सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतका योजनाहरुको संक्षिप्त वार्षिक वित्तीय विवरणCitizens Mutual Fund Schemes Audited Financial Statements
- वर्ग:Category:
- Financial Analysis
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on October 16, 2026
सिटीजन्स म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सिटीजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/११/०५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०८०/०१/३१ देखि २०९०/०१/३० सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
संक्षिप्त वार्षिक वित्तीय विवरण (लेखापरीक्षण भएको)
२०८३ आषाढ मसान्तको वासलात
| विवरण २०८३ आषाढ मसान्तको (रू.) २०८२ आषाढ मसान्तको (रू.) | ||
| सम्पत्तिः | ||
| चालु सम्पत्ति | ||
| नगद तथा बैंक मौज्दात | ११०,७४२,६९५ | १२६,११२,३३१ |
| वित्तीय सम्पत्ति | ४८६,९९१,९१४ | ६८६,६९६,४७२ |
| अन्य चालु सम्पत्ति | १०३,९८१,९१० | ९०,५५६,५०६ |
| जम्मा सम्पत्ति | ७०१,६३६,५१९ | ९०३,३६५,३०९ |
| पूँजी तथा दायित्वः | ||
| चालु दायित्व | ||
| खुद सम्पत्तिमा एकाईधनीहरुको श्रेय | ६९०,६१५,९३८ | ८८५,२९४,७९० |
| अन्य दायित्व | ११,०२०,५८१ | १५,०७०,५१९ |
| जम्मा पूँजी तथा दायित्व | ७०१,६३६,५१९ | ९०३,३६५,३०९ |
| प्रति एकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.५३ | ११.७९ |
२०८३ आषाढ मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण
| विवरण २०८३ आषाढ मसान्त सम्मको (रू.) २०८२ आषाढ मसान्त सम्मको (रू.) | ||
| आय | ||
| वित्तीय आम्दानी | २,९८०,४८६ | ४,४४२,७७८ |
| वित्तीय सम्पत्तिमा प्राप्त भइसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | ९०,०८४,९८६ | ९२,५७३,८२१ |
| लाभांश आम्दानी | ७,६५५,४६१ | ७,८२३,१४४ |
| प्रत्याभूतिका आम्दानी | - | ३९१,६७६ |
| वित्तीय सम्पत्तिमा प्राप्त भइनसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | (८३,९९५,९४६) | ४१,६३९,२१६ |
| अन्य आम्दानी | - | ४२,५२६ |
| जम्मा आय (क) | १५,७२४,९८७ | १४७,९७८,५६५ |
| व्यय | ||
| सूचना प्रकाशन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च | ३९०,४४१ | २८४,१३२ |
| बैंक शुल्क | ३,५४० | ३,६५३ |
| सि.डि.एस.सि वार्षिक शुल्क | १००,००० | १००,००० |
| सि.डि.एस.सि सफ्टवेयर वार्षिक मर्मत शुल्क | २०,००० | २०,००० |
| योजना व्यवस्थापन शुल्क | १२,०१५,३३६ | १२,६१६,९९१ |
| डिपाजिटरी शुल्क | १,६०२,०४५ | १,६८०,२५५ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ५९२,५०० | ७५५,००० |
| योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ११३,००० | ११३,००० |
| सूचीकरण वार्षिक शुल्क | ५०,००० | ५०,००० |
| जम्मा खर्च (ख) | १४,६८६,४६२ | १५,६९२,९७९ |
| कूल आय/ (व्यय) (क)-(ख) | १,०३८,५२५ | १३१,३२९,९८० |
२०८३ आषाढ मसान्तको नगद प्रवाह विवरण
| विवरण २०८३ आषाढ मसान्तको (रू.) २०८२ आषाढ मसान्तको (रू.) | ||
| (क) कारोबार सञ्चालनबाट नगद प्रवाह | ||
| यस वर्षको खुद मुनाफा | १,०३८,५२५ | १३१,३२९,९८० |
| समायोजनहरुः | ||
| प्राप्त भइनसकेको लाभांश (वृद्धि)/कमी | ८३,९९५,९४६ | -४१,६३९,२१६ |
| दायित्वमा वृद्धि/ (कमी) | (५,०५०,०५८) | (१०९,४२०,७२६) |
| लगानीमा (वृद्धि)/कमी | १५,७८६,६९२ | (२६१,८०१,८५८) |
