Go Premium — real-time NEPSE signals & analyticsAdvertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
8 Aug, 2026
सिद्धार्थ इक्वीटी फन्डको २०८३ आषाढ मसान्तको वित्तीय विवरण

सिद्धार्थ इक्वीटी फन्डको २०८३ आषाढ मसान्तको वित्तीय विवरणSiddhartha Equity Fund Unaudited Financial Statement for Ashadh 2083

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on August 8, 2026

सिद्धार्थ म्युचुअल फन्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इक्वीटी फन्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०५/१४)

(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०७/२३)

२०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त गत मासिक मसान्त

क. धितोपत्रमा लगानी सम्पत्ति मूल्य (रु.) सम्पत्ति मूल्य (रु.)

विवरणयस मासिक मसान्त रकम (रु.)गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ सूचीकृत शेयर१,२२५,९३६,०७२.७७१,३६२,४२१,७४३.२०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप--
३ ऋणपत्र/बन्ड३९,०५१,५२२.००१४,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनश शेयर५,२७७,००१.६९८,३८६,७६७.५५
जम्मा (क)१,२७०,२६४,५९६.४६१,३८५,३००,५१०.७५
ख. चालू सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात२४०,८८६,१४४.३९२१४,२५६,५४४.७६
२ अन्य सम्पत्ति५२,९८९,७७९.२७३,५५६,२४८.३८
जम्मा (ख)२९३,८७५,९२३.६६२१७,८१२,७९२.१४
ग. चालू दायित्व
१ अन्य दायित्व९,६९७,०६७.४४१२३,४०६.९३
जम्मा (ग)९,६९७,०६७.४४१२३,४०६.९३
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)१,५५४,४४३,४५०.६८१,६०२,९९२,२९६.९६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क-४,६२१,९०५.७२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क-१४०,१६७.७२
खुद सम्पत्ति१,५५४,४४३,४५०.६८१,५९८,२३०,२२३.५२
जम्मा इकाई१५०,०००,०००.००१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य१०.३६१०.६५
आय व्यय विवरण
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी८४,०८०,०७२.९६१०९,३५४,७३५.४६
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी(५०,३८४,११३.८५)(३१,६३५,५८६.७२)
जम्मा आम्दानी३३,६९५,९५९.११७७,७१८,१४८.७४
१ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क५०,०००.००५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च३९०,९००.३५३५८,९१०.३१
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क११३,०००.००१०३,०९३.४७
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क९९,५५९.९३९९,५५९.९३
५ सिडिएस सूचीकरण शुल्क१५०,०००.००१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क२६,६७६,६९९.६६२४,३०८,४१३.१८
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क८२४,०४१.२०७७०,६५१.०४
जम्मा खर्च२८,३०४,१००.१४२५,८४०,६१७.९३
कुल आय / (व्यय)५,३९१,८५८.९७५१,८७७,५३०.८१

नोट:

• सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ।

• योजनाको २०८३ आषाढ मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,२८०,७७३,७९९.१३ रहेको छ।

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं. धितोपत्र संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

(क) वाणिज्य बैंक समूह

१ एभरेस्ट बैंक लिमिटेड११५,५०३१३५,८०४,५८५.००
२ एनएमबी बैंक लिमिटेड२५६,८३२६१,५११,२६४.००
३ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड१५२,४९२३६,५९८,०८०.००
४ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड१२८,१३४२७,५६१,६२३.४०
५ सानिमा बैंक लिमिटेड४४,२६५१४,४८५,०५०.००
६ प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड६०,८९७१४,४८९,९९८.३०
७ नबिल बैंक लिमिटेड२३,०००१२,३०२,७००.००
८ एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड१९,७२०६,४१०,९७२.००

(ख) विकास बैंक समूह

९ शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड९३,२१०३६,६८२,४५०.००
१० गरिमा विकास बैंक लिमिटेड४७,२२२१९,०६२,२४३.६०
११ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड५०,०००१६,९४५,०००.००

(ग) फाइनान्स (वित्तीय संस्था) समूह

१२ आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड ७,३२० ४,३०५,५९०.००

(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह

१३ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड४९,२८५३१,२९५,९७५.००
१४ फर्वाड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड१९,९८३१९,५६३,३५७.००
१५ महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड६,२६०१०,८५४,८४०.००
१६ मिथिला लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड९,३५५१०,४४९,५३५.००
१७ नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१२,७६४६,८२७,४६३.६०

(ङ) जीवन बीमा समूह

१८ नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड११९,१३३११५,२९८,००७.००
१९ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड५९,१६८३८,३६५,०६६.४०
२० रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड३१,०३४१३,६५४,९६०.००

