सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
29 May, 2026
ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड-१ को २०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य तथा आय व्यय विवरण

ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड-१ को २०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य तथा आय व्यय विवरणGlobal IME Balanced Fund-1: Net Asset Value and Income Statement for Baisakh End 2083

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Updated on May 29, 2026

ग्लोबल आइएमई म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड-१

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/०२/०४ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरी २०८९/०४/१० मा बन्द हुने

२०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.)

सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी

शेयर१,०८३,०८४,२४४१,११५,७९६,४३३
ऋणपत्र४६,७१८,८०७४८,४७५,६११
सूचिकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी
शेयर४,३७८,३५०३,७१३,०४०
ऋणपत्र - -
कुल लगानी (क)१,१३४,१७९,४०११,१६७,९८५,०८४
चालु सम्पत्ति
नगद तथा नगद समान७७,७९८,१७५१०१,३७२,४८५
बैंक मौज्दात७,०८०,८६४७,०८०,८६४
अन्य सम्पत्ति२०,१३८,३६५७,३७५,६१०
जम्मा (ख)१०५,०१७,४०४११५,८२८,९५९
चालु दायित्व
चालु दायित्व२०५,८८९६,१८२,०३५
जम्मा (ग)२०५,८८९६,१८२,०३५
कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)१,२३९,८८०,९१६१,२७७,९९०,१९८
योजना व्यवस्थापक शुल्क१,५६४,४०५४,५७४,८१३
डिपोजीटरी शुल्क२०९,२५४६०९,९७५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क१००,०००३००,०००
कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ)१,८७३,६५९५,४८४,७८८
खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ)१,२३८,०१७,२५७१,२७२,५०५,४१०
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)१०२,५७६,३६०१०२,५७६,३६०
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च:छ)१२.०७१२.४०

२०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.)

(क) आम्दानी

ब्याज आम्दानी२,६६४,९१५३,३१२,६६७
लाभांश आम्दानी१७,३५६,२९९१७,३५६,२९९
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ१०,५६६,००८८८,१२९,९३३
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी(६६,७५३,५६३)(२८,७९३,७८४)
अन्य आम्दानी३६९,३६१३६९,३६१
जम्मा आम्दानी (क)४४,२२३,०१८८०,३७४,४७६

(ख) खर्च

सूचिकरण शुल्क१८३,३३३१६५,०००
योजना व्यवस्थापक शुल्क१५,२४३,४७७१३,७१९,११५
डिपोजीटरी शुल्क२,०३३,७९७१,८२९,२१५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क१८०,०००८८०,०००
प्रकाशन तथा अन्य खर्च३१२,४५४२७५,५८०
जम्मा खर्च (ख)१८,७०३,०६११६,८६८,९१०
कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख)२६,५२०,०५७६३,५०५,५६६
नोट: १. सूचिकृत भएका र नभएका शेयरमा र डिबेन्चरमा योजनाले२०८३३११,०९०,४०४,६६१.५२
  1. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ। सो मूल्यांकन नीति योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.globalimecapital.com मा उपलब्ध छ ।
  2. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.globalimecapital.com मार्फत सार्वजनिक गर्ने तथा उपलब्ध रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
  3. सुझाव तथा गुनासोको लागि E-mail ID: [email protected] मार्फत जानकारी पठाउनु हुन अनुरोध छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.) क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)