| मुदती निक्षेप (वृद्धि)/कमी | - | २०,०००,००० |
| अन्य सम्पत्तिमा (वृद्धि)/कमी | (१३,४२५,४०३) | ४९,९६९,०८३ |
| कारोबार सञ्चालनबाट भएको नगद प्रवाह (१) | ८०,३४७,६६१ | (१२८,५६४,८०६) |
ख) वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह
| इकाई पूँजीमा वृद्धि / (कमी) | - | - |
| यस वर्ष गरिएको लाभांश भुक्तानी | (९५,७१७,२९७) | (७५,०७२,३९०) |
| वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (२) | (९५,७१७,२९७) | (७५,०७२,३९०) |
(ग) लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह
लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (३) - -
| सम्पूर्ण गतिविधिबाट भएको कूल नगद प्रवाह (१+२+३) | (१५,३६९,६३६) | (२०३,६३७,१९६) |
| शुरुको नगद तथा बैंक मौज्दात | १२६,११२,३३१ | ३२९,७४९,५२६ |
| अन्तिम नगद तथा बैंक मौज्दात | ११०,७४२,६९५ | १२६,११२,३३१ |
सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सिटिजन्स सन्तुलित योजना
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/०८/०९ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०८२/१०/०४ देखि २०९२/१०/०३ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
संक्षिप्त वार्षिक वित्तीय विवरण (लेखापरीक्षण भएको)
२०८३ आषाढ मसान्तको वासलात
| विवरण २०८३ आषाढ मसान्तको (रू.) २०८२ आषाढ मसान्तको (रू.) | ||
| सम्पत्तिः | ||
| चालु सम्पत्ति | ||
| नगद तथा बैंक मौज्दात | ४८,८५७,२३२ | - |
| वित्तीय सम्पत्ति | ९२९,७५७,५४९ | - |
| अन्य चालु सम्पत्ति | १४४,३२०,०३९ | - |
| जम्मा सम्पत्ति | १,१२२,९३४,८२२ | - |
| पूँजी तथा दायित्व | ||
| चालु दायित्व | ||
| खुद सम्पत्तिमा एकाईधनीहरुको श्रेय | १,१६७,२७८,४०२ | - |
| अन्य दायित्व | ५,६५६,४५० | - |
| जम्मा पूँजी तथा दायित्व | १,१७२,९३४,८५२ | - |
| प्रति एकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.३४ | - |
२०८३ आषाढ मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण
| विवरण २०८३ आषाढ मसान्त सम्मको (रू.) २०८२ आषाढ मसान्त सम्मको (रू.) | ||
| आय | ||
| वित्तीय आम्दानी | ९,२९२,६४२ | - |
| वित्तीय सम्पत्तिमा प्राप्त भइसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | (१७,८६१,११५) | - |
| लाभांश आम्दानी | - | - |
| प्रत्याभूतिका आम्दानी | - | - |
| वित्तीय सम्पत्तिमा प्राप्त भइनसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | (५७,८९८,२२९) | - |
| अन्य आम्दानी | १००,९५६ | - |
| जम्मा आय (क) | (६६,३०५,७४८) | - |
| व्यय | ||
| पूर्व संचालन खर्च | ५,३२२,२०३ | - |
| सूचना प्रकाशन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च | १३५,२८४ | - |
| बैंक शुल्क | १,१६५ | - |
| सि.डि.एस.सि वार्षिक शुल्क | १५०,००० | - |
| सि.डि.एस.सि सफ्टवेयर वार्षिक मर्मत शुल्क | २०,००० | - |
| योजना व्यवस्थापन शुल्क | ९,९३०,६८५ | - |
| डिपाजिटरी शुल्क | १,२१७,४२५ | - |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २४४,००० | - |
| योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ११३,००० | - |
| सूचीकरण वार्षिक शुल्क | ५०,००० | - |
| जम्मा खर्च (ख) | १६,४१५,७६२ | - |
कूल आय/ (व्यय) (क)-(ख) (८२,७२१,५Structure error: ०८२,७२१,५१०?)
