सिटीजिन्स सुपर ३० म्युचुअल फन्डको असोज मसान्तको वित्तीय विवरणCitizens Super 30 Mutual Fund Ashwin Unaudited Financial Statement
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on November 1, 2026
सिटीजिन्स म्युचुअल फन्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
सिटीजिन्स सुपर ३० म्युचुअल फन्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/१२/०८ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त
२०८०/०१/३१ देखि २०९०/०१/३० सम्म अवधि भएको १० वर्ष योजना
२०८३ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| विवरण | २०८३ आश्विन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. | २०८३ भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. |
|---|---|---|
| क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी | ||
| १. सूचीकृत धितोपत्र | ६६४,६४६,९७० | ६४५,५७०,४९५ |
| २. सूचीकृत हुन बाँकी धितोपत्र | - | ३८२,११६ |
| ३. ऋणपत्र/बण्ड | २,१०७,३१२ | २,३२२,०८४ |
| ४. मुद्दती निक्षेप | ४०,०००,००० | ४०,०००,००० |
| जम्मा (क) | ७०६,७५४,२८२ | ६८८,२७४,६९५ |
| ख. चालू सम्पत्ति | ||
| बैंक मौज्दात | ५८,८६७,७८४ | ३२,३००,८९० |
| अन्य सम्पत्ति | ३०,२४८,४४७ | ७४,२४९,५०३ |
| जम्मा (ख) | ८९,११६,२३१ | १०६,५५०,५९३ |
| ग. चालू दायित्व | ||
| अन्य दायित्व | ४१,२८६,३४४ | ७,६९३,७८६ |
| जम्मा (ग) | ४१,२८६,३४४ | ७,६९३,७८६ |
| कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग) | ७५४,५८४,१६९ | ७८७,१३१,५०२ |
न्यून : भुक्तानी हुन बाँकी व्यवस्थापन शुल्क
| योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क | ३,३२३,४२५ | २,२८५,८०८ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १३३,८७५ | ५९,२५० |
| खुद सम्पत्ति | ७५१,१२६,८६९ | ७८४,७८६,४४४ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ७५,०७२,३९० | ७५,०७२,३९० |
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य १०।०१ १०।४५
२०८३ आश्विन मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण
| विवरण | २०८३ आश्विन मसान्त सम्मको रु. | २०८३ भाद्र मसान्त सम्मको रु. |
|---|---|---|
| आय | ||
| प्राप्त भइसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | १६,५३२,४४४ | ११,०००,१४८ |
| प्राप्त भइनसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) | (१०,९७९,७११) | (१३,१९९,९८२) |
| जम्मा आय (क) | ५,५५२,७३३ | (२,१९९,८३४) |
| व्यय | ||
| सूचना प्रकाशन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च | २,०३२,८४५ | १,२२०,५९७ |
बैंक शुल्क ३०९ १८३
| स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क | १२,७५० | ८,४९३ |
| योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क | ३,३७४,०३६ | २,२८५,८०८ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १५३,५०० | १०५,००० |
| सिडिएससी वार्षिक शुल्क | ३०,५७६ | २०,२८३ |
| योजना लेखा परीक्षण शुल्क | २८,७९२ | १९,९१५ |
| जम्मा खर्च (ख) | ५,६३६,७९६ | ३,६५९,६५९ |
कुल आय/ (व्यय) (क) - (ख) (८४,०६४) (५,८५९,४९३)
२०८३ आश्विन मसान्तको लगानी विवरण
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
क्र.सं. लगानी संख्या (कित्ता) बजार मूल्य (रु.)