(च) निर्जीवन बीमा समूह

२१ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड३४,८३४२५,८११,९९४.००
२२ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड३४,६८३२०,९८३,२१५.००
२३ हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड संस्थापक४७,६२८१८,००३,३८४.००

(छ) हाइड्रोपावर समूह

२४ साहस ऊर्जा लिमिटेड९०,७१४५७,६९४,१०४.००
२५ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड९७,०५३४६,५८५,४४०.००
२६ अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रोक कम्पनी लिमिटेड८२,८८१४०,५२८,८०९.००
२७ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड६९,९९१३९,३६२,७५९.९०
२८ सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड८२,१६५३५,९०६,१०५.००
२९ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड७०,९४४३४,४०७,८४०.००
३० अपि पावर कम्पनी लिमिटेड१००,२६१३२,१५३,५७२.७०
३१ राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड२२,६५५१५,८५८,५००.००
३२ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड६,५७८३,३४८,२०२.००
३३ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड३,५६३१,६४६,१०६.००
३४ कालंगा हाइड्रो लिमिटेड२,९८८१,०३४,९२४.००
३५ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड१,८४४९३७,२५१.२०
३६ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड१,०२०८३५,३६०.००
३७ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड१,३८७७७५,९९४.३०
३८ याम्वालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड१,३८१७६७,८३८.००
३९ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड९३६६६६,३६८.००
४० एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड५८८४८१,५७२.००
४१ कालिकाञ्चल हाइड्रोपावर लिमिटेड५१६४७२,६५६.००
४२ स्नो रिभर्स लिमिटेड५८६४५६,४९४.००
४३ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड६५८४४६,०९८.००
४४ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रोक लिमिटेड४५४३९६,९३२.२०

(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

४५ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्र्स लिमिटेड१९,७१६५८,५५६,५२०.००
४६ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड५६,६६०३५,१८५,८६०.००
४७ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड४३,६२५३३,६७८,५००.००
४८ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड५०२२३,६९४,४००.००
४९ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड१५,१८२२०,७२७,४८०.००
५० पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड३,५१६२,०९२,०२०.००
५१ सोपान फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड२,६८२२,०९१,६६०.००
५२ एभरेस्ट कलर लिमिटेड४९३१०९,६८७.५७

(झ) होटल तथा पर्यटन समूह

५३ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड१६,४४८१२,४२९,५२१.६०
५४ होटल फरेस्ट इन लिमिटेड२,६३२१,६९५,००८.००

(ञ) म्युचुअल फन्ड समूह

५५ एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड७००,०००७,६३०,०००.००
५६ एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २७५०,०००७,११७,५००.००
५७ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड५००,०००४,५२०,०००.००
जम्मा४,३२६,६८११,२२५,९३६,०७२.७७

Under Siddhartha Mutual Fund

Siddhartha Equity Fund

(Scheme operation approval date from SEBON: 2074/05/14)

(Scheme maturity date: 2084/07/23)

Unaudited Financial Statement for the Month Ended Ashadh 2083

Statement of Net Asset Value (NAV)

Particulars This Month End Last Month End

A. Investment in Securities Asset Value (Rs.) Asset Value (Rs.)

1 Listed Shares1,225,936,072.771,362,421,743.20
2 Bank Fixed Deposits--
3 Debentures/Bonds39,051,522.0014,492,000.00
4 Public Issue/Right Shares/Bonus Shares5,277,001.698,386,767.55
Total (A)1,270,264,596.461,385,300,510.75
B. Current Assets
1 Bank Balance240,886,144.39214,256,544.76
2 Other Assets52,989,779.273,556,248.38
Total (B)293,875,923.66217,812,792.14
C. Current Liabilities
1 Other Liabilities9,697,067.44123,406.93
Total (C)9,697,067.44123,406.93
Total Assets (A+B-C)1,554,443,450.681,602,992,296.96
Scheme Manager & Depository Fee-4,621,905.72
Fund Supervisor Fee-140,167.72
Net Assets1,554,443,450.681,598,230,223.52
Total Units150,000,000.00150,000,000.00
Net Asset Value (NAV) Per Unit10.3610.65
Statement of Income and Expenses
Particulars This Month End Amount (Rs.) Last Month End Amount (Rs.)
1 Realized Income84,080,072.96109,354,735.46
2 Unrealized Income(50,384,113.85)(31,635,586.72)
Total Income33,695,959.1177,718,148.74
1 Stock Exchange Registration Fee50,000.0050,000.00
2 Publication & Other Expenses390,900.35358,910.31
3 Scheme Audit Fee113,000.00103,093.47
4 Credit Rating Fee99,559.9399,559.93
5 CDS Listing Fee150,000.00150,000.00
6 Scheme Manager & Depository Fee26,676,699.6624,308,413.18
7 Fund Supervisor Fee824,041.20770,651.04
Total Expenses28,304,100.1425,840,617.93
Total Income / (Loss)5,391,858.9751,877,530.81

Note:

• The investment valuation of the scheme has been carried out as per the valuation policy adopted by the fund manager in compliance with Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.