२०८३ आषाढ मसान्तको नगद प्रवाह विवरण
| विवरण २०८३ आषाढ मसान्तको (रू.) २०८२ आषाढ मसान्तको (रू.) | ||
| (क) कारोबार सञ्चालनबाट नगद प्रवाह | ||
| यस वर्षको खुद मुनाफा | (८२,७२१,५९१) | - |
| समायोजनहरुः | ||
| प्राप्त भइनसकेको लाभांश (वृद्धि)/कमी | ४९,८९८,३२९ | - |
| दायित्वमा वृद्धि/ (कमी) | ५,६५६,४५० | - |
| लगानीमा (वृद्धि)/कमी | (९७९,५७५,८६६) | - |
| मुदती निक्षेप (वृद्धि)/कमी | - | - |
| अन्य सम्पत्तिमा (वृद्धि)/कमी | (१४४,३२०,०३९) | - |
कारोबार सञ्चालनबाट भएको नगद प्रवाह (१) (१,२०१,१४२,७६८) -
ख) वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह
| इकाई पूँजीमा वृद्धि / (कमी) | १,२५०,०००,००० | - |
| यस वर्ष गरिएको लाभांश भुक्तानी | - | - |
वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (२) १,२५०,०००,००० -
(ग) लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह
लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (३) - -
| सम्पूर्ण गतिविधिबाट भएको कूल नगद प्रवाह | ४८,८५७,२३२ | - |
| शुरुको नगद तथा बैंक मौज्दात | - | - |
| अन्तिम नगद तथा बैंक मौज्दात | ४८,८५७,२३२ | - |
सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सिटिजन्स सदाबहार योजना (खुलामुखी)
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८१/०३/०२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
मिति २०८२ श्रावण १५ मा ब्राण्डअफ भएको खुलामुखी योजना
संक्षिप्त वार्षिक वित्तीय विवरण (लेखापरीक्षण भएको)
२०८३ आषाढ मसान्तको वासलात
| विवरण २०८३ आषाढ मसान्तको (रू.) २०८२ आषाढ मसान्तको (रू.) | ||
| सम्पत्तिः | ||
| चालु सम्पत्ति | ||
| नगद तथा बैंक मौज्दात | १८२,७२१,९७५ | - |
| वित्तीय सम्पत्ति | ४१८,८२३,९१४ | - |
| अन्य चालु सम्पत्ति | ३०,३५०,४२४ | - |
| जम्मा सम्पत्ति | ६३१,८९६,३१३ | - |
| पूँजी तथा दायित्व | ||
| चालु दायित्व | ||
| खुद सम्पत्तिमा एकाईधनीहरुको श्रेय | ६०७,३२३,३३४ | - |
| अन्य दायित्व | ४,५७२,९७९ | - |
| जम्मा पूँजी तथा दायित्व | ६११,८९६,३१३ | - |
| प्रति एकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.९७ | - |
२०८३ आषाढ मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण
| विवरण २०८३ आषाढ मसान्त सम्मको (रू.) २०८२ आषाढ मसान्त सम्मको (रू.) | ||
| आय | ||
| वित्तीय आम्दानी | १,०४४,१८० | - |
| वित्तीय सम्पत्तिमा प्राप्त भइसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | ४४,८७४,६५३ | - |
| लाभांश आम्दानी | २,९४२,३१० | - |
| प्रत्याभूतिका आम्दानी | - | - |
| वित्तीय सम्पत्तिमा प्राप्त भइनसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | (३६,८६५,७८५) | - |
| अन्य आम्दानी | ३०२,७४८ | - |
| जम्मा आय (क) | १२,५०५,१०६ | - |
| व्यय | ||
| पूर्व संचालन खर्च | ३,५६९,२१० | - |
| सूचना प्रकाशन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च | १,४२९,३५९ | - |
| बैंक शुल्क | १,११८ | - |
| सि.डि.एस.सि वार्षिक शुल्क | १००,००० | - |
| सि.डि.एस.सि सफ्टवेयर वार्षिक मर्मत शुल्क | २०,००० | - |
| योजना व्यवस्थापन शुल्क | ९,७०६,८०८ | - |
| डिपाजिटरी शुल्क | १,२९४,२४१ | - |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ४४,००० | - |
| योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ११३,००० | - |
| सूचीकरण वार्षिक शुल्क | - | - |
| जम्मा खर्च (ख) | १६,६७७,७३६ | - |
| कूल आय/ (व्यय) (क)-(ख) | (४,१७२,६३०) | - |
२०८३ आषाढ मसान्तको नगद प्रवाह विवरण
| विवरण २०८३ आषाढ मसान्तको (रू.) २०८२ आषाढ मसान्तको (रू.) | ||
| (क) कारोबार सञ्चालनबाट नगद प्रवाह | ||
| यस वर्षको खुद मुनाफा | (४,१७२,६३०) | - |
| समायोजनहरुः | ||
| प्राप्त भइनसकेको लाभांश (वृद्धि)/कमी | ३६,८६५,७८५ | - |
