Advertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
31 Aug, 2026
सिटिजन्स सदाबहार योजनाको श्रावण २०८३ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

सिटिजन्स सदाबहार योजनाको श्रावण २०८३ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरणCitizens Sadabahar Yojana: Unaudited Financial Report of Shrawan 2083

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on August 31, 2026

सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

सिटिजन्स सदाबहार योजना (खुलामुखी)

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८२/०३/०२ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त

मिति २०८२ श्रावण १५ मा बाँडफाँड भएको खुलामुखी योजना

२०८३ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण२०८३ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.२०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
१. सूचिकृत धितोपत्र६७८,२०७,२२१४८७,४५३,९६०
२. सूचिकृत हुन बाँकी धितोपत्र३५४,३५४६५६,२१८
३. ऋणपत्र/बण्ड१०,६८९,४१६१०,७१३,७३६
४. मुद्दती निक्षेप--
जम्मा (क)६८९,२५०,९९१४९८,८२३,९१४
ख. चालु सम्पत्ति
बैंक मौज्दात४५,९७९,०६५१८२,७२१,९७५
अन्य सम्पत्ति७,२८३,०१४३०,३५०,४२३
जम्मा (ख)५३,२६२,०७९२१३,०७२,३९९
ग. चालु दायित्व
अन्य दायित्व२३,९९२,९२८१,३६०,८०५
जम्मा (ग)२३,९९२,९२८१,३६०,८०५
कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग)७१८,५२०,१३३७१०,५३५,५०८

न्यून : भुक्तानी हुन बाँकी व्यवस्थापन शुल्क

योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क१,०३९,२१४३,१३२,२७४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क२४,६५०७९,९००
खुद सम्पत्ति७१७,४५६,२६९७०७,३२३,३३४
जम्मा जारी इकाई संख्या७१,०६०,२७७७०,९७३,८०२
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य१०.१०९.९७

२०८३ श्रावण मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण

विवरण२०८३ श्रावण मसान्त सम्मको रु.२०८३ आषाढ मसान्त सम्मको रु.
आय
प्राप्त भईसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)६,६४६,०७२४९,३७०,८९१
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)(१,२७६,४७२)(३६,८६५,७८५)
जम्मा आय (क)५,३६९,६००१२,५०५,१०६
व्यय
पूर्व संचालन खर्च-३,५६९,२१०
सूचना प्रकाशन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च८८५,७५९१,४२५,१५९
बैंक तथा अन्य शुल्क३९२१,५१८
योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क१,०३९,२१४११,००१,०४९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क२९,०००४४७,०००
सिडिएससी वार्षिक शुल्क१४,४३८१२०,०००
योजना लेखा परीक्षण शुल्क९,५९७११३,०००
जम्मा खर्च (ख)१,९७८,४०११६,६७६,७३७
कुल आय/(व्यय) (क)-(ख)३,३९१,१९९(४,१७१,६३१)

२०८३ श्रावण मसान्तको लगानी विवरण

सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी

क्र.सं. लगानी संख्या (कित्ता) बजार मूल्य (रु.)

