एनएमबि सरल बचत फण्ड-इको वित्तीय विवरणमा भूल सुधारNMB Saral Bachat Fund-E: Correction of Financial Statement Notice
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on August 4, 2026
एनएमबि म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
एनएमबि सरल बचत फण्ड-इ
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८।०४।२२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
खुलामुखी योजना
भुल सुधार गरिएको सम्बन्धमा
यस एनएमबि सरल बचत फण्ड-इ द्वारा मिति २०८३/०४/१४ गते "नागरिक दैनिक" राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित २०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी सूचनामा उल्लेखित विवरणमध्ये आय व्यय विवरण निम्न बमोजिम हुनुपर्नेमा भुुलवस त्रुटिपूर्ण रुपमा प्रकाशित हुन गएकोले उक्त विवरण सच्याइएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
आय व्यय विवरण
क्र.स. विवरण आषाढ मसान्त २०८३ (रु) ज्येष्ठ मसान्त २०८३ (रु)
| १ प्राप्त भइ सकेको ब्याज तथा लाभांश आम्दानी | ६९,००१,१५९.४३ | ६८,३१६,२१३.१९ |
| २ प्राप्त भइ नसकेको ब्याज तथा लाभांश आम्दानी | १,९३७,७२३.१४ | १,७१९,९६८.४६ |
| ३ प्राप्त भइ नसकेको पूँजीगत आम्दानी/ (नोक्सानी) | (२४१,४५४,५५४.८३) | (१४३,०४५,४६७.९५) |
| ४ प्राप्त भइ सकेको पूँजीगत आम्दानी/ (नोक्सानी) | १८७,६५०,२७२.१२ | १६४,०२६,३४३.७८ |
| ५ अन्य आम्दानी | २३६,०९९.६० | २३४,२४०.८६ |
| जम्मा आम्दानी | १७,३७०,६९९.४६ | ९१,२५१,२९८.३४ |
| १ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ७५,११६,२७७.०४ | ६७,५१८,७३७.३३ |
| २ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ४,४१८,६०४.५२ | ३,९७१,६९०.४४ |
| ३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | १६९,५००.०० | १६९,५००.०० |
| ४ वार्षिक सिडिएस तथा सफ्टवेयर जडान/मर्मत शुल्क | ३२०,०००.०० | ३२०,०००.०० |
| ५ थप एकाइ दर्ता शुल्क (सेबोन) | ५,३५०,०००.०० | ५,३५०,०००.०० |
| ६ थप एकाइ सूचीकरण शुल्क (सिडिएस) | ५६०,०००.०० | ५६०,०००.०० |
| ७ अन्य खर्च | ५१६,४४१.१४ | ४७१,७९६.२६ |
| जम्मा खर्च | ८६,४५०,८२२.७० | ७८,३६१,७२४.०३ |
| कूल आय/ (व्यय) | (६९,०८०,१२३.२४) | १२,८८९,५७४.३१ |
यस सम्बन्धमा मिति २०८३/०४/१४ गते प्रकाशित सूचनामा आय व्यय विवरण बाहेकका अन्य सम्पूर्ण विवरणहरु यथावत रहेको जानकारी यसै सूचनामार्फत गराइन्छ ।
योजना व्यवस्थापक
NMB Mutual Fund
Under Management of
NMB Saral Bachat Fund-E
Approved for scheme operation by Securities Board of Nepal on 2078।04।22 as per Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067
Open-ended Scheme
Regarding Error Correction
This notice is published for the information of all concerned that among the details mentioned in the Net Asset Value notice of 2083 Ashadh end published on 2083/04/14 in the "Nagarik Dainik" national daily newspaper by NMB Saral Bachat Fund-E, the Income and Expenditure statement should have been as follows, but was erroneously published, and thus the said details have been corrected.
Income and Expenditure Statement
S.N. Particulars Ashadh End 2083 (NPR) Jestha End 2083 (NPR)
| 1 Realized Interest and Dividend Income | 69,001,159.43 | 68,316,213.19 |
| 2 Unrealized Interest and Dividend Income | 1,937,723.14 | 1,719,968.46 |
| 3 Unrealized Capital Gain/ (Loss) | (241,454,554.83) | (143,045,467.95) |
| 4 Realized Capital Gain/ (Loss) | 187,650,272.12 | 164,026,343.78 |
| 5 Other Income | 236,099.60 | 234,240.86 |
| Total Income | 17,370,699.46 | 91,251,298.34 |
| 1 Scheme Manager and Depository Fee | 75,116,277.04 | 67,518,737.33 |
| 2 Fund Supervisor Fee | 4,418,604.52 | 3,971,690.44 |
| 3 Scheme Audit Fee | 169,500.00 | 169,500.00 |
| 4 Annual CDS and Software Installation/Maintenance Fee | 320,000.00 | 320,000.00 |
| 5 Additional Unit Registration Fee (SEBON) | 5,350,000.00 | 5,350,000.00 |
| 6 Additional Unit Listing Fee (CDS) | 560,000.00 | 560,000.00 |
| 7 Other Expenses | 516,441.14 | 471,796.26 |
| Total Expenses | 86,450,822.70 | 78,361,724.03 |
| Net Income/ (Expenses) | (69,080,123.24) | 12,889,574.31 |
In this regard, it is informed through this notice that all other details except the Income and Expenditure statement in the notice published on 2083/04/14 remain unchanged.
Scheme Manager