  1. एनएमबि बैंक लिमिटेड ८६,८६६ २१,१३५,३०४ ५०. सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५८,३११ २६,१८९,६३९
  2. नबिल बैंक लिमिटेड ४०,८४४ २१,५२४,२८८ ५१. एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३१,३५४ १७,८७४,५८७
  3. एन आई सी एशिया लिमिटेड ७७,७५५ २७,३६९,१८८ ५२. सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लि. ८,९५३ ५,७८२,५२३
  4. हिमालयन बैंक लिमिटेड ५,८५२ १,९९२,०५२ ५३. आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड ८,९६३ ३,४४३,६२३
  5. कृषि विकास बैंक लिमिटेड ४४,०२५ ४,३३३,७२५ ५४. नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३९,४४३ २२,२१३,७७७
  6. लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड १०२,८३० २,२१२,३१७ ५५. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७,१११ १,९५४,४४३
  7. प्राइम कर्मसियल बैंक लिमिटेड ३५,१०० ८,३२४,३३० ५६. राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि. संस्थापक शेयर ६,७६९ ८,२२२,३२८
  8. सानिमा बैंक लिमिटेड ६९,९६६ २२,२३३,८४७ ५७. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लि. संस्थापक शेयर १०४,९३३ ३३,२४८,१९८
  9. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ४२,९४६ १८,८८६,०३१ ५८. कुमारी धनवृद्धि योजना २८,२७० ४३६,२२५
  10. माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड ७६,५४५ १८,२८३,१९० ५९. मेगा म्युचुअल फण्ड - १ ४,३३२ ३८,८४९
  11. सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड ४०,९५० ८,३४३,७०५ ६०. एन आइ बि एल ग्रोथ फण्ड १,०००,००० १,३५०,०००
  12. कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर १४४,७०३ १,४४७,३०० ६१. सानिमा ग्रोथ फण्ड ७५०,००० ७,६५७,५००
  13. ज्योति विकास बैंक लिमिटेड २२,९७५ ७,८५८,८२० ६२. नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड ७५०,००० ७,६६०,०००
  14. महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड २२,२७९ ४,४८२,८२५ ६३. सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड २,५१७,५४५ १५,३२८,९०६
  15. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड १५,३९३ ७,४४४,४४६ ६४. एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २ ५००,००० ५,३५०,०००
  16. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ५५,०३२ २०,७२२,३०४ ६५. सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड १४२,९९८ १,९४४,४८८
  17. साल्पा विकास बैंक लिमिटेड २,०६१ २,५९६,४८९ ६६. सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड १००,२७५ १,०३८,८४९
  18. साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ४९,४९२ ३१,५८८,८८० ६७. सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२ २२७,०६७ २,३८०,००६
  19. नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४,४४८ २,६०२,६६४ ६८. सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३ ५००,००० ५,३९५,०००
  20. फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ९,१०८ ५,५६३,४०० ६९. प्रभु सेलेक्ट फण्ड ११,१०० १३४,५३२
  21. फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १६,४७४ ४,४४४,६५७ ७०. लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ ५००,००० ४,२३०,०००
  22. छिमक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४,८६३ ४,४४२,८२५ ७१. हिमालयन ७० - २० २५०,००० २,१७५,०००
  23. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २८,५९९ १८,२९७,२४२ ७२. एनआइएसि एशिया ग्रोथ फण्ड-२ २५०,००० २,३७५,०००
  24. स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४,८५३ ३,५११,२२० ७३. कुमारी सबल योजना ५००,००० ४,७०५,०००
  25. मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. २०,४७६ ६,४४४,३८८ ७४. एनबिआइएल स्टेबल फण्ड ५००,००० ६,६०१,०००
  26. स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११३ ४६७,०६० ७५. मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड-१ २००,००० १,९८४,०००
  27. स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. संस्थापक शेयर २,२१५ ३,८५८,५०६ ७६. गरिमा समृद्धि योजना २००,००० २,१७४,०००
  28. हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड १०२,६७३ २५,८०३,५५३ ७७. एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल २ २५०,००० २,४४५,०००
  29. ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावर लिमिटेड २५,०११ ६,६५७,५५६ ७८. एमबिएल इक्विटी फण्ड २५०,००० २,५२५,०००
  30. अरुण कावेली पावर लिमिटेड ४२,१११ ११,६८०,३२४ ७९. रिलायबल समृद्धि योजना २५०,००० २,५१०,०००
  31. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड १२६,९३३ ७,९२४,३९८ ८०. नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना २५०,००० २,४४३,०००
  32. साहस ऊर्जा लिमिटेड ३७,८४७ २६,४२४,३४१ ८१. हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट कम्पनी लिमिटेड ७४,४७७ ३६,६६६,६०२
  33. माथिल्लो हेवाखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड १,२५४ ८,९६४,३५४ ८२. ट्रेड टावर लिमिटेड ४,५३२ ३,६३४,६६४
  34. बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड १,०२९ १,००९,३१० ८३. शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड ३५,३४७ २३,८५९,२२५
  35. सोलु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ७,७४५ ७,८४४,८४५ ८४. घाराही सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड ६६,०५८ ६,६९६,२८६
  36. भुगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ७८९ ७२४,५३९ ८५. सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड ७५,७०९ ३३,२५४,९४४
  37. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,२२३ १,०८२,१३३ ८६. हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड ३,८७९ ४,४७८,७४७
  38. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड १,१२३ १,२१०,४१२ ८७. सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड १०,०५२ ८,४३३,६२६
  39. सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ५४४ ६८४,२५२ ८८. ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड ८८८ १,०२२,१३३
  40. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,६६५ १,३२२,००५ ८९. सागर डिष्टिलरी लिमिटेड १,२८१ २,१५१,६९६
  41. सोल्टी होटल लिमिटेड १७,७५२ ४८,०५०,७५० ९०. एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड २,९२५ ४,५६८,८५०
  42. चन्द्रगिरि हिल्स लिमिटेड ११,०७५ १५,२४४,७४० ९१. श्रीगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रीज २,५८३ २,२८३,३६५
  43. बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड ४,४४२ ३,५७३,७२० ९२. रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड १,०८३ ३,९९६,२७०
  44. होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड ३,१५८ ३,०५९,७२६ ९३. पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड ४,२२७ ३,५५६,६१७
  45. नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४,३१२ २२,१३३,७८१ ९४. नागरिक लगानी कोष ५,२२० ७,०४७,०४०
  46. नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४,०५४ २,३८२,५३६ ९५. जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक शेयर ४८,२४९ ७,०४०,५४३
  47. हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २६,६५४ ८,१९७,७३३
  48. लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड १७,०८४ १३,९०४,६६८
  49. रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड ४९,७७२ २२,७७५,५७६