क वाणिज्य बैंक३६९,३८२१२३,३१९,०३५
एभरेष्ट बैंक लिमिटेड२५,७६३१८,७५५,४६४
हिमालयन बैंक लिमिटेड८४,८०९१६,५२०,७९३
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड४०,०००७,७५६,०००
प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड४२,०३५१०,१६८,२६७
सानिमा बैंक लिमिटेड६१,८५४२२,८८५,९८०
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड११४,९२१४७,२३२,५३१
ख विकास बैंक१२०,५४४५५,३७०,६४१
शाईन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड१५,०००६,२२३,५००
गरिमा विकास बैंक लिमिटेड१९,६०१८,३०४,९४४
मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड६४,४४३२३,२०५,६९८
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड२१,५००१७,६३६,५००
ग लघुवित्त वित्तीय संस्था१४९,९१८१२८,३५१,०३९
छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड५६,७८०५३,००४,१३०
इन्फिनिटि लघुवित्त वित्तीय संस्था३०,९८५२७,७००,५९०
स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड२०,०००१६,०४०,०००
साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड४२,१५३३१,६०६,३१९
घ हाइड्रोपावर कम्पनी२६१,६८३१२५,०२१,३१७
चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड१,३५१६५०,८२५
एपोलॊ हाइड्रोपावर लिमिटेड४९४३९७,६७०
आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड१,५००५४०,०००
अपि पावर कम्पनी लिमिटेड५९,६३०१९,८५०,८२७
कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड४३३३५०,७३०
कालिंगा हाईड्रो लिमिटेड१,८३८९८५,१६८
शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड१,१६६७८०,०५४
सूर्यकुण्ड हाईड्रो इलेक्ट्रिकल लिमिटेड३८१३७३,२८०
सुपर मादी हाईड्रोपावर लिमिटेड१०,०००४,९६०,०००
सुपर खुदी हाईड्रोपावर लिमिटेड८५७७४५,५९०
सानिमाई हाइड्रो लिमिटेड१,९९५१,०३३,८०९
शिव श्री हाईड्रोपावर लिमिटेड२०,०००४,०९२,०००
डाडी ग्रुप पावर लिमिटेड२७,०००११,२०२,३००
रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड७८६६९९,५४०
माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड६०,३५०३७,११५,२५०
माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड६०२२७४,६३२
सिंगटी हाईड्रो इनर्जी लिमिटेड२०,०००६,१२०,०००
तस्कार पिखुवा खोला हाईड्रोपावर लिमिटेड१,५९१८६२,३२२
स्नो रिभर्स लिमिटेड४९२४४०,३४०
युनाइटेड मोदि हाइड्रोपावर लिमिटेड११,५१०६,७३३,३५०
याम्बालिङ्ग हाईड्रोपावर लिमिटेड१,१६१७२३,३०३
साहस उर्जा लिमिटेड३८,५२८२६,०९०,२२६
ङ जीवन विमा कम्पनी१११,०००५७,७७३,३४८
सूर्यज्योती लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड३७,७०५१५,६२८,७२३
नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड७३,२९५४२,१४४,६२५

च निर्जिवन विमा कम्पनी १ ६१३

शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १ ६१३

छ होटल्स एण्ड पर्यटन४५,०२९२७,७१७,३०७
होटल फरेस्ट इन लिमिटेड३,६८४२,५०५,१२०
चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड१५,९४५१२,४००,४२७
सोल्टी होटल लिमिटेड२५,४००१२,८११,७६०
ज सामूहिक लगानी कोष३,०९५,१७९२८,३७२,१५८
रिलायबल समृद्धि योजना -२१५०,०००१,३६२,०००
सानिमा फ्लेक्सी फण्ड९४५,१७९९,८१०,१५८
एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड२,०००,०००१७,२००,०००
झ अन्य४२,९२५३१,७८५,१०८
हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड२२,४७८१३,०१४,७६२
नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड२०,४४७१८,७७०,३४६
ञ उत्पादन तथा प्रशोधन११७,९५३८३,५५४,१४४
शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड६०,०००३७,८६०,०००
पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड२,९५४१,८८७,६०६
एभरेष्ट कलर लिमिटेड२७६४२३,४१२
सर्वोत्तम पेन्ट्स ईण्डष्ट्रिज लिमिटेड२९८११८,२१७
सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड५२,१७३४१,४७२,३१६
सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड२,२५२१,७९२,५९२
ट लगानी७,६०४१६,९४१,७१२
सिईडिबि होल्डिङ्ग्स लिमिटेड७,६०४१६,९४१,७१२
कुल४,३२१,२१८६७८,२०७,२२१

नोट:

क. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको गणना गरिएको छ ।

ख. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा ऋणपत्र समेत गरी योजनाले २०८३ श्रावण सम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोवार शुल्क समेत) रु.७२,१५,६३,६३४ रहेको छ ।

Citizens Mutual Fund

Operated under

Citizens Sadabahar Yojana (Open-Ended)

Pursuant to Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067

Approved by Securities Board of Nepal for scheme operation on 2082/03/02

Open-ended scheme allotted on 2082 Shrawan 15

Unaudited Financial Statement as of End of Shrawan 2083

Statement of Net Asset Value

Particulars Net Asset Value as of End of Shrawan 2083Rs. Net Asset Value as of End of Ashad 2083Rs.
A. Investment in Securities and Others
1. Listed Securities678,207,221487,453,960
2. Securities Pending Listing354,354656,218
3. Debentures/Bonds10,689,41610,713,736
4. Fixed Deposit--
Total (A)689,250,991498,823,914
B. Current Assets
Bank Balance45,979,065182,721,975
Other Assets7,283,01430,350,423
Total (B)53,262,079213,072,399
C. Current Liabilities
Other Liabilities23,992,9281,360,805
Total (C)23,992,9281,360,805
Total Assets (A)+(B)-(C)718,520,133710,535,508

Less : Outstanding Management Fees Payable

Scheme Management and Depository Fee1,039,2143,132,274
Fund Supervisor Fee24,65079,900
Net Assets717,456,269707,323,334
Total Outstanding Units71,060,27770,973,802
Net Asset Value per Unit10.109.97