| दायित्वमा वृद्धि/ (कमी) | ४,५७२,९७९ | - |
| लगानीमा (वृद्धि)/कमी | (५३५,६८९,६९९) | - |
| मुदती निक्षेप (वृद्धि)/कमी | - | - |
| अन्य सम्पत्तिमा (वृद्धि)/कमी | (३०,३५०,४२३) | - |
कारोबार सञ्चालनबाट भएको नगद प्रवाह (१) (५२८,७७३,९९०) -
ख) वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह
| इकाई पूँजीमा वृद्धि / (कमी) | ६०७,३२३,०१७ | - |
| पूँजीगत जगेडा कोषमा वृद्धि/(कमी) | ४,१७२,९४७ | - |
| यस वर्ष गरिएको लाभांश भुक्तानी | - | - |
वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (२) ७११,४९५,९६४ -
(ग) लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह
लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (३) - -
| सम्पूर्ण गतिविधिबाट भएको कूल नगद प्रवाह | १८२,७२१,९७५ | - |
| शुरुको नगद तथा बैंक मौज्दात | - | - |
| अन्तिम नगद तथा बैंक मौज्दात | १८२,७२१,९७५ | - |
Citizens Mutual Fund
Under Management
Citizens Super 30 Mutual Fund
Purchased pursuant to Securities Act, 2063 and Collective Investment Fund Rules, 2067
Scheme operation approval received from SEBON on 2079/11/05
10-year scheme period from 2080/01/31 to 2090/01/30
Condensed Annual Financial Statement (Audited)
Balance Sheet as of Ashadh End 2083
| Particulars | 2083 Ashadh End (Rs.) | 2082 Ashadh End (Rs.) |
|---|---|---|
| Assets: | ||
| Current Assets | ||
| Cash and Bank Balance | 110,742,695 | 126,112,331 |
| Financial Assets | 486,991,914 | 686,696,472 |
| Other Current Assets | 103,981,910 | 90,556,506 |
| Total Assets | 701,636,519 | 903,365,309 |
| Capital and Liabilities: | ||
| Current Liabilities | ||
| Attributable to Unit Holders | 690,615,938 | 885,294,790 |
| Other Liabilities | 11,020,581 | 15,070,519 |
| Total Capital and Liabilities | 701,636,519 | 903,365,309 |
| Net Asset Value per Unit (NAV) | 10.53 | 11.79 |
Income and Expense Statement up to Ashadh End 2083
| Particulars | 2083 Ashadh End (Rs.) | 2082 Ashadh End (Rs.) |
|---|---|---|
| Income | ||
| Financial Income | 2,980,486 | 4,442,778 |
| Realized Gain / (Loss) on Financial Assets | 90,084,986 | 92,573,821 |
| Dividend Income | 7,655,461 | 7,823,144 |
| Underwriting Income | - | 391,676 |
| Unrealized Gain / (Loss) on Financial Assets | (83,995,946) | 41,639,216 |
| Other Income | - | 42,526 |
| Total Income (A) | 15,724,987 | 147,978,565 |
| Expenses | ||
| Notice Publication and Administrative Expenses | 390,441 | 284,132 |
| Bank Charges | 3,540 | 3,653 |
| CDSC Annual Fee | 100,000 | 100,000 |
| CDSC Software Annual Maintenance Fee | 20,000 | 20,000 |
| Scheme Management Fee | 12,015,336 | 12,616,991 |
| Depository Fee | 1,602,045 | 1,680,255 |
| Fund Supervisor Fee | 592,500 | 755,000 |
| Scheme Audit Fee | 113,000 | 113,000 |
| Listing Annual Fee | 50,000 | 50,000 |
| Total Expenses (B) | 14,686,462 | 15,692,979 |
| Net Income / (Loss) (A)-(B) | 1,038,525 | 131,329,980 |
Cash Flow Statement as of Ashadh End 2083
| Particulars | 2083 Ashadh End (Rs.) | 2082 Ashadh End (Rs.) |
|---|---|---|
| (A) Cash Flow from Operating Activities | ||
| Net Profit for the Year | 1,038,525 | 131,329,980 |
| Adjustments: | ||
| (Increase)/Decrease in Unrealized Dividend | 83,995,946 | -41,639,216 |
| Increase/(Decrease) in Liabilities | (5,050,058) | (109,420,726) |
| (Increase)/Decrease in Investments | 15,786,692 | (261,801,858) |
