सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
28 May, 2026
सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड - २ को बैशाख २०८३ मसान्तको वित्तीय विवरण

सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड - २ को बैशाख २०८३ मसान्तको वित्तीय विवरणCitizens Mutual Fund - 2: Baisakh 2083 Unaudited Financial Statement

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Updated on May 29, 2026

सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड - २

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०१/०६ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०७६/०३/२२ देखि २०८३/०३/२१ सम्म अवधि भएको ७ वर्ष योजना

२०८३ बैशाख मसान्तको अपरिक्षित वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण २०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. २०८२ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.

क. धितोपत्र तथा अन्य लगानी

  1. सूचिकृत धितोपत्र ८६९,८००,३४९ ९६६,४९६,२५८
  2. सूचिकृत हुन बाकी धितोपत्र १,४९८,२४४ २,५२७,१५५
  3. ऋणपत्र / बण्ड - -
  4. मुद्दती निक्षेप - -
जम्मा (क)८७१,२९८,५९३९६९,०२३,४१३
ख. चालु सम्पत्ति
बैंक मौज्दात७४,२१३,३७१११६,२२०,३१८
अन्य सम्पत्ति३६,३९८,०७५७,७९१,६४०
जम्मा (ख)११०,६११,४४६१२४,०११,९५८
ग. चालु दायित्व
अन्य दायित्व८१,६६६८२,२४९
जम्मा (ग)८१,६६६८२,२४९
कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग)९८१,८२८,३७३१,०९३,०३३,१२२
न्यून: भुक्तानी हुन बाकी व्यवस्थापन शुल्क८२८,२४०२,४४५,१०५
योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क८२८,२४०२,४४५,१०५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क१७,०००५६,३१३
खुद सम्पत्ति९७९,९८३,१३३१,०९०,५३१,७०४
जम्मा जारी इकाई संख्या५५,०००,०००५५,०००,०००

प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य १७।८२ १७।८३

२०८३ बैशाख मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण

विवरण २०८३ बैशाख मसान्त सम्मको रु. २०८२ बैशाख मसान्त सम्मको रु.

आय

प्राप्त भईसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)(२,४९४,४६६)(१०,०८३,२२१)
प्राप्त भईनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)३,४५४,०१११६,६०४,०११
जम्मा आय (क)९,०३८,३३३१६,५२०,८०९
व्यय
सूचना प्रकाशन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च२०२,०९५१,८१५,१२५
बैंक शुल्क२,२६६२,११७
स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क४१,३७०३७,९२४
योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क८,०५१,५४०१,२२३,३००
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क२४३,०५०२२२,०५७
योजना लेखा परीक्षण शुल्क११२,११६१००,६७९
सिडिएससी वार्षिक शुल्क११,२६६८,०१५
जम्मा खर्च (ख)८,६६४,४४३१,५९९,२१७
कुल आय/(व्यय) (क)-(ख)(७,०१५,११३)६,६५५,४११

२०८३ बैशाख मसान्तको लगानी विवरण

क्र.सं. लगानी संख्या (कित्ता) बजार मूल्य रु.

क. वाणिज्य बैंकमा लगानी

  1. ग्लोबल आई.एम.ई बैंक लिमिटेड ३०१,९८८ ११,९२,८३,३५१
  2. हिमालयन बैंक लिमिटेड ४५,५०० १,५२,१४,५००
  3. नेपाल बैंक लिमिटेड १५,००० ३,९०,०००
  4. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ३३,२२७ २,३३,४०,१८१
  5. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ७५,००० १,१७,००,३३५
  6. स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड २८,०१४ १,९८,१२,०२६
  7. सानिमा बैंक लिमिटेड २१,२६० ८,६८,६३९

ख. विकास बैंक

  1. नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २१,५२१ २०,२१,०००
  2. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड २९,५४१ १,२५,९५,५१५
  3. साधना विकास बैंक लिमिटेड १,११६ ९,०६,८३६
  4. शाङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १५,००० ६,१५,०००
  5. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड १३,२११ ५,०४,६६२

ग. वित्तीय संस्था

१. गण्डकी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड ५,०५० ५,११,९९१

२. मनकामना फाइनान्स लिमिटेड ३,५०० १,६२,९००

घ. लघुवित्त वित्तीय संस्था

  1. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४४,५२३ ४,४१,४९,२१५
  2. माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,५०४ ६,००,५७६
  3. साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,५०४ ४,५०,१०५
  4. लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,००० १,९०,०८,०५०
  5. स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १,००१ १,०१,०१०
  6. स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,८६० ८,२६,९०९
  7. इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २१,८६९ २०,४३,४४४

