आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
1 Oct, 2026
सिटिजन्स सदाबहार योजनाको २०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणCitizens Sadabahar Yojana: Unaudited Financial Statements for Bhadra End 2083
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on October 1, 2026
सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सिटिजन्स सदाबहार योजना (खुलामुखी)
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८२/०३/०२ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त मिति २०८२ श्रावण १५ मा बोर्डफार्ड भएको खुलामुखी योजना
२०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| विवरण | २०८३ भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. | २०८३ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. |
|---|---|---|
| क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी | ||
| १. सूचिकृत धितोपत्र | ५९१,७१७,९२४ | ६७८,२०७,२२१ |
| २. सूचिकृत हुन बाँकी धितोपत्र | ३४८,८८९ | ३५४,३५४ |
| ३. ऋणपत्र/बण्ड | ९,४३५,६७७ | १०,६८९,४१६ |
| ४. मुद्दती निक्षेप | - | - |
| जम्मा (क) | ६०१,५०२,४८९ | ६८९,२५०,९९१ |
| ख. चालू सम्पत्ति | ||
| बैंक मौज्दात | ७०,४५०,१०५ | ४५,९७९,०६५ |
| अन्य सम्पत्ति | ६३,६०९,७८५ | ७,२६३,०९४ |
| जम्मा (ख) | १३४,०५९,८९० | ५३,२४२,०५९ |
| ग. चालू दायित्व | ||
| अन्य दायित्व | १५,०९७,३५३ | २३,९९२,९३८ |
| जम्मा (ग) | १५,०९७,३५३ | २३,९९२,९३८ |
| कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग) | ७२०,४६५,०२६ | ७१८,५२०,११२ |
न्यून : भुक्तानी हुन बाँकी व्यवस्थापन शुल्क
| योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क | २,०६०,०६३ | १,०३९,२१४ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ४९,३०० | २४,६५० |
| खुद सम्पत्ति | ७१८,३५५,६६३ | ७१७,४५६,२४९ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ७१,१९२,७७१.७२ | ७१,०६०,२७५ |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.०९ | १०.१० |
२०८३ भाद्र मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण
| विवरण | २०८३ भाद्र मसान्त सम्मको रु. | २०८३ श्रावण मसान्त सम्मको रु. |
|---|---|---|
| आय | ||
| प्राप्त भईसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | ११,५३८,००२ | ६,६४६,०७२ |
| प्राप्त भईनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | (४,९२९,३४१) | (१,२७६,४७२) |
| जम्मा आय (क) | ६,६०८,६६१ | ५,३६९,६०० |
| व्यय | ||
| पूर्व संचालन खर्च | - | - |
| सूचना प्रकाशन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च | १,४६७,३८८ | ८८५,७५९ |
बैंक तथा अन्य शुल्क ४६४ ३९२
| योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क | २,०६०,०६३ | १,०३९,२१४ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ५८,००० | २९,००० |
| सिडिएससी वार्षिक शुल्क | २८,८७७ | १४,४३८ |
| योजना लेखा परीक्षण शुल्क | १९,१९५ | ९,५९७ |
| जम्मा खर्च (ख) | ३,६३३,९८६ | १,९७८,४०१ |
| कुल आय/(व्यय) (क)-(ख) | २,९७४,६७५ | ३,३९१,१९९ |
२०८३ भाद्र मसान्तको लगानी विवरण
सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी
क्र.सं. लगानी संख्या (कित्ता) बजार मूल्य (रु.)