| (Increase)/Decrease in Fixed Deposit | - | 20,000,000 |
| (Increase)/Decrease in Other Assets | (13,425,403) | 49,969,083 |
| Net Cash Flow from Operating Activities (1) | 80,347,661 | (128,564,806) |
| (B) Cash Flow from Financing Activities | ||
| Increase/(Decrease) in Unit Capital | - | - |
| Dividend Paid for the Year | (95,717,297) | (75,072,390) |
| Net Cash Flow from Financing Activities (2) | (95,717,297) | (75,072,390) |
(C) Cash Flow from Investment Activities
Net Cash Flow from Investment Activities (3) - -
| Total Cash Flow from All Activities (1+2+3) | (15,369,636) | (203,637,196) |
| Opening Cash and Bank Balance | 126,112,331 | 329,749,526 |
| Closing Cash and Bank Balance | 110,742,695 | 126,112,331 |
Citizens Mutual Fund
Under Management
Citizens Santulit Yojana
Purchased pursuant to Securities Act, 2063 and Collective Investment Fund Rules, 2067
Scheme operation approval received from SEBON on 2072/08/09
10-year scheme period from 2082/10/04 to 2092/10/03
Condensed Annual Financial Statement (Audited)
Balance Sheet as of Ashadh End 2083
| Particulars | 2083 Ashadh End (Rs.) | 2082 Ashadh End (Rs.) |
|---|---|---|
| Assets: | ||
| Current Assets | ||
| Cash and Bank Balance | 48,857,232 | - |
| Financial Assets | 929,757,549 | - |
| Other Current Assets | 144,320,039 | - |
| Total Assets | 1,122,934,822 | - |
| Capital and Liabilities: | ||
| Current Liabilities | ||
| Attributable to Unit Holders | 1,167,278,402 | - |
| Other Liabilities | 5,656,450 | - |
| Total Capital and Liabilities | 1,172,934,852 | - |
| Net Asset Value per Unit (NAV) | 9.34 | - |
Income and Expense Statement up to Ashadh End 2083
| Particulars | 2083 Ashadh End (Rs.) | 2082 Ashadh End (Rs.) |
|---|---|---|
| Income | ||
| Financial Income | 9,292,642 | - |
| Realized Gain / (Loss) on Financial Assets | (17,861,115) | - |
| Dividend Income | - | - |
| Underwriting Income | - | - |
| Unrealized Gain / (Loss) on Financial Assets | (57,898,229) | - |
| Other Income | 100,956 | - |
| Total Income (A) | (66,305,748) | - |
| Expenses | ||
| Pre-operating Expenses | 5,322,203 | - |
| Notice Publication and Administrative Expenses | 135,284 | - |
| Bank Charges | 1,165 | - |
| CDSC Annual Fee | 150,000 | - |
| CDSC Software Annual Maintenance Fee | 20,000 | - |
| Scheme Management Fee | 9,930,685 | - |
| Depository Fee | 1,217,425 | - |
| Fund Supervisor Fee | 244,000 | - |
| Scheme Audit Fee | 113,000 | - |
| Listing Annual Fee | 50,000 | - |
| Total Expenses (B) | 16,415,762 | - |
| Net Income / (Loss) (A)-(B) | (82,721,591) | - |
Cash Flow Statement as of Ashadh End 2083
| Particulars | 2083 Ashadh End (Rs.) | 2082 Ashadh End (Rs.) |
|---|---|---|
| (A) Cash Flow from Operating Activities | ||
| Net Profit for the Year | (82,721,591) | - |
| Adjustments: | ||
| (Increase)/Decrease in Unrealized Dividend | 49,898,329 | - |
| Increase/(Decrease) in Liabilities | 5,656,450 | - |
| (Increase)/Decrease in Investments | (979,575,866) | - |
| (Increase)/Decrease in Fixed Deposit | - | - |
| (Increase)/Decrease in Other Assets | (144,320,039) | - |
Net Cash Flow from Operating Activities (1) (1,201,142,768) -
| (B) Cash Flow from Financing Activities | ||
| Increase/(Decrease) in Unit Capital | 1,250,000,000 | - |
