Advertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
31 Aug, 2026
सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्डको श्रावण मसान्तको वित्तीय विवरण

सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्डको श्रावण मसान्तको वित्तीय विवरणCitizens Super 30 Mutual Fund: Shrawan Month-End Financial Report

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on August 31, 2026

सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/१२/०५ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त

२०८०/०१/३१ देखि २०९०/०१/३० सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८१ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण२०८१ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.२०८१ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
१. सूचिकृत धितोपत्र६७३,१७५,८२४५८३,८७५,९७९
२. सूचिकृत हुन बाँकी धितोपत्र३८८,१०२७१०,९४४
३. ऋणपत्र / बण्ड२,३०५,७६८२,३२४,९९१
४. मुद्दती निक्षेप४०,०००,०००४०,०००,०००
जम्मा (क)७१५,८६९,६९४६२६,९११,९१४
ख. चालु सम्पत्ति
बैंक मौज्दात८०,९३४,०४८११०,७४२,६९५
अन्य सम्पत्ति१८,७०५,७७३६३,९८१,९१०
जम्मा (ख)९९,६३९,८२११७४,७२४,६०५
ग. चालु दायित्व
अन्य दायित्व१८,२०६,६०६७,५०९,४८१
जम्मा (ग)१८,२०६,६०६७,५०९,४८१
कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग)७९७,३०२,९०९७९४,१२७,०३७

न्युन : भुक्तानी हुन बाँकी व्यवस्थापन शुल्क

योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क१,१५१,११०३,३८७,८५०
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क४४,६२५१२३,२५०
खुद सम्पत्ति७९६,१०७,१७४७९०,६१५,९३७
जम्मा जारी इकाई संख्या७५,०७२,३९०७५,०७२,३९०

प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य १०।६० १०।५३

२०८१ श्रावण मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण

विवरण२०८१ श्रावण मसान्त सम्मको रु.२०८१ आषाढ मसान्त सम्मको रु.
आय
प्राप्त भईसकेको आम्दानी / (नोक्सानी)४,७३५,१५२९९,९२०,९३४
प्राप्त भईनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)२,५०४,९५१(८३,९९५,९४६)
जम्मा आय (क)७,२३९,१०२१५,९२४,९८७
व्यय
सूचना प्रकाशन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च५५२,१३०३९०,४४१
बैंक शुल्क९०३,१४०
स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क४,२४७५०,०००
योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी शुल्क१,१५१,११०१३,६१७,३८१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क५२,५००५९२,५००
सिडिएससी वार्षिक शुल्क१०,१९२१२०,०००
योजना लेखा परीक्षण शुल्क९,५९७११३,०००
जम्मा खर्च (ख)१,७७९,८६६१४,८८६,४६३

कुल आय/(व्यय) (क) - (ख) ५,४५९,२३७ १,०३८,५२४

२०८१ श्रावण मसान्तको लगानी विवरण

सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी

क्र.सं. लगानी संख्या (कित्ता) बजार मूल्य (रु.)

