Advertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
1 Nov, 2026
सिडिजन्स सन्तुलित योजनाको २०८३ आश्विन मसान्तको वित्तीय विवरण

सिडिजन्स सन्तुलित योजनाको २०८३ आश्विन मसान्तको वित्तीय विवरणCitizens Balanced Fund: Unaudited Financial Statement for Ashwin 2083

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on November 1, 2026

सिडिजन्स म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

सिडिजन्स सन्तुलित योजना

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८२/०८/०९ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त २०८२/१०/०४ देखि २०९२/१०/०३ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८३ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण२०८३ आश्विन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.२०८३ भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
१. सूचीकृत धितोपत्र९६७,३११,६१७१,०५८,२२४,७५५
२. सूचीकृत हुन बाँकी धितोपत्र-६३१,३२२
३. ऋणपत्र/ बण्ड१,१३४,९३०१,२४२,५२२
४. मुद्दती निक्षेप--
जम्मा (क)९६८,४४६,५४७१,०६०,०९८,६००
ख. चालू सम्पत्ति
बैंक मौज्दात११३,०८५,५४३७१,७०५,०३२
अन्य सम्पत्ति१३८,२८६,९९११०३,४४९,६९९
जम्मा (ख)२५१,३७१,७३४१७५,१५४,६७१
ग. चालू दायित्व
अन्य दायित्व१२,५७२,२८७४२,४५५,३५९
जम्मा (ग)१२,५७२,२८७४२,४५५,३५९

कुल सम्पत्ति (क) + (ख) - (ग) १,२०७,२४५,९९४ १,१९२,७९७,९१२

न्यूनः भुक्तानी हुन बाँकी व्यवस्थापन शुल्क--
योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क५,०६१,६८५३,४३३,०४४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क७३,९५०४९,३००
खुद सम्पत्ति१,२०२,११०,३५९१,१८६,३१५,५६८
जम्मा जारी इकाई संख्या१२५,०००,०००१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य९.६२९.५१

२०८३ आश्विन मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

विवरण२०८३ आश्विन मसान्त सम्मको रु.२०८३ भाद्र मसान्त सम्मको रु.
आय
प्राप्त भइसकेको आम्दानी / (नोक्सानी)१५,०६४,५०७७,४४१,१२१
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी / (नोक्सानी)२८,३५८,२७९२०,२२५,४६४
जम्मा आय (क)४३,४२२,७८६२७,६६६,५८५
व्यय
पूर्व सञ्चालन खर्च--
सूचना प्रकाशन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च३,२८०,३६८२,०८१,१४५

बैंक शुल्क ७५९ ६८५

स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क१२,६०३८,४९३
योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क५,१३८,७६७३,४३३,०४४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क८७,०००५८,०००
सिडिएससी वार्षिक शुल्क४२,८४९२८,८७७
योजना लेखापरीक्षण शुल्क२८,४८२१९,१९५
जम्मा खर्च (ख)८,५५०,२८७५,६२५,४३५
कुल आय/ (व्यय) (क)-(ख)३४,८७१,५७९२२,०४१,१४६

नोटः

क. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधीनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको गणना गरिएको छ ।

ख. सूचीकृत तथा सूचीकृत हुनबाँकी शेयर तथा ऋणपत्र समेत गरी योजनाले २०८३ आश्विन मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु. ९८९,९०६,२८४/- रहेको छ ।

ग. योजनाको साप्ताहिक प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.citizenscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ ।

घ. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरे बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

योजनाले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरी कोष सुपरिवेक्षकको मिति २०८३ कार्तिक १३ गतेको बैठकद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

२०८३ आश्विन मसान्तको लगानी विवरण

क्र.सं. लगानी संख्या (कित्ता) बजार मूल्य (रु.)

सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
क वाणिज्य बैंक३१३,७६२६१,८१६,४५८
हिमालयन बैंक लिमिटेड११६,२७५२३,८३६,३७५
एभरेस्ट बैंक लिमिटेड३१,८५९२२,९०६,६२१
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेघा बैंक लिमिटेड१४२,३१८२९,३४५,९७२
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड२३,३१०१५,८२७,४९०
ख विकास बैंक१२७,७५८६३,५८३,६२४
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड९१,३००१३,४३०,८००
कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड८४,५००४०,२१३,५५०
शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड२३,७७८९,९३९,२०४
ग होटल्स एण्ड पर्यटन६९,०३६३५,८९८,०२०
सोल्टी होटल लिमिटेड६९,०३६३५,८९८,०२०
घ जीवन बीमा कम्पनी२५१,२०५१२५,४९२,२०५
सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड६९,०५३२९,०९४,७७८
रीलायबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड१६,३६७७,५५२,४५३
एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड४६,६७२२०,३४४,३२५

नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ११ conform६,४१३ ६७,८५०,६४९

ङ निर्जीवन बीमा कम्पनी४३,९३०२३,३४४,४०५
सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड४३,९३०२३,३४४,४०५
च हाइड्रोपावर कम्पनी५५५,३३५२५८,१८३,३२१
ग्रिन भेन्युस लिमिटेड२६,७०११४,६४०,१५८
हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड७,४८०२,९०७,९००
अपोलो हाईड्रोपावर लिमिटेड८९३५२५,५३१
बेनी हाईड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेड९८८३४८,७६४
अपि पावर कम्पनी लिमिटेड३२,०००११,०४०,०००
कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड७८४४९५,४१०
कालिङ्गा हाईड्रो लिमिटेड३,३२५१,४९६,४५०
पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड३०,१२६९,१२८,१०८
हिमाल दोलखा हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड७५,५६९१६,६६२,९६५
शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड२,०८९१,०४२,२०२
माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड२९,७२०१९,९४२,१२०
माबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड५,६३२२,८१६,०००
सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड३१,८५५१७,०४२,४२५
सुपर मादी हाईड्रोपावर लिमिटेड१३,०००६,२९२,०००
सानिगाड हाईड्रो लिमिटेड३,५६३१,६२९,००४
रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड१,३९७८८८,४९२
स्नो रिभर्स लिमिटेड९८०८०५,५६०
टक्सार पिखुवा खोला हाईड्रोपावर लिमिटेड२,८७९१,२५२,३६५
याम्वालिङ्ग हाईड्रोपावर लिमिटेड२,०९९९४२,४५१
राधि विद्युत कम्पनी लिमिटेड८२,६९६५८,०९६,८५६
मउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड१,०७५६३९,४१०
युनाईटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड८५,२९९४८,०२३,३३७
सिंगटी सिङ्गाटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड७५,५७४२३,२४८,०४४
साहस ऊर्जा लिमिटेड३९,५९१२७,६५७,७००
छ लघुवित्त वित्तीय संस्था१५७,७५७१८२,०६२,४०६
स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड५०,६३५४२,०२१,९८७
नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड२५,०५१३३,६५८,३९५
इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड२७,४५४२५,४७७,११३
साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड३६,९२०२८,०५९,२००
छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड४२,६९७५३,५७५,७१२
ज लगानी३०,४३१५१,२७०,५००
नागरिक लगानी कोष१५,६६२२७,२७३,५००
सिईडिबि होल्डिङ्गस लिमिटेड४,०००९,१२६,०००
एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड१०,७६९१४,८७१,९३०
झ सामूहिक लगानी कोष१,८७८,२५३१८,६५६,२३४
एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल २४३६,६७४४,०८२,९०२
एन आई सी एशिया इक्वीटी अपोर्चुनिटी फण्ड५०,०००५००,०००
मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड २१००,०००१,०००,०००
सानिमा फ्लेक्सी फण्ड१४१,६१९९,५०५,८३२
रिलायबल समृद्धि योजना -२३५०,०००३,५६७,५००
ञ अन्य४१,०११३१,३७३,४९५
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड४१,०११३१,३७३,४९५
ट उत्पादन तथा प्रशोधन६५,२०२७४,५००,३३३
शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड२६,९६५१७,८६८,०७९
सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड५८,५३९४७,४९६,५९०
सोपान फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड४,०७६२,५०६,७४०
सर्वोत्तम पेन्ट्स ईण्डष्ट्रिज लिमिटेड५८४६५९,६६६
एभरेस्ट कलर लिमिटेड४९४६३२,३२०
पाल्पा सिमेन्ट ईण्डष्ट्रिज लिमिटेड५,३४४३,१९८,९५८
हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड२,०००२,१६८,०००
कुल३,६०५,५६०६६७,३९१,६१७

Citizens Mutual Fund

Under Management

Citizens Balanced Scheme

10-Year Scheme having duration from 2082/10/04 to 2092/10/03 with Scheme Operation License obtained from Nepal Securities Board on 2082/08/09 as per Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067

Unaudited Financial Statement of Ashwin End 2083

Details of Net Asset Value

Particulars Net Asset Value as of Ashwin End 2083Rs. Net Asset Value as of Bhadra End 2083Rs.
A. Investment in Securities and Others
1. Listed Securities967,311,6171,058,224,755
2. Securities Pending Listing-631,322
3. Debentures / Bonds1,134,9301,242,522
4. Fixed Deposit--
Total (A)968,446,5471,060,098,600
B. Current Assets
Bank Balance113,085,54371,705,032
Other Assets138,286,991103,449,699
Total (B)251,371,734175,154,671
C. Current Liabilities
Other Liabilities12,572,28742,455,359
Total (C)12,572,28742,455,359

Total Assets (A) + (B) - (C) 1,207,245,994 1,192,797,912

Less: Management Fee Payable--
Scheme Management and Depository Fee5,061,6853,433,044
Fund Supervisor Fee73,95049,300
Net Assets1,202,110,3591,186,315,568
Total Issued Number of Units125,000,000125,000,000
Net Asset Value Per Unit9.629.51

Income Statement up to Ashwin End 2083

ParticularsUp to Ashwin End 2083 Rs.Up to Bhadra End 2083 Rs.
Income
Realized Income / (Loss)15,064,5077,441,121
Unrealized Income / (Loss)28,358,27920,225,464
Total Income (A)43,422,78627,666,585
Expenses
Pre-Operating Expenses--
Notice Publication and Other Administrative Expenses3,280,3682,081,145

Bank Charges 759 685

Stock Exchange Annual Fee12,6038,493
Scheme Management and Depository Fee5,138,7673,433,044
Fund Supervisor Fee87,00058,000
CDSC Annual Fee42,84928,877
Scheme Audit Fee28,48219,195
Total Expenses (B)8,550,2875,625,435
Total Income / (Expenses) (A)-(B)34,871,57922,041,146

Note:

A. The calculation of the investment of the scheme has been made as per the valuation policy adopted by the scheme manager subject to the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.