| Dividend Paid for the Year | - | - |
Net Cash Flow from Financing Activities (2) 1,250,000,000 -
(C) Cash Flow from Investment Activities
Net Cash Flow from Investment Activities (3) - -
| Total Cash Flow from All Activities | 48,857,232 | - |
| Opening Cash and Bank Balance | - | - |
| Closing Cash and Bank Balance | 48,857,232 | - |
Citizens Mutual Fund
Under Management
Citizens Sadabahar Yojana (Open-ended)
Purchased pursuant to Securities Act, 2063 and Collective Investment Fund Rules, 2067
Scheme operation approval received from SEBON on 2081/03/02
Open-ended scheme allotted on 2082 Shrawan 15
Condensed Annual Financial Statement (Audited)
Balance Sheet as of Ashadh End 2083
| Particulars | 2083 Ashadh End (Rs.) | 2082 Ashadh End (Rs.) |
|---|---|---|
| Assets: | ||
| Current Assets | ||
| Cash and Bank Balance | 182,721,975 | - |
| Financial Assets | 418,823,914 | - |
| Other Current Assets | 30,350,424 | - |
| Total Assets | 631,896,313 | - |
| Capital and Liabilities: | ||
| Current Liabilities | ||
| Attributable to Unit Holders | 607,323,334 | - |
| Other Liabilities | 4,572,979 | - |
| Total Capital and Liabilities | 611,896,313 | - |
| Net Asset Value per Unit (NAV) | 9.97 | - |
Income and Expense Statement up to Ashadh End 2083
| Particulars | 2083 Ashadh End (Rs.) | 2082 Ashadh End (Rs.) |
|---|---|---|
| Income | ||
| Financial Income | 1,044,180 | - |
| Realized Gain / (Loss) on Financial Assets | 44,874,653 | - |
| Dividend Income | 2,942,310 | - |
| Underwriting Income | - | - |
| Unrealized Gain / (Loss) on Financial Assets | (36,865,785) | - |
| Other Income | 302,748 | - |
| Total Income (A) | 12,505,106 | - |
| Expenses | ||
| Pre-operating Expenses | 3,569,210 | - |
| Notice Publication and Administrative Expenses | 1,429,359 | - |
| Bank Charges | 1,118 | - |
| CDSC Annual Fee | 100,000 | - |
| CDSC Software Annual Maintenance Fee | 20,000 | - |
| Scheme Management Fee | 9,706,808 | - |
| Depository Fee | 1,294,241 | - |
| Fund Supervisor Fee | 44,000 | - |
| Scheme Audit Fee | 113,000 | - |
| Listing Annual Fee | - | - |
| Total Expenses (B) | 16,677,736 | - |
| Net Income / (Loss) (A)-(B) | (4,172,630) | - |
Cash Flow Statement as of Ashadh End 2083
| Particulars | 2083 Ashadh End (Rs.) | 2082 Ashadh End (Rs.) |
|---|---|---|
| (A) Cash Flow from Operating Activities | ||
| Net Profit for the Year | (4,172,630) | - |
| Adjustments: | ||
| (Increase)/Decrease in Unrealized Dividend | 36,865,785 | - |
| Increase/(Decrease) in Liabilities | 4,572,979 | - |
| (Increase)/Decrease in Investments | (535,689,699) | - |
| (Increase)/Decrease in Fixed Deposit | - | - |
| (Increase)/Decrease in Other Assets | (30,350,423) | - |
Net Cash Flow from Operating Activities (1) (528,773,990) -
| (B) Cash Flow from Financing Activities | ||
| Increase/(Decrease) in Unit Capital | 607,323,017 | - |
| Increase/(Decrease) in Capital Reserve Fund | 4,172,947 | - |
| Dividend Paid for the Year | - | - |
Net Cash Flow from Financing Activities (2) 711,495,964 -
(C) Cash Flow from Investment Activities
Net Cash Flow from Investment Activities (3) - -
| Total Cash Flow from All Activities | 182,721,975 | - |
| Opening Cash and Bank Balance | - | - |
| Closing Cash and Bank Balance | 182,721,975 | - |