Advertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
1 Nov, 2026
नबिल सन्तुलित फन्ड ३१ को असोज मसान्तको वित्तीय विवरण

नबिल सन्तुलित फन्ड ३१ को असोज मसान्तको वित्तीय विवरणNabil Balanced Fund 31 Unaudited Financial Statements for Ashwin 2081

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on November 1, 2026

नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित खुलामुखी योजना

एन आई ३१

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०८२/०४/०८ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरी मिति २०८२/०५/१६ देखि सञ्चालित योजना

२०८३ आश्विन मसान्तको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरणयस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
शेयर३३५,०७५,९१९३४०,२०४,१६७
ऋणपत्र२१,८३८,९६६१६,०२८,२९३

सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी

शेयर - १४,३२९

विवरणयस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
ऋणपत्र५,००,०००४,४४४,०००
मुद्दती निक्षेपमा लगानी
मुद्दती निक्षेप--
कुल लगानी (क)३६१,९१४,८८५३६०,६५०,७८५
चालु सम्पत्ति
बैंक मौज्दात१६३,६२५,८५४१२३,२८८,८१२
अन्य सम्पत्ति२९,७००५६,६२५
कुल चालु सम्पत्ति (ख)१६३,६५५,५५४१२३,३४५,४३७
चालु दायित्व
चालु दायित्व३१२,६५२४,२६३,४७७
कुल चालु दायित्व (ग)३१२,६५२४,२६३,४७७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)५२४,२५७,७८७४७९,७३३,७४५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क१,९२३,८३८१,२६८,७२९
खुद सम्पत्ति५२३,३३३,९४८४७८,५०४,०१५
जम्मा जारी इकाई संख्या४९,८३४,१७१४६,३५८,१७२
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य१०.५०१०.३२
आय व्यय सम्बन्धी विवरण
आम्दानी
ब्याज आम्दानी२०५,५२२१९६,७६२
लाभांश आम्दानी८४७,२२७-
एक्रिुट शुल्क६४,३०८२९,८२२
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)७,०२०,३४०२,०३७,९४४
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)३१,८०४,४९९५,१०१,७५०
अन्य आम्दानी१,५२७१,५२७
जम्मा आम्दानी३५,५३३,४२३१०,३६७,३०५
खर्च
सूचना तथा प्रकाशन खर्च५२,७९५२८,९२८

बैंक शुल्क ७५७ १२०

कोष पर्यवेक्षक बैठक खर्च१०,१००६,३७०
डिम्पार्ट दर्ता शुल्क१५०,०००१५०,०००
वार्षिक नवीकरण शुल्क७०,०००७०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च४४८,३०६३३२,५३४
योजना व्यवस्थापक शुल्क१,७२३,३५५१,११९,५६७
डिपोजिटरी शुल्क२२९,७८११४९,२६२
कोष पर्यवेक्षक शुल्क७५,०००५०,०००
जम्मा खर्च२,७६०,०९३१,५०६,५२१
खुद नाफा / (नोक्सान)३७,७७३,३३०८,८६०,७८४

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ आश्विन मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु. ३५०,११०,३८५.६५ रहेको छ ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. विवरण संख्या मूल्याङ्कन रकम (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह
१ कृषि विकास बैंक लिमिटेड२७,६४२९,३७८,९३१
२ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड९२,४२४२३,४७५,६९६
३ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड४९,१३७१३,३५०,५२३
जम्मा१६५,२०३४६,२०४,१५०
विकास बैंक समूह
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड१४,०००५,८१०,०००
२ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड३६,५६९१२,५८६,६१६
३ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड३१,४२६१३,१३६,०६८

जम्मा ८२,०१५ ३१,५३२,६८४

फाइनान्स समूह
१ आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेड७,७५०४,७७४,०००
२ मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड११,०४७८,५७२,४७२

जम्मा १८,७९७ १३,३४६,४७२

लघुवित्त समूह
१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१४,४६६१८,०८७,४४७
२ नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड६,७८४८,१४०,१२२
३ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड६,०००४,९७९,४००

जम्मा २७,२५० ३१,२०६,९६९

जीवन बीमा समूह
१ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड२३,६२९१०,५३३,८०८
२ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड१९,९०११६,०१८,३६५
३ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड३३,३९१२४,८०९,५१३

