सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्डको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणCitizens Super 30 Mutual Fund: Unaudited Financial Statements
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on October 2, 2026
सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/१२/०८ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त
२०८०/०१/३१ देखि २०९०/०१/३० सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| विवरण | २०८३ भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. | २०८३ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. |
|---|---|---|
| क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी | ||
| १. सूचिकृत धितोपत्र | ६४५,५७०,४९५ | ६७३,१७५,८२४ |
| २. सूचिकृत हुन बाँकी धितोपत्र | ३८२,११६ | ३८८,१०२ |
| ३. ऋणपत्र / बण्ड | २,३२२,०८४ | २,३०५,७६८ |
| ४. मुद्दती निक्षेप | ४०,०००,००० | ४०,०००,००० |
| जम्मा (क) | ६८८,२७४,६९५ | ७१५,८६९,६९४ |
| ख. चालु सम्पत्ति | ||
| बैंक मौज्दात | ३२,३००,८९० | ८०,९३४,०४८ |
| अन्य सम्पत्ति | ७४,२४७,१०३ | १८,७०५,७७३ |
| जम्मा (ख) | १०६,५४८,०९३ | ९९,६३९,८२१ |
| ग. चालु दायित्व | ||
| अन्य दायित्व | ७,६९३,७८६ | १८,२०६,६०६ |
| जम्मा (ग) | ७,६९३,७८६ | १८,२०६,६०६ |
| कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग) | ७८७,१३१,५०२ | ७९७,३०२,९०९ |
न्यून : भुक्तानी हुन बाँकी व्यवस्थापन शुल्क
| योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क | २,२८५,८०८ | १,१५१,११० |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ८९,२२० | ४४,६२५ |
| खुद सम्पत्ति | ७८४,७५६,४७४ | ७९६,१०७,१७४ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ७५,०७२,३९० | ७५,०७२,३९० |
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य १०।४५ १०।६०
२०८३ भाद्र मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण
| विवरण | २०८३ भाद्र मसान्त सम्मको रु. | २०८३ श्रावण मसान्त सम्मको रु. |
|---|---|---|
| आय | ||
| प्राप्त भइसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | ११,०००,१४८ | ४,७६५,१५२ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | (१३,१९९,९८२) | २,५०५,९५१ |
| जम्मा आय (क) | (२,१९९,८३४) | ७,२७१,१०२ |
| व्यय | ||
| सूचना प्रकाशन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च | १,२२०,५९७ | ५५२,१३० |
बैंक शुल्क १८३ ९०
| स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क | ८,४९३ | ४,२४७ |
| योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क | २,२८५,५०८ | १,१५१,११० |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १०५,००० | ५२,५०० |
| सिडिएससी वार्षिक शुल्क | २०,३८३ | १०,१९२ |
| योजना लेखा परीक्षण शुल्क | १९,१९५ | ९,५९७ |
| जम्मा खर्च (ख) | ३,६५९,६५९ | १,७७९,८६६ |
कुल आय/ (व्यय) (क) - (ख) (५,८५९,४९३) ५,४९१,२३७
२०८३ भाद्र मसान्तको लगानी विवरण
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी
क्र.सं. लगानी संख्या (कित्ता) बजार मूल्य (रु.)
| क वाणिज्य बैंक | १८१,००५ | १०६,१९५,६२४ |
| स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड | ६५,३१७ | ४२,४६२,५८२ |
| एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ४०,००० | २९,१००,००० |
| नबिल बैंक लिमिटेड | ३४,२१० | १९,१५७,६०० |
| सानिमा बैंक लिमिटेड | ४१,४७८ | १४,४७५,४४२ |
| ख विकास बैंक | १०२,२२८ | ४५,८४४,९५७ |
| कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ७२,५२६ | ३३,१४४,३८२ |
| शाइन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २९,७०२ | १२,७००,५७५ |
| ग हाइड्रोपावर कम्पनी | ३२३,३५५ | १६०,४०४,२३९ |
| माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ४९,२७० | ३२,५१८,५२९ |
| सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड | २१,७४१ | १०,०५९,५६१ |
| अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | ९२,३७९ | ३१,३२५,७१९ |
| सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | २१,०७६ | ११,०६४,९०० |
| सानिगाड हाईड्रो लिमिटेड | २,१३७ | १,०६२,०८९ |
| माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ६४५ | ४५३,४३५ |
| कालंगा हाइड्रो लिमिटेड | २,०१३ | ९९३,४१६ |
| याम्बाल्ङ्गि हाईड्रोपावर लिमिटेड | १,२७१ | ७०५,४०५ |
| टस्कार पिखुवा खोला हाईड्रोपावर लिमिटेड | १,७४३ | ८८१,७८४ |
| स्नो रिभर्स लिमिटेड | ५३९ | ४९५,८२६ |
| एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५४० | ३७४,२२० |
| कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४७४ | ३५७,३९६ |
| रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | ८६१ | ६७५,७९९ |
| शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,२७६ | ७६५,६०० |
| सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ८९९ | ३३०,८३२ |
| मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ५६,४९१ | २३,६६९,७२९ |
| युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | २५,००० | १३,८००,००० |
| साहस ऊर्जा लिमिटेड | ४५,००० | ३१,२३०,००० |
| घ निर्जीवन बिमा कम्पनी | १९२,७०३ | १०४,७९१,५७६ |
| हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५९,६४१ | २८,४४८,७५७ |
| सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ८६,९१५ | ४७,०२१,०१५ |
| सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४६,१४७ | २९,३२१,८०४ |
| ङ जीवन बिमा कम्पनी | ११८,४६८ | ५६,०४६,३८८ |
| नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४३,२०१ | २४,५३८,१६८ |
| रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १५,०८७ | ६,४७५,३४० |
| सूर्याज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६०,१८० | २५,०३२,८८० |
| च उत्पादन तथा प्रशोधन | ४६,६३५ | ४६,९४०,९४१ |
| युनिलिभर नेपाल लिमिटेड | २२५ | १०,८९२,२५० |
| हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | ११,४२० | १३,७४९,६८० |
| सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | २,४६६ | १,८७४,१६० |
| सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ३१९ | ४४६,६०० |
| एभरेष्ट कलर लिमिटेड | २९७ | ३९८,८७१ |
| शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | ३१,९०८ | १९,५७९,३८० |
| छ अन्य | ५५,३७० | २८,८०३,४७४ |
| हिमालयन रिइन्सुरेन्स लिमिटेड | ५५,३७० | २८,८०३,४७४ |
| ज होटल्स एण्ड पर्यटन | ३४,००० | १७,२७५,४०० |
| सोल्टी होटल लिमिटेड | ३४,००० | १७,२७५,४०० |
| झ लघुवित्त | ४७,३५० | ४५,२३८,०६५ |
| छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १५,००० | १४,२५०,००० |
| इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३२,३५० | ३०,९८८,०६५ |
| ञ सामूहिक लगानी कोष | ३,६७,००३ | ३२,०२७,८३१ |
| मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड- १ | १,०५,५३९ | ९,७१७,३८८ |
| एन आई सि एशिया ग्रोथ फण्ड २ | २,६१,४६४ | २२,३१०,४४३ |
| कुल | ४,७७२,११७ | ६४५,५७०,४९५ |
नोट:
क. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको गणना गरिएको छ ।
ख. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा ऋणपत्र समेत गरी योजनाले २०८३ भाद्र मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिसन तथा कारोवार शुल्क समेत) रु ७०६,६६१,५६४ रहेको छ।
Citizens Mutual Fund
Under Operation of
Citizens Super 30 Mutual Fund
Obtained scheme operation license from Securities Board of Nepal on 2079/12/08 in accordance with Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067
10-year scheme with period from 2080/01/31 to 2090/01/30
Unaudited Financial Statements as of Bhadra End 2083
Statement of Net Asset Value (NAV)
| Particulars Net Asset Value as of Bhadra End 2083 | Rs. Net Asset Value as of Shrawan End 2083 | Rs. |
|---|---|---|
| A. Investment in Securities and Others | ||
| 1. Listed Securities | 645,570,495 | 673,175,824 |
| 2. Securities yet to be Listed | 382,116 | 388,102 |
| 3. Debentures / Bonds | 2,322,084 | 2,305,768 |
| 4. Fixed Deposits | 40,000,000 | 40,000,000 |
| Total (A) | 688,274,695 | 715,869,694 |
| B. Current Assets | ||
| Bank Balance | 32,300,890 | 80,934,048 |
| Other Assets | 74,247,103 | 18,705,773 |
| Total (B) | 106,548,093 | 99,639,821 |
| C. Current Liabilities | ||
| Other Liabilities | 7,693,786 | 18,206,606 |
| Total (C) | 7,693,786 | 18,206,606 |
| Total Assets (A)+(B)-(C) | 787,131,502 | 797,302,909 |
| Less: Outstanding Management Fees | ||
| Scheme Management and Depository Fees | 2,285,508 | 1,151,110 |
| Fund Supervisor Fees | 89,220 | 44,625 |
| Net Assets | 784,756,474 | 796,107,174 |
| Total Outstanding Units | 75,072,390 | 75,072,390 |
Net Asset Value (NAV) per Unit 10।45 10।60
Income and Expenditure Statement up to Bhadra End 2083
| Particulars | Up to Bhadra End 2083 Rs. | Up to Shrawan End 2083 Rs. |
|---|---|---|
| Income | ||
| Realized Income / (Loss) | 11,000,148 | 4,765,152 |