Statement of Income and Expenditure up to End of Shrawan 2083

ParticularsUp to End of Shrawan 2083 Rs.Up to End of Ashad 2083 Rs.
Income
Realized Income/(Loss)6,646,07249,370,891
Unrealized Income/(Loss)(1,276,472)(36,865,785)
Total Income (A)5,369,60012,505,106
Expenses
Pre-operating Expenses-3,569,210
Notice Publication and Other Administrative Expenses885,7591,425,159
Bank and Other Charges3921,518
Scheme Management and Depository Fee1,039,21411,001,049
Fund Supervisor Fee29,000447,000
CDSC Annual Fee14,438120,000
Scheme Audit Fee9,597113,000
Total Expenses (B)1,978,40116,676,737
Total Income/(Loss) (A)-(B)3,391,199(4,171,631)

Investment Statement as of End of Shrawan 2083

Investment in Listed Securities

S.N. Investment Quantity (Units) Market Value (Rs.)
A Commercial Bank369,382123,319,035
Everest Bank Limited25,76318,755,464
Himalayan Bank Limited84,80916,520,793
Nepal Investment Mega Bank Limited40,0007,756,000
Prime Commercial Bank Limited42,03510,168,267
Sanima Bank Limited61,85422,885,980
Siddhartha Bank Limited114,92147,232,531
B Development Bank120,54455,370,641
Shine Resunga Development Bank Limited15,0006,223,500
Garima Bikas Bank Limited19,6018,304,944
Muktinath Bikas Bank Limited64,44323,205,698
Narayani Development Bank Limited21,50017,636,500
C Microfinance Financial Institutions149,918128,351,039
Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited56,78053,004,130
Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha30,98527,700,590
Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited20,00016,040,000
Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited42,15331,606,319
D Hydropower Companies261,683125,021,317
Chilime Hydropower Company Limited1,351650,825
Apollo Hydropower Limited494397,670
Ankhukhola Jalvidhyut Company Limited1,500540,000
Api Power Company Limited59,63019,850,827
Kalinchowk Hydropower Limited433350,730
Kalinga Hydro Limited1,838985,168
Shikhar Power Development Limited1,166780,054
Suryakund Hydro Electric Limited381373,280
Super Madi Hydropower Limited10,0004,960,000
Super Khudi Hydropower Limited857745,590
Sanimai Hydro Limited1,9951,033,809
Shiv Shree Hydropower Limited20,0004,092,000
Dordi Group Power Limited27,00011,202,300
Ridge Line Energy Limited786699,540
Mountain Energy Nepal Limited60,35037,115,250
Mount Everest Power Development Limited602274,632
Singati Hydro Energy Limited20,0006,120,000
Taskar Pikhuwa Khola Hydropower Limited1,591862,322
Snow Rivers Limited492440,340
United Modi Hydropower Limited11,5106,733,350
Yangbaling Hydropower Limited1,161723,303
Sahas Urja Limited38,52826,090,226
E Life Insurance Companies111,00057,773,348
Suryajyoti Life Insurance Company Limited37,70515,628,723
National Life Insurance Company Limited73,29542,144,625

F Non-Life Insurance Companies 1 613

Shikhar Insurance Company Limited 1 613

G Hotels and Tourism45,02927,717,307
Hotel Forest Inn Limited3,6842,505,120
Chandragiri Hills Limited15,94512,400,427
Soaltee Hotel Limited25,40012,811,760
H Mutual Fund3,095,17928,372,158
Reliable Samriddhi Yojana-2150,0001,362,000
Sanima Flexi Fund945,1799,810,158
HLI Large Cap Fund2,000,00017,200,000
I Others42,92531,785,108
Himalayan Reinsurance Limited22,47813,014,762
Nepal Reinsurance Company Limited20,44718,770,346
J Manufacturing and Processing117,95383,554,144
Shivam Cements Limited60,00037,860,000
Palpa Cement Industries Limited2,9541,887,606
Everest Colour Limited276423,412
Sarbottam Paints Industries Limited298118,217
Sarbottam Cement Limited52,17341,472,316
Sopan Pharmaceuticals Limited2,2521,792,592
K Investment7,60416,941,712
CEDBL Holdings Limited7,60416,941,712
Total4,321,218678,207,221

Note:

A. The scheme's investments have been calculated in accordance with the valuation policy adopted by the Scheme Manager under Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.

B. The total cost price of investments made by the scheme up to Shrawan 2083, including listed and unlisted shares and debentures (including broker commission and transaction fees), is Rs. 72,15,63,634.

Advertisement