B. The cost price of the investments made by the scheme up to Ashwin End 2083 including listed and pending listing shares and debentures (including stock broker commission and transaction fees) is Rs. 989,906,284/-.

C. The weekly Net Asset Value per unit of the scheme has been published on the scheme manager's website www.citizenscapital.com.np.

D. The details presented in the unaudited financial statement may be changed as directed if directed by the regulatory body.

The investment of the scheme has been evaluated as per the valuation policy adopted by the scheme and approved by the meeting of the Fund Supervisor dated 2083 Kartik 13.

Investment Details as of Ashwin End 2083

S.N. Investment Quantity (Units) Market Value (Rs.)
Investment in Listed Securities
A Commercial Banks313,76261,816,458
Himalayan Bank Limited116,27523,836,375
Everest Bank Limited31,85922,906,621
Nepal Investment Mega Bank Limited142,31829,345,972
Standard Chartered Bank Limited23,31015,827,490
B Development Banks127,75863,583,624
Narayani Development Bank Limited91,30013,430,800
Kamana Sewa Bikas Bank Limited84,50040,213,550
Shine Resunga Development Bank Limited23,7789,939,204
C Hotels and Tourism69,03635,898,020
Soaltee Hotel Limited69,03635,898,020
D Life Insurance Companies251,205125,492,205
Suryajyoti Life Insurance Company Limited69,05329,094,778
Reliable Nepal Life Insurance Limited16,3677,552,453
Asian Life Insurance Company Limited46,67220,344,325
National Life Insurance Company Limited116,41367,850,649
E Non-Life Insurance Companies43,93023,344,405
Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited43,93023,344,405
F Hydropower Companies555,335258,183,321
Green Ventures Limited26,70114,640,158
Himalayan Power Partner Limited7,4802,907,900
Apollo Hydropower Limited893525,531
Beni Hydropower Project Limited988348,764
Api Power Company Limited32,00011,040,000
Kalinchowk Hydropower Limited784495,410
Kalinga Hydro Limited3,3251,496,450
Panchakanya Mai Hydropower Limited30,1269,128,108
Himal Dolakha Hydropower Company Limited75,56916,662,965
Shikhar Power Development Limited2,0891,042,202
Mountain Energy Nepal Limited29,72019,942,120
Mabilung Energy Limited5,6322,816,000
Sanima Mai Hydropower Limited31,85517,042,425
Super Madi Hydropower Limited13,0006,292,000
Sanigad Hydro Limited3,5631,629,004
Ridge Line Energy Limited1,397888,492
Snow Rivers Limited980805,560
Tuxar Pikhuwa Khola Hydropower Limited2,8791,252,365
Yambaling Hydropower Limited2,099942,451
Radhi Vidyut Company Limited82,69658,096,856
Mount Everest Power Development Limited1,075639,410
United Modi Hydropower Limited85,29948,023,337
Singati Hydro Energy Limited75,57423,248,044
Sahas Urja Limited39,59127,657,700
G Microfinance Financial Institutions157,757182,062,406
Swarojgar Microfinance Financial Institution Limited50,63542,021,987
National Microfinance Financial Institution Limited25,05133,658,395
Infinity Microfinance Financial Institution Limited27,45425,477,113
Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited36,92028,059,200
Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited42,69753,575,712
H Investment30,43151,270,500
Citizen Investment Trust15,66227,273,500
CEDB Holdings Limited4,0009,126,000
NRN Infrastructure and Development Limited10,76914,871,930
I Mutual Fund1,878,25318,656,234
NMB Hybrid Fund L 2436,6744,082,902
NIC Asia Equity Opportunity Fund50,000500,000
Muktinath Mutual Fund 2100,0001,000,000
Sanima Flexi Fund141,6199,505,832
Reliable Samriddhi Yojana -2350,0003,567,500
J Others41,01131,373,495
Nepal Reinsurance Company Limited41,01131,373,495
K Manufacturing and Processing65,20274,500,333
Shivam Cements Limited26,96517,868,079
Sarbotam Cement Limited58,53947,496,590
Sopan Pharmaceuticals Limited4,0762,506,740
Sarbotam Paints Industries Limited584659,666
Everest Color Limited494632,320
Palpa Cement Industries Limited5,3443,198,958
Himalayan Distillery Limited2,0002,168,000
Total3,605,560667,391,617
Advertisement