| क वाणिज्य बैंक | २७५,०१३ | ६९,६६४,०८७ |
| हिमालयन बैंक लिमिटेड | ८४,८०९ | १६,४४४,४६५ |
| नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड | ८६,००० | १६,५१२,००० |
| प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ३५,००५ | ८,५७६,२२५ |
| सानिमा बैंक लिमिटेड | २९,८४२ | ११,१३४,०५० |
| सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ३९,४३७ | १६,९९७,३४७ |
| ख विकास बैंक | १००,९४३ | ४४,०८४,३४८ |
| शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | १५,००० | ६,४१४,००० |
| मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ६४,४४३ | २१,६५२,८४८ |
| नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २१,५०० | १६,०१७,५०० |
| ग लघुवित्त वित्तीय संस्था | १४०,०९१ | १२२,५६३,१०७ |
| छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड | ४५,७४० | ४३,४५३,००० |
| इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था | ३०,९८५ | २१,६८०,५३२ |
| स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २१,२१३ | १७,१८२,५३० |
| साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४२,१५३ | ३२,२४७,०४५ |
| घ हाईड्रोपावर कम्पनी | २२६,६८९ | ११२,८२६,३२२ |
| एपोटो हाईड्रोपावर लिमिटेड | ४९४ | ३४२,३४२ |
| आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | २,००० | ६९३,००० |
| अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | ६४,६२१ | २१,१९२,९८१ |
| कालिन्चोक हाईड्रोपावर लिमिटेड | ४३३ | ३२६,४८२ |
| कालंगा हाईड्रो लिमिटेड | १,८३८ | ९०७,०५३ |
| शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,१६६ | ६९९,६०० |
| सूर्यकुण्ड हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | ३८१ | ३१८,१३५ |
| सुपर मादी हाईड्रोपावर लिमिटेड | १९,५५६ | ९,०४६,५६१ |
| सानिमा माई हाईड्रो लिमिटेड | १,९९५ | ९९९,५१५ |
| शिव श्री हाईड्रोपावर लिमिटेड | १०,९३६ | २,३१८,४३२ |
| ङादी ग्रुप पावर लिमिटेड | २२,१२७ | ९,०४७,७३० |
| रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | ७८६ | ६१६,९३१ |
| माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ५०,००० | ३२,६३५,००० |
| माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ६०२ | ४२३,२०६ |
| टक्सार पिखुवा खोला हाईड्रोपावर लिमिटेड | १,५९१ | ८०४,८८७ |
| स्नो रिभर्स लिमिटेड | ४९२ | ४५२,५९१ |
| युनाइटेड मोदी हाईड्रोपावर लिमिटेड | ११,५१० | ६,३५३,५२० |
| याम्बालीङ्ग हाईड्रोपावर लिमिटेड | १,१६१ | ६४४,३५५ |
| साहस ऊर्जा लिमिटेड | ३५,००० | २४,२९०,००० |
| ङ जीवन विमा कम्पनी | १३८,८३७ | ७३,१२८,२५६ |
| सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३७,७०५ | १५,६८५,२८० |
| नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १०१,१३२ | ५७,४४२,९७६ |
च निर्जीवन विमा कम्पनी १ ५७१
शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १ ५७१
| छ होटल एण्ड टुरिजम | ४०,०५५ | २५,०४३,६६४ |
| होटल फरेस्ट इन लिमिटेड | १,५१० | ९४६,१२९ |
| चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड | १५,९४५ | १२,६१२,४९५ |
| सोल्टी होटल लिमिटेड | २२,६०० | ११,४८५,०४० |
| ज सामूहिक लगानी कोष | ३,०९५,१७९ | २७,७०७,३६२ |
| रिलायबल समृद्धि योजना - २ | १५०,००० | १,३५७,५०० |
| सानिमा फ्लेक्सी फण्ड | ९४,१७९ | ९,८२९,८६२ |
| एचएएलआई लार्ज क्याप फण्ड | २,०००,००० | १६,५२०,००० |
| झ अन्य | ४७,९२५ | ३३,०६८,५३६ |
| हिमालयन रीइन्सुरेन्स लिमिटेड | २२,४७८ | ११,६९३,०५६ |
| नेपाल रीइन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २५,४४७ | २१,३७५,४८० |
| ञ उत्पादन तथा प्रशोधन | ९२,९५३ | ६१,७३३,८६० |
| शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड | ३५,००० | २३,६७०,५०० |
| पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | २,९५४ | १,८२५,५७२ |
