेड ४६,३७३ १९,१८९,१४७
२ साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड २,००० ५८०,६००
३ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ६२,५४४ २०,५८४,०७६
४ श्वेत गंगा हाईड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड ४१,२३० १४,९४६,४९०
५ सानिमा माई हाईड्रोपावर लिमिटेड ५४,४५५ २१,७७७,५१५
६ इन्दिरा ग्रुप पावर लिमिटेड २३,५०१ १०,९२८,३३१
७ सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड ५,३१४ ३,४०६,२७४
८ साहस उर्जा लिमिटेड ५,७८८ ३,४४५,४८०
९ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ७२० ६६२,८४०
१० सूर्य कुण्ड हाईड्रो ईलेक्ट्रिक लिमिटेड ३६६ ४२८,२२०
११ भजुङ्ग हाईड्रोपावर लिमिटेड ५३१ ४४४,९७८
१२ कालिनचोक हाईड्रोपावर लिमिटेड ३१७ ४२३,२०२
१३ एपोलो हाईड्रोपावर लिमिटेड ४५२ २०५,९३१
१४ सुपर खुदी हाईड्रोपावर लिमिटेड ८२४ ७८२,६३५
१५ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,०६८ ८०४,२०४
झ. लगानी समूह
१ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ६५,६५५ १७,०७०,३००
२ नागरिक लगानी कोष २०,००० ३४,८२०,०००
ञ. संस्थापक शेयर समूह
१ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड १,५०० १७,५७३,२५०
ट. होटल एण्ड टुरिजम
१ होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड २,१२६ १,७९०,०९२
ठ. म्युचुअल फण्ड समूह
१ आरबिबि म्युचुअल फण्ड - २ ५००,००० ४,९९५,०००
२ सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३ २,०००,००० २२,२८०,०००
३ सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड १,५००,००० १४,८८०,०००
४ एन आइ सि एशिया ग्रोथ फण्ड - २ ५००,००० ४,६८०,०००
५ कुमारी सबल योजना ५००,००० ४,८४५,०००
६ सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५००,००० ४,६९०,०००
७ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ७५,००० ७,०५०,०००
जम्मा ७,७८३,६०६ १९८,१०२,२२४