जम्मा १,११८,३७५ १,०८३,०८४,२४४

Global IME Mutual Fund

Operated under

Global IME Balanced Fund-1

As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067

Scheme operation permit received from Nepal Securities Board on 2072/02/04 and will close on 2089/04/10

Net Asset Value Statement as of Baisakh End 2083

Particulars Value as of this month-end (Rs.) Value as of last month-end (Rs.)

Investment in Listed Securities

Shares1,083,084,2441,115,796,433
Debentures46,718,80748,475,611

Investment in Unlisted Securities

Shares 4,378,350 3,713,040

Debentures - -

Total Investment (A) 1,134,179,401 1,167,985,084

Current Assets

Cash and Cash Equivalents77,798,175101,372,485
Bank Balance7,080,8647,080,864
Other Assets20,138,3657,375,610
Total (B)105,017,404115,828,959

Current Liabilities

Current Liabilities205,8896,182,035
Total (C)205,8896,182,035
Total Assets (D=A+B-C)1,239,880,9161,277,990,198
Scheme Manager Fee1,564,4054,574,813
Depository Fee209,254609,975
Fund Supervisor Fee100,000300,000
Total Scheme Management Fee (E)1,873,6595,484,788
Net Asset (F=D-E)1,238,017,2571,272,505,410
Total Units Issued (G)102,576,360102,576,360
Net Asset Value Per Unit (H=F:G)12.0712.40

Income Statement for Baisakh End 2083

Particulars Value as of this month-end (Rs.) Value as of last month-end (Rs.)

(A) Income

Interest Income2,664,9153,312,667
Dividend Income17,356,29917,356,299
Gain from Sale of Securities10,566,00888,129,933
Income Receivable(66,753,563)(28,793,784)
Other Income369,361369,361
Total Income (A)44,223,01880,374,476

(B) Expenses

Listing Fee183,333165,000
Scheme Manager Fee15,243,47713,719,115
Depository Fee2,033,7971,829,215
Fund Supervisor Fee180,000880,000
Publication and Other Expenses312,454275,580
Total Expenses (B)18,703,06116,868,910
Total Profit/(Loss) (C=A-B)26,520,05763,505,566

Note: 1. The market value of investment in listed and unlisted shares and debentures made by the scheme as of Baisakh 31, 2083 (including brokerage commission, transaction fees) is Rs. 1,090,404,661.52.