| क वाणिज्य बैंक | १९१,०७६ | १०६,५३१,७४३ |
| स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड | ५०,००० | ३३,९५०,००० |
| एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ३०,३४९ | २१,८२०,९३१ |
| नबिल बैंक लिमिटेड | ६१,४१७ | ३३,५५५,०९९ |
| एन.एम.बि बैंक लिमिटेड | १८,३१० | ४,९८५,८१३ |
| सानिमा बैंक लिमिटेड | ३१,००० | १२,१७९,९०० |
| ख विकास बैंक | ११८,३९८ | ५४,५७८,०३९ |
| कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ८८,७३२ | ४२,२२७,५५९ |
| गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | १६,६३६ | ६,९०३,९४० |
| शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | १३,०३० | ५,४४६,५४० |
| ग हाइड्रोपावर कम्पनी | ३३२,८५० | १७०,५३६,७९९ |
| माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ५५,७३८ | ३७,४२७,०३८ |
| सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३२,१४७ | १५,५५९,१४८ |
| अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | १०५,००० | ३६,२२५,००० |
| सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | २,१३७ | ९७७,०३६ |
| माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ६४५ | ३८३,६४६ |
| कालिङ्गा हाइड्रो लिमिटेड | २,०१३ | ८५७,५३८ |
| याम्वालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,२७१ | ५७०,६७९ |
| टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,७४३ | ७५८,२०५ |
| स्नो रिभर्स लिमिटेड | ५९२ | ४८६,६२४ |
| एपेलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५४० | ३१७,७९० |
| कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४७४ | २९९,५२१ |
| बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेड | ५९८ | २९१,०९४ |
| मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ५०,००० | २०,५२५,००० |
| साहास ऊर्जा लिमिटेड | ७९,९१२ | ५५,९३८,४०० |
| घ निर्जीवन बिमा कम्पनी | १९७,५२० | १०३,१०१,५२७ |
| हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५९,६४१ | २६,१८२,३९९ |
| सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ९१,७३२ | ४८,०४६,३८५ |
| सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४६,१४७ | २८,८७२,७४४ |
| ङ जीवन बिमा कम्पनी | १२९,६११ | ६१,८५३,१२१ |
| नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४०,००० | २२,९२०,००० |
| रिलायबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २२,९९५ | १०,५५४,७०५ |
| सूर्योदय लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६६,६१६ | २८,३७८,४१६ |
| च उत्पादन तथा प्रशोधन | ५०,१५९ | ५१,३२२,९४१ |
| युनिलिभर नेपाल लिमिटेड | २७५ | १३,७३७,६२५ |
| सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | २६,४२४ | २१,४०३,४४० |
| सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | २,४६६ | १,५१६,५९० |
| सर्वोत्तम पेन्ट्स ईण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ३५० | ३९,५६० |
| एभरेष्ट कलर लिमिटेड | २९७ | ३८०,९६० |
| शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | २०,३४७ | १३,८९४,९६६ |
| छ अन्य | ५४,००० | २५,८६६,००० |
| हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५४,००० | २५,८६६,००० |
| ज होटल्स एण्ड पर्यटन | २०,००० | १०,४००,००० |
| सोल्टी होटल लिमिटेड | २०,००० | १०,४००,००० |
| झ लघुवित्त | ५०,३५० | ४७,६१६,२९५ |
| छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १८,००० | १७,६३१,००० |
| इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३२,३५० | २९,९८५,२९५ |
| ञ सामूहिक लगानी कोष | ३,६७५,३०३ | ३२,८३५,४६५ |
| मुक्तिनाथ म्युचुअल फन्ड- १ | १,०५६,७६९ | ९,७४०,३९९ |
| एन आई सि एशिया ग्रोथ फन्ड २ | २,६१८,५३४ | २३,०९५,०६६ |
| कुल | ४,८१५,२६७ | ६६४,६४६,९७० |
नोट:
क. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको गणना गरिएको छ ।
ख. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा ऋणपत्र समेत गरी योजनाले २०८३ आश्विन मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु ७२२,९१२,८८१ रहेको छ ।
Citizens Mutual Fund
Under Management of
Citizens Super 30 Mutual Fund
Pursuant to Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067
Scheme operation license obtained from Securities Board of Nepal on 2079/12/08
10-year scheme with duration from 2080/01/31 to 2090/01/30
Unaudited Financial Statement as of Ashwin End 2083
Net Asset Value Details
| Particulars | Net Asset Value (NPR) as of Ashwin End 2083 | Net Asset Value (NPR) as of Bhadra End 2083 |
|---|---|---|
| A. Securities and Other Investments | ||
| 1. Listed Securities | 664,646,970 | 645,570,495 |
| 2. Securities Pending Listing | - | 382,116 |
| 3. Debentures / Bonds | 2,107,312 | 2,322,084 |
| 4. Fixed Deposits | 40,000,000 | 40,000,000 |
| Total (A) | 706,754,282 | 688,274,695 |
| B. Current Assets | ||
| Bank Balance | 58,867,784 | 32,300,890 |
| Other Assets | 30,248,447 | 74,249,503 |
| Total (B) | 89,116,231 | 106,550,593 |
| C. Current Liabilities | ||