क वाणिज्य बैंक२०९,५२७११६,७२४,७६७
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड६५,३१७४३,१०२,६८५
एभरेष्ट बैंक लिमिटेड४५,०००३२,७६०,०००
नबिल बैंक लिमिटेड३४,२१०१५,८१२,०७९
सानिमा बैंक लिमिटेड६५,०००२४,०५०,०००
ख विकास बैंक८७,०००३९,९६६,३००
कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड६०,०००२८,७६४,०००
शाईन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड२७,०००११,२०२,३००
ग हाइड्रोपावर कम्पनी३२४,४६७१५४,८५५,५६०
माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड३९,०८०२४,०३४,२००
सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड१३,३२८६,६१०,६८८
अपि पावर कम्पनी लिमिटेड९५,६०५३१,८२६,९०५
ङादी ग्रुप पावर लिमिटेड२०,०००८,२९६,०००
सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड२५,२१०१२,४८१,४७१
सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड२,१३७१,१०७,३९३
माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड६४५२९४,२४९
कालंगा हाइड्रो लिमिटेड२,०१३१,०७८,९६८
याम्बालिङ्ग हाईड्रोपावर लिमिटेड१,२७१७९१,८३३
टक्सार पिखुवा खोला हाईड्रोपावर लिमिटेड१,७४३९४४,७०६
स्नो रिभर्स लिमिटेड५३९४८२,४०५
एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड५४०४३४,७००
कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड४७४३८३,९४०
सूर्यकुण्ड हाइड्रो ईलेक्ट्रिक लिमिटेड४१७४०८,६६०
रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड८६१७६६,२९०
सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड९३८८१६,०६०
शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड१,२३६८५३,६४४
सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड८९९३३४,४२८
मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड५६,४९१२३,७२६,२२०
युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड२३,०००१३,४५५,०००
साहास उर्जा लिमिटेड३८,०००२५,७२६,०००
घ निर्जिवन बिमा कम्पनी१९२,७०३११५,१५९,९५५
हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड५९,६४१३१,९०७,९३५
सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड८६,९१५५१,१०६,०२०
सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड४६,१४७३२,१४६,०००
ङ जीवन बिमा कम्पनी१०४,३३७४९,३५७,४९३
नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड३७,५५३२१,५९२,९७५
रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड६,६०४२,८१९,९०८
सूर्यज्योती लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड६०,१८०२४,९४४,६१०
च उत्पादन तथा प्रशोधन८२,५४१७७,३७६,६३७
युनिलिभर नेपाल लिमिटेड२२५१०,६६५,०००
हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड२६,०००३०,५५०,०००
सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड२,४६६१,९६२,९३६
सर्वोत्तम पेन्ट्स ईण्डष्ट्रिज लिमिटेड३१९१२६,५४७
एभरेष्ट कलर लिमिटेड२९७४५५,६२८
पाल्पा सिमेन्ट ईण्डष्ट्रिज लिमिटेड३,२३४२,०६६,५२६
शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड५०,०००३१,५५०,०००
छ अन्य५५,३७०३२,०५९,२३०
हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड५५,३७०३२,०५९,२३०
ज होटल्स एण्ड पर्यटन३३,८९५१७,७८०,६००
सोल्टी होटल लिमिटेड३०,०००१५,१२२,०००
होटल फरेस्ट इन लिमिटेड३,८९५२,६५८,६००
झ लघुवित्त३६,४८८३२,८१९,४३१
छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड५,०४२४,७०६,७०७
इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड३१,४४६२८,११२,७२४
ञ सामूहिक लगानी कोष३,६७१,००३३५,०७५,६५१
मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड- ११,०५८,५३९१०,२५७,२४३
एन आई सि एशिया ग्रोथ फण्ड २२,६१२,४६४२४,८१८,४०८
कुल४,७९७,३३१६७३,१७५,८२४

नोट:

क. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको गणना गरिएको छ।

ख सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा ऋणपत्र समेत गरी योजनाले २०८१ श्रावण मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोवार शुल्क समेत) रु ७१८,५५०,६३१ रहेको छ।

Citizens Mutual Fund

Operated under

Citizens Super 30 Mutual Fund

Operating license obtained from Securities Board of Nepal on 2079/12/05 under Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulation, 2067

10-year scheme with duration from 2080/01/31 to 2090/01/30

Unaudited Financial Statement as of End of Shrawan 2081

Net Asset Value Statement

Particulars Net Asset Value as of Shrawan End 2081Rs. Net Asset Value as of Ashadh End 2081Rs.
A. Investment in Securities and Other
1. Listed Securities673,175,824583,875,979
2. Securities Pending Listing388,102710,944
3. Debentures / Bonds2,305,7682,324,991
4. Fixed Deposits40,000,00040,000,000
Total (A)715,869,694626,911,914
B. Current Assets
Bank Balance80,934,048110,742,695
Other Assets18,705,77363,981,910
Total (B)99,639,821174,724,605
C. Current Liabilities
Other Liabilities18,206,6067,509,481
Total (C)18,206,6067,509,481
Total Assets (A)+(B)-(C)797,302,909794,127,037
Less: Outstanding Management Fees Payable
Scheme Management & Depository Fee1,151,1103,387,850
Fund Supervisor Fee44,625123,250
Net Assets796,107,174790,615,937
Total Issued Units75,072,39075,072,390