| एभरेष्ट कलर लिमिटेड | २७६ | ३७०,६६६ |
| सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | २९८ | ४१७,२०० |
| सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | ५२,१७३ | ४१,७३८,४०० |
| सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | २,२५२ | १,७११,५२० |
| ट लगानी | ५,८६१ | १३,८९७,७९२ |
| सिइडिबी होल्डिङ्गस लिमिटेड | ५,८६१ | १३,८९७,७९२ |
| कुल | ४,१६३,६३५ | ५९१,७१७,९२४ |
नोट:
क. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको गणना गरिएको छ।
ख. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा ऋणपत्र समेत गरी योजनाले २०८३ भाद्र सम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिसन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु. ६३,७५,०१,३७७ रहेको छ।
Citizens Mutual Funds
Under Operation
Citizens Sadabahar Yojana (Open-Ended)
An Open-Ended Scheme approved by the Securities Board of Nepal on 2082/03/02 and registered with the Board on 2082 श्रावण 15 in accordance with the Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067
Unaudited Financial Statements for Bhadra End 2083
Statement of Net Asset Value (NAV)
| Particulars | Net Asset Value as of Bhadra End 2083 (Rs.) | Net Asset Value as of Shrawan End 2083 (Rs.) |
|---|---|---|
| A. Investment in Securities and Others | ||
| 1. Listed Securities | 591,717,924 | 678,207,221 |
| 2. Securities Pending Listing | 348,889 | 354,354 |
| 3. Debentures/Bonds | 9,435,677 | 10,689,416 |
| 4. Fixed Deposits | - | - |
| Total (A) | 601,502,489 | 689,250,991 |
| B. Current Assets | ||
| Bank Balance | 70,450,105 | 45,979,065 |
| Other Assets | 63,609,785 | 7,263,094 |
| Total (B) | 134,059,890 | 53,242,059 |
| C. Current Liabilities | ||
| Other Liabilities | 15,097,353 | 23,992,938 |
| Total (C) | 15,097,353 | 23,992,938 |
| Total Assets (A)+(B)-(C) | 720,465,026 | 718,520,112 |
| Less: Outstanding Management Fees | ||
| Scheme Management and Depository Fees | 2,060,063 | 1,039,214 |
| Fund Supervisor Fees | 49,300 | 24,650 |
| Net Assets | 718,355,663 | 717,456,249 |
| Total Outstanding Units | 71,192,771.72 | 71,060,275 |
| Net Asset Value (NAV) per Unit | 10.09 | 10.10 |
Income and Expenditure Statement up to Bhadra End 2083
| Particulars | Up to Bhadra End 2083 (Rs.) | Up to Shrawan End 2083 (Rs.) |
|---|---|---|
| Income | ||
| Realized Income/(Loss) | 11,538,002 | 6,646,072 |
| Unrealized Income/(Loss) | (4,929,341) | (1,276,472) |
| Total Income (A) | 6,608,661 | 5,369,600 |
| Expenditure | ||
| Pre-operating Expenses | - | - |
| Notice Publication and Other Administrative Expenses | 1,467,388 | 885,759 |
Bank and Other Charges 464 392
| Scheme Management and Depository Fees | 2,060,063 | 1,039,214 |
| Fund Supervisor Fees | 58,000 | 29,000 |
| CDSC Annual Fee | 28,877 | 14,438 |
| Scheme Audit Fee | 19,195 | 9,597 |
| Total Expenditure (B) | 3,633,986 | 1,978,401 |
| Net Income/(Loss) (A)-(B) | 2,974,675 | 3,391,199 |
Investment Portfolio as of Bhadra End 2083
Investment in Listed Securities
| S.N. Investment Quantity (Units) Market Value (Rs.) | ||
| A Commercial Banks | 275,013 | 69,664,087 |
| Himalayan Bank Limited | 84,809 | 16,444,465 |
| Nepal Investment Mega Bank Limited | 86,000 | 16,512,000 |
| Prime Commercial Bank Limited | 35,005 | 8,576,225 |
| Sanima Bank Limited | 29,842 | 11,134,050 |
| Siddhartha Bank Limited | 39,437 | 16,997,347 |
| B Development Banks | 100,943 | 44,084,348 |
