Advertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
1 Nov, 2026
सिटीजन्स सदाबहार योजनाको असोज मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

सिटीजन्स सदाबहार योजनाको असोज मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणCitizens Sadabahar Yojana Unaudited Financial Statement for Ashwin End

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on November 1, 2026

सिटीजन्स म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

सिटीजन्स सदाबहार योजना (खुलामुखी)

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/०३/०२ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त

मिति २०७२ श्रावण १५ मा बोर्डकोर्फ खुलामुखी योजना

२०८३ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण२०८३ आश्विन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.२०८३ भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
१. सूचीकृत धितोपत्र६५०,८४६,१५०५९१,७१७,९२४
२. सूचीकृत हुन बाँकी धितोपत्र-३४८,८८९
३. ऋणपत्र/बण्ड९,६८८,५७१९,४३५,६७७
४. मुद्दती निक्षेप--
जम्मा (क)६६०,५३६,७२१६०१,५०२,४८९
ख. चालू सम्पत्ति
बैंक मौज्दात६८,४०५,४४३७०,४५०,१०५
अन्य सम्पत्ति४६,४९८,५२७६३,६०९,७८५
जम्मा (ख)११४,९०३,९६९१३४,०५९,८९०
ग. चालू दायित्व
अन्य दायित्व४६,३५३,४३३१५,०९७,३५३
जम्मा (ग)४६,३५३,४३३१५,०९७,३५३
कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग)७२९,०८७,२५७७२०,४६५,०२६

न्यून : भुक्तानी हुन बाँकी व्यवस्थापन शुल्क

योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क३,०५३,४००२,०६०,०६३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क७३,९५०४९,३००
खुद सम्पत्ति७२५,९६९,९०७७१८,३५५,६६३
जम्मा जारी इकाई संख्या७१,३४९,५७८७१,१९२,७७२
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य१०.१७१०.०९

२०८३ आश्विन मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण

विवरण२०८३ आश्विन मसान्त सम्मको रु.२०८३ भाद्र मसान्त सम्मको रु.
आय
प्राप्त भईसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)२०,४८५,९८७११,५३६,००२
प्राप्त भईनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)(७,९३१,५४२)(४,९२९,३४१)
जम्मा आय (क)१२,५५४,४४५६,६०६,६६१
व्यय
सूचना प्रकाशन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च२,६४४,२६४१,४६७,३८८

बैंक तथा अन्य शुल्क ४७७ ४६४

योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क३,०९९,८९९२,०६०,०६३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क८७,०००५७,०००
सिडिएससी वार्षिक शुल्क४३,३१५२८,८७७
योजना लेखा परीक्षण शुल्क२८,७९२१९,१९५
जम्मा खर्च (ख)५,९०३,७६५३,६३३,९८६
कुल आय/(व्यय) (क)-(ख)६,६५०,६८०२,९७४,६७५

२०८३ आश्विन मसान्तको लगानी विवरण

सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी

क्र.सं. लगानी संख्या (कित्ता) बजार मूल्य (रु.)