ङ. हाइड्रोपावर कम्पनी

  1. ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड १८०,००० ८८,५६,३१०
  2. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड १२,५५० ५,२८,८००
  3. सिनर्जी पावर लिमिटेड ७,६३७ ५,२८,०६२
  4. मञ्जुश्री हाइड्रोपावर लिमिटेड ७,०५० ७,७६,०८०
  5. सयुक्कुड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ३२७ ४,११,३६६
  6. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ६१४ ६,१६,६१६
  7. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ६१४ ६,४८,०५६
  8. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ७९६ ७,९६,२०२
  9. साहस उर्जा लिमिटेड १,९९९ १३,३३,३३२
  10. हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड १०,००० २,९०,०००
  11. आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ११,००० ३,०६,४००
  12. सिनर्जी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड ७,००० २,९३,६६१
  13. शिव श्री हाइड्रोपावर लिमिटेड १५,००० ३,९१,१००
  14. श्वेत-गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड ९,००० १,०८,२१,१००
  15. युनियन पावर कम्पनी १,००० ३,३०,०००
  16. युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड ३०,००० १,६०,०२,०००
  17. युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर २५,३६० २६,४४,८८८

च. जीवन बिमा कम्पनी

  1. नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २४,७१३ १,९४,१५,३३३
  2. सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५,००० २,१४,०४०
  3. एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५,०४२ २,१४,०४०
  4. सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३,१४६ २,१४,०४०

छ. निर्जीवन बिमा कम्पनी

१. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३,१४७ १,९२,७६१

ज. होटल्स एण्ड टुरिजम

  1. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड ३,३१७ २,८५,५,३४२
  2. चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड ५,२२४ ४,१८,०१३
  3. सोल्टी होटल्स लिमिटेड २५,७५६ १,९६,११३

झ. उत्पादन तथा प्रशोधन

  1. श्रीनरगरेष्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ८६७ १,००,३८५
  2. हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड ५,००० १,२८,०००
  3. पाल्पा सिमेन्ट लिमिटेड २,५३१ १,१५,०००
  4. सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड १६,५४० १,४२,०००
  5. सोल्टर्स नेपाल लिमिटेड २४० १,२३,४२०
  6. शिवम सिमेन्टस लिमिटेड १,००० १,२८,०००

ञ. अन्य

१. नबिल हाइब्रिड फण्ड २ १,१०० ५,०१,०११

ट. लगानी

१. नागरिक लगानी कोष ३,६६९,१११ ६,८८,९,५३३

ठ. सामूहिक लगानी कोष

  1. एनआईबिएल समृद्धि फण्ड १ ३,२४७,१५२ ३,२४७,१५२
  2. एनआईबिएल समृद्धि फण्ड २ २००,३०० १,६६२,०१७
  3. एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड ५११,५५० ५,२२३,३०१
  4. एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ५११,५५० ६,४०२,०६४
  5. एनएमबि हाईब्रिड फण्ड १ ५००,००० ४,८९०,०००
  6. एनएमबि हाईब्रिड फण्ड २ ५००,००० ४,८९०,०००
  7. प्रभू स्मार्ट फण्ड १२८,९०० १,५२,०१५
  8. रिलायवल समृद्धि योजना २९९,१०० २,९९,१००
  9. सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड ८३१,९०० ८,४४,२५६

कुल ४,१५२,४६८ ४,६१,८८,५११

नोट :

क. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको गणना गरिएको छ ।

ख. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा ऋणपत्र समेत गरी योजनाले २०८३ बैशाख मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु. ४६०,३३८,९६४ रहेको छ ।

Citizens Mutual Fund - 2

Operated under Citizens Mutual Fund

As per the Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067

7-year scheme approved by Nepal Securities Board on 2076/01/06

Period from 2076/03/22 to 2083/03/21

Unaudited Financial Statement as of Baisakh 2083

Net Asset Value Statement

Details Net Asset Value as of Baisakh 2083 (Rs.) Net Asset Value as of Baisakh 2082 (Rs.)

a. Investment in Securities and Others

1. Listed Securities869,800,349966,496,258
2. Unlisted Securities1,498,2442,527,155

3. Debentures / Bonds - -

4. Fixed Deposits - -

Total (a) 871,298,593 969,023,413

b. Current Assets

Bank Balance74,213,371116,220,318
Other Assets36,398,0757,791,640
Total (b)110,611,446124,011,958

c. Current Liabilities

Other Liabilities81,66682,249
Total (c)81,66682,249
Total Assets (a)+(b)-(c)981,828,3731,093,033,122
Less: Management Fee Payable828,2402,445,105
Scheme Management and Depository Fee828,2402,445,105
Fund Supervisor Fee17,00056,313
Net Assets979,983,1331,090,531,704
Total Units Issued55,000,00055,000,000

Net Asset Value per Unit 17।82 17।83

Income and Expense Statement as of Baisakh 2083

Details As of Baisakh 2083 (Rs.) As of Baisakh 2082 (Rs.)