| Shine Resunga Development Bank Limited | 15,000 | 6,414,000 |
| Muktinath Bikas Bank Limited | 64,443 | 21,652,848 |
| Narayani Development Bank Limited | 21,500 | 16,017,500 |
| C Microfinance Financial Institutions | 140,091 | 122,563,107 |
| Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited | 45,740 | 43,453,000 |
| Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha | 30,985 | 21,680,532 |
| Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 21,213 | 17,182,530 |
| Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 42,153 | 32,247,045 |
| D Hydropower Companies | 226,689 | 112,826,322 |
| Apollo Hydropower Limited | 494 | 342,342 |
| Ankhukhola Jalvidhyut Company Limited | 2,000 | 693,000 |
| Api Power Company Limited | 64,621 | 21,192,981 |
| Kalinchowk Hydropower Limited | 433 | 326,482 |
| Kalanga Hydro Limited | 1,838 | 907,053 |
| Shikhar Power Development Limited | 1,166 | 699,600 |
| Suryakunda Hydro Electric Limited | 381 | 318,135 |
| Super Madi Hydropower Limited | 19,556 | 9,046,561 |
| Sanima Mai Hydro Limited | 1,995 | 999,515 |
| Shiva Shree Hydropower Limited | 10,936 | 2,318,432 |
| Dhadi Group Power Limited | 22,127 | 9,047,730 |
| Ridge Line Energy Limited | 786 | 616,931 |
| Mountain Energy Nepal Limited | 50,000 | 32,635,000 |
| Mount Everest Power Development Limited | 602 | 423,206 |
| Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | 1,591 | 804,887 |
| Snow Rivers Limited | 492 | 452,591 |
| United Modi Hydropower Limited | 11,510 | 6,353,520 |
| Yambaling Hydropower Limited | 1,161 | 644,355 |
| Sahas Urja Limited | 35,000 | 24,290,000 |
| E Life Insurance Companies | 138,837 | 73,128,256 |
| Suryajyoti Life Insurance Company Limited | 37,705 | 15,685,280 |
| National Life Insurance Company Limited | 101,132 | 57,442,976 |
F Non-Life Insurance Companies 1 571
Shikhar Insurance Company Limited 1 571
| G Hotels and Tourism | 40,055 | 25,043,664 |
| Hotel Forest Inn Limited | 1,510 | 946,129 |
| Chandragiri Hills Limited | 15,945 | 12,612,495 |
| Soaltee Hotel Limited | 22,600 | 11,485,040 |
| H Mutual Funds | 3,095,179 | 27,707,362 |
| Reliable Samriddhi Yojana - 2 | 150,000 | 1,357,500 |
| Sanima Flexi Fund | 94,179 | 9,829,862 |
| HALI Large Cap Fund | 2,000,000 | 16,520,000 |
| I Others | 47,925 | 33,068,536 |
| Himalayan Reinsurance Limited | 22,478 | 11,693,056 |
| Nepal Reinsurance Company Limited | 25,447 | 21,375,480 |
| J Manufacturing and Processing | 92,953 | 61,733,860 |
| Shivam Cements Limited | 35,000 | 23,670,500 |
| Palpa Cement Industries Limited | 2,954 | 1,825,572 |
| Everest Color Limited | 276 | 370,666 |
| Sarbottam Paints Industries Limited | 298 | 417,200 |
| Sarbottam Cement Limited | 52,173 | 41,738,400 |
| Sopan Pharmaceuticals Limited | 2,252 | 1,711,520 |
| K Investment | 5,861 | 13,897,792 |
| CEDB Hydropower Development Company Limited | 5,861 | 13,897,792 |
| Total | 4,163,635 | 591,717,924 |
Notes:
A. The investment of the scheme has been calculated in accordance with the valuation policy adopted by the Scheme Manager under the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.
B. The cost price of the scheme's investments, including listed and unlisted shares and debentures, as of Bhadra End 2083 (including stock broker commission and transaction fees) is Rs. 63,75,01,377.
Advertisement