क वाणिज्य बैंक२५४,७६९७२,८८२,६८९
एभरेस्ट बैंक लिमिटेड३४,४९६२४,८०२,६२४
हिमालयन बैंक लिमिटेड११७,२७३२४,०४०,९६५
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड८८,०००१८,१४५,६००
सानिमा बैंक लिमिटेड१५,०००५,८९३,५००
ख विकास बैंक१११,३९५४७,७३५,९५६
शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड१४,३७८६,०१०,००४
गरिमा विकास बैंक लिमिटेड११,०७४४,५९५,७१०
मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड६४,४४३२२,९६८,३९२
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड२१,५००१४,९६१,८५०
ग लघुवित्त वित्तीय संस्था१३७,९६६११६,४६७,०३६
छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड२१,८६४२१,४१५,७८८
इन्फिनिटि लघुवित्त वित्तीय संस्था३५,९८०३३,३४९,८६२
नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड२,०४५२,४५३,७९६
स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड२७,०९४२२,४६५,३९१
साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड५१,००३३६,७६२,२६०
घ हाइड्रोपावर कम्पनी२९५,४९६१६३,७५९,९०२
एपोल‍ो हाइड्रोपावर लिमिटेड४९४२९०,७९९
आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड४,०००१,३८४,०००
बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेड५४६१९२,७३६
अपि पावर कम्पनी लिमिटेड२९,६२११०,२९१,२४५
कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड४३३२७३,६१३
कालंगा हाइड्री लिमिटेड९,८२६७८२,९८८
सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड९,८८३९११,३७२
सानिमामाई हाइड्रो लिमिटेड९,९९५९१२,११४
शिव श्री हाइड्रोपावर लिमिटेड३६,९२३८,०९५,९८४
रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड७८६४९९,८९६
माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड७९,५२८५३,३६३,२८८
माउण्ट एभरेस्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड६०२३५८,०७०
हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड२०,०००६,१००,०००
टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड९,५९१६९२,०८५
स्नो रिभर्स लिमिटेड५४१४४४,७०२
युनाइटेड मोदि हाइड्रोपावर लिमिटेड१०,०००५,६३०,०००
याम्वालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड१,१८६५२१,२६९
साहस ऊर्जा लिमिटेड१०१,५५४३९,०८७,८००
ङ जीवन बिमा कम्पनी१५२,५५५७९,२८४,८३४
सूर्योदयोती लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड५१,४२३२९,९०६,१९८
रिलायबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड५,०००२,२९५,०००
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड९६,१३२४७,०८३,६३६
च होटल एण्ड टुरिजम४८,५५०२९,६४४,०००
चन्द्रागिरि हिल्सब लिमिटेड२०,०००१४,९५६,०००
सोल्टी होटल लिमिटेड२८,५५०१४,६८८,०००
छ सामूहिक लगानी कोष३,३९५,१७९३१,२५७,४९४
रिलायबल समृद्ध योजना -२१५०,०००१,३५७,५००
एन आई सी एशिया इक्वीटी अपोर्चुनिटी फण्ड१००,०००१,०००,०००
मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड २२००,०००२,०००,०००
सानिमा फ्लेक्सी फण्ड९४५,१७९९,९९९,९९४
एचएलआई लार्भ क्याप फण्ड२,०००,०००१६,९००,०००
ज अन्य५२,४३७३३,६६५,५९७
हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड२२,४७८१०,७६६,९६२
नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड२९,९५९२२,९९८,६३५
ञ उत्पादन तथा प्रशोधन६२,३१८४९,६४६,१९४
पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड२,९५४१,७६८,२६४
एभरेस्ट कलर लिमिटेड२७६३५३,२८०
सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड३२७३६९,३७९
सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड५६,५०९४५,७७२,२९०
सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड२,२५२१,३८४,९८०
ट लगानी१०,५१२२४,४८२,४४८
सिर्डिबिि होल्डिङ्गस लिमिटेड१०,५१२२४,४८२,४४८
कुल४,२५१,९१७६५०,८४६,१५०

नोट:

क. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको गणना गरिएको छ ।

ख. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा ऋणपत्र समेत गरी योजनाले २०८३ आश्विन सम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु.६९७,२०४,०४० रहेको छ ।

Citizens Mutual Fund

Under Management

Citizens Sadabahar Yojana (Open-Ended)

Authorized by Securities Board of Nepal on 2072/03/02 as per Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067

Open-ended scheme approved by the Board on date 2072 Shrawan 15

Unaudited Financial Statement for Ashwin End 2083

Net Asset Value Details

Particulars Net Asset Value as of Ashwin End 2083 Rs. Net Asset Value as of Bhadra End 2083 Rs.

A. Investment in Securities and Other Investments

1. Listed Securities650,846,150591,717,924
2. Securities Pending Listing-348,889
3. Debenture/Bond9,688,5719,435,677
4. Fixed Deposit--
Total (A)660,536,721601,502,489
B. Current Assets
Bank Balance68,405,44370,450,105
Other Assets46,498,52763,609,785
Total (B)114,903,969134,059,890
C. Current Liabilities
Other Liabilities46,353,43315,097,353
Total (C)46,353,43315,097,353
Total Assets (A)+(B)-(C)729,087,257720,465,026
Less: Management Fee Payable
Scheme Management and Depository Fee3,053,4002,060,063
Fund Supervisor Fee73,95049,300
Net Asset Value725,969,907718,355,663
Total Units Issued71,349,57871,192,772
Net Asset Value Per Unit10.1710.09