2. The investment valuation of the scheme has been done as per Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069. The valuation policy is available on the scheme manager's website www.globalimecapital.com.

3. The net asset value per unit of the scheme is published weekly on the scheme manager's website www.globalimecapital.com and is available there.

4. For suggestions and complaints, please send information to E-mail ID: [email protected].

Investment Details in Listed Securities (Shares)

S.N. Security Quantity Asset Value (Rs.) S.N. Security Quantity Asset Value (Rs.)

1. NMB Bank Limited86,86621,135,30458,31126,189,639
2. Nabil Bank Limited40,84421,524,28831,35417,874,587
3. NIC Asia Limited77,75527,369,1888,9535,782,523
4. Himalayan Bank Limited5,8521,992,0528,9633,443,623
5. Agricultural Development Bank Limited44,0254,333,72539,44322,213,777
6. Laxmi Sunrise Bank Limited102,8302,212,3177,1111,954,443
7. Prime Commercial Bank Limited35,1008,324,3306,7698,222,328
8. Sanima Bank Limited69,96622,233,847104,93333,248,198
9. Siddhartha Bank Limited42,94618,886,03128,270436,225
10. Machhapuchchhre Bank Limited76,54518,283,19014,33238,849
11. Citizens Bank International Limited40,9508,343,7051,000,0001,350,000
12. Kumari Bank Limited Promoter Share144,7031,447,300750,0007,657,500
13. Jyoti Bikas Bank Limited22,9757,858,820750,0007,660,000
14. Mahalaxmi Bikas Bank Limited22,2794,482,8252,517,54515,328,906
15. Kamana Sewa Bikas Bank Limited15,3937,444,4462500,0005,350,000
16. Muktinath Bikas Bank Limited55,03220,722,304142,9981,944,488
17. Salpa Bikas Bank Limited2,0612,596,489100,2751,038,849
18. Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.49,49231,588,880227,0672,380,006
19. Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited4,4482,602,664500,0005,395,000
20. Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.9,1085,563,40011,100134,532
21. First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.16,4744,444,6572500,0004,230,000
22. Chhimak Laghubitta Bittiya Sanstha Limited4,8634,442,8257020250,0002,175,000
23. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited28,59918,297,242250,0002,375,000
24. Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited4,8533,511,220500,0004,705,000
25. Mero Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.20,4766,444,388500,0006,601,000
26. Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited113467,060200,0001,984,000
27. Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. Promoter Share2,2153,858,506200,0002,174,000
28. Himalayan Urja Bikas Company Limited102,67325,803,553250,0002,445,000
29. Greenlife Hydropower Limited25,0116,657,556250,0002,525,000
30. Arun Kabeli Power Limited42,11111,680,324250,0002,510,000
31. Mountain Energy Nepal Limited126,9337,924,398250,0002,443,000
32. Sahas Urja Limited37,84726,424,34174,47736,666,602
33. Mathillo Hewakhola Jalvidyut Company Limited1,2548,964,3544,5323,634,664
34. Butwal Power Company Limited1,0291,009,31035,34723,859,225
35. Solu Hydropower Company Limited7,7457,844,84566,0586,696,286
36. Bhugol Energy Development Company Limited789724,53975,70933,254,944
37. Super Khudi Hydropower Limited1,2231,082,1333,8794,478,747
38. Rije Line Energy Limited1,1231,210,41210,0528,433,626
39. Suryakunda Hydro Electric Limited544684,2528881,022,133
40. Shikhar Power Development Limited1,6651,322,0051,2812,151,696
41. Soaltee Hotel Limited17,75248,050,7502,9254,568,850
42. Chandragiri Hills Limited11,07515,244,7402,5832,283,365
43. Bandipur Cable Car and Tourism Limited4,4423,573,7201,0833,996,270
44. Hotel Everest Inn Limited3,1583,059,7264,2273,556,617
45. Nepal Life Insurance Company Limited34,31222,133,7815,2207,047,040
46. National Life Insurance Company Limited4,0542,382,53648,2497,040,543
47. Himalayan Life Insurance Company Limited26,6548,197,733
48. Life Insurance Corporation Nepal Limited17,08413,904,668
49. Reliable Nepal Life Insurance Co. Limited49,77222,775,576
Total1,118,3751,083,084,244