| Unrealized Income / (Loss) | (13,199,982) | 2,505,951 |
| Total Income (A) | (2,199,834) | 7,271,102 |
| Expenses | ||
| Notice Publication and Other Administrative Expenses | 1,220,597 | 552,130 |
Bank Charges 183 90
| Stock Exchange Annual Fee | 8,493 | 4,247 |
| Scheme Management and Depository Fees | 2,285,508 | 1,151,110 |
| Fund Supervisor Fees | 105,000 | 52,500 |
| CDSC Annual Fee | 20,383 | 10,192 |
| Scheme Audit Fee | 19,195 | 9,597 |
| Total Expenses (B) | 3,659,659 | 1,779,866 |
Total Income/ (Loss) (A) - (B) (5,859,493) 5,491,237
Investment Portfolio as of Bhadra End 2083
Investment in Listed Securities
| S.N. Investment Quantity (Units) Market Value (Rs.) | ||
| A Commercial Bank | 181,005 | 106,195,624 |
| Standard Chartered Bank Nepal Limited | 65,317 | 42,462,582 |
| Everest Bank Limited | 40,000 | 29,100,000 |
| Nabil Bank Limited | 34,210 | 19,157,600 |
| Sanima Bank Limited | 41,478 | 14,475,442 |
| B Development Bank | 102,228 | 45,844,957 |
| Kamana Sewa Bikas Bank Limited | 72,526 | 33,144,382 |
| Shine Resunga Development Bank Limited | 29,702 | 12,700,575 |
| C Hydropower Company | 323,355 | 160,404,239 |
| Mountain Energy Nepal Limited | 49,270 | 32,518,529 |
| Super Madi Hydropower Limited | 21,741 | 10,059,561 |
| Api Power Company Limited | 92,379 | 31,325,719 |
| Sanima Mai Hydropower Limited | 21,076 | 11,064,900 |
| Sanigad Hydro Limited | 2,137 | 1,062,089 |
| Mount Everest Power Development Limited | 645 | 453,435 |
| Kalanga Hydro Limited | 2,013 | 993,416 |
| Yambaling Hydropower Limited | 1,271 | 705,405 |
| Tuskar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | 1,743 | 881,784 |
| Snow Rivers Limited | 539 | 495,826 |
| Apollo Hydropower Limited | 540 | 374,220 |
| Kalinchowk Hydropower Limited | 474 | 357,396 |
| Ridge Line Energy Limited | 861 | 675,799 |
| Shikhar Power Development Limited | 1,276 | 765,600 |
| Synergy Power Development Limited | 899 | 330,832 |
| Makar Jitumaya Suri Hydropower Company Limited | 56,491 | 23,669,729 |
| United Modi Hydropower Limited | 25,000 | 13,800,000 |
| Sahas Urja Limited | 45,000 | 31,230,000 |
| D Non-Life Insurance Company | 192,703 | 104,791,576 |
| Himalayan Everest Insurance Limited | 59,641 | 28,448,757 |
| Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited | 86,915 | 47,021,015 |
| Siddharth Premier Insurance Company Limited | 46,147 | 29,321,804 |
| E Life Insurance Company | 118,468 | 56,046,388 |
| National Life Insurance Company Limited | 43,201 | 24,538,168 |
| Reliable Nepal Life Insurance Limited | 15,087 | 6,475,340 |
| Suryajyoti Life Insurance Company Limited | 60,180 | 25,032,880 |
| F Manufacturing and Processing | 46,635 | 46,940,941 |
| Unilever Nepal Limited | 225 | 10,892,250 |
| Himalayan Distillery Limited | 11,420 | 13,749,680 |
| Sopan Pharmaceuticals Limited | 2,466 | 1,874,160 |
| Sarbottam Cement Limited | 319 | 446,600 |
| Everest Color Limited | 297 | 398,871 |
| Shivam Cements Limited | 31,908 | 19,579,380 |
| G Others | 55,370 | 28,803,474 |
| Himalayan Reinsurance Limited | 55,370 | 28,803,474 |
| H Hotels and Tourism | 34,000 | 17,275,400 |
| Soaltee Hotel Limited | 34,000 | 17,275,400 |
| I Microfinance | 47,350 | 45,238,065 |
| Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 15,000 | 14,250,000 |
| Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 32,350 | 30,988,065 |
| J Mutual Fund | 3,67,003 | 32,027,831 |
| Muktinath Mutual Fund- 1 | 1,05,539 | 9,717,388 |
| NIC Asia Growth Fund 2 | 2,61,464 | 22,310,443 |
| Total | 4,772,117 | 645,570,495 |
Notes:
A. The valuation of the scheme's investments has been calculated in accordance with the valuation policy adopted by the scheme manager under the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.
B. The cost price of the scheme's investments including listed and unlisted shares and debentures up to Bhadra End 2083 (including stock broker commission and transaction fees) is Rs. 706,661,564.