सिटिजन्स सन्तुलित योजनाको २०८२ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

सिटिजन्स सन्तुलित योजना

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/०८/०६ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०८२/०१/०४ देखि २०८२/०१/०४ सम्म अवधिको ४० औं योजना

२०८२ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण २०८२ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. २०८१ चैत्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.

क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी

1. सूचिकृत धितोपत्र १,११८,९२१,९८७ ७७५,४१४,४३२
2. सूचिकृत हुन बाँकी धितोपत्र ४,०४३,४१५ ५,३३४,११९
3. ऋणपत्र/डिबेंचर २१०,४४८ २४१,९९२
4. मुद्दती निक्षेप -

न्यूनः भुक्तानी हुन बाँकी व्यवस्थापन शुल्क

योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क ७,०७३,९८३ ४,४३४,१११

कोष सुपरिवेक्षक शुल्क २९३,०००

२०८२ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण २०८२ बैशाख मसान्त सम्मको रु. २०८१ चैत्र मसान्त सम्मको रु.

आय

बैंक शुल्क ८१८ ८१८

नोट:

क. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०७२ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले व्यवस्थापन गरेको म्युचुअल योजनाको लगानी मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको गणना गरिएको छ।

ख. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा ऋणपत्र समेत गरी योजनाले २०८२ बैशाख मसान्तसम्ममा गरेको लगानीको कुल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु. १,१२३,१७५,८५०/- रहेको छ।