• The cost price of investment in listed & unlisted shares, debentures, and fixed deposits of the scheme up to Ashadh end 2083 (including stock broker commission) is Rs. 1,280,773,799.13.

Details of Investment in Listed Securities (Shares)

S.N. Securities Units (Quantity) Total Value (Rs.)

(A) Commercial Bank Group

1 Everest Bank Limited115,503135,804,585.00
2 NMB Bank Limited256,83261,511,264.00
3 Global IME Bank Limited152,49236,598,080.00
4 Laxmi Sunrise Bank Limited128,13427,561,623.40
5 Sanima Bank Limited44,26514,485,050.00
6 Prime Commercial Bank Limited60,89714,489,998.30
7 Nabil Bank Limited23,00012,302,700.00
8 NIC Asia Bank Limited19,7206,410,972.00

(B) Development Bank Group

9 Shine Resunga Development Bank Limited93,21036,682,450.00
10 Garima Bikas Bank Limited47,22219,062,243.60
11 Muktinath Bikas Bank Limited50,00016,945,000.00

(C) Finance (Financial Institution) Group

12 ICFC Finance Limited 7,320 4,305,590.00

(D) Microfinance Financial Institution Group

13 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited49,28531,295,975.00
14 Forward Microfinance Bittiya Sanstha Limited19,98319,563,357.00
15 Mahila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited6,26010,854,840.00
16 Mithila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited9,35510,449,535.00
17 Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited12,7646,827,463.60

(E) Life Insurance Group

18 National Life Insurance Company Limited119,133115,298,007.00
19 Nepal Life Insurance Company Limited59,16838,365,066.40
20 Reliable Nepal Life Insurance Limited31,03413,654,960.00

(F) Non-Life Insurance Group

21 Siddhartha Premier Insurance Company Limited34,83425,811,994.00
22 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited34,68320,983,215.00
23 Himalayan Everest Insurance Limited Promoter47,62818,003,384.00

(G) Hydropower Group

24 Sahas Urja Limited90,71457,694,104.00
25 Green Ventures Limited97,05346,585,440.00
26 Upper Solu Hydro Electric Company Limited82,88140,528,809.00
27 Mountain Energy Nepal Limited69,99139,362,759.90
28 Sanima Middle Tamor Hydropower Limited82,16535,906,105.00
29 Super Madi Hydropower Limited70,94434,407,840.00
30 Api Power Company Limited100,26132,153,572.70
31 Radhi Bidyut Company Limited22,65515,858,500.00
32 Solu Hydropower Limited6,5783,348,202.00
33 Sanigad Hydro Limited3,5631,646,106.00
34 Kalanga Hydro Limited2,9881,034,924.00
35 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited1,844937,251.20
36 Super Madi Hydropower Limited1,020835,360.00
37 Shikhar Power Development Limited1,387775,994.30
38 Yamaling Hydropower Limited1,381767,838.00
39 Rizz Line Energy Limited936666,368.00
40 Apollo Hydropower Limited588481,572.00
41 Kalikanchal Hydropower Limited516472,656.00
42 Snow Rivers Limited586456,494.00
43 Bhujung Hydropower Limited658446,098.00
44 Suryakunda Hydro Electric Limited454396,932.20

(H) Manufacturing & Processing Group

45 Reliance Spinning Mills Limited19,71658,556,520.00
46 Shivam Cements Limited56,66035,185,860.00
47 Sarbottam Cement Limited43,62533,678,500.00
48 Unilever Nepal Limited50223,694,400.00
49 Himalayan Distillery Limited15,18220,727,480.00
50 Palpa Cement Industries Limited3,5162,092,020.00
51 Sopan Pharmaceuticals Limited2,6822,091,660.00
52 Everest Color Limited493109,687.57

(I) Hotels & Tourism Group

53 Chandragiri Hills Limited16,44812,429,521.60
54 Hotel Forest Inn Limited2,6321,695,008.00

(J) Mutual Fund Group

55 NIBL Growth Fund700,0007,630,000.00
56 NIC Asia Growth Fund 2750,0007,117,500.00
57 NIBL Stable Fund500,0004,520,000.00
Total4,326,6811,225,936,072.77
Advertisement