Income

Realized Income/(Loss)(2,494,466)(10,083,221)
Unrealized Income/(Loss)3,454,01116,604,011
Total Income (a)9,038,33316,520,809

Expenses

Publication and Other Administrative Expenses202,0951,815,125
Bank Charges2,2662,117
Stock Exchange Annual Fee41,37037,924
Scheme Management and Depository Fee8,051,5401,223,300
Fund Supervisor Fee243,050222,057
Scheme Audit Fee112,116100,679
CDSC Annual Fee11,2668,015
Total Expenses (b)8,664,4431,599,217
Total Income/(Expense) (a)-(b)(7,015,113)6,655,411

Investment Details as of Baisakh 2083

S.N. Investment Number (Units) Market Value (Rs.)

a. Investment in Commercial Banks

1. Global IME Bank Limited301,98811,92,83,351
2. Himalayan Bank Limited45,5001,52,14,500
3. Nepal Bank Limited15,0003,90,000
4. Everest Bank Limited33,2272,33,40,181
5. Prime Commercial Bank Limited75,0001,17,00,335
6. Standard Chartered Bank Nepal Limited28,0141,98,12,026
7. Sanima Bank Limited21,2608,68,639

b. Development Banks

1. Narayani Development Bank Limited21,52120,21,000
2. Garima Bikas Bank Limited29,5411,25,95,515
3. Sadhana Laghubitta Bittiya Sanstha Limited1,1169,06,836
4. Shangrila Development Bank Limited15,0006,15,000
5. Kamana Sewa Bikas Bank Limited13,2115,04,662

c. Financial Institutions

1. Gandaki Merchant Banking and Finance Limited5,0505,11,991
2. Manakamana Finance Limited3,5001,62,900

d. Microfinance Financial Institutions

1. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited44,5234,41,49,215
2. Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited7,5046,00,576
3. Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited7,5044,50,105
4. Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited20,0001,90,08,050
5. Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited1,0011,01,010
6. Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited2,8608,26,909
7. Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited21,86920,43,444

e. Hydropower Companies

1. Green Ventures Limited180,00088,56,310
2. Solu Hydropower Limited12,5505,28,800
3. Synergy Power Limited7,6375,28,062
4. Manjushree Hydropower Limited7,0507,76,080

5. Sayukud Hydro Electric Limited 327 4,11,366

6. Rijal Line Energy Limited 614 6,16,616

7. Super Khudi Hydropower Limited 614 6,48,056

8. Shikhar Power Development Limited 796 7,96,202

9. Sahas Urja Limited1,99913,33,332
10. Himal Dolakha Hydropower Company Limited10,0002,90,000
11. Aankhukhola Jalvidhyut Company Limited11,0003,06,400
12. Synergy Hydro Energy Limited7,0002,93,661
13. Shiv Shree Hydropower Limited15,0003,91,100
14. Shwet-Ganga Hydropower and Construction Limited9,0001,08,21,100
15. Union Power Company1,0003,30,000
16. Universal Power Company Limited30,0001,60,02,000
17. United Modi Hydropower25,36026,44,888

f. Life Insurance Companies

1. National Life Insurance Company Limited24,7131,94,15,333
2. Suryajyoti Life Insurance Company Limited5,0002,14,040
3. Asian Life Insurance Company Limited5,0422,14,040
4. San Nepal Life Insurance Company Limited3,1462,14,040

g. Non-Life Insurance Companies

1. Neco Insurance Company Limited 3,147 1,92,761

h. Hotels and Tourism

1. Hotel Forest Inn Limited3,3172,85,5,342
2. Chandragiri Hills Limited5,2244,18,013
3. Soaltee Hotels Limited25,7561,96,113

i. Manufacturing and Processing

1. Shrinaragrest Industries Limited 867 1,00,385

2. Himalayan Distillery Limited5,0001,28,000
3. Palpa Cement Limited2,5311,15,000
4. Sarbottam Cement Limited16,5401,42,000

5. Solters Nepal Limited 240 1,23,420

6. Shivam Cements Limited 1,000 1,28,000

j. Others

1. Nabil Hybrid Fund 2 1,100 5,01,011

k. Investment

1. Nagarik Lagani Kosh 3,669,111 6,88,9,533

l. Collective Investment Schemes

1. NIBL Samriddhi Fund13,247,1523,247,152
2. NIBL Samriddhi Fund2200,3001,662,017
3. NIBL Growth Fund511,5505,223,301
4. NIBL Stable Fund511,5506,402,064
5. NMB Hybrid Fund1500,0004,890,000
6. NMB Hybrid Fund2500,0004,890,000
7. Prabhu Smart Fund128,9001,52,015
8. Reliable Samriddhi Yojana299,1002,99,100
9. Sunrise Focused Equity Fund831,9008,44,256
Total4,152,4684,61,88,511

Note:

a. The scheme's investments are calculated based on the valuation policy adopted by the scheme manager, in accordance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069.

b. The cost price of investments made by the scheme as of Baisakh 2083, including listed and unlisted shares and debentures (including brokerage commission and transaction fees), is Rs. 460,338,964.