| Other Liabilities | 41,286,344 | 7,693,786 |
| Total (C) | 41,286,344 | 7,693,786 |
| Total Assets (A)+(B)-(C) | 754,584,169 | 787,131,502 |
| Less: Management Fees Payable | ||
| Scheme Management and Depository Fees | 3,323,425 | 2,285,808 |
| Fund Supervisor Fees | 133,875 | 59,250 |
| Net Asset Value | 751,126,869 | 784,786,444 |
| Total Outstanding Units | 75,072,390 | 75,072,390 |
Net Asset Value Per Unit 10।01 10।45
Income and Expenditure Statement Up to Ashwin End 2083
| Particulars | Up to Ashwin End 2083 (NPR) | Up to Bhadra End 2083 (NPR) |
|---|---|---|
| Income | ||
| Realized Income / (Loss) | 16,532,444 | 11,000,148 |
| Unrealized Income / (Loss) | (10,979,711) | (13,199,982) |
| Total Income (A) | 5,552,733 | (2,199,834) |
| Expenses | ||
| Notice Publication and Other Administrative Expenses | 2,032,845 | 1,220,597 |
Bank Charges 309 183
| Stock Exchange Annual Fee | 12,750 | 8,493 |
| Scheme Management and Depository Fees | 3,374,036 | 2,285,808 |
| Fund Supervisor Fee | 153,500 | 105,000 |
| CDSC Annual Fee | 30,576 | 20,283 |
| Scheme Audit Fee | 28,792 | 19,915 |
| Total Expenses (B) | 5,636,796 | 3,659,659 |
Total Income / (Expense) (A) - (B) (84,064) (5,859,493)
Investment Details as of Ashwin End 2083
Investments in Listed Securities
S.N. Investment Quantity (Units) Market Value (NPR)
| A Commercial Banks | 191,076 | 106,531,743 |
| Standard Chartered Bank Nepal Limited | 50,000 | 33,950,000 |
| Everest Bank Limited | 30,349 | 21,820,931 |
| Nabil Bank Limited | 61,417 | 33,555,099 |
| NMB Bank Limited | 18,310 | 4,985,813 |
| Sanima Bank Limited | 31,000 | 12,179,900 |
| B Development Banks | 118,398 | 54,578,039 |
| Kamana Sewa Bikas Bank Limited | 88,732 | 42,227,559 |
| Garima Bikas Bank Limited | 16,636 | 6,903,940 |
| Shine Resunga Development Bank Limited | 13,030 | 5,446,540 |
| C Hydropower Companies | 332,850 | 170,536,799 |
| Mountain Energy Nepal Limited | 55,738 | 37,427,038 |
| Super Madi Hydropower Limited | 32,147 | 15,559,148 |
| Api Power Company Limited | 105,000 | 36,225,000 |
| Sanigad Hydro Limited | 2,137 | 977,036 |
| Mount Everest Power Development Limited | 645 | 383,646 |
| Kalinga Hydro Limited | 2,013 | 857,538 |
| Yambaling Hydropower Limited | 1,271 | 570,679 |
| Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | 1,743 | 758,205 |
| Snow Rivers Limited | 592 | 486,624 |
| Apello Hydropower Limited | 540 | 317,790 |
| Kalinchowk Hydropower Limited | 474 | 299,521 |
| Beni Hydropower Project Limited | 598 | 291,094 |
| Makar Jitumaya Suri Hydropower Company Limited | 50,000 | 20,525,000 |
| Sahas Urja Limited | 79,912 | 55,938,400 |
| D Non-Life Insurance Companies | 197,520 | 103,101,527 |
| Himalayan Everest Insurance Limited | 59,641 | 26,182,399 |
| Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited | 91,732 | 48,046,385 |
| Siddhartha Premier Insurance Company Limited | 46,147 | 28,872,744 |
| E Life Insurance Companies | 129,611 | 61,853,121 |
| National Life Insurance Company Limited | 40,000 | 22,920,000 |
| Reliable Nepal Life Insurance Limited | 22,995 | 10,554,705 |
| Suryodaya Life Insurance Company Limited | 66,616 | 28,378,416 |
| F Manufacturing and Processing | 50,159 | 51,322,941 |
| Unilever Nepal Limited | 275 | 13,737,625 |
| Sarbottam Cement Limited | 26,424 | 21,403,440 |
| Sopan Pharmaceuticals Limited | 2,466 | 1,516,590 |
| Sarbottam Paints Industries Limited | 350 | 39,560 |
| Everest Color Limited | 297 | 380,960 |
| Shivam Cements Limited | 20,347 | 13,894,966 |
| G Others | 54,000 | 25,866,000 |
| Himalayan Reinsurance Limited | 54,000 | 25,866,000 |
| H Hotels & Tourism | 20,000 | 10,400,000 |
| Soaltee Hotel Limited | 20,000 | 10,400,000 |
| I Microfinance | 50,350 | 47,616,295 |
| Chhimek Microfinance Financial Institution Limited | 18,000 | 17,631,000 |
| Infinity Microfinance Financial Institution Limited | 32,350 | 29,985,295 |
| J Mutual Funds | 3,675,303 | 32,835,465 |
| Muktinath Mutual Fund- 1 | 1,056,769 | 9,740,399 |
| NIC Asia Growth Fund 2 | 2,618,534 | 23,095,066 |
| Total | 4,815,267 | 664,646,970 |
Note:
A. The scheme's investment calculation has been done in accordance with the valuation policy adopted by the scheme manager under the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.
B. The total cost price of investments (including stock broker commission and transaction fees) made by the scheme up to Ashwin end 2083 including listed and unlisted shares and debentures is NPR 722,912,881.