जम्मा ७६,९२१ ५१,३६१,६८६

निर्जीवन बीमा समूह
१ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड१५,५८१८,१४८,८६३
२ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड५,०५१३,०८३,६३६

जम्मा २०,६३२ ११,२३२,४९९

जलविद्युत समूह
१ अपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड१४६८५,९२१
२ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड४०,९४८१०,०९३,८९३
३ बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेड१५७५५,४२१
४ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड१४५८१,३४५
५ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड१७,५२०११,४०५,५२०
६ कालंगा हाइड्रो लिमिटेड५६२२४९,४२२
७ कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड१२८८०,८८३
८ माउन्ट एभरेस्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड२८३१६८,३२८
९ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड२०,०००१३,४२०,०००
१० नेपाल हाइड्रो डेभलोपर लिमिटेड१०,०९०६,४५८,६०९
११ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड२१३१३५,४६८
१२ साहस ऊर्जा लिमिटेड२६,१६९१८,३१८,३००
१३ सानिमा माई हाइड्रो लिमिटेड९५३४३५,७९२
१४ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड३२०१५९,६४८
१५ स्नो रिभर्स लिमिटेड१६११३२,४५२
१६ सुपर खूदी हाइड्रोपावर लिमिटेड२३०१५७,०९०
१७ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिुक लिमिटेड१००७३,८९०
१८ टेक्सार पिखुवाखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड४७९२०८,३६५
१९ याम्वालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड३५०१५७,१५०
जम्मा११८,९५४६२,५६७,२९७
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ एभरेस्ट कोल लिमिटेड१३३१७०,२४०
२ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड८०७४८३,०७०
३ सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड१५,००२१२,१५९,६२०
४ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड१६०१८०,७३६
५ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड२०,०००१३,६५८,०००
६ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड६४६३९७,२९०

जम्मा ३६,७४८ २७,०४०,९५६

होटल तथा पर्यटन समूह
१ होटेल फारेष्ट इन लिमिटेड५८२२९९,७८८
२ सोल्टि होटेल लिमिटेड२९,०१५१५,०८७,८००
३ तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड२,३३०१,९२२,०१७

जम्मा ३१,९२७ १७,३०९,६०५

लगानी समूह
१ सिद्विधि होल्डिङ्गस लिमिटेड४,८८६११,३०९,४९४
२ एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड१३,०००१७,८१०,०००

जम्मा १७,८८६ २९,१८९,४९४

अन्य समूह
१ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड९,७२२४,६५६,८३८
२ नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड१०,२४६९,४२६,३२०

जम्मा १९,९६८ १४,०८३,१५८

कुल ६२४,३०१ ३३५,०७५,९१९

Nabil Mutual Fund

Under Management Open-Ended Scheme

N I 31

Obtained Scheme Operation Approval from Securities Board of Nepal on 2082/04/08 as per Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067, operating since 2082/05/16

Unaudited Financial Statements for Ashwin End 2083

Net Asset Value Details

ParticularsThis Month End Amount (Rs.)Previous Month End Amount (Rs.)
Investment in Listed Securities
Share335,075,919340,204,167
Debenture21,838,96616,028,293

Investment in Unlisted Securities

Share - 14,329

ParticularsThis Month End Amount (Rs.)Previous Month End Amount (Rs.)
Debenture5,00,0004,444,000
Investment in Fixed Deposit
Fixed Deposit--
Total Investment (A)361,914,885360,650,785
Current Assets
Bank Balance163,625,854123,288,812
Other Assets29,70056,625
Total Current Assets (B)163,655,554123,345,437
Current Liabilities
Current Liabilities312,6524,263,477
Total Current Liabilities (C)312,6524,263,477
Total Assets (A+B-C)524,257,787479,733,745
Scheme Manager & Depository Fee1,923,8381,268,729
Net Asset Value523,333,948478,504,015
Total Outstanding Units49,834,17146,358,172
Net Asset Value per Unit (NAV)10.5010.32
Income and Expenditure Details
Income
Interest Income205,522196,762
Dividend Income847,227-
Accrued Fee64,30829,822
Profit/(Loss) on Sale of Securities7,020,3402,037,944
Unrealized Income/(Loss)31,804,4995,101,750
Other Income1,5271,527
Total Income35,533,42310,367,305
Expenses
Notice and Publication Expenses52,79528,928