Income and Expense Statement up to Ashwin End 2083

ParticularsUp to Ashwin End 2083 Rs.Up to Bhadra End 2083 Rs.
Income
Realized Income/(Loss)20,485,98711,536,002
Unrealized Income/(Loss)(7,931,542)(4,929,341)
Total Income (A)12,554,4456,606,661
Expenses
Notice Publication and Other Administrative Expenses2,644,2641,467,388

Bank and Other Charges 477 464

Scheme Management and Depository Fee3,099,8992,060,063
Fund Supervisor Fee87,00057,000
CDSC Annual Fee43,31528,877
Scheme Audit Fee28,79219,195
Total Expenses (B)5,903,7653,633,986
Net Income/(Expense) (A)-(B)6,650,6802,974,675

Investment Details as of Ashwin End 2083

Investment in Listed Securities

S.N. Investment Quantity (Units) Market Value (Rs.)
A Commercial Bank254,76972,882,689
Everest Bank Limited34,49624,802,624
Himalayan Bank Limited117,27324,040,965
Nepal Investment Mega Bank Limited88,00018,145,600
Sanima Bank Limited15,0005,893,500
B Development Bank111,39547,735,956
Shine Resunga Development Bank Limited14,3786,010,004
Garima Bikas Bank Limited11,0744,595,710
Muktinath Bikas Bank Limited64,44322,968,392
Narayani Development Bank Limited21,50014,961,850
C Microfinance Financial Institutions137,966116,467,036
Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited21,86421,415,788
Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha35,98033,349,862
National Microfinance Bittiya Sanstha Limited2,0452,453,796
Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited27,09422,465,391
Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited51,00336,762,260
D Hydropower Company295,496163,759,902
Apollo Hydropower Limited494290,799
Ankhukhola Jalvidhyut Company Limited4,0001,384,000
Beni Hydropower Project Limited546192,736
Api Power Company Limited29,62110,291,245
Kalinchowk Hydropower Limited433273,613
Kalanga Hydro Limited9,826782,988
Super Madi Hydropower Limited9,883911,372
Sanima Mai Hydro Limited9,995912,114
Shiva Shree Hydropower Limited36,9238,095,984
Ridge Line Energy Limited786499,896
Mountain Energy Nepal Limited79,52853,363,288
Mount Everest Power Development Limited602358,070
Himalayan Power Partner Limited20,0006,100,000
Tassar Pikhuwa Khola Hydropower Limited9,591692,085
Snow Rivers Limited541444,702
United Modi Hydropower Limited10,0005,630,000
Yambaling Hydropower Limited1,186521,269
Sahas Urja Limited101,55439,087,800
E Life Insurance Company152,55579,284,834
Suryodaya Womi Life Insurance Company Limited51,42329,906,198
Reliable Nepal Life Insurance Limited5,0002,295,000
National Life Insurance Company Limited96,13247,083,636
F Hotel and Tourism48,55029,644,000
Chandragiri Hills Limited20,00014,956,000
Soaltee Hotel Limited28,55014,688,000
G Mutual Fund3,395,17931,257,494
Reliable Samridhi Yojana-2150,0001,357,500
NIC Asia Equity Opportunity Fund100,0001,000,000
Muktinath Mutual Fund 2200,0002,000,000
Sanima Flexi Fund945,1799,999,994
HLI Large Cap Fund2,000,00016,900,000
H Others52,43733,665,597
Himalayan Reinsurance Limited22,47810,766,962
Nepal Reinsurance Company Limited29,95922,998,635
I Manufacturing and Processing62,31849,646,194
Palpa Cement Industries Limited2,9541,768,264
Everest Color Limited276353,280
Sarbottam Paints Industries Limited327369,379
Sarbottam Cement Limited56,50945,772,290
Sopan Pharmaceuticals Limited2,2521,384,980
J Investment10,51224,482,448
HIDCL Holdings Limited10,51224,482,448
Total4,251,917650,846,150

Notes:

A. Calculation of scheme investments has been done according to the valuation policy adopted by the scheme manager under the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.

B. Cost price of investments made by the scheme up to Ashwin End 2083 including listed and unlisted shares and debentures (including stock broker commission and transaction fees) stands at Rs. 697,204,040.

Advertisement