Net Asset Value (NAV) Per Unit 10।60 10।53

Income and Expenditure Statement up to End of Shrawan 2081

ParticularsUp to Shrawan End 2081 Rs.Up to Ashadh End 2081 Rs.
Income
Realized Income / (Loss)4,735,15299,920,934
Unrealized Income / (Loss)2,504,951(83,995,946)
Total Income (A)7,239,10215,924,987
Expenses
Notice Publication and Other Administrative Expenses552,130390,441
Bank Charges903,140
Stock Exchange Annual Fee4,24750,000
Scheme Management and Depository Fee1,151,11013,617,381
Fund Supervisor Fee52,500592,500
CDSC Annual Fee10,192120,000
Scheme Audit Fee9,597113,000
Total Expenses (B)1,779,86614,886,463

Net Income / (Loss) (A) - (B) 5,459,237 1,038,524

Investment Statement as of End of Shrawan 2081

Investment in Listed Securities

S.N. Investment Quantity (Units) Market Value (Rs.)
A Commercial Bank209,527116,724,767
Standard Chartered Bank Nepal Limited65,31743,102,685
Everest Bank Limited45,00032,760,000
Nabil Bank Limited34,21015,812,079
Sanima Bank Limited65,00024,050,000
B Development Bank87,00039,966,300
Kamana Sewa Bikas Bank Limited60,00028,764,000
Shine Resunga Development Bank Limited27,00011,202,300
C Hydropower Company324,467154,855,560
Mountain Energy Nepal Limited39,08024,034,200
Super Madi Hydropower Limited13,3286,610,688
Api Power Company Limited95,60531,826,905
Ngadi Group Power Limited20,0008,296,000
Sanima Mai Hydropower Limited25,21012,481,471
Sanigad Hydro Limited2,1371,107,393
Mount Everest Power Development Limited645294,249
Kalanga Hydro Limited2,0131,078,968
Yambaling Hydropower Limited1,271791,833
Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited1,743944,706
Snow Rivers Limited539482,405
Apollo Hydropower Limited540434,700
Kalinchowk Hydropower Limited474383,940
Suryakund Hydro Electric Limited417408,660
Ridge Line Energy Limited861766,290
Super Khudi Hydropower Limited938816,060
Shikhar Power Development Limited1,236853,644
Synergy Power Development Limited899334,428
Makar Jitumaya Suri Hydropower Company Limited56,49123,726,220
United Modi Hydropower Limited23,00013,455,000
Sahas Urja Limited38,00025,726,000
D Non-Life Insurance Company192,703115,159,955
Himalayan Everest Insurance Limited59,64131,907,935
Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited86,91551,106,020
Siddhartha Premier Insurance Company Limited46,14732,146,000
E Life Insurance Company104,33749,357,493
National Life Insurance Company Limited37,55321,592,975
Reliable Nepal Life Insurance Limited6,6042,819,908
Suryajyoti Life Insurance Company Limited60,18024,944,610
F Manufacturing and Processing82,54177,376,637
Unilever Nepal Limited22510,665,000
Himalayan Distillery Limited26,00030,550,000
Sopan Pharmaceuticals Limited2,4661,962,936
Sarbottam Cements Industries Limited319126,547
Everest Colour Limited297455,628
Palpa Cement Industries Limited3,2342,066,526
Shivam Cements Limited50,00031,550,000
G Others55,37032,059,230
Himalayan Reinsurance Limited55,37032,059,230
H Hotels and Tourism33,89517,780,600
Soaltee Hotel Limited30,00015,122,000
Hotel Forest Inn Limited3,8952,658,600
I Microfinance36,48832,819,431
Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited5,0424,706,707
Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited31,44628,112,724
J Mutual Fund3,671,00335,075,651
Muktinath Mutual Fund- 11,058,53910,257,243
NIC Asia Growth Fund 22,612,46424,818,408
Total4,797,331673,175,824

Note:

A. The scheme's investment has been calculated in accordance with the valuation policy adopted by the scheme manager under the Mutual Fund Regulation, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.

B. The total cost price of investments made by the scheme up to the end of Shrawan 2081 including listed and unlisted shares and debentures (including securities broker commission and transaction fees) is Rs. 718,550,631.

Advertisement