Bank Charges 757 120

Fund Supervisor Meeting Expenses10,1006,370
Demat Registration Fee150,000150,000
Annual Renewal Fee70,00070,000
Securities Transaction Expenses448,306332,534
Scheme Manager Fee1,723,3551,119,567
Depository Fee229,781149,262
Fund Supervisor Fee75,00050,000
Total Expenses2,760,0931,506,521
Net Profit / (Loss)37,773,3308,860,784
Note: 1. As of Ashwin End2083,350,110,385.65

2. Subject to the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069, the scheme's investments have been valued in accordance with the valuation policy adopted by the scheme manager.

Details of Investment in Listed Securities

S.N. Particulars Quantity Valuation Amount (Rs.)
Commercial Bank Group
1 Agricultural Development Bank Limited27,6429,378,931
2 Global IME Bank Limited92,42423,475,696
3 Prime Commercial Bank Limited49,13713,350,523
Total165,20346,204,150
Development Bank Group
1 Garima Bikas Bank Limited14,0005,810,000
2 Muktinath Bikas Bank Limited36,56912,586,616
3 Shine Resunga Development Bank Limited31,42613,136,068

Total 82,015 31,532,684

Finance Group
1 ICFC Finance Limited7,7504,774,000
2 Manjushree Finance Limited11,0478,572,472

Total 18,797 13,346,472

Microfinance Group
1 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited14,46618,087,447
2 National Microfinance Bittiya Sanstha Limited6,7848,140,122
3 Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited6,0004,979,400

Total 27,250 31,206,969

Life Insurance Group
1 Citizen Life Insurance Company Limited23,62910,533,808
2 Life Insurance Corporation (Nepal) Limited19,90116,018,365
3 Nepal Life Insurance Company Limited33,39124,809,513

Total 76,921 51,361,686

Non Life Insurance Group
1 Neco Insurance Company Limited15,5818,148,863
2 Siddhartha Premier Insurance Limited5,0513,083,636

Total 20,632 11,232,499

Hydropower Group
1 Apollo Hydropower Limited14685,921
2 Arun Valley Hydropower Development Company Limited40,94810,093,893
3 Beni Hydropower Project Limited15755,421
4 Bhujung Hydropower Limited14581,345
5 Butwal Power Company Limited17,52011,405,520
6 Kalanga Hydro Limited562249,422
7 Kalinchowk Hydropower Limited12880,883
8 Mount Everest Power Development Limited283168,328
9 Mountain Energy Nepal Limited20,00013,420,000
10 Nepal Hydro Developer Limited10,0906,458,609
11 Rig Line Energy Limited213135,468
12 Sahas Urja Limited26,16918,318,300
13 Sanima Mai Hydro Limited953435,792
14 Shikhar Power Development Limited320159,648
15 Snow Rivers Limited161132,452
16 Super Khudi Hydropower Limited230157,090
17 Suryakund Hydro Electric Limited10073,890
18 Texar Pikhuwakhola Hydropower Limited479208,365
19 Yambaling Hydropower Limited350157,150
Total118,95462,567,297
Manufacturing and Processing Group
1 Everest Coal Limited133170,240
2 Palpa Cement Industries Limited807483,070
3 Sarbottam Cements Limited15,00212,159,620
4 Sarbottam Paints Industries Limited160180,736
5 Shivam Cements Limited20,00013,658,000
6 Sopan Pharmaceuticals Limited646397,290

Total 36,748 27,040,956

Hotel and Tourism Group
1 Hotel Forest Inn Limited582299,788
2 Soaltee Hotel Limited29,01515,087,800
3 Taragaon Regency Hotels Limited2,3301,922,017

Total 31,927 17,309,605

Investment Group
1 Siddhiiddhi Holdings Limited4,88611,309,494
2 NRN Infrastructure and Development Limited13,00017,810,000

Total 17,886 29,189,494

Others Group
1 Himalayan Reinsurance Limited9,7224,656,838
2 Nepal Doorsanchar Company Limited10,2469,426,320

Total 19,968 14,083,158

Total 624,301 